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瑞昊交易:2月28日交易策略分析

2018-02-27 18:09:39 和讯 

  豆粕短期盘整,但牛市行情正在酝酿中】

  CBOT交投最活跃的5月合约收跌1-1/2美分,报每蒲式耳10.46美元,盘中触及2017年2月以来最高的10.59-1/2美元,豆粕以及豆油豆油不同程度的收高。国内大豆加工厂油、粕报价较少,厂家很多还处于停机状态,今日沿海地区豆粕主流报价在3020元左右每吨,较前一天略微下调。中国海关发布的数据显示,1月,我国进口大豆848万吨,较上年同期增长10.7%,且高于此前预估的800万吨,创历史同期最高水平。2、3月的进口量预计分别为600万吨和680万吨,与同期略有提高。节后整体需求还未有起色,预计3月上旬贸易商或有补库需求。豆粕1805合约今日震荡回落,多头表现较为谨慎,也符合我们的预期,短期还有继续小幅回落的可能,投资者可继续等待,价格若回落至2950以下,则可考虑买入,待短期盘整整理后上冲的概率大。

  今日油脂类也呈现盘整的态势,豆油,棕榈油小幅回落,投资者可观望,夜盘继续以震荡为主。

  价将继续保持强势】

  LME铜昨日呈现冲高回落的态势,库存331575,减875吨,总体来看库存保持相对高位。世界金属统计局公布数据显示,预计2018年铜的供应缺口为14.8万吨,我们认为铜的供需矛盾在未来一段时间将继续存在,铜价亦将保持高位运行。节后国内铜价继续保持强势,1804合约触及53840高点后回落。目前下游尚在假日氛围中,入市采购极少,市况仍显浓厚的春节气氛。短期走势预期仍然以震荡为主,3月以后开工率和需求增加,有利于铜价企稳回升。1804合约今日继续小区间震荡,短期略显弱势,有小幅回落的可能,但中长期牛市不改。建议投资者待回落至53000一线可买入。

  螺纹钢短期观望为主】

  螺纹钢价格今日小区间震荡,铁矿石和焦炭也以震荡为主。普氏铁矿石指数报79.95美金,涨0.95%。今日钢材现货价格上调30元,沙钢在华东市场报价4330元左右。螺纹钢累库速度超出预期,但预计终端需求的改善在短期之内未必会有质的变化。但是,成本依旧是支撑钢价的最大因素,节后铁矿石和焦炭价格双双走高,且幅度较大,从市场的供需层面来 看,原料价格在短期之内难以下行。目前钢厂的螺纹钢生产成本基本维持在3800元左右,因此钢价下行概率较小。今日1805合约回落至3980位置,午后随略有走高,但预计短期还会在此位置盘整,甚至有更深的回落,建议投资者暂时以观望为主,不可追高,更不可轻易放空,待走势明朗后再做定夺。铁矿石和焦炭均已观望为主。

  【天胶观望为主】

  受益于天胶主产国泰国计划收缩产胶量和东南亚产胶国即将迎来停割季,沪胶一改春节前的颓势,开启修复性反弹行情,昨日触及12975高点。但是沪胶1805合约在国内较高库存,需求没有实质性改善,以及期价较现货价格存在较大升水的前提下,胶价短期内难有大的起色,投资者以观望为主。今日午后虽再次震荡走高,但依旧缺乏持续上涨的动力,建议投资者不可追高,以观望为主。

  【PTA保持多头思路】

  PTA价格今日表现继续抢眼,节后4个交易日连续收涨。受成本端走高以及供应偏紧提振,PTA期货振荡上行,整体走势强于其他大宗商品。目前华东地区厂家整体产量依旧受到限制,供应较为偏紧。2月27日现货成交在5950元左右,略有提高。1805合约上冲5800后,盘面来看根基较为牢固,预计短期在5900一线受压,建议投资者保持多头思路,盘中若有回落则可少量买入。

  价短期以震荡为主】

  国际市场原糖价格继续走低。目前产区新糖报价较节前有一定幅度的下调,广西新糖报价5950左右,云南报价5820左右 。但近期部分糖企已经收榨,或对糖价有一定的支撑。郑糖1805合约在5800一线已盘整一月有余,短期来看很难脱离此震荡区间,建议投资者以观望为主,暂时不可追高,今日价格继续小幅回落,维持弱势震荡,在5750一线建议可买入。

  瑞昊交易团队成员投资咨询资格公示(投资咨询资格证号:张天舒 Z0012771)

  风险揭示

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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