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王者看期:夜盘及1月15日主力品种操盘策略

2018-01-12 17:35:11 和讯网 

  【王者看期】:铜回调结束继续看多!

  早间海关总署公布2017年全年及12月进出口数据。数据显示,中国2017年出口按人民币计同比增长10.8%,进口按人民币计同比增长18.7%。中国2017年对美国贸易顺差增长13%,至1.87万亿元人民币。海关总署指出,2017年世界经济温和复苏,国内经济稳中向好,“一带一路”倡议稳步推进,外贸稳增长政策效应显现等多方面因素共同推动了我国外贸进出口结束两年负增长的态势,实现了两位数的恢复性增长。2018年世界经济有望继续复苏,我国经济延续稳中向好,对我国外贸进出口较为有利。但受国际环境不确定因素依然较多等因素影响,加上去年基数较大,外贸维持两位数较快增长的难度增大。预计今年我国对外贸易进出口将继续保持增长,质量效益将有所提高。

  操作建议:铝锌镍周五涨跌互现,各个品种走势出现一定分歧,笔者目前继续看多有色板块,预计还将继续震荡上行,操作的话建议保持低点做多操作,开盘小幅整理后择机做多单,短线反弹冲高后多单及时止盈出局,此位置不追空低点接多思路。

  【王者看期】:螺纹热卷铁矿石不追空,将有反弹!

  宏观方面,发改委:国开行和国投牵头发起成立东北振兴金融合作机制;监管层密集发文围堵通道业务,房地产等领域资金压力或大幅上升;海第七轮环保三年计划安排项目250项,2020年基本消除重污染天;河北省完成15个重点行业新版排污许可证核发;2018房地产迎来“长效机制”关键年 政策调控趋向“一城多策”;人民币汇率弹性不断增强,市场化改革料提速。行业方面,工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,自2018年1月1日起施行;加发改委等六部委:加快浅层地热能开发利用,促进北方采暖燃煤减量替代;消息称中国进口煤限制取消政策将于2月15日到期;澳大利亚预计今年铁矿石价格将下跌20%。现货方面,目前迁安66%干基含税现金出厂735-745元/吨;枣庄65%干基含税出厂675元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂620元/吨。进口矿方面,山东港口pb粉主流价格535-540元/吨。昨日市场整体成交一般,钢厂周初多以观望为主,采购较为谨慎,目前港口可供应高品资源仍然偏紧,且限产未达预期,钢厂的刚需补库预期仍在,贸易商挺价惜售居多。期货主力合约延续反弹通道,短线关注540-570运行区间。

  钢材:宏观方面,发改委:国开行和国投牵头发起成立东北振兴金融合作机制;监管层密集发文围堵通道业务,房地产等领域资金压力或大幅上升;海第七轮环保三年计划安排项目250项,2020年基本消除重污染天;河北省完成15个重点行业新版排污许可证核发;2018房地产迎来“长效机制”关键年 政策调控趋向“一城多策”;人民币汇率弹性不断增强,市场化改革料提速。行业方面,工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,自2018年1月1日起施行;发改委等六部委:加快浅层地热能开发利用,促进北方采暖燃煤减量替代;消息称中国进口煤限制取消政策将于2月15日到期;澳大利亚预计今年铁矿石价格将下跌20%。现货方面,天津地区大螺主流报价3970-4040元/吨;上海地区主流报价在3900元/吨左右,盘面贴水196;热卷方面,上海5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格4200元/吨;天津5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格4080元/吨。坯料方面,唐山地区钢坯价格稳至3550元/吨。目前国内出现大面积雨雪天气,导致需求不佳,市场整体成交仍显偏弱,库存延续季节性累积,现货价格延续跌势,基差较前期有明显修复,近期需关注下游与贸易环节备库情况。政策方面,工信部加严钢铁产能置换比例,严防个别项目钻空子。

  操作建议:螺纹钢1805合约以及铁矿石1805合约周五回落收阴,两者短线回落收阴后夜盘以及下周一料将难以继续走低,此位置笔者预计将会出现反弹行情,盘中可短多操作思路即可,两者开盘小幅整理后即可参与多单,短线拉高后做好短线及时止盈,此位置不建议再次追空,下方空间料将有限。

  

  【王者看期】:焦煤焦炭看触底反弹!

  据中国煤炭运销协会网站消息,近日山西焦煤集团、阳煤集团、潞安集团山西煤炭进出口集团、晋能集团、大同煤矿集团、晋煤集团纷纷下调煤炭产品售价,降幅多在15-20元/吨。中宇资讯分析师王秋力表示,沿海六大电厂日耗76.34万吨,存煤可用天数13.6天。春节期间煤矿陆续放假,电厂为保证需求,不得不提前备货,而13号附近又将迎来一轮降雪天气,需求面仍有走高空间。煤企此举从根本意义上看是来抑制过高的市场煤价格,以此缓解迎峰度冬对电厂带来的采购压力,但需求面支撑力度明显,煤价仍旧面临易涨难跌的局面,市场煤在年前价格略显坚挺。国家能源集团与大唐、国投、浙能、粤电、江苏国信、上海申能六大电力企业1月11日签订了三年期电煤中长期合同。从有关方面获悉,目前尽管需求旺盛,但秦皇岛港煤炭库存量持续增加,呈现供求平衡,煤价稳中下行态势愈加显现。截止1月10日,秦皇岛港煤炭库存数量689万吨,连续5天持续增加。从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉,2017年12月,内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格先涨后降,均价为213.83元/吨,环比略涨0.01%,同比上涨6.46%。

  期货市场:焦炭焦煤周五回落收阴,短线两者承压回落后笔者预计难以持续下跌,逐步靠近支撑位置附近,预计将会出现触底反弹行情,建议两者开盘小幅整理后择机做多单,短线拉高后多单止盈出局,此位置存在短多机会但是长线做多难度较大。

  

  【王者看期】:橡胶反弹完毕做空!

  泰国中华日报 1 月 11 日报道 4 大橡胶协会承诺响应当局提高国内橡胶价格的政策安排,同时敦促当局尽快落实减少供给量的一系列计划。

  在与农合社部助理部长吉萨达促膝长谈后,泰国 4 大橡胶协会(泰国橡胶协会、泰国乳胶协会、泰国橡胶手套制造商协会、泰国橡胶木材商协会)承诺,将积极响应当局努力提高国内橡胶价格的政策安排。

  尽管各方一致认为,有迹象显示,橡胶价格正呈现好转趋势。与此同时, 4 协会也敦促当局尽快落实内阁之前批准通过的减少国内橡胶供应量的一系列计划方案,比如政府部门联合采购 20 万吨橡胶计划,至今仍没有取得实质性的进展,也没有给出具体的采购时间。

  作为各方讨论后得出的结论,就是严格执行减产目标—即实施区域停割计划,目标是 10 万莱橡胶林,希望能够在 3 个月的停割期实现 6700 吨的减产目标。作为对停割期的胶农补贴,每莱将提供 1000 泰铢的经济补偿。但前提是必须严格把关,不能让停割期内的胶林复割。

  操作建议:橡胶1805合约周五反弹收阳,目前两连阳线虽出现一定反弹但是并未改变整体震荡格局,夜盘以及下周一有望继续在震荡区间内运行,建议两者开盘反弹冲高后择机做空单,盘中短空操作并做好及时短线止盈。

  

  【王者看期】:塑料pp如期大涨!

  受多种因素影响,国际油价维系涨势,欧美原油期货连续四天上涨,连续三天创三年以来最高。美元汇率下跌,全球石油库存紧缩,欧佩克坚持较高的减产履行率,地缘政治风险都在支撑市场,布伦特原油期货三年多来首次盘中突破每桶70美元。周四(1月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶63.8美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.4%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶69.26美元,比前一交易日上涨0.06美元,涨幅0.1%。期货方面,昨日国内聚烯烃期价高位整理。中银国际分析师傅晓周二(1月9日)在报告中称,鉴于美元持续疲软,大西洋(600558,股吧)盆地市场库存规模大幅下降,因此决定上调布伦特原油和美国WTI原油的价格预估。不过,该机构也警告称,石油输出国组织(OPEC)今年下半年可能逐步退出减产。中银国际现预计2018年一季度布伦特油价在每桶62美元,二季度和三季度为64美元,四季度为60美元。同时,一季度WTI原油价格料在每桶59美元,二季度和三季度为61美元,四季度为57美元。上述数据假设OPEC能够实现逐步退出减产协议。周三(1月10日)亚洲时段,指标布伦特原油期货上涨0.5%至每桶69.15美元,该合约周二(1月9日)尾盘大涨1.5%,并触及69.29美元的2014年12月来最高水平;同时,周三美国WTI原油期货上涨0.8%,刷新每桶63.53美元的2014年以来高位,隔夜收高2%。

  操作建议:塑料pp周五延续强势继续走高收阳,符合笔者提示的做多观点,目前三者反弹上涨保持良好,价格还将有望进一步拉升上涨,操作的话建议此位置做多操作思路,建议等待盘中出现回调后再参与买进多单,波段多单可继续持有等待进一步拉升上涨。

  

  【王者看期】:沥青甲醇短线空头思路!

  甲醇 【现货】:陕西2900,川渝3400,两湖3500,河南3100,内蒙2800,江苏3700,宁波3760,山东3200,华南3600,东北3100.CFR中国420美元/吨。 【盘面】据了解,供需面:近期主产区甲醇部分企业库存稳中有升,内地企业烯烃负荷平稳,运输影响短期内备货节奏略显跟进。现货报价依旧较为坚挺,进口货价格在3300元/吨左右,对盘面存有支撑。短期郑醇走势仍会受益于可流通货源的低位因素在高位僵持,另外原料端动力煤、天然气以及相关联的国际原油价格也存在支持,若下游烯烃开工负荷能维持在7成左右,那么郑醇也将难有大的调整空间,操作上暂已20日线为强弱分水参考。近几年国内沥青产量呈现逐年增长的趋势,年均增长率在8%左右。2017年1-11月份,国内沥青产量达到2416.68万吨,同比增长9%,预计2017年全年国内沥青产量将超过2600万吨,而2016年产量为2408万吨。分区域来看,华东地区是国内沥青主产区,产量占比达到55%左右,东北和华南地区占比均在17%左右,其他地区产量占比较少。“十二五规划”时期,公路建设带动国内沥青产能经历了新一轮扩充,从2011年2400万吨增加至2015年4100万吨,“十三五规划”期间国内沥青产能继续增加,2016年国内沥青产能达到4210万吨,而2017年国内有多家炼厂有新增产能投放,其中已投产的企业包括岚桥石化、科力达、盘锦浩业、盛马化工、新疆美汇特,截止12月中旬,新增产能合计达到645万吨,云南石化也有部分投产,但要根据未来需求制定排产计划,预计2017年国内沥青产能将超过5000万吨,但2018年新增产能投放预计将少于2017年。而国内沥青产量及需求量仅达到产能的一半左右,沥青产能过剩严重,长期以来沥青炼厂产能利用率偏低,大量装置产能闲置,沥青炼厂装置开工率基本维持在50%-70%。而在国内沥青产能继续扩充的背景下,沥青产能过剩也将成为常态,未来炼厂产能利用率仍会保持偏低水平。

  操作建议:甲醇沥青周五回落收阴,符合笔者提示的做空操作思路,目前盘面来看沥青甲醇弱势不改,行情有望继续震荡下行,操作的话建议两者开盘小幅反弹后继续做空单,盘中短空操作并在价格走低后做好短线及时止盈出局。

  

  【王者看期】:pta依然看回调!

  【外盘市场】美原油主力收于63.57美元/桶,涨0.61;布伦特原油主力收于69.20美元/桶,涨0.38;亚洲PX中FOB韩国收于940.7美元/吨,涨3;CFR中国收于961.1美元/吨,涨3。 【现货市场】PTA现货自提5875元/吨,跌28,和1805主力合约结算价基差升水205元/吨,基差绝对值缩小;美金盘PTA市场船货报盘维持在740-745美元/吨附近,涨0,PTA一日游货源供应商报盘维持至750-760美元/吨附近,涨0,未有成交听闻。宁波台化兴业120万吨装置1月10日重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,推迟至1月中旬重启;华彬石化140万吨装置重启负荷五成;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,12月PTA供应预期增加。 近期PTA主力大幅上涨后小幅调整,主力合约持仓量大幅增加后小幅减少,多头趋势有所缓解。原油和PX价格继续上涨走强,成本端支撑较好,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。PTA现货市场价格大幅升水,宁波台化兴业停车致开工率回落2.34%,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率保持稳定,聚酯检修计划陆续公布,织机生产即将进入淡季。

  操作建议:pta周五回落收阴,完全印证了笔者提示的做空观点,目前pta上方压力显现,出现反弹后依然是做空机会,建议两者开盘小幅反弹后继续做空单,预计将会冲高回落走低,空单将会出现获利机会。

  

  【王者看期】:豆粕菜粕继续做空!

  路透芝加哥1月11日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四日下跌,触及四个月新低,因投资者在美国农业部(USDA)发布作物数据前一日轧平头寸。 CBOT3月大豆期货收跌5美分,报每蒲式耳9.50美元。 巴西咨询公司预计大豆产量将增加,加上天气对作物有利,进一步打压价格。 咨询机构Agroconsult周四称,巴西2017/18年度料收割1.141亿吨大豆,比肩2016/17年度所创的历史高位。 分析师平均预期农业部将上调美国2017/18市场年大豆结转库存以及巴西大豆产量的预估。美国农业部定于北京时间周六凌晨1点发布1月供需报告以及季度谷物库存报告。 分析师预计供需报告将显示,美国2017/18年度大豆结转库存预计从4.45亿蒲式耳上调至4.72亿蒲式耳。巴西2017/18年度大豆产量料为1.1027亿吨,高于12月供需报告预估的1.08亿吨。 美国农业部周四公布的出口销售报告显示,1月4日止当周,美国大豆出口销售合计净增61.64万吨,市场预估区间为50-95万吨。

  操作建议:菜粕豆粕周五回落收阴,两者再次破位下行符合笔者提示的做空观点,豆粕菜粕毫无疑问还将继续走低,盘中可继续做空单,预计还将承压大跌,跌势形成难以短期改变,延续弱势行情再参与空单操作为好。

  

  【王者看期】:鸡蛋宽幅震荡仍属空头行情!

  昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格以稳为主,其中主产区江苏连云港(601008,股吧)最大上涨100元/500kg,主销区广州最大下跌70元/500kg,主产区均价4.32元/斤,较上一日涨0.02,主销区均价4.8元/斤,较上一日涨0.02。贸易商收货较易,走货较慢,库存较少,预期短期蛋价将偏稳震荡,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。 昨日鸡蛋期货板块偏弱震荡,鸡蛋指数强弱与文华指数相当,减仓4020手,资金净流出1190万,在现货坚挺、前期已有一波近500点的趋势性下跌的背景下继续大跌的可能性较小,连续两天的十字星收盘,有望反弹。2、9合约走势稍强于1805:2-5价差升至333,较上一日涨5;9-2价差缩至103,较上一日跌4;9-5升至436,较上一日涨1。主力合约前二十主力净空仓继续增加至1090手,较上一日增893手。 消息面上,《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式施行,这意味着,养殖规模大于5000羽的家禽养殖场都在“环保税”的征收范围之内,如果真按此标准执行,开征环保税对优质养殖场将是一笔不小的负担,但规模化畜禽养殖如果能将粪便等副产物加以还田等综合利用,减少污染物的排放,则能够少交或不需缴纳环保税。 另据媒体报道,近期全球多地爆发禽流感疫情,国内也有多例发生,冬春之季乃疫病常发这际,投资者应注意风险,控制仓位。在节日备货即将启动的背景下,趋势性下跌的可能性较小。

  操作建议:鸡蛋周五开盘先是回落大跌,快速下行受到支撑后触底反弹报收十字星,鸡蛋符合笔者提示的做空操作观点,目前鸡蛋还未改变弱势下跌行情,出现反弹冲高则是做空好机会,下周一开盘反弹后继续做空操作。

  

  【王者看期】:豆油棕榈油尝试短空思路!

  【消息】 10日CBOT3月豆油期约收低0.25美分,报收33.45美分/磅。基准3月毛棕榈油期约上涨24令吉或0.96%,报收2621令吉/吨。 市场预期全球大豆供应充足影响,隔夜美豆期货市场弱势收低,盘中呈现油强粕弱局面。美国农业部公布的美豆出口数据大幅低于去年同期,美豆库存消化进度偏慢增大库存压力。CBOT豆油市场止跌回升,表现强于豆粕;马来西亚棕榈油上行受阻振荡回落。国内油脂板保持振荡特征,市场追涨动力有所减弱。周四上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货市场开盘可能下跌,因为外围市场走低。 周三,基准3月毛棕榈油期约上涨24令吉或0.96%,报收2621令吉/吨。 周三,CBOT3月豆油期约收低0.25美分,报收33.45美分/磅。 周三,美国纽约商业交易所原油期货市场收盘略微上涨,2月交割的轻质原油期约上涨0.61美元,报收63.57美元/桶。 南美大豆产区天气形势改善,产量前景明朗,造成美国大豆和豆油期货走低,也将会拖累马来西亚毛棕榈油期货市场早盘表现。 不过马来西亚棕榈油出口需求改善,令吉汇率回落,将会提供有力支持。 船运调查机构IntertekAgriServices(简称ITS)发布的数据显示,2018年1月1-10日马来西亚棕榈油出口量为359,346吨,比12月份同期的364,277吨减少1.35%。 另外一家机构SGS发布的数据显示,2018年1月1-10日马来西亚棕榈油出口量为380,837吨,比12月份同期的339,289吨提高12.25%。

  操作建议:豆油棕豆油棕榈油周五回落收阴,盘中出现破位下跌迹象,盘面有望进一步回落走低,操作的话建议豆油棕榈油开盘小幅反弹后择机做空单,盘中短空操作思路并在价格走低后做好短线及时止盈出局,短线还将有进一步探底。

  

  【王者看期】:棉花继续看空!

    洲际交易所(ICE)棉花期货周四急升近4%,收于涨停板上限,受助于强劲的出口销售报告。交投最活跃的3月期棉合约收高3美分或3.77%,报每磅82.65美分。昨日国内郑棉主力合约高开高走,小幅增仓缩量上行,全天涨60元/吨后日K线报收带下影线的小阳线,盘中窄幅震荡;夜盘受美棉带动尾盘走高,盘中高点突破15400元/吨左右的压力位,最终收涨125元/吨。近期美棉在出口强劲以及美元走软的支撑下继续震荡向上,预计近期强势将会持续;巴基斯坦国内棉花供需偏紧,价格续涨;印度棉花现货价格小幅回落但仍处于高位。国内棉市依然冷清,下游采购谨慎,多以随用随买为主;棉花价格和纱线、坯布价格持续阴跌,走货不畅,下游表现为旺季不旺特征。因现货走货不畅,目前期价在一定程度上能够满足部分套保需求,盘面上近期或将面临压力。

  操作建议:棉花周五高开高走报收大阳线,符合笔者提示的做多操作思路观点,棉花经过大涨后逐步靠近15500压力位置附近,此位置压力较大预计难以有效突破,短线将会面临调整,盘中操作的话建议棉花开盘小幅整理后即可择机做空单,短线回落走低后做好及时止盈。

  

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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