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终端采购仍观望 螺纹1810可空

2018-03-08 09:08:42 和讯名家 

今天期货这样做 | 螺纹1810可空
观点

  3月7日,全国钢材市场价格延续跌势。杭州、福州、武汉、北京、贵阳、西安等11个城市20mm螺纹钢价格下跌10-70元/吨;黑色系全线下挫,热卷、焦煤收跌超2%,螺纹钢、焦炭跌逾1%。

  由于节后的阴雨天气,工人返工情况不及预期,终端采购仍观望,市场需求增幅减缓叠加国家固定投资不及预期,在高库存以及资金周转的压力,市场悲观情绪累积,现货方面形成了集中性抛售,成交量大幅增加。持有现货的贸易商做空螺纹热卷,对冲价格下跌的风险,给黑色系期货价格造成了下行的压力。目前最主要的矛盾在于高库存抑制了上涨的空间,但同时现货的冬储成本以及钢厂的低库存仍然给建材形成了一定的支撑,目前螺纹已接近冬储成本区,市场情绪释放后将迎来反弹。操作建议:梅雨弱需求,可空RB1810 ,目前RB1805看反弹行情。

今天期货这样做 | 螺纹1810可空
观点

  受国内宁吉喆部长发言提振,价盘中急速拉涨,但由于该消息利好价格的实质性效果有限,隔夜沪铝价格再度下跌,美国反倾销持续发酵,建议铝暂观望。现货持续回升令市场看多情绪升温,成交出现改善,但隔夜沪铜再次回到52000一线,建议按需备货。

今天期货这样做 | 螺纹1810可空
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  原油方面,隔夜美国原油库存增加,原油产量再创历史新高,加之美国股市下跌,欧美原油期货回跌。宏观因素继续在短期扰动油价,市场继续关注美国关税问题。美国总统特朗普的经济顾问柯恩辞职,导致美国主要股指下跌,打击了投资者的风险意愿。EIA报告的具体数据显示,美国原油产量继续创历史新高,原油进口量增加,美国原油库存增长而汽油库存和馏分油库存下降。

  PTA方面,成本端油价支撑力度减弱。在库存累积预期下PTA价格走跌。需求端,由于聚酯原料价格下跌明显,上游支撑不再,涤纶长丝价格僵持运行。成本面压制下,厂家产销表现疲软,周三市场产销集中在5-6成上下,下游备货热情一般 。短期上PTA价格弱势为主,操作上暂时观望。

今天期货这样做 | 螺纹1810可空
观点

  上证综指高开低走,收盘震荡下跌0.55%报3271.67点,失守年线;深成指跌0.94%报10904.99点;创业板指数跌0.69%报1785.27点。两市成交4285亿元,重回阶段低位区间。银监会下调拨备红线,银行股领涨;钢铁、煤炭等周期股重拾跌势。市场在年线附近调整震荡,持仓观望。

今天期货这样做 | 螺纹1810可空
  黑色板块

  1.3月7日,大冶特钢(000708,股吧)公布的年报显示,2017年全年,公司实现净利3.95亿元,同比增长34.93%。2018年公司经营目标为钢产量114万吨,钢材产量218万吨,销售钢材总量218万吨,实现产销率100%,销售收入103亿元

  2.3月6日,欧委会表示,将对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征收反倾销税延长五年。欧盟于2011年开始,对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征收从48.3%到71.9%不等的反倾销税。

  3.3月7日,‘’两会”召开对河北国产矿山产量的影响主要有三点,一是2018年3月初,河北主产区大部分非钢厂附属国产矿山接到口头通知,停止炸药供应,采矿环节受到限制,部分区域选矿也受到限制;二是本次影响预计截止两会结束,共10天,预估影响62万吨铁精粉产量;三是次削减的精粉产量对于该区域的精粉价格影响较小。

  4.发改委何立峰:2016-2017两年化解了钢铁过剩产能1.2亿吨,而且全部取缔了地条钢,使钢铁行业的结构发生大的变化,优势产能得到更好地发挥。

  化工板块

  (1)周三(3月7日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年4月期货结算价每桶61.15美元,比前一交易日下跌1.45美元,跌幅2.3%,交易区间60.58-62.58美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶64.34美元,比前一交易日下跌1.45美元,跌幅2.2%,交易区间63.83-65.80美元。

  (2)美国能源信息署数据显示,截止2018年3月2日当周,美国原油库存量4.25906亿桶,比前一周增长241万桶;美国汽油库存总量2.51029亿桶,比前一周下降79万桶;馏分油库存量为1.37426亿桶,比前一周下降56万桶。原油库存比去年同期低19.4%;汽油库存比去年同期高0.7%;馏份油库存比去年同期低14.9%。

  (3)昨日PTA现货市场买盘贸易商及工厂为主,日内一口价报盘5850-5900元/吨附近,递盘参考1805升水90元/吨,交投气氛下滑,成交尚可。预估日内现货市场成交近1万多吨,日内听闻6050元/吨自提(夜盘)、5750元/吨自提、5770元/吨自提、5814元/吨自提等成交。

  金属板块

  1.在多伦多举行的PDAC矿业大会表明,今年出席会议的矿商明显高于去年,虽然与2012的出席峰值相比还是有一定差距,但足以说明矿业已开始逐渐回暖。但专家分析小型矿业公司的生存依然艰难,而大型的矿业公司与制造商则表现良好。

  2.春节期间,云铜股份矿山企业生产铜精矿含铜同比增长127%,冶炼企业全面满负荷组织生产,高纯阴极铜产量同比增长43%。

  3.必和必拓矿业总裁表示公司并未放弃销售其位于智利的Cerro Colorado铜矿。墨尔本总部预计这一销售计划将在未来几周或几月内加速完成。

  金融板块

  1、美国三大股指涨跌不一,纳指实现四连涨。道指跌0.33%,报24801.36点;纳指涨0.33%,报7396.65点;标普500指数跌0.05%,报2726.80点。白宫首席经济顾问科恩辞职加重了市场对全球贸易战的担忧情绪。

  2、美联储褐皮书:通胀温和;经济在1-2月温和扩张;少部分地方联储认为,减税政策推出后,薪资增速温和;大多数地区报告房价都在上涨;四个地区称钢铁价格的显著上涨是由于国外竞争的减少;就业一直保持温和的水平;消费者开支水平并不一致,汽车销售下滑或持稳。

  3、财政部:政府债务负债率2017年为36.2%,低于2016年的36.7%,未来几年不会较2017年发生明显变化;将查处问责地方政府各类违法违规举债。将继续实施降费减税,减轻企业负担;今年将继续改革完善增值税制度,重点是降低制造业和交通运输业等行业的税率;目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案。

  4、经济参考报头版刊文称,从政府工作报告看,改革要有利于国企走在高质量发展的前列,这是明确的任务。报告从三个层次提出与回答问题,即国资体制改革、国有经济结构改革与国企混改,而授权放权、优化重组、主业核心竞争力,这些基础性关键领域将可能取得突破。显然,2018年是国资国企改革的深化之年,也是改革质量提升之年。

  5、能源局印发《2018年能源工作指导意见》,要求能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右,煤炭消费比重下降到59%左右;能源生产总量36.6亿吨标准煤左右,单位国内生产总值能耗同比下降4%以上。

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:陈姗 HF072)
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