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今天期货这样做 股指偏多震荡操作

2018-03-09 09:02:27 和讯名家 
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今天期货这样做 | 股指偏多震荡操作
观点

  8日黑色系期货全线大跌,期螺主力跌破3800元/吨;国内钢材市场普遍下跌,25个主要城市中,上海、济南、广州、北京、贵阳等18个城市螺纹钢价格下跌30-100元/吨;唐山普方坯含税出厂价大跌70至3630元/吨。

  目前元宵节后连续阴雨天气造成开工并不理想,导致下游需求释放被延迟和抑制,社会库存压力明显,且集中于贸易商手中。年前贸易商在春节前两周迅速冬储,冬储成本区集中于3985-3950之间。贸易商对市场信息过于敏感,由年前的挺价待涨到目前的恐慌抛售,集中抛售,落袋为安。根据mysteel 现货成交量数据显示,周三成交量到达峰值,周四有所减少,说明建材价格已跌到成本密集区,支撑明显。但同时囤货的贸易商会短期成为空头,做空螺纹钢,预计本周内螺纹仍将下降,待下游需求释放,现货反弹,成材端可能会迅速反弹,冲击年内高位。

  操作建议:原料端观望,成材端可低位择机入场,反弹行情。

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观点

  贸易保护主义的阴霾挥之不散,依赖全球自由贸易体系的具有高度流动性的大宗金属市场受到抑制,市场悲观情绪蔓延,有色金属价格集体下挫。价回落打压下游拿货积极性,现货贴水被动扩大,成交小幅下滑。目前铜价仍缺乏实质性利好支撑,预计偏弱调整,51000支撑。镍价主要取决于不锈钢下游消费复苏情况如何,但镍价下跌亦将触发看好新能源预期的买盘进入。

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观点

  观点:原油方面,美元汇率增强,有迹象显示美国库欣地区原油库存增加,欧美原油期货继续下跌。当前美国原油库存是油价下跌的一个重要因素,另外,关注美元及宏观的表现,短期油价料将继续面临回调。

  PTA方面,受到原油价格下跌以及整体工业品空头氛围的影响,PTA价格延续跌势。供给端装置开工率后期逐步回升,关注逸盛等大装置的检修兑现情况。需求方面,昨日涤丝市场产销延续清淡格局,在5成上下。市场利空环绕,下游备货心态谨慎,多以消化囤货为主,聚酯厂家库存小幅增加。具体产品方面,目前涤丝市场整体库存围绕至11-21天附近;其中POY库存集中至9-15天,FDY库存至8-12天附近,而DTY库存至21-29天左右。 操作上来看,近弱远强格局持续,单边上暂时观望。

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观点

  上证综指震荡向上,接连收复10日、20日、250日均线,报收于3288.41点,涨幅0.51%;深成指涨1.05%报11019.08点;创业板指涨0.45%报1793.22点。两市成交4030亿元,较上日略有缩窄。股指偏多震荡操作。

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  黑色板块

  1.3月8日,据海关数据显示,2018年2月我国出口钢材484.7万吨,同比下降15.7%;1-2月钢材累计出口949.7万吨,同比下降27.1%。

  2.3月8日,全国人大代表、河北省常务副省长袁桐利表示,今年河北省将压减钢产能和铁产能各1000万吨以上。

  3.3月8日,针对唐山市钢铁企业非采暖2018年3月16日至2018年11月14日,共244天错峰限产:位于市主城区的钢铁企业基础限产比例为15%,主城区之外的钢铁企业基础限产比例为10%。

  4.3月8日,针对高品矿对铁矿石价格的引导性分析显示,当铁矿价格下跌到足够低点,高低品价差会抬升低品矿山在成本曲线上的位置,使得减产更易发生,其二,高低品价差超过200元/吨时,会明显限制高品的上涨速度、高度。

  化工板块

  (1)周四(3月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年4月期货结算价每桶60.12美元,比前一交易日下跌1.03美元,跌幅1.7%,交易区间59.95-61.4美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶63.61美元,比前一交易日下跌0.73美元,跌幅1.1%,交易区间63.43-64.56美元。

  (2)据卡塔尔能源部长萨达称,欧佩克担心的是美国新增石油产量的增长速度,而非美国在市场所占份额的增加。萨达表示,来自美国页岩油生产商的初步产量增长速度很快,破坏了全球市场的平衡。萨达在剑桥能源周会议上指出,页岩油产量现在已成为全球供应结构的一部分,也有其存在的合理基础。他表示,难以想象没有页岩油会出现什厶情况,页岩油已经是全球石油供应结构中不可或缺的部分。萨达称,美国石油产量增长并不是一个问题,除非其产量增速超过需求增速。

  (3)现货市场买盘贸易商及供应商为主,日内报盘基差130-200元/吨附近,递盘参考1805升水100元/吨,交投稍显僵持。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5756元/吨自提(夜盘)、多单5835元/吨仓单、5750元/吨自提、5760元/吨自提、5770元/吨自提、5800元/吨自提等成交。

  金属板块

  1.3月8日,上期所对江苏、浙江、上海等9家仓储公司锭交割库容进行扩容,新增批复16.2万吨,自本批复发出之日(2018年3月8日)起,上述公司应按调整后的核定库容开展铝期货指定交割仓库的各项业务。 2.SMM网讯:2017年2月SMM中国电解铜产量为63.45万吨,环比增加0.55%,同比增长2.67%,前2月累计产量126.55万吨,累计同比增长3.48%。2月氧化铝产量为518.5万吨,同比增幅22.00%,日均产量为18.5万吨,日均产量环比增长2.8%。2月份全国电解镍产量1.11万吨,环比减少7.21%,同比减少21.56%。2月全国镍生铁产量环比减6.91%至3.44万吨,同比增6.07%。1-2月全国镍生铁产量7.13万吨,同比增6.85%。 3.McMoRan铜金公司一份矿业报告表明,在不久的将来,电动汽车需求将大增,可再生能源的矿业供应会出现短缺。而这些因素,都会让未来的铜市场迎来新的变化。

  金融板块

  1、美国三大股集体上涨,纳指实现五连涨。道指涨0.38%,报24895.21点;纳指涨0.42%,报7427.95点;标普500指数涨0.45%,报2738.97点。

  2、美国总统特朗普于当地时间周四下午正式签署了对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行政命令,关税将在15天内开征,同时给予加拿大墨西哥两国豁免权。美国以外所有国家都获得谈判邀请,可能通过谈判豁免这一关税。特朗普表示,贸易代表Lighthizer将率领美国团队与其他国家谈判关税事宜;在修订和撤销关税方面,美国保持开放性。

  3、2月出口增速大超预期。中国2月进口(按人民币计)同比降0.2%,预期1.2%,前值30.2%;出口增36.2%,创2015年2月以来最大增幅,预期7.4%,前值6%;贸易顺差3622亿元,扩大37.2%。中国2月进口(按美元计)同比增6.3%,预期8%,前值由36.9%修正为36.8%;出口同比增44.5%,预期11%,前值11.1%;贸易顺差337.43亿美元。

  4、21世纪经济报道:3月初,市场传出消息称,监管层召集国内多家大型公募基金公司相关高管人士对短期理财债基和货币基金的运行、规模等进行了讨论,这两类基金或在资管新规实施后面临重大调整。据悉,讨论的最终结果将反映在即将发布的资管新规中,业内表示,这是促进公募回归财富管理本源必经之路。

  5、欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变,维持每月购债规模300亿欧元不变,持续至今年9月,符合预期。欧央行表示,如有需要将延长购债。欧洲央行在政策声明中移除了“在必要时扩大QE规模”的表述。欧洲央行:预计2018年GDP增速为2.4%,前值为2.3%;预计2019年GDP增速为1.9%,前值为1.9%;预计2020年GDP增速为1.7%,前值为1.7%。

  6、欧洲央行行长德拉吉:当前利率将持续至QE结束后;QE将一直持续到管委会认为通胀路径持续向目标水平调整为止;仍有必要采取大规模货币刺激措施;经济增速快于此前预期,强劲的经济动能提升了通胀走高的信心;今年余下时间的通胀将在1.5%附近;潜在通胀率受抑制。关于调整QE措辞的决定得到了一致同意;欧洲央行的反应机制仍未改变;没有对其他可能的调整作出讨论,政策将继续保持灵活。

  『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

 

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:赵然 HZ002)
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