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交易中的所有亏损 只因违背了底部买入理论

2018-01-05 10:00:15 和讯网  黄甦

  ——交易不是不知疲倦的追赶 而是耐心的守候、等待

  交易不是一场对行情任性的追赶、追逐,而是安静、耐心的一次等待。无论是股市交易者,还是期货交易者所有的亏损都是为急躁付出的代价。

  总试图在技术分析中寻找确定性

  交易者喜欢问许多行情的问题,有外汇、债市、股票、期货的,林林总总、千奇百怪、五花八门,所有问题归纳在一起其实就仅是一个简单的、最核心的问题:技术分析给不了行情的确定性,你能不能给我确定性,我想马上交易,我没有耐心等待了。我很了解普通的交易者的心理状态,也总是规劝他们,再等一等行情马上会走出来,他一旦走出来了,你要的确定性也就有了。

  在交易的世界不怕踏空,怕的是马失前蹄。12月15日多沪的合约我还拿着。这不能说明我不曾空仓,无法掩饰我一直在守候、等待。今年交易有1/3的时间我是处于空仓等待的状态。

所有赔钱的交易者 都是因为违背了底部买入这一理论
  交易的行情是不确定的,我们交易者总试图在技术分析当中寻找行情的确定性,这一切都是徒劳和枉然的。有耐心的交易者会为行情趋势而去等待;没有耐心的交易者会为在越来越小的时间单元中为寻找所谓行情的确定性而义无反顾。在他看来确定性不具备是行情时间框架不够精微、细致,1H、5分钟图、分时图里应该有准确地东西存在。他实际上大错特错了,时间单元越小行情会越随机,对于妄想在更小的时间框架去把握行情只能说明要不然不懂起码的技术分析特性,要不然缺乏起码的交易耐心。

  耐心的极致——底部理论

  用技术分析寻找确定性和缺乏耐心实际是交易中的一码事,是异曲同工。做交易的人们是最为浮躁、缺乏耐性的。比如我们说“底部理论”,详细的表述就是:底部买入长期持有。期货和外汇又多了一个交易方向选择,可以表述为:另,顶部卖出长期持有。这个理论有五个特点:一、相对于所有行情是确定性最强的;二、仅仅这一理论使所有的技术分析理论、方法、技巧彻底完败;三、这是大师级的趋势化操作,只有耐心才可以驾驭;四、所有赔钱的交易者都是对这一理论的违背、违反;五、如果赢家想不做趋势操作,你就必须选择严格的执行资金管理。

  股票其实与期货一样,也需要资金管理。比如南车与北车宣布正式合并为“中国中车(601766,股吧)”复牌后许多配资的交易者亏得倾家荡产。股票交易的资金管理应该和期货一样的严格。不要说配资,就是不配资全仓交易也是违背资金管理的,和期货相比,中国的股民懂得资金管理的更是少之又少。因为股市不是T+0交易,止损缺乏灵活性,全仓、重仓交易就是违背资金管理的,像中车这样重组题材的,懂得资金管理者最多也就用1/5的仓位购买,谈何半仓、全仓、杠杆配资。

  过早抑郁的隋炀帝

  做交易,尤其是趋势、大周期交易要有一定的历史感,懂得大视野的俯视、鸟瞰行情。比如我们说怎么看待当代历史,这应该是一千年后人们的话题。如果不拉开距离,我们交易者其实是什么趋势行情都看不清的,无论你依托的是什么超前、高妙的技术分析方法都是如此。

  我们都知道有一个千古昏君隋炀帝(604年—618年在位),现在过去一千多年了,他的历史面目、风貌还是迷迷糊糊。他丢失了江山让人诟病,但是有些许分析能力的史家就应该问:纵观历史上号称造福后代的所谓大工程都荒废了,而被唾骂为劳民伤财,享乐游玩而建的隋大运河何以恩泽子孙千秋万代;我们再来看看,彻底打破血缘世袭关系和世族垄断的“朝为田舍郎,暮登天子堂”的科举制度为什么也诞生在隋炀帝之手。一个民生工程的大运河,一个文化工程的科举制度,就此两大伟绩丰功历朝历代无任何帝王可以与隋炀帝相比。隋炀帝怎么了,他原来在统治的前期也是雄才大略、励精图治,只是后半程抑郁了。亡国之君历史极尽抹黑他,但是他左脚踩着隋大运河,右脚踏着科举制度,一步越千年的从历史的尘灰中栩栩如生、摇摇晃晃的走了出来。

  趋势和历史一样,都是同一番道理。必须拉开时间、空间来看,要极具耐心的等待。做趋势交易等待一两年不为过,股市一般等待一轮趋势要8-12年。做趋势看的都是年线、季线、月线、周线,您一天到晚在小时图、分钟图、分时图上捣鼓来捣鼓去,就像一个捡垃圾、拾破烂的卑微、琐屑的拾荒者。

  无论你学了技术分析也好,学了基本面分析也罢,所有妄想追求技术分析确定性的人,他们都是不愿意付出等待和耐心的。没有等待、耐心也就自然而然看不到所谓的确定性,如果急躁、莽撞的去交易,就会为不去等待、失去耐心付出天大的代价:或者一贫如洗的巨亏,或者扫地出门的跑路,就像一首歌《问彩霞》唱道的:夕阳西下,漫天飞霞。谁说我无家,我家在天涯。

  赔钱是因为缺乏耐心,并非贪婪

  在中国所有赔钱的股民、期民、汇民、债民都是在为缺乏耐心买单。几乎每一个交易者都是耐心的沦丧,交易的天敌不是贪婪,鳄鱼很贪婪,但是他懂得蛰伏,懂得伺机而动,它可能三五天、一个雨季蛰伏在泥沼中,就为了角马、羚羊的一次经过。交易的天敌是缺乏耐心,没有耐心的人不会等待,不会蛰伏,不懂得执行资金管理。没有耐心的人需要的不是趋势,需要的是短线指标、高频炒单;他们需要技术分析最细碎时间单元的交易手法与技巧;他们需要技术分析提供的交易勇气与鲁莽;因为太慢,他们一般都忽视宏观经济层面。

  最终他们不出人意料的,以最快的方式赔光了本金,然后一反常态的耐心的寻找、等待翻本资金,继而再一次的故伎重演、无所顾忌的鲁莽。周而复始,在交易中他们从不知道耐心和等待。

  其实不知等待、追求技术分析的确定性、不执行资金管理、做不出趋势等等,问题都是如出一辙,不过表现为不同的方面,归结起来就是缺乏耐心。
(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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