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今天期货这样做:螺纹预计将强势反弹 下方支撑在3500左右

2018-03-12 09:05:31 和讯名家 

今天期货这样做 | 螺纹预计将强势反弹,下方支撑在3500左右
观点

  周末气温全国普遍升温,据调研,下游工地积极开工,下游需求持续释放,周末建筑钢材市场迎来一波反弹,周五钢联的现货成交数据显示,成交量较周四翻倍,说明下游终端开始集中采购,这给现货贸易商信心进行了提振,之前由于套保盘以及机构做空RB1810合约等,螺纹创7个月以来单周最大跌幅,目前由于利空信息基本消化完毕,下游需求持续释放,以及3月15限产结束之前,本周将有一段真空期,预计将强势反弹,下方支撑在3500左右。

今天期货这样做 | 螺纹预计将强势反弹,下方支撑在3500左右
观点

  短期下游消费正常回升,废铜紧张加剧,现货支撑逐步增加,与宏观利空相矛盾,铜价预计震荡加剧,料主要在53000-51000波动。镍由于不锈钢的检修和减产,当前镍消费还远未达预期,但由于进口限制,国内镍库存依然处于下降状态;此外,整体终端消费领域库存不高,因此未来不锈钢市场有转好预期。加上三元电池的消费预期,镍仍以逢低做多为主。

今天期货这样做 | 螺纹预计将强势反弹,下方支撑在3500左右
观点

  原油方面,美国就业人数增加、钻井数量减少提振石油市场气氛,欧美原油期货上涨。特朗普将于金正恩会面的消息缓解了地缘政治紧张,美元汇率下跌和美国股市上涨也推动油价上涨;原油期货涨幅为去年8月份以来最大。油价短期主要受到美国贸易战、EIA原油库存以及月报的影响。贸易战方面,美国总统特朗普表示,他将施加高昂的关税以保护美国生产商,这有可能遭受来自中国,欧洲和加拿大等主要贸易伙伴的报复。美国原油库存的压力仍然是拖累油价上行的一大重要因素,EIA数据显示,上周美国原油产量再度增加0.4%至纪录新高的 1036 万桶/日, 这令市场担忧情绪加重, 目前已经进一步逼近全球最大原油生产国俄罗斯产量水平。而EIA周二发布短期能源报告上调了 2018 和 2019 年美国原油产量预期,同时上调 2018 和 2019 年美国原油需求增速预期。短期预计油价在 60 美元/桶关键心理价位的支撑下区间波动为主。

  PTA方面,在工业品浓厚的空头氛围带动下,PTA期价大幅下跌。从供需基本面来看,短期PTA压力较大。首先,供应端暂有利好支撑。下周 PTA 方面宁波逸盛 3 号 220 万吨/年装置计划 3 月 14 日停车检修 15 天,逸盛大化其中 225 万吨装置检修计划推迟至 4 月份;嘉兴石化 220 万吨装置中 110 万吨线路原计划 3 月 10 日重启,现推迟重启;扬子石化 65 万吨装置以及上海金山石化 40 万吨/年 PTA 装置仍处于停车阶段,PTA开工率下周料将下滑。其次,需求端库存累积压力增加。本周聚酯市场产销表现疲软,库存持续性累积。受到聚酯原料价格大跌下跌的影响,下游加弹、织造工厂采购心态更加谨慎,多以消化前期原料备货为主。因此综合来看,PTA基本面短期压力不容小觑,关注整体工业品氛围。

今天期货这样做 | 螺纹预计将强势反弹,下方支撑在3500左右
观点

  股指稳健回升,全面贸易战可能性较小,市场逐渐消化短期冲击;国内年初经济数据稳健,二月出口等经济数据良好。MSCI正式纳入A股渐行渐近,创蓝筹接力主板白马拉动市场,美国加息临近,国内通胀延续抬头趋势,谨防市场利率继续上行引发风险情绪。重点依然关注估值与盈利增长匹配的个股组合,稳健持仓。

今天期货这样做 | 螺纹预计将强势反弹,下方支撑在3500左右
  黑色板块

  1.周末建筑钢材市场迎来一波小幅反弹,京津冀、江浙沪一点主导市场普涨30-60元/吨,唐山地区中小型钢企上涨10-30元/吨,部分地区中小型钢企周六价格大幅下调,但受大环境的提振,周天保持了平稳。

  2.10日唐山、昌黎普方坯部分出厂结3610涨10,迁安地区3610涨10;11日钢坯成交偏弱,下游成品材价格稳中有涨唐山型钢持稳运行,现主流报价工字4020-4040,槽钢4030-4040,角钢3970,整体成交弱。

  3.2月美国就业市场远超预期,支持3月加息。美国2月非农就业人口增31.3万,刷新2016年7月以来新高,预期20.5万,前值20万修正为23.9万;失业率4.1%,预期4%,前值4.1%;平均每小时工资同比增2.6%,预期增2.8%,前值增2.9%

  4.2月CPI超预期回升,PPI继续回落。中国2月CPI同比增2.9%,创2013年11月以来新高,预期2.5%,前值1.5%。2月PPI同比增3.7%,创15个月新低,预期增3.7%,前值增4.3%。2月通胀延续抬头趋势,警惕市场利率继续上行风险。

  化工板块

  (1)周五(3月9日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年4月期货结算价每桶62.04美元,比前一交易日上涨1.92美元,涨幅3.2%,交易区间60.14-62.14美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶65.49美元,比前一交易日上涨1.88美元,涨幅3.0%,交易区间63.69-65.63美元。

  (2)通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止3月9日的一周,美国在线钻探油井数量796座,比前周减少4座,比去年同期增加179座。报告显示,路易斯安那州减少1座,北达科他州增加3座,科罗拉多州增加1座,新墨西哥州减少1座,俄克拉荷马州减少4座,宾州增加1座,得克萨斯州增加7座,阿拉斯加减少2座,犹他州减少1座。本周美国海上平台13座,比前周减少1座,比去年同期减少7座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数188座,比前周增加7座,比去年同期增加37座。其中美国陆地石油和天然气平台共计967座,比前周增加4座,比去年同期增加224座。美国油气钻井平台总计984座,比前一周增加3座,比去年同期增加216座。

  (3)上周五PTA现货市场买盘贸易商、供应商以及聚酯工厂均有涉及,日内报盘基差130-150元/吨附近,递盘参考1805升水80-90元/吨,买盘气氛欠佳。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5835元/吨仓单(夜盘)、5720元/吨自提、5710元/吨自提、5700元/吨自提、5670元/吨自提等成交。

  金属板块

  1.中国海关数据显示,今年2月份未锻造铜及铜材进口量已经连续第三个月下降,比1月进口量减少了20%至35.2万吨。国内2月铜矿砂及精矿进口量为145.2万吨,环比减少10.46%,但同比微增1.24%。同时,1-2月铜矿砂及其精矿累计进口量为307.4万吨,同比增加14.6%。

  2.在一片反对声中,美国总统特朗普确认从本月23日起,美国将对进口钢铁产品和产品分别征收25%和10%关税。分析人士普遍认为,此举可能引发其他经济体采取报复措施,或将点燃全球贸易战,损害仍处于复苏中的全球经济。

  3.2018年1月份铝土矿进口量为703.8万吨,同比增长53.46%,环比减少1.75%。其中,来自几内亚的进口量为352.3万吨,占比50.1%,这是几内亚单月进口量占比首超50%。

  金融板块

  1、美国三大股均收涨逾1.7%,纳指创收盘纪录新高。道指涨逾440点或1.77%,报25335.74点;纳指涨1.79%,报7560.81点;标普500指数涨1.74%,报2786.57点。上周,道指涨3.25%,纳指涨4.17%,标普500指数涨3.54%。

  2、美国2月非农就业人口增31.3万,刷新2016年7月以来新高,预期20.5万,前值20万修正为23.9万;失业率4.1%,预期4%,前值4.1%;平均每小时工资同比增2.6%,预期增2.8%,前值增2.9%。据CME“美联储观察”:非农数据公布后,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率降至83.1%,6月至该区间概率降至22%。

  3、全国人大透露未来五年立法规划,统筹安排今后五年立法工作。落实税收法定原则,制定耕地占用税法、车辆购置税法、资源税法等,研究制定房地产税法,修改税收征收管理法;制定外国投资法、电子商务法,修改农村土地承包法、土地管理法等。加强社会、文化、生态等方面立法,制定社区矫正法、基本医疗卫生与健康促进法、土壤污染防治法,修改固体废物污染环境防治法等。

  4、证券日报:3月12日,股票质押式回购新规将开始执行。这意味着股权质押更聚焦服务实体经济,风险把控更完善。有分析认为,由于新规的实施采取新老划断的原则,并且存量业务中受新规影响的规模不大,加上监管层与市场积极沟通,对市场冲击有限。

  5、中国2月CPI同比增2.9%,创2013年11月以来新高,预期2.5%,前值1.5%。2月PPI同比增3.7%,创15个月新低,预期增3.7%,前值增4.3%。统计局解读称,2月CPI环比涨幅比上月扩大0.6个百分点,主要是受春节因素和气温偏低双重影响,同比涨幅扩大主要受春节“错月”影响。

  6、中国2月新增贷款8393亿元人民币,预期9000亿元;2月末M2余额172.91万亿元,同比增8.8%。2月社会融资规模增量为1.17万亿元,比上年同期多828亿元;2月末社会融资规模存量为178.73万亿元,同比增长11.2%。

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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