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今天期货这样做 | 螺纹主力合约考验60日均线支撑,市场悲观情绪较浓

2017-12-29 08:49:48 和讯名家 

今天期货这样做 | 螺纹主力合约考验60日均线支撑,市场悲观情绪较浓
观点

  现货市场价格延续跌势,季节性需求转弱,从库存数据来看,库存继续累积,导致螺纹钢市场成交持续低迷,唐山钢坯价格下跌40至3650元,黑色期市表现弱势,螺纹主力合约考验60日均线支撑,市场悲观情绪较浓。预计本周钢材整体稍弱运行。

  矿石数据,主流港口港口Pb 粉520元/吨,普氏指数73.45美金。基本面数据来看,部分钢厂经过上周补库小高峰后,本周采购积极性有所减弱,港口日均疏港量259.71万吨,较上周下降约4万吨。矿石港口库存也相应上升198.3万吨至14537万吨,但高品粉矿资源仍偏少,矿石中期基本面还是维持较弱的局面。华北和华东地区焦炭价格经过这几轮的价格上涨后,涨势有所趋缓,下游钢厂库存维持正常水平,采购积极性有所下降。煤焦方面,近期因天气原因环保压力大,货运资源紧张,叠加部分焦企无焦炭库存,出货情况良好,焦炭价格的大幅上涨对焦煤市场起较强支撑,预计短期内双焦价格稳。

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观点

  隔夜伦敦期铜跳涨至四年高位,因基金押注头号消费国中国需求强劲且头号生产国智利供应中断将令市场上铜供应短缺,但国内现货贴水不断扩大,下游采购意愿随着价格上涨而回落,建议按需备货。隔夜伦铝继续拉涨,内外价差之下,国内沪铝上涨,突破万五关口。贸易商买现抛期,下游节前备货有增,然适逢月底年底,元旦节前市况整体交投有限,观望。

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观点

  原油方面,美国炼油厂开工率创19年最高,原油库存连续六周下降,欧美原油期货反弹。

  PTA方面,桐昆二期投放后市场对于后期现货紧张状态的缓解有所预期。供给端暂无其他利好,而桐昆新装置能否顺利运行成为市场的关键点,终端需求在已经见顶的情况下利好已经全部兑现。因此,PTA市场缺乏亮点炒作,市场料将延续主要为补基差行情。因此基差将会有所修复。

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观点

  南美天气良好下,美豆在950-970美分震荡,南美天气仍是未来关注点。国内豆粕库存回升,下游观望心态较重,现货震荡走势,

  近日豆油价格低位成交有所增加,且库存略有小幅回落,春节备货也有启动迹象,但库存依然庞大,马盘反弹乏力再次回落,预计油脂低位震荡调整,关注油脂备货需求旺盛以及12月马来棕油库存。

今天期货这样做 | 螺纹主力合约考验60日均线支撑,市场悲观情绪较浓
观点

  上证综指震荡攀升,3300点得而复失,收盘涨0.63%报3296.38点;深成指涨0.58%报10974.01点;创业板指数跌0.01%报1745.02点。两市成交4243亿元,上日为4100亿元。周期股全面走强,白酒股爆发。年初经济数据空窗期,更多力量来自于风险偏好回稳,股指和优质低估个股可逢低偏多中线布局。

今天期货这样做 | 螺纹主力合约考验60日均线支撑,市场悲观情绪较浓
  黑色板块

  资讯:

  1、 由中国社会科学院财经战略研究院与新华社《经济参考报》28日共同举办的NAES宏观经济形势季度分析会(2017年4季度)发布的报告预计,2017年四季度GDP增长6.7%左右,CPI上涨1.7%;全年经济增长6.8%,CPI上涨1.5%。2018年全年经济增长6.7%左右,CPI上涨2.0%左右。

  2、 12月18日,宝钢湛江钢铁基地冷轧超高强钢制造技术与装备开发工程正式开工。

  3、 日前召开的中央经济工作会议提出,增强消费对经济发展的基础性作用,发挥投资对优化供给结构的关键性作用。专家表示,明年投资增速仍将有所放缓,但结构将优化。明年消费将保持稳定。居民消费结构升级步伐仍在加快,养老、医疗、健康、教育、旅游等服务消费将加速增长。网络购物、共享单车等将带动新兴消费。

  化工板块

  (1)周四(12月28日)WTI原油2月期货结算价每桶59.84美元,比前一交易日上涨0.20美元,涨幅0.3%,交易区间59.44-59.94美元;布伦特原油2月期货结算价每桶66.72美元,比前一交易日上涨0.28美元,涨幅0.4%,交易区间66.23-66.85美元。

  (2)美国能源信息署数据显示,美国原油库存下降,馏分油库存和汽油库存增加。美国能源信息署数据显示,截止12月22日当周,美国原油库存量4.31882亿桶,比前一周下降461万桶;美国汽油库存总量2.28374亿桶,比前一周增长59万桶;馏分油库存量为1.29935亿桶,比前一周增长109万桶。原油库存比去年同期低11.1%;汽油库存比去年同期高0.5%;馏份油库存比去年同期低14.3%。

  (3)现货市场交投清淡,日内报盘一口价为主,参考5620-5650元/吨,远期现货及仓单基差参考1801报盘升水70-80元/吨,预估现货市场成交5000-6000吨。日内听闻5700元/吨自提、5700元/吨送到、5620元/吨自提以及5640元/吨自提等成交。

  金属板块

  1、智利国家铜业委员会周四称,在新项目投产以及为应对矿石品位下降而进行的矿山扩产行动助力之下,预计到2028年,智利铜产量将较2016年水平增加13.9%。该委员预计,若新项目如期投产,到2028年智利铜产量将达到632万吨。

  2、据SMM调研数据显示,12月份电线电缆企业开工率为85.30%,同比增加7.27个百分点,环比下降1.67个百分点。

  3、华东某大型镍生铁工厂正在安排炉子检修,因已到2年检修一次的炉龄状态,据其原料供应商告知SMM,目前已有2台33000KVA炉子检修,后续将有更多炉子进行检修维护。该工厂11月镍生铁产量占全国镍生铁总产量约15%,占全国高镍生铁产量约25%。SMM保守预计,此次检修将影响30%月产量,持续时间至少1个月,这也是近期高镍生铁价格易涨难跌的原因。

  4、据满洲里海关统计,今年1-10月,满洲里口岸累计出口未锻造铝及铝材2185.7吨,较上年同期(下同)增加135.6%;价值4907.5万元,同比增长156.2%;出口平均价格为每吨2.3万元,同比上涨8.7%。

  农产品板块

  1、周四CBOT-3月大豆期货收低10-3/4美分,至每蒲式耳9.56-3/4美元。3月豆粕期货收低2.40美元,报每短吨316.10美元,3月豆油期货跌0.56美分,报每磅32.71美分。

  2、巴西种植区天气状况仍有利,预报显示阿根廷部分地区周末也有对作物生长有利的降雨。

  3、印尼维持1月毛棕榈油出口关税在零水准。当参考价格高于每吨750美元时,印尼才会对毛棕榈油出口征收关税。

  4、阿根廷谷物出口港工人举行为期48小时的罢工,抗议安全问题。

  5、从数据统计来看,2017年对华出口的大豆中,有一半美豆杂质含量超过1%;巴西和阿根廷不受质检新规限制。

  金融板块

  1、美国三大股指全线收涨,道指创今年第71个收盘新高。道指收涨0.26%,报24837.51点。纳指收涨0.16%,报6950.16点。标普500指数收涨0.18%,报2687.54点。

  2、白宫:特朗普将与共和党国会领袖会面,以制定2018年的立法议程,开启新的一年;特朗普希望在美国中期选举之前取得更多的立法成就,并将在1月公布期待已久的基础设施计划。

  3、央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,连续第五日暂停公开市场操作,单日净回笼300亿。Shibor延续多数上涨,但是隔夜品种涨幅收窄,1个月Shibor涨0.20bp报4.9320%,为连续第22个交易日上涨,续创2015年4月2日来新高。国债逆回购收盘利率维持高位,GC001利率一度触及24%。

  4、全国财政工作会议研究部署2018年财政工作,要求加快财税制度改革,健全财政体制,深化税制改革;重点是有效防控地方政府债务风险,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。财政部部长肖捷在会议上表示,今年全年为企业减负将超过1万亿元。

  5、社科院报告:预计四季度GDP增长6.7%左右,CPI上涨1.7%;2017年全年经济增长6.8%,CPI上涨1.5%;2018年全年经济增长6.7%左右,CPI上涨2.0%左右。

  6、中国基金报:多家资管正式宣布,增值税从产品资产中扣付缴纳。上海东方证券资管公告,2018年1月1日起开始缴纳的增值税及附加税费将由资管产品承担,可能会使相关产品净值或实际收益降低。不仅公募及券商资管,就在前两天,私募基金永安国富也向投资者发出了内容相似的告知书。

  『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:陶海玲 HF003)
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