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瑞昊交易:3月9日交易策略分析

2018-03-08 17:24:35 和讯 

  【豆粕继续高位震荡】

  CBOT 5月大豆合约收盘下跌9-1/2美分或1.05%,至每蒲式耳10.65-1/4美元。因天气预报显示,阿根廷天气状况较预期更湿润,提振大豆收成增加的可能性,以及美国总统特朗普可能在本周末签署对进口钢铝征收关税的行政令,农产品贸易组织担心,征收关税可能提升主要贸易伙伴在农产品出口中实施报复的风险。本周末USDA将公布月度报告,近几个交易日市场表现开始谨慎,短期美豆会以高位盘整为主,但中远期走高的概率较大,一旦上冲1100美分,上行空间将进一步被打开。今日沿海地区豆粕主流报价在3160元左右每吨,基本与前一日持平。豆粕1805合约今日区间震荡格局,多头较为谨慎,短期难以大幅度走高,有盘整整理的需求,价格回落至3100以下可能性较大,因此建议投资者还是以观望为主,待价格走势进一步明朗后再做决断。

  油脂类价格今日呈现震荡回落的态势,低位买入的多单可继续持有,豆油1805合约回落至5730一线,投资者多单可继续持有,早盘已经建议短多可在5750左右大胆买入。

  【铜价短期盘整 中远期看涨不变】

  LME铜昨日震荡回落,价格在7000美金一线受阻,预计在短暂的盘整后还将继续冲击。库存316375,减3275吨,库存继续走低。过去几个月,国内铜产量大幅提升,2017年12月,我国精炼铜产量为86.5万吨,是有纪录以来的最高水平,全年累计值达到888.9万吨,累计同比增长7.7%,国内精铜供应充裕,使得近几个月铜价徘徊不前。但随着春节假期的结束以及气温回暖,下游企业开工率也将恢复。3月、4月是空调生产旺季,空调产量基本处于全年最高处。同时,3月汽车产量也处于较高水平,因此市场对未来两月的行情普遍看好。本周市场成交上升,供需基本处于正常水平。沪铜1805合约再次回落至52000一线,我们建议投资者可在此价位考虑买入,中线持有。

  【螺纹钢震荡回落 买入机会显现】

  螺纹钢价格今日继续弱势震荡。普氏铁矿石指数报75.2美金,涨0.27%。钢材现货价格略有下跌,沙钢在华东市场报价4230元左右。螺纹钢库存量为1006.20万吨,周环比增加147.55万吨,增幅为17.18%,为2014年3月21日以来新高,终端需求尚未完全启动,市场成交较为清淡,导致建材库存量延续升势。在钢材库存增加、需求释放进度缓慢等因素冲击下,期货价格有所回落,原料铁矿石和焦炭均出现大幅走低的态势,这给螺纹钢价格带来一定的压力,今日 1805合约下破3800一线,盘面较为弱势。但我们认为在成本因素的支撑下,螺纹钢价格下行有限。建议投资者可大胆买入螺纹钢,中长线持有。

  铁矿石价格受到国际市场价格走弱的影响,震荡回落,但下行空间有限,我们建议投资者可大胆买入铁矿石1809合约,中长线持有。

  【PTA保持多头思路】

  PTA价格受原油价格走低的影响,近期价格略有回落,昨日夜盘震荡走低,已连续一周呈现回落态势。3月8日现货成交在5850元左右,略有走低。下游聚酯工厂已恢复正常生产,预计年前的库存将基本消耗殆尽,3月中上旬有补库的需求,因此,市场价或会有一个回升的过程。1805合约盘面表现较为弱势,但PTA市场整体供应偏紧以及原油价格相对高企的前提下,PTA价格下行有限,建议投资者可在5650一线建立多单,中长线持有,短期或有反弹。

  【天胶短期观望为主 遇回落买入】

  沪胶近期表现较为强势,在其他商品震荡走低的氛围中,保持依旧呈现走高的态势。虽然国内库存依旧较高,需求没有实质性改善,但作为全球几大橡胶生产国均在采取措施,用以提高橡胶价格。短期来看在高库存以及高升水的压力小难有大作为,1805合约或继续围绕13000左右盘整,但后市在原油价格不断走高以及产胶国提价措施的带动下,震荡走高的概率较大。今日价格震荡为主,建议可在12800一线少量买入,短线思路对待。

  【糖价再次走低 建议加多】

  国际市场原糖价格继续表现弱势。广西新糖报价5900左右 。国内总体处于弱势,但目前存在17/18榨季成本支撑、1月各产区产销率同比上升、国内政策支持以及下游终端和贸易商较低的库存水平等多种因素支撑。郑糖1805合约再次创出新低,但随即开始反弹。但我们认为价格小幅走低,则给多头带来更多的机会,预计后市下行的概率小,建议投资者多单可继续持有。

  瑞昊交易团队成员投资咨询资格公示(投资咨询资格证号:张天舒 Z0012771)

  风险揭示

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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