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【王者看期】:夜盘及2月9日主力品种操盘策略!

2018-02-08 17:20:56 和讯网 
【王者看期】:夜盘及29日主力品种操盘策略!

  【王者看期】:铜受空头压制,弱势难改

  美国国会参议院计划在拨款协议中将未来两年预算上限提高3000亿美元。美国参议院共和党领袖麦康奈尔:预算协议为基建新投资扫清障碍。欧盟:将2018年欧元区GDP增长预期由2.1%上调至2.3%;上调德国法国意大利西班牙GDP增长预期。隔夜美欧股市从恐慌中走出,市场回暖,而凌晨美国国会通过新的预算案,上限提高,特朗普基建计划有望顺利推进。受到美国预算案通过和美联储加息预期增强的支撑,隔夜美元大涨,有色金属全线走弱。目前下游加工企业已经进入假日,整体需求疲弱。同时,加工企业节前备库已经基本完成。现货成交清淡。价后期继续下行。投资者空单介入。上方压力位14400元。1.南方业公司在2017年度业绩电话会议中指出,2018年全球精炼铜需求预计增长约2.1%,将会带来50万吨新的铜需求增长。预计2018年铜供应量增长约1%,今年将出现铜市场短缺现象。2、据SMM,2018年1月全国电解铝产量298.5万吨,同比-1.7%。3、LME铜库存为29.78万吨,较前日减少6175吨;上期所铜库存5.44万吨,较前日增加1645吨。

  【操作策略】:铜铝镍周四如期回落收阴,完全印证了笔者看空的观点,目前有色板块依然走势较弱,夜盘以及周五有望继续承压走低,建议夜盘以及周五开盘反弹冲高后择机继续参与空单,铜铝锌镍将会在空头打压下继续走出冲高回落走势,盘中短空操作思路对待操作。

  【王者看期】:螺纹热卷铁矿调整到位,将有大跌

  基本面:(1)现货市场: 辽宁66%粉矿报645元/干吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报537元/湿吨,跌3元/湿吨。2)消息面:近期广州等一线城市的首套个人住房按揭贷款利率上浮,引发市场关注。中国证券报记者调研广州、深圳、北京、杭州、南昌等地获悉,开年以来个人房贷利率持续上涨,并且银行对贷款投放较为审慎。工信部副部长辛国斌此前表示,2018年将“坚定不移进一步抓好钢铁去产能工作”,力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。他要求各地做好产能置换工作,严禁新增钢铁产能。山西对钢铁企业开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,政策方面对钢价健康上涨有利,但临近春节,现货报价和成交几乎没有,贸易商基本上放假,钢坯昨日3610锁价至节后。钢材现货平稳,上海螺纹3900,持平;上海热卷4070,持平;铁矿石532,跌2;唐山钢坯3610,跌30。截至1日螺纹社会库存环比上周增15.6%,增幅扩大,较去年同期低24.5%。螺纹钢厂端库存上周环比增11.9%,结束连续2周下降态势。社会库存大增,与冬储有关;钢厂库存增,一方面是上周产量回升,需求停滞所致。热卷社会库存较上周环比增4.7%,厂内库存减0.5%,产量减8.8万吨,库存小幅增加。北方多地执行采暖季环保限产措施,近日唐山启动二级应急响应,对供给形成影响;春节临近,工地停工,商家离市,现货弱稳,已进入节前有价无市状态。沙钢上周开出平价意在挺价。热卷库存小幅增加,节前备货结束,报价趋平。矿石因市场出于复产预期,部分钢厂补库,对现货价格形成支撑。

  【操作策略】:螺纹钢1805合约以及铁矿石1805合约周四回落收阴,盘面看两者上涨乏力有望进一步展开回落整理,盘中需继续维持做空操作思路实盘指导请加微信qwtz11夜盘以及周五继续等待反弹冲高后择机做空单,两者看冲高回落走势,短线承压后有望回落走低,因此盘中需维持短空操作思路,暂时不做隔夜持有操作。

  【王者看期】:焦煤焦炭出现做空良机

  现货方面,政策方面,山东省国土资源工作会议在部署2018年工作时,重点指出,要严把新增产能用地和用矿关口;及时注销关闭矿山的采矿许可证;原则上不再审批新建煤矿、地下开采非煤矿山项目。。价格方面,7日山西长治地区焦炭市场上行,成交价上调100元/吨,现二级A12.5S0.7CSR55出厂含税价1700元/吨。综合来看,焦炭现货有企稳迹象,部分焦化厂开始提涨,贸易商接货积极性增加。焦煤品种分化,盘面随焦炭波动。焦炭市场现货价格涨跌互现,江苏徐州地区个别焦企提涨50,山西长治地区焦价上调100,华东、东北地区焦价下调100,第五轮降价陆续落地。临近年关,钢厂备货心态增强,压价心态减弱;港口贸易商积极寻货,囤货意向强烈;部分焦企出货顺畅。预计明日焦价弱稳。2月7日,国家安全生产监督管理总局组织召开的钢铁企业事故警示视频会议,定于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。会议要求,各级安全监管部门要根据通知要求,制定切实可行的本地区工作方案,摸清底数,按照分级属地原则确定每家钢铁企业的监管部门。各钢铁企业要制定本企业的工作方案,做到“一企一方案”焦炭现货市场涨跌互现,成交气氛有所转变。河北邯郸地区钢厂提降第六轮,部分焦化厂已接受,累计下跌500元/吨;山东主流钢厂今日展开第五轮调降,东北、河南等地跟进,累计降幅450元/吨。但近期贸易商寻货积极性提高,且徐州、洛阳等地焦企有提涨现象,南北焦炭市场呈现分化现象。截至下午收盘,山东地区二级焦主流出厂1850-1900元/吨左右,山西二级焦出厂1700-1750元/吨,河北邯郸二级焦出厂1800-1810元/吨,唐山二级到厂价1830-1900元/吨。

  【操作策略】:焦炭焦煤周四回落收阴,盘面短线遇阻,股票大盘承压黑色也将受到影响,盘中操作的话建议夜盘以及周五维持短空操作策略,可在开盘小幅整理后继续参与空单介入,等待双焦走低后短线及时止盈出局,焦煤焦炭此位置仅限短空操作思路对待,短线回落收阴后做好及时止盈出局。

  【王者看期】:橡胶仍有下探空间

  现货方面,昨日国内胶市报跌企稳,前日期价大跌并没有造成现货价恐慌,泰国产区原料价格依旧稳定;库存方面,昨日期货库存继续稳步增加2880吨,总体已经接近38万吨。1、横滨轮胎将印度乘用胎产能提高119%。2、2017年Q4阿波罗轮胎销售额同比增16.9%。现货方面:上海市场16年国营全乳报价在11500(0)元/吨;越南3L报价11800(0)元/吨;泰国3号烟片14150(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.99(0)泰铢/公斤;泰三烟片47.45(+0.16)泰铢/公斤;田间胶水 45 (0) 泰铢/公斤;杯胶 36.5 (0) 泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13700(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12900(0)元/吨。从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。从下游情况来看,上周轮胎厂全钢胎和半钢胎开工率均有所回暖,但炭黑、化学助剂、钢丝、帘布等原材料价格大幅度上涨、采暖季环保督查压力加大,以及部分地区开始征收环保税等综合因素,均对近期轮胎厂开工产生直接的影响。

  【操作策略】:橡胶1805合约周四再次下跌收阴,完全符合笔者提示的看空操作观点,橡胶下跌收阴后盘面并未结束跌势,夜盘以及周五有望再次回落探底,笔者依然维持观点看空至12000整数关口,建议开盘小幅整理后择机继续参与空单操作,周五短线操作对待即可。

  【王者看期】:塑料pp反弹做空思路

  【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9700、扬子石化华东9800、广州石化华南9850、兰州石化西南9750、大庆石化东北9800;T30S出厂价:齐鲁石化华北9200、镇海炼化华东9600、大庆炼化华南9600、兰化西南9300。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量1152吨,成交率35.3%;PP挂卖量4677.878吨,成交率73.5%。供应面上,部分省市在治霾攻坚阶段要求石化企业错峰生产,其中PP涉及产能大于LLDPE,短期内市场供应不会有大幅提升。但下游已进入休假模式,从煤化工拍卖情况也可以看出下游和贸易商节前备货并不积极,需求得不到保证。1、PE市场:今日线性期货震荡走弱,华北地区因中油线性出厂价下调,市场报盘下跌50-100元/吨左右,其他变化不大。华东地区因高压产品中油指导价下调,市场报盘下滑50元/吨左右,线性部分弱30元/吨,市场出现倒挂。华南地区线性、高压呈倒挂报盘,幅度在100元/吨左右,市场交投清淡,下游接货较少。PP市场:期货下行,石化部分下调,继续清盘,控制低库存,下游采购热情不高,贸易商被迫接货,目前市场交投局面一般,多观望为主,报盘跟随石化偏弱运行,节前受压或仍有继续走低,但幅度不会太大。石化方面:中石化华南下调100-200;中石化华中下调50-100;中油东北部分牌号下调100-200。截止午时,华北地区市场拉丝主流价格在:9200-9450,华东拉丝主流价格在:9300-9500,华南拉丝主流价格在:9400-9500。

  【操作策略】:塑料pp以及pvc周四如期回落收阴,盘中做空继续获利,三者目前走势依然较弱,周五短线有望继续走低,操作的话建议短空操作,可在三者开盘拉升后择机参与空单,三者此位置有望再次承压回落,盘中仅限短空操作思路即可,年前预计难有太大波动。

  【王者看期】:沥青甲醇短多操作看反弹

  甲醇【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2650,内蒙2400,江苏3300,宁波3450,山东2800,华南3150,东北2800.CFR中国390美元/吨。【盘面】据了解,供需面:国内内地整体需求平平,但近期由于积极排货,部分工厂库存压力减小,沿海地区部分内地货源充斥市场,港口仍稍显坚挺,库存低位仍有支撑。目前国外货源价格仍高于国内,因此预计近期进口量方面压力并不会太大。不过国内压力还是存在的,甲醇装置整体开工偏高,下游恢复缓慢,供给端潜在压力稍大。

  沥青 【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2750-2800、华北2450-2550、山东2550-2650、西北3200-4100、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2900、华东2570-2970、北方2570-2970。沥青生产处于亏损状态,1月份山东独立炼厂沥青生产综合利润为-98.9元/吨,炼厂的生产积极性较差,市场供应偏紧。南方天气有所转好,节前赶工对沥青需求有一定支撑。

  【操作策略】:甲醇沥青周四回落收阴,符合笔者提示的看空操作观点,周四再次大跌后夜盘以及周五不建议再次追空,此位置追空风险逐步增大,夜盘以及周五有望大幅探底反弹走高,因此盘中操作的话建议沥青甲醇开盘探底走低后择机果断买进多单,预计将会触底反弹走高,多单拉高后及时止盈出局。

  【王者看期】:PTA支撑明显,短多操作

  隔夜油价继续收跌,PX下滑13美元,近期海南逸盛220万吨装置重启,汉邦石化60万吨装置停车,重启时间待定。PTA整体开工率降至75%,PTA社会库存1-3天,但聚酯检修增加,PTA后市库存将有所累加,短期或继续偏弱震荡。随着春节假期的临近,生产企业自身库存增加比较多。厂家心态良好,对贸易商的优惠政策和幅度少于去年同期水平。目前看部分厂家也有一定的优惠政策,下游加工企业和贸易商补库存的信心一般。

  【操作策略】:pta周四继续收阴,盘面在此位置受到支撑,短线不再追空,有望触底反弹走高,盘中操作的话可在pta开盘探底后择机买进多单,预计pta将会拉升走高,因此盘中可在短线走高后及时止盈出局,此位置仅限短多操作。

  【王者看期】:豆粕菜粕冲高果断做空

  消息面,美国农业部(USDA)上周四公布的出口销售报告显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度低点,较之前一周减少42%,较之前四周均值下滑50%。美国2018-19市场年度大豆净销售5.07万吨,符合市场预估的0-20万吨。数据亦显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增47.48万吨,高于市场预估的15-35万吨,创市场年度高位,较之前一周和四周均值大幅增加。分析师预计,周四美国农业部将在月度供需报告中上调2017/18年度美国大豆结转库存预估。在美国农业部本周四公布周度大豆出口销售报告前,分析师预计上周美国大豆出口销售量为40-80万吨。巴西贸易部上周四公布数据显示,该国1月大豆出口量为1,563,589吨,较去年12月的2,355,636吨下降33.6%,较上年同期的911,826吨增长71.5%。天气预报显示,在2月中以前,遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降,且迎来降雨。此外,预计巴西天气将转干,令因降雨而暂停的收割加速。【现货市场】昨日豆粕现货报价山东青岛2880天津2900东莞2830广西防城港2850周口2940。菜粕现货广州2240东莞2250防城2250黄埔港2240张家港2300营口2400滁州2340;95型成都1900达州1870。南美天气的炒作其实翻手云覆手雨,高位就降雨,低位就干旱,影响仅限于短期。长线上看外盘大豆信息面多空交织,没有利于单边行情出现的信息.所以仍美豆粕将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。短线上昨夜外盘天气炒作暂歇,交易商清仓等待周四月度供需报告,但有消息称有消息称全球最大豆粕供应国阿根廷的卡车司机罢工,给予外盘豆粕支撑,持续上涨。

  【操作策略】:豆粕菜粕周四反弹走高收阳,盘面看豆粕菜粕反弹收阳后逐步靠近上方压力位置附近,周五需等待出现拉高机会,豆粕菜粕大幅拉高后则是多头出货做空好机会,因此盘中可在两者反弹后择机做空单,预计将会冲高回落报收带上影线的k线,反之探底则可买多单不追空。

  【王者看期】:鸡蛋反弹再现空头良机

  昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数下跌,其中主产区辽宁大连、湖北淆水最大下跌均超300元/500kg,主销区北京最大下跌220元/500kg,主产区均价4.46元/斤,较上一日升0.02,主销区均价4.81元/斤,较上一日升0.02。贸易商收货基本正常,走货正常,库存较少,贸易商看跌预期增强,价格短期先涨后跌预示着节日备货已接近尾声,后市蛋价下行将是较为确定的事件,建议养殖户即产即销,谨慎囤货。周末中央一号文件出台,连续15年聚焦三农大事,着眼点已由农民创收、农业科技提升转向农村安居乐业,而产业兴旺是乡村振兴的突破点,产业的发展又离不开金融的支持,预未来将会陆续推出大量的相关产业配套政策。文件中与金融相关的要点如下:1、确保国家粮食安全,推动农业由增产导向转向提质导向;2、探索开展稻谷、小麦玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点;3、提高金融服务水平,深入推进农产品(000061,股吧)期货期权市场建设,稳步扩大“保险+期货”试点,探索“订单农业+保险+期货(权)”试点。

  【操作策略】:鸡蛋周四小幅反弹收阳,上方压力已经到达,周五有望承压继续走低,盘中可在开盘后即可择机果断做空单,鸡蛋看走低收阴,目前来看鸡蛋空头不改即使出现反弹力度也将有限,因此建议维持做空思路。

  【王者看期】:豆油棕榈油继续看反弹

  【消息】据外电2月7日消息,关于巴西2017/18年度大豆作物规模相关的乐观情绪已经发酵,促使预测者眼下预计大豆产量接近上一年度创下的1.141亿吨纪录高位。据外电2月6日消息,随着巴西大豆收割工作的逐步展开,连接该国农业核心产区与北部港口的运输问题再现,并再次印证这一全球最大大豆出口国的物流瓶颈未解决。气象服务机构Meteorlogix2月6日称本周阿根廷中部炎热干燥的天气打压大豆作物,可能造成部分减产。【现货】根据统计,2月7日现货价格,四级豆油5570元/吨(+0),菜油6430元/吨(+0),24度棕榈油5050元/吨(+30元/吨)。2月7日港口库存方面,豆油126.38万吨(+0),棕榈油66.20万吨(+0),豆油商业库存149.92万吨(-2.95万吨),菜油1月28日油厂库存9.12万吨(-0.81万吨)。2月7日压榨利润方面,大连-19元/吨(+0),江苏92元/吨(+0)。USDA月度供需报告偏空预期施压美豆;马棕油指收长上影线,2500一线短压;国内油脂,豆、棕油夜盘站上MA5,菜油相对偏弱。鉴于豆油库存较前期缓解,油脂盘面压力源转手至马棕库存,因此建议以棕榈油为后市止跌参考。

  【操作策略】:豆油棕榈油周四触底反弹收阳,符合笔者提示的做多操作思路,目前位置看豆油棕榈还将有望继续反弹走高,盘中操作的话维持低点买多操作思路,盘中可在豆油棕榈油开盘小幅回落后继续买进多单,预计豆油棕榈油将会触底拉升走高,因此盘中出现探底机会则是买多好时机。

  【王者看期】:棉花看冲高做空

  【外盘市场】ICE美棉花主力结算价收于75.96美分/磅,跌0.53;英国CotlookA指数收于87.20美分/磅,跌0.90;FCindexS收于91.10美分/磅,跌0.23;FCindexM收于87.58美分/磅,跌0.22;FCindexL收于85.28美分/磅,跌0.25。【现货市场】国际棉花指数(SM)收于89.73美分/磅,跌0.51;国际棉花指数(M)收于87.18美分/磅,跌0.51;C32S收于23030元/吨,涨0;OE10S收于14410元/吨,跌0;JC40S收于26435元/吨,涨0;涤短报9100元/吨,跌0。美国农业部报告显示,2018年1月19-25日,2017/18年度美棉出口净签约量为6.88万吨,较前周大幅增长,较前四周平均值增长50%。2017/18年度陆地棉装运量为6.92万吨,较前周增长31%,较前四周平均值增长21%,创年度新高。中国新棉采摘基本结束,新花集中上市而下游库存处于相对高位,近期采购需求有所上升,但还是随采随用,周边地区拿货为主,库存开始小幅下行,但现货市场短期供过于求状态还将持续。巴基斯坦取消棉花进口关税,印度棉花价格大幅上涨,美棉出口量持续增加,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,中国棉花内外价差不断缩小,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。美棉出口数据大幅上升,但美棉期货多头继续止盈减仓价格也继续偏弱震荡,技术面上调整还在继续。同时国内下游高位库存开始走低,短期现货供过于求虽难以改变,但现货市场销售已经有所好转,现货价格持续偏弱运行后有所转强。

  【操作策略】:棉花周四大跌报收大阴线,完全印证了笔者看空观点,目前棉花依然处于下跌行情之中,盘中可维持做空操作思路,建议开盘小幅整理后继续果断做空单,预计将会跌破14900继续下行,棉花再跌将到达关键支撑位附近。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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