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【王者看期】:夜盘及2月12日主力品种操盘策略!

2018-02-09 17:56:10 和讯网 

  【王者看期】:铜继续坚定看空!

  中国 1月出口同比(按美元计) 11.1%,预期 10.8%,前值 10.9%。中国1月进口同比(按美元计) 36.9%,预期 10.8%,前值 4.5%。由于人民币升值,1月中国进口远超预期,昨日人民币大跌。英国央行会议纪要:货币政策委员会(MPC)以9-0的投票比例支持维持利率不变,符合预期,但调高了未来经济预期,英镑一度大涨。美国:2月3日当周首次申请失业救济人数 22.1万,预期 23.2万,前值 23万。1月27日当周续请失业救济人数 192.3万,预期 194万,美国就业情况超预期。道指再次大跌,国际库存大增,价格下跌,虽然长期看市场看涨的走势仍然没有被破坏,但是金融市场动荡铜短期没有上升动力。国内持仓增加至79万手上方,短期继续大涨难度加大。国内铜库存上周末增加,伦敦库存增加,并且注销仓单下降,两地现货均贴水。建议多头平仓后继续观望,春节前尽量保持谨资金偏紧张,金融市场动荡给价格带来压力,国际国内现货维持贴水状态。国内消费春节前开始趋弱,出库量下降,持仓上看,市场又再次对春节后寄予很大希望,持仓再次高位,消费和金融市场表现看,影响铜价格的不确定因素在增加,CFTC报告显示,comex持仓报告,非商业净多加1804,多空均减仓。管理基金净多55741,减5453,多空均减仓。

  【操作策略】:铜锌镍铝今日同步下跌,笔者之前提示有色系需坚定空单,内部群方向坚定,空单利出。盘面上看,铜锌镍铝本周同步走弱,整体来看,铜铝积弱严重,昨日大幅下探后今日再度探底,弱势尽显,镍锌近期震荡下行,回调行情还在延续,笔者认为,有色系继续坚定空单。

  【王者看期】:螺纹热卷铁矿如期大跌,反弹仍是进场良机!

  【现货价格】唐山、昌黎普方坯部分出厂结3610,锁价;螺纹钢上海现货3930,杭州4000,天津4050。【市场分析】工信部副部长辛国斌此前表示,2018年将“坚定不移进一步抓好钢铁去产能工作”,力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。他要求各地做好产能置换工作,严禁新增钢铁产能。山西对钢铁企业开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,政策方面对钢价健康上涨有利,但临近春节,现货报价和成交几乎没有,贸易商基本上放假,钢坯昨日3610锁价至节后,螺纹节前判断没有太大操作价值,跟随原材料日内窄幅震荡,日内操作或观望。钢材现货平稳,上海螺纹3900,持平;上海热卷4070,持平;铁矿石532,持平;唐山钢坯3610,持平。截至8日螺纹社会库存环比上周增103万吨,增幅19.87%,增幅扩大,较去年同期低23.15%。螺纹钢厂端库存降1.8%,与产量降7.8万吨有关。社会库存大增,主要是终端需求停滞。热卷社会库存较上周环比增5.8%,增幅小幅扩大。北方多地执行采暖季环保限产措施,近日唐山启动二级应急响应,节前钢厂加大检修力度,对供给均形成影响;春节临近,工地停工,商家离市,现货弱稳,已进入节前有价无市状态。沙钢上周开出平价意在挺价。热卷库存小幅增加,节前备货结束,报价趋平。

  【操作策略】: 螺纹热卷和铁矿今日同步回调,盘面上看,螺纹热卷早盘高开,随后行情大幅回落,螺纹下探3881,当前螺纹热卷同处高位,消息面偏利好,下方支撑稳健,预测高位行情还将延续。铁矿石反弹行情,今日上攻后大幅回落,收上阴。笔者之前提示黑色系需坚定空头思路,今日行情契合.实盘指导请加微信qwtz11内部群空单利出预测短期内偏弱震荡不改,操作上建议等待反弹抛空。

  【王者看期】:焦煤焦炭如期大跌,仍有下探空间!

  【现货市场】现货方面,数据方面,1月份国内进口煤炭2780.7万吨,同比增长11.5%,创四年新高。价格方面,8日河南洛阳地区焦价提涨100,二级焦CSR58涨后报1980,强二级焦CSR65报2050均出厂含税价,焦企囤货惜售心态强。综合来看,焦炭现货有企稳迹象,部分焦化厂已有两轮提涨,贸易商接货积极性增加。焦煤品种分化,盘面随焦炭波动。焦炭市场现货价格稳中偏强,山西地区部分焦企焦价上涨100,涨价多为贸易资源。上游焦企去库存心态强烈;下游钢厂库存依然高位,采购积极性尚未增加;港口贸易商报价走高,接货积极,囤货心态强烈;市场看涨情绪较浓。预计年前焦价持稳运行可能性较大。消息面上,唐山市,2月7日14时?2月9日12时起启动重污染天气二级预警,绩效评价为黄色的钢企烧结停48小时、开12小时为周期限产,红色钢企停60小时,开12小时为周期限产,焦化出焦延长至48小时以上;港口集疏运车辆禁止进出港口;全市钢企、焦化等重点用车企业不允许运输车辆进出厂区。。

  【操作策略】:焦煤焦炭早盘下探回升,午盘再度回落。盘面上看,双焦前期横盘后本周高位盘整。焦煤平开后冲高,行情上探1388,随后大幅回落,收上阴,行情回调至日线下方,笔者认为,当前双焦库存增长速度高于下游消化的速度,短期内双焦仍将大幅探底,操作上短空为主。

  【王者看期】:橡胶逢高继续抛空!

  基本面:上海市场16年国营全乳报价在11400(-100)元/吨;越南3L报价11700(-100)元/吨;泰国3号烟片14100(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.99(0)泰铢/公斤;泰三烟片47.9(-0.16)泰铢/公斤;田间胶水44(-1)泰铢/公斤;杯胶36(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13700(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12900(0)元/吨。由于春节长假2月13日结算后各期货公司将提高保证。短期基本面无改善迹象。截止昨天,本周持仓较上周减少近三万手,但5月持仓依旧较重,9~5月升水还不足以让实盘空头主动换月,9~5月换月远未完成。基本面看,供需两端均处于淡季,现货混合胶11000下方空间暂时有限,期价近期重心下移后,现货停止跟跌,现货一直维持在10900附近,期现价差继续收缩,5月对现货升水已收缩到1500点以内,交易所仓单本周前四天累积增加接近7000吨,仓单压力继续大增。

  【操作策略】:橡胶今日上攻回落,下探12225,盘面上看,橡胶本周连续震荡下行,行情连续破位,笔者之前提示精准,内部群连续布局空单,行情完美如期。笔者认为,橡胶近期行情持续日线下方震荡偏弱,未能实现有效突破,当前下方还有空间,预测企稳还需酝酿,操作上建议逢高抛空。

  【王者看期】:塑料pp反弹做空思路!

  【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9700、扬子石化华东9650、广州石化华南9850、兰州石化西南9750、大庆石化东北9650;T30S出厂价:齐鲁石化华北9100、镇海炼化华东9400、大庆炼化华南9500、兰化西南9300。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量1219吨,成交率80.1%;PP挂卖量4244.85吨,成交率32.8%。油制和煤制烯烃均缺乏成本支撑。供应面上,部分省市在治霾攻坚阶段要求石化企业错峰生产,市场供应量有限;但下游已进入休假模式,下游和贸易商节前备货并不积极,需求得不到保证。

  【操作策略】:PP今日低开,随后行情低位震荡。笔者之前提示,PP还将继续下探,今日行情如期。盘面上看,PP本周大幅回调,继昨日探底后今日尝试企稳,笔者认为,受库存以及下游消化减弱的影响,PP下方支撑不足,无法支撑有效上攻,当前位置下方还有空间,预测下周弱势行情还将延续,操作上建议逢高抛空。

  【王者看期】:沥青甲醇空头思路为主!

  甲醇【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2650,内蒙2400,江苏3300,宁波3450,山东2750,华南3150,东北2800.CFR中国390美元/吨。【盘面】据了解,供需面:国内内地甲醇工厂近期排货速度还可,库存压力稍有减缓。沿海甲醇市场后续仍有进口船货抵港,下游需求转淡明显。近期走势上仍然维持在震荡下跌通道之中,基本面方面,甲醇装置开工负荷尚维持在一个偏高水平,而新兴下游MTO与传统下游开工偏低,所以供给端压力稍大。另外相关联品种动力煤与原油均出现止涨回调,多头题材逐步弱化,不过由于进口货源价格高位,后期进口量方面或不及预期,因此国内现货价格跌幅空间也会受到限制。

  沥青 【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2750-2800、华北2550-2700、山东2550-2650、西北3200-4100、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2900、华东2570-2970、北方2570-2970。沥青近期与原油联动紧密,油价进入调整阶段,沥青跟随下行。供应面上,由于成本走低,炼厂生产沥青的积极性可能有所提高,市场供应紧张的情况得以缓解;需求端上,南方天气虽然出现好转,但农历新年临近,下游项目停滞,需求清淡。

  【操作策略】:沥青今日大幅回调,笔者之前判断沥青还将出现大幅回落,今日行情如期,内部群空单坚定持有。盘面上看,沥青近期持续下跌,行情连续破位,今日高开后行情小幅上攻,随后大幅回落,行情下探2684,笔者认为,沥青近期连续破位,行情弱势尽显,当前下方还有空间,预测还有下探的可能,操作上建议短空为主。

  甲醇今日下探回升,盘面上看,行情前期探底后本周企稳上攻,随后行情反复震荡。今日低开后下探回落,行情有所突破,随后遇阻回落,收上阴。笔者认为,近期下游需求端有所减弱,伴随库存升高,甲醇短期内弱势格局不改,预测近期行情震荡向下,不排除再次探底的可能,操作上建议逢高抛空。

  

  【王者看期】:豆粕菜粕将有反弹!

  美国农业部公布月度供需报告,3月合约开983.2,最低977.6,最高996,最新987.4,涨0.45%,USDA上调美国库存至5.3亿蒲,上调巴西产量至1.12亿吨,但下调全球库存为9814万吨,下调阿根廷产量至5400万吨。【消息】美国农业部(USDA)2月9日凌晨公布的月度供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至5.30亿蒲式耳,1月预估为4.70亿蒲式耳,分析师此前预估为4.6-5.35亿蒲式耳;阿根廷大豆产量调降至5400万吨,1月预估为5600万吨,分析师此前预估为5406万吨;巴西大豆产量预估至1.12亿吨,1月预估为1.1亿吨,分析师此前预估为1.1120亿吨。布宜诺斯艾利斯2月8日消息,阿根廷2017/18年度大豆产量预估调至5000万吨,因干旱损及产量,此前预估为5100万吨。

  【操作策略】:豆粕菜粕今日高开,午盘有所回落,笔者之前提示两粕今日还将冲高,今日行情如期。盘面上看,两粕本周探底后连续收获十字星,今日高开,行情上攻后小幅回落。消息面,近期两粕偏利好,为行情提供一定支撑,今日行情再次突破。笔者认为,两粕当前反弹行情还未结束,当前上方还有空间,预测短期还有冲高的可能,操作上建议短多。

  

  【王者看期】:豆油棕榈油将有回落!

  1、CBOT大豆期货周四触及两周高位,因对阿根廷大豆供应收紧的担忧,盖过了美国农业部(USDA)月度供需报告利空带来的拖累。3月大豆期货收涨4美分,结算价报每蒲式耳9.87美元。2、BMD毛棕榈油4月合约上涨0.6%,报每吨2,485马币。由于棕榈油需求疲弱,升势或将无法持续。

  隔夜市场信息:1、美国农业部周四公布的出口销售报告显示,2月1日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增74.32万吨,高于市场预估区间的40-70万吨。2、根据调查,马来西亚1月棕榈油出口量料将下滑8%至131万吨;同时期末库存将增加0.6%至275万吨,产出料将下滑14.9%至156万吨。

  3、USDA2月供需报告,下调阿根廷2017/18年度大豆产量预估至5,400万吨,上月为5,600万吨。2017/18年度美国大豆结转库存预估从1月的4.70亿蒲式耳上调至5.30亿蒲式耳,美国削减大豆出口。昨日豆粕现货大多持稳,局部波动10-20成交转淡,远期低价基差或仍吸引些成交。因阿根廷干旱天气或损及大豆产量前景,支撑美豆期价。加上未执行合同不少,且豆油价偏弱,油厂挺粕。短线豆粕跟盘窄幅震荡。若春节期间南美天气没有大问题,随着大豆丰收上市,后期豆粕价尚难乐观。油脂现货价格随盘走高。油厂油脂库存继续增加,节前备货结束,市场基本进入假期模式,报价减少,成交清淡,随盘弱势运行为主。

  【操作策略】:豆油棕榈油早盘小幅上探,随后行情震荡下行。盘面上看,油脂近期持续走弱,前期探底后本周尝试上攻,今日行情有所突破,连续两日站上日线,遇阻回落。笔者认为,当前油脂行情积弱严重,春节前备货基本结束,国内库存充足,油脂利空。短期继续偏弱震荡,逢高抛空。

  

  【王者看期】:棉花看冲高做空!

  【现货市场】国际棉花指数(SM)收于89.50美分/磅,跌0.24;国际棉花指数(M)收于86.94美分/磅,跌0.24;C32S收于23030元/吨,涨0;OE10S收于14410元/吨,跌0;JC40S收于26435元/吨,涨0;涤短报9075元/吨,跌25。美国农业部报告显示,2018年1月26日-2月1日,2017/18年度美棉出口净签约量为9.13万吨,较前周增长33%,较前四周平均值增长75%。2017/18年度陆地棉装运量为9.8万吨,较前周增长42%,较前四周平均值增长56%,再创年度新高。2017/18年度皮马棉净出口签约量为1746吨,较前周减少19%,较前四周平均值减少5%。中国新棉采摘基本结束,新花集中上市而下游库存处于相对高位,近期采购需求有所上升,但还是随采随用,周边地区拿货为主,库存开始小幅下行,但现货市场短期供过于求状态还将持续。巴基斯坦取消棉花进口关税,印度棉花价格大幅上涨,美棉出口量持续增加,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。美棉出口数据继续向好,期货价格也止跌转为震荡,技术面上呈偏弱形态,美棉调整还会继续。同时国内下游高位库存开始走低,短期现货供过于求虽难以改变,但现货市场销售已经有所好转,现货价格较为坚挺。

  【操作策略】:棉花今日高开,随后行情震荡下行,行情下探14880。盘面上看,继昨日大幅下探后,今日再度回落,伴随近期成交量持续大幅缩减,行情破位,上攻动力有所不足,预测短期继续低位震荡,还有下探的可能,操作上建议布局空单。

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(责任编辑:邵一迪 HF116)
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