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原油周评:美油重挫破60关口,美产量激增发酵

2018-02-10 18:02:08 汇通网 

  周六(2月10日)本周原油市场大幅下挫,其中美国原油价格重挫接近10%,收盘跌破60美元重要关口。油价本周重挫主要是因为市场对于美国产量激增的忧虑发酵,加之美元走强、美股重挫等因素,油价在本周逆转此前日线升势转而下行。

美国产量增加大幅度增加是施压油价的主要因素
美国产量增加大幅度增加是施压油价的主要因素

  贝克休斯钻井平台增进暴增26口,美国增产预期强烈。贝克休斯公布的数据显示,美国石油钻井平台的数量增加26口,达到791口,是自2015年4月以来的最高水平。

  本周美国能源信息署EIA报告称,截至2月2日当周美国原油库存增加190万桶,但美国石油协会API周二报告认为美国上周原油减少了110万桶。与此同时,美国原油储备连续第二周录得增加。

  另外,EIA周三报告显示美国上周原油产量提高33.2万桶,总数达到1025.1万桶/日。这是EIA自1983年报告美国原油产量数据以来的历史最高值。

  分析师指出,美国上周日平均原油产量达到1020万桶,超过了沙特阿拉伯,成为仅次于俄罗斯的全球第二大产油国。分析师仍然预计美国原油产量将会迅猛增长,就像“冬眠中的熊全都醒来了”一样。

  德国商业银行大宗商品分析团队在研报中称,“现在看来,1月下旬的油价显然过高,无法从长期水平来维持原油市场的平衡。这是因为美国原油产量极为迅速的提高,如果OPEC不主动放弃一些市场份额的话,原油市场将重新出现供过于求状况。”

  此外,特朗普政府全面开放联邦水域开采油气,使得供应增加的忧虑积聚。1月初,美国内政部提议通过可能为数47笔的拍卖,将美国外大陆架超过90%水域的油气开采权对外租售,包括加州附近的太平洋(601099,股吧)水域和缅因州附近的大西洋(600558,股吧)水域,租期从2019年至2024年。

  当然特朗普的这个计划遭到了部分州的反对。美国加州官员放话称,绝不允许连接新离岸钻井平台的输油管道从本州经过。

美国产量增加大幅度增加是施压油价的主要因素
图:美国原油4小时图本周走势

  美元指数走强、美股暴跌以及全球金融资产遭抛售施压油价

  美国经济前景强劲,市场预期美联储今年三至四次加息。分析人士认为,美国经济今年将增强动能,且美联储在今年年底前将加息三次或者可能是四次。经济学家们预计美联储将在3月20-21日的下次会议上加息,并且还会在6月12-13日的会议上再次加息。

  另外,美国经济已经有减税的利好,美国总统特朗普周五又签署了一份协议将带来将近3000亿美元的支出,这意味着美联储将面临越来越大的压力将其加息计划提速。

  美联储升息会支撑美元,而美元走强会使其他货币持有者购买像石油这样以美元计价的大宗商品更加昂贵。

  除了美元走强,美股大跌也施压油价。本周一场源自华尔街的股市风暴引发全球震荡,一周之内,道琼斯股指两度暴跌千点。截至目前,道指较今年1月26日创下的历史高点已累计下跌10.4%。美股暴跌引发的恐慌情绪向全球扩散,亚洲和欧洲主要股市都步入深度调整。

  股市的走软带动商品价格集体走低,全球金融资产遭遇大规模抛售,原油价格也不例外。分析师认为,油价与标准普尔500指数的相关性有所加强。因此,美股的下跌也会带动油价的下跌。

  接下来市场可能炒作OPEC何时退出减产

  此前OPEC的减产计划持续支撑油价走高。但近来市场对于OPEC继续实行限产的预期降低,投资者开始担忧OPEC可能开始考虑何时退出减产,担忧OPEC再度增加产量,这对油价是不利的。

  能源对冲基金创始人John Kilduff表示,随着美国产量的上升,人们越来越担心OPEC与俄罗斯以及其他主要产油国达成的减产协议可能会面临压力。

  俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司的负责人上周五表示,生产商可能会在下个季度之前调整他们的减产承诺。他们希望产油国能同意提高产量,因为经历多年供应过剩后,市场已经实现了平衡。

  伊朗副油长扎马尼尼亚周四(2月8日)在巴黎出席会议时表示,“我们致力于在未来3至4年内将原油产量提升70万桶/日至470万桶/日,这种计划是谨慎的而不是处于很大野心的。”

  伊朗副油长补充道,如果该国能够和海外能源企业就境内的四个油田达成合作开发协议,那原油产量甚至能最多增加100万桶/日。另一方面,安哥拉和尼日利亚两国也有可能在2018年合理增加43万桶/日的原油供应。

  原油投机性多头头寸过于拥挤加速油价下跌

  原油期货合约的净多头仓位也创下纪录高位,这表明许多投机者仍对油价持乐观看法。而当这些投机者都会油价后市表示乐观的时候,油价的下跌就不远了。

  近几个月来,多头头寸的数量在上升,而空头头寸却大幅度减少,这为多头获利了结创造了机会。因为投机者都已经持有多仓,已经没有人再去做多油价,一旦油价下跌,多头平仓势必会带来多头的踩踏。

  对于油价的后市走势,交易员们难言乐观。能源对冲基金创始合伙人John Kilduff表示,原油价格跌势还会延续,接下来美国原油价格可能会跌至每桶58美元以下。产量增加、美元走强以及大规模的金融资产抛售共同打压了市场。

  众多原油交易员与分析师继续看空下周美国原油价格走势。根据一份调查显示,在接受调查的42位交易员与分析师中,26人(62%)看空,8人(19%)看多,8人(19%)看平。

(责任编辑:王治强 HF013)
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