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势赢交易:油脂弱势探底 沪镍恒强接多

2018-02-02 17:03:22 和讯 

  焦炭1805—前景迷茫 短线为之 ★★★☆☆

  焦炭是近期大家非常关心的品种,也是我们团队经常操作,胜率较大的品种之一,不过在经历17年牛市炒作后市场资金逐渐被消耗过大,导致目前资金信心不足,主动推动行情发展意愿较弱,目前形态上呈现的方向也较为犹豫,为复合渐进上涨形态内嵌上涨三角形态,所以大的方向来看整体可判断为长多短空,并且短空的下方空间经历过2个月的调整后,1900支撑较为坚强并且有效,所以经过上涨趋势调整和短期杀跌对冲后,我们判断主力方向出现困惑,以等待后市整体市场节奏为主,操作上建议短线交易策略,操作上建议2100之下反弹短空尝试,上破观望,日内交易策略。

  铁矿1805—局部头部 压顶下行★★★☆☆

  在前一轮反弹目标560达成后局部头部较为明显,持续性减持进入回调走势,目前520支撑下破后行情进入多空转换阶段,后市若能跌破488空头确认点后可空单跟进操作。板块分化行情下多空因素交织,目前暂时谨慎偏弱看待,下周可继续关注530-535之下的回调可能,操作上建议暂时观望。

  热卷1805—率先突破 空间打开★★★☆☆

  热卷805周五资金大幅流入,位居焦煤焦炭之后,经过一个多月的震荡整理后,第三次突破调整区间上沿4000压力,有望打开短期上行空间,前期判断为区间震荡走势的注意空单风险,短线跟随多单可以关注4000一线支撑。从周线来看,先前冲高4224之后一直维持三角形收敛走势,目前有望突破大周期整理区间,从而形成旗形形态,后市可重点关注能否出现趋势性交易机会,本团队会持续跟踪。

  甲醇1805—放量破低 空单跟随★★★☆☆

  小幅反弹在前期支撑位置2800附近再度确认压力,尾盘放量回落延续下跌行情,形态上在上升通道破坏后上涨趋势终结,经过高位调整后逐渐趋弱,重心下移行情下进一步吸引做空资金,本团队持续提示空单策略,2804做空小幅盈利,下周继续关注调整区间中轴2830之下空单跟进机会,中短期偏弱思路。

  沥青1806—偏强整理 逢低接多★★★☆☆

  沥青806周四再次下探2860附近,完成了2862向上跳空缺口的回补,夜盘探底回升,尝试上破2900整数关口,周五早盘高开后冲高回落,在2900附近展开争夺。从整个化工板块来看,本周后半段以回调为主,但沥青从日线上来看,回调幅度较小,仍然保持偏强整理走势,作为化工品龙头,2800之上多头控盘占据主动,在调整过程中,可不断寻找低点分批布局多单,短线支撑2860附近,中长期做多思路不变。

  镍1805—中期乐观 置换上涨★★★☆☆

  本周来重点分析下镍,包括逻辑和技术方面,我们重点长期操作镍这品种是在17年年中73000左右开始的,到目前也经历很多时间和完整一轮上涨行情,今天做个小结,希望截止节前能够有效帮助大家分析好这个品种。

  首先先从宏观方面来导入,在全球经济复苏大环境下,美国欧洲未来1-3年仍将保持3%左右经济增长,尤其美国在2018年启动基建计划后以及电动汽车发展对有色、铜镍的大幅需求,将是推动镍有力上涨的基础,回顾之前来看,镍在历史上现货曾达到过30万/吨的价格,目前的价格不到10万/吨,大周期看是远远低位的,局部长期非常大的想象空间,之前有很多期货品种行情的例子也能验证。伦敦镍对内盘具有很大的指引作用,目前外盘看伦敦镍,技术形态呈现的特征非常明显,目前经过长期盘整已经具备初步走出大底结构,一旦未来期货品种龙头或者资金转向有色,那么脱离底部形成上涨势头,后期或将形成非常乐观新的上升周期。

  下面讲大家关心的操作方面,将落实到操作上,首先要剖析目前是适合短线还是波段或者趋势,这是我们下手操作的关键。如果目前形态非常不明显或者不具备明显趋势,那么短线日内也是非常适合,保证金略低,波幅大是具有优势的,只要找准支撑和压力以及盘中确认的关键价位即可,不多赘述。波段方面,在保证金和波幅优势下,难道相对短线是要加大的,难度在于操作入场的价位、仓位和节奏,从而导致难以把控保证金风险、止损止盈空间等因素,除此之外还有一个明显的优点,即方向趋势是明确的,可相应抵冲波动风险。回顾来看,镍自73000上涨后经历了83000-88000,88000-93000、93000-97000几个阶段,控制好震荡区间后筛选出合适的3000点波动区间即可大胆尝试,再辅助以持仓管理来过滤成本风险,选择分批次进场,从而控制总仓位,一旦布局成功,盈利跟踪保护则可长期持有。以上则是我们半年多来完整成功抓取镍各个波段的一个小小的操作逻辑总结,也希望对大家有所帮助。

  个人估计在节前甚至第一季度期间,整体市场会呈现短线快速转换的特点,分化比较强,难以形成新的资金集中品种,建议宽幅震荡来看,把握好93000、97000上涨趋势中的波段支撑即可,数千点反复中把握好上涨-调整-企稳-上涨节奏,后市在形态长期利多下继续保持做多思路,在93000-97000-100000区间价位越高则仓位越需谨慎,参考金字塔式分批布局方式,趋势目标120000不改。

  橡胶1805—周评★★★☆☆

  橡胶作为目前市场中最为纠结的品种,也是最吸引大家最有想象力的品种,连长期意识中操作性最低的品种玉米也迎来了春季机会,实在可称之为鸡肋品种,食之无味,丢之可惜。不过作为投资者,尤其是长期趋势跟踪者,更要坚持至最后阶段,当然,作为短线交易者,尤其是爱好橡胶的朋友,短线机会会更多,短线60-120点空间机会每天都有,甚至一天几次也很正常,更不要提偶尔出现300-400点空间的机会了,短线操作的最大特征和优势也是不用过分看重趋势和方向,有适合自己操作的空间即可,在此不再赘述。今日重点要讲的是未来趋势或者是年度下跌趋势中的波段行情方向,从大周期看,目前已经接近15年度下跌-确认-脱离底部的位置,也就是说还差2000点才能彻底回归到12000才能完全说一轮行情走完,那么从14000-12000位置2000点的空间是目前一轮行情的尾部行情,这么理解估计就明白了为什么这2000点行情走的这么艰难,完全是食之无味、丢之可惜的鸡肋行情。说了这么多,我们具体怎么去做呢?回到开始我们强调的地方,我们团队作为趋势跟踪者,对每个行情都是坚持到最后阶段的,包括这将近10年的各个板块品种,在细节方面从仓位可见端倪,自见底13200后持续增仓累积,从32万余手持仓增至44万余手,定时炸弹体量越来越大。具体什么概念大家可想而知,平时行情中,一般增仓1-2万手通常情况下会出现400-500点行情,而增仓4万手则出现600-1000点行情,所以对于目前的15万余手的仓位方向判断,多次的上涨空间逐渐碾平,反而下方的空间逐渐明晰并且是塌方式的空间,从外围布局横向看,在原油及化工品都见高点的情况下橡胶依然弱势,如果出现强势品种的回撤,那么引爆橡胶随时都有可能......

  想来思去,还是建议多看少做,盯好13500-13700位置,下破后及时跟进空单,即使反弹也不怕,毕竟方向发力也需要反复测试,再次下破后持续跟好,机会还是很大的,多单也不用担心,目前低价位离支撑空间也很小,下破离场即可,总之目前风险和收益是不对称的,风险小,收益大。时间受限,还有很多分析没面面俱到讲到,盘中可随时与我们沟通,我们也会及时修正我们的策略。以上分析属个人看法,仅供参考。

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  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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(责任编辑:陈姗 HF072)

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