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做交易为什么这么难?心理控制尤为重要

2018-01-31 08:07:35 和讯网  期货日报 刘德良

  引言

  一个成功交易者的成长历程,如同市场空翻多的演变结构。很多交易者把自己定位成了天才,总认为自己是最聪明的那一个,殊不知,成功的交易者需要经历三个段位:一是稳定亏损期,二是盈亏均衡期,三是稳定盈利期。因此,在交易中,不要放大自我直接跨入第三段位,因为这样超越,周期只会更长,不会更短。

  在期货交易市场,成功者总是寥寥无几。在前仆后继的投资大军中,最终走向成功的交易者不足1%,淘汰率居各行业之首。每个交易者都可能发自内心问过自己:做交易为什么这么难?

  我们可以反向思考,成功的交易者应该具备怎样的条件?这样也许就能找到问题的答案。众所周知,所有成功的交易者都必须具备三个基本条件:正确的投资分析、合理的风险管理和良好的投资心理。也有人把这称为3M系统(Mind、Money、Market),所以成功的等式应该是投资分析+风险管理+投资心理=成功。很显然,三者之间的难易程度是等式的倒置顺序,即心理控制是最难的,其次是风险管理,最后才是分析技能。不过,对99%以上的交易者来说,他们以为分析是最重要的,却不认识风险管理的重要性,更不知心理控制的重要性。然而,在分析方面,他们又错误地把注意力放在如何判断买点上,却不知判断卖点才更为重要。

  据统计,交易心理占交易的70%,只会更多,不会再少;风险管理占20%;分析技能最多只占10%。当然,这里是指成功交易。失败交易则是交易心理没占到70%以上的结果,主要体现在大多数交易者总是陷入情绪性的交易中不能自拔(频繁性、冲动性、随意性交易等),总是去预测,抢先一步抄底摸顶和追涨杀跌;总是不能遵守纪律、执行交易计划和严格按交易系统操作。

  “外离相即禅,内不乱即定”,你如此不定,是因为内心混乱。因此,心理的控制才是交易的重中之重,它把99%的投资者挡在了成功的大门外。由于期货是纯金钱的交易,为功利而来,不仅透露了来者的焦躁与贪婪,还有信仰的缺失,所以交易务必先过心性修为这一关。

  例如,一些在其他领域很成功的投资者,他们进入交易市场往往比一般交易者输得更惨,这不是因为他们不够聪明,而是因为他们过于聪明,也更自我。因为自我情绪带有较强的主观性和毁灭性,他们原先的成就在交易面前变得分文不值,所以交易者要想成功,别无捷径,战胜和超越本性上的弱点才是通向成功的不二法门。

  那么怎样才能战胜自我?除了具有先天特质外,重要的是通过后天的不懈努力,即有意识地加以强化训练。如果你还愿意坚持交易,请做好准备,这是一场异常艰苦卓越与旷日持久的训练。同时,稳健的心理作用是一切目标得以实现的前提,所以你绝不能有半点侥幸和期望的心理,否则一切都沦为空谈。

  然而,定若泰山的心态主要来自于系统信念的支撑和随机应变的能力,能赢多少谁也不知道,一切以3M系统条件为依据。不过,你愿意承受多少亏损,要在制定计划前就设定一个底线,因为交易的全部内容只是实施或执行计划的过程,也可以归结为底线与目标之间的坚守。因此,计划和系统的执行优劣将直接决定交易结果。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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