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PTA春节前行情将会延续弱势 操作上关注5-9反套空间

2018-02-08 08:54:16 和讯名家 

今天期货这样做 | PTA春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套空间
观点

  盘面上螺纹和热卷维持震荡行情。临近春节放假,钢材现货市场成交继续冷清,现货市场相对平稳,全国螺纹钢均价4130元/吨。昨唐山钢坯价格降30元至3610元/吨。供给方面卷螺周度产量均有减少,库存方面螺纹继续垒库。策略方面,在市场没有根本性需求前,钢材以震荡格局为主,谨慎试多。

  近日原料相对钢材偏强势,焦炭领涨黑色。国内大中型钢厂进口矿可用天数补至33天,环比上周再增加4天,在高炉复产预期下逢低布局或许是不错的机会。河北邯郸地区部分钢厂开启第六轮焦炭降价,累计降幅500元/吨。焦企利润较前期也有所下滑,部分焦企已是微利,对降价有抵触情绪。从基面本来看,焦炭供给逐步由紧平衡向供需平衡发展。从库存数据来看,下游端对原料进行了补库,寒冷气候和春运开启会造成原料运输紧张。从当前市场的主要焦点仍集中在冬储上面,关注钢厂原料库存情况,煤焦还是建议以观望为主。

今天期货这样做 | PTA春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套空间
观点

  隔夜基本金属全线下跌,因市场担心基本面形势与当前价格水平不符,但股市反弹给基本金属价格带来支撑。现货市场中,下游入市采买量与日俱降,已初显供大于求的特征,节前行情到来,低位震荡。镍贸易商出货积极,下游不锈钢及电镀、合金企业畏高观望,采购意愿不强,整体成交重回冷清态势,暂时观望。

今天期货这样做 | PTA春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套空间
观点

  原油方面,美国原油产量创历史新高,同时美国库存连续两周增长,欧美原油期货连续四天下跌,跌至一个多月来最低点。由于原油产量骤增,同时炼油厂开工率上升,美国原油库存、汽油和馏分油库存全面增加。利空因素逐步凸显,油价短期将继续下跌回调。

  PTA方面,成本端随着油价的下跌支撑减弱,基本面上需求走弱是大概率。涤丝市场延续稳中优惠动作,经过数日集中备货,涤丝产销回落较为明显,仅7-8成之间,市场交投气氛略显清淡。短期来看,春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套的空间。

今天期货这样做 | PTA春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套空间
观点

  阿根廷大豆产区总体仍偏干燥,本周末有少量降雨。2月供需报告即将发布,市场对报告偏谨慎,认为美豆出口将继续下调。美豆料维持970-1000美分震荡。春节临近国内油厂开机率料逐渐下滑,但豆粕需求也将放缓,库存压力缓解有限。春节前后豆粕供应料维持较为充足态势,暂以区间震荡思路对待。

  国内豆油成交量偏低,春节临近需求偏弱,马来棕油月度报告也将发布,关注产地产量降幅及结转库存。目前国油脂供大于求格局下,预计在春节前价格保持低位震荡。

今天期货这样做 | PTA春节前行情将会延续弱势,操作上关注5-9反套空间
观点

  上证综指跳空高开,收盘跌1.82%报3309.26点,振幅3.6%创一年半最大;创业板指深V反弹,收报1616.40点,涨逾1%,振幅超4%;深成指跌1.26%报10246.97点。上证50下挫2.82%,创两年最大单日跌幅,沽空期权全线井喷,50ETF沽2月2650暴涨280%。两市成交5265亿元,较上日略有缩量。银行、地产股重挫,白马股继续回调。 规避业绩有风险的个股和板块。美股是否企稳有待继续观察,股指暂时观望。

黑色板块
黑色板块
资讯:  1、 2月7日,国家安全生产监督管理总局组织召开的钢铁企业事故警示视频会议,定于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。  2、 据工信部2月7日消息,工信部发布题为《2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑》的文章,文章指出,2018年,钢铁行业仍要坚定不移去产能,严防新增产能,着力推动钢铁行业布局优化、转型升级、规范经营,实现可持续健康发展。  3、 2018年1月共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅为135%。同时,各品牌大中型挖掘机订单向好。
化工板块
  (1)周三(2月7日)WTI原油3月期货结算价每桶61.79美元,比前一交易日下跌1.60美元,跌幅2.5%,交易区间61.25-64.18美元;布伦特原油4月期货结算价每桶65.51美元,比前一交易日下跌1.35美元,跌幅2.0%,交易区间65.16-67.72美元。

  (2)美国能源信息署数据显示,截止2018年2月2日当周,美国原油库存量4.20254亿桶,比前一周增长190万桶;美国汽油库存总量2.45474亿桶,比前一周增长341万桶;馏分油库存量为1.41826亿桶,比前一周增长393万桶。原油库存比去年同期低17.4%;汽油库存比去年同期低4.2%;馏份油库存比去年同期低16.9%。

金属板块
1、据日本业协会(JAA)的统计数据显示,2017年日本铝加工材生产和销售同比均有所增加。其中,板材、挤压材及箔材等合计总产量为218.98万吨,同比增加2.6%,同期总销量218.25万吨,同比增加1.7%。罐用板材销售42.91万吨,同比减少2.2%,这归因于啤酒类饮料的销量时隔5年出现下滑。与之相反的是,汽车用板材销售17.14万,同比增加5.8%。  2、印尼矿商安塔姆铝土矿公司2017年铝土矿产量同比增长192%至705322吨。2017年安塔姆铝土矿销量同比增长181%至838069吨,2016年同期销量为298012吨。由于2017年1月份印尼放宽铝土矿出口禁令,因此去年下半年该公司的铝土矿主要出口向中国。  3、据SMM了解,河南某铝加工企业受制于天然气供应不足影响,1月份开工率不足7成,环比12月下滑10个百分点,主因该企业以铸轧产品为主,单位产品耗气量较大,SMM调研了解到当地和该企业同等级别产能规模的其他企业并未受到影响。
农产品板块
1、周三CBOT-3月大豆期货收跌3-1/4美分,报每蒲式耳9.83美元。CBOT-3月豆粕合约收高3.70美元,报每短吨335.40美元。CBOT-3月豆油合约回落0.60美分,报每磅32.56美分。  2、巴西气象局(INMET)专家Mamedes Luiz Melo指出,未来天气模型显示2月下半月降雨回归且雨量略有增加,建议农民加快收割。  3、分析机构平均预估USDA 2月报告美国大豆年末库存料为4.86亿蒲,较1月报告4.7亿蒲上调,预估区间为4.6-5.35亿蒲。巴西产量将上调至1.112亿吨,阿根廷产量将下调至5406万吨。全球年末库存料维持9860万吨不变。  4、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:预计4.5%大豆优良率为非常差,30.1%为差,40.5%平均,23.2%好,1.8%非常好。土壤墒情评定9%非常干旱,45%干旱,34%充足,10%优秀,2%过多。
金融板块
1、美国三大股指集体收跌。道指收跌0.08%,报24893.35点;纳指收跌0.9%,报7051.98点;标普500指数收跌0.5%,报2681.66点。美国10年期国债收益率攀升,使美股受到压力。  2、美国参议院宣布已达成一项为期两年的预算协议,以解决已持续数月的有关政府支出水平的僵局。这项为期两年的协议将使当前支出上限增加约3000亿美元,其中包括军费开支的大幅增长,而国内项目的增幅则略小。  3、国务院:将部署市场化债转股措施,降低企业杠杆率;将出台国企负债约束机制,推动银行、保险机构新设债转股实施机构。  4、交通部:正在研究制定交通强国建设纲要,要分两步走,第一步,2020到2035年,基本建成交通强国,使我国进入世界交通强国的行列;第二步,2036到本世纪中叶全面建成交通强国,使我国进入世界交通强国的前列。  5、中国1月外汇储备3.1615万亿美元,连升12个月,且连续12个月站稳3万亿以上,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元。中国1月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与12月末持平。外管局:在基本面因素的推动下,我国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡,人民币汇率双向浮动的特征将更加明显;在国内国际经济金融形势的共同作用下,我国外汇储备规模将保持总体稳定。  6、新华社:近期,在北京、上海、广州、佛山、重庆、武汉、杭州等人口净流入城市,工、农、中、建、交五大国有商业银行陆续“试水”住房租赁市场,提供的住房租赁贷款最长期限可达10年、最高可贷100万元。
 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:陈姗 HF072)
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