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【鹰眼看期】3月15日主力品种分析

2018-03-14 16:54:31 和讯网 

  黑色系:螺纹钢铁矿石 焦炭如期反弹,少量持多,现在仍未确立底部成型

  螺纹钢:

  螺纹钢今天小幅下跌之后行情开始拉升,修复行情上演,如期出现反弹。在13日 交易所多空持仓前20席位数据显示,1805合约出现多增、空减态势。其中,多头增持16972张,空头减持10080张,净空单减少至30287张。

  具体来看,1805合约前20席位多头中,增持多单的席位有12个。其中,东海期货席位和中信建投席位当日增持幅度均超过8000张,增幅最大的中信建投席位骤增15137张。减持多单的8个席位中,减持幅度均不超过5000张,部分席位仅做小幅度调整。

  多头还并未完全掌握,技术上短周期120分钟240分钟级别行情的反弹较为明显,但是日线上指标恐出现回调钝化的情况,如若钝化确立则行情会出现新低如若完好反弹,则行情完全反转重回上涨趋势。这一观点还需行情验证,少量持有多单或观望。

  铁矿石:

  春节过后,钢材库存超预期增加,但在需求复苏预期及唐山错峰生产方案的刺激下钢价还是出现了阶段性反弹,同时可以看到下游开始陆续补库,钢厂长材库存节后首周下降,但随后终端需求复苏情况不佳,下游采购随即放缓,节后第二周在长材社会库存大增同时钢厂库存也由降转升,表明钢材疲软的终端需求上移至钢厂,进而抑制了钢厂对原料补库热情,市场心态转弱,铁矿石期现货价格大幅下跌。目前来看河北、山东两地钢厂烧结矿库存偏低,因此采暖季结束后钢厂补库情况将是铁矿能否企稳关键,在此期间,矿价仍将受钢价左右,因此钢材终端需求情况是决定黑色系走势关键。空单了结后485附近轻仓参与反弹。

  焦炭:

  1805从2289经历了约300点的下跌,消费旺季的提前下跌已经体现了预期还过剩的价格反映,焦炭将逐步进入盘整磨低阶段,1900附近能否显示中期底部要观察整体行情变动,这种商品整体的下跌情绪得到修复缓解后行情在大幅度下跌可能不大,反弹需要钢材主导。

  

  有色金属:沪反弹走势在即 短期维持短线操作

  沪铜:

  美国2月薪资上涨过快导致市场担心美联储加快加息步伐,但隔夜公布的2月通胀数据符合预期,暗示美联储将以循序渐进的步伐加息,此外,特朗普解除蒂勒森国务卿职务,美国政局的不确定性令美元承压,因此预计美元短期偏弱运行,对有色金属存支撑。3月铜杆、铜管开工率预计将大幅回升,铜库存拐点预计出现,且铜价处相对低位,做多安全边际较强,因此建议多单轻仓持有,稳健者买近卖远组合继续持有。短期53000第一压力位,

  沪锌:

  3月、4月是锌产业下游的传统开工旺季,需求在逐步回暖。华北地区需求恢复较为明显,据上海有色网调研,3月初河北邯郸地区因大气污染原因停产、限产,拖累锌消费复苏节奏,但邯郸地区生产已逐步恢复,实际影响较为有限。氧化锌方面,据上海有色网调研,企业现已恢复正常生产,下游终端有备库意愿,部分企业表示氧化锌订单回暖,化工板块表现较好。

  综上所述,目前境内外锌精矿加工费水平仍然偏低,锌精矿供应维持紧缺态势,锌价24500元/吨一线或难跌破。目前锌锭进口窗口尚未打开,境外锌锭短期难以流入国内市场,对锌价亦是利好,虽然前期消费淡季令库存有所回升,但是随着下游需求逐步回暖,届时锌库存将回落,沪锌有望在开工旺季站上25500元/吨一线。

  

  农产品(000061,股吧):玉米 豆粕 豆油棉花 下跌为主

  玉米:

  悉尼3月14日消息,美国玉米期货周三下跌,自上日触及的七个月高位回落,因美国国务卿蒂勒森遭解职,且美国可能对中国实施更多进口关税,使得市场担心美国保护主义抬头。

  大豆期货小幅下跌,因中国转求南美供应的威胁带来额外压力,小麦期货亦小跌。

  0212 GMT,CBOT交投最活跃的玉米期货下跌0.4%至每蒲式耳3.84-3/4美元,周二上涨0.3%,盘中一度触及3.95-1/4美元的2017年7月以来最高位。

  贸易战担忧正在升温行情有下破1800的可能。

  豆粕:

  年后价格增仓上行突破整理后,但高位遭遇整个市场情绪恐慌价格回落,就其持仓观察看,前两日上涨具有投机效应,随后大量减仓,也将扰乱了前期的强势节奏,未来将会陷入震荡格局,技术上看,3100压力,和3000支撑,短期跟随整体商品继续下跌可能性偏大,日内短空为主。豆粕昨日收于小阳线夜盘震荡,反弹力度并不大,今明天继续走低的概率很大。美豆连续两个交易日反弹,但是国内豆粕跟涨意愿并不是很大,所以涨不上来的话,有可能重新回落逐步回落的节奏中。建议豆粕日内弱势进空操作,止损在3080附近。

  豆油:

  基本面:豆油:随着油厂开机率的回升,上周国内大豆压榨量升至180万吨,高于当周大豆到港量,进口大豆库存下降。截至3月12日,国内主要油厂豆粕库存为72万吨,较上周同期的68万吨增加4万吨,较去年同期的77万吨减少5万吨,较过去三年均值的70万吨略增2万吨。操作上空单单关注5680左右的支撑日内上方关注5760左右的做空机会

  棉花

  纺织行业主要原料的占比分别为涤纶短纤54%、棉花27%、粘胶短纤19%。棉花需求被化纤产品挤占是内外棉价差高企、替代品优势明显的必然结果。自2011年国内实施棉花临储政策以来,内外棉价差一度超过5000元/吨,国内纺织和服装企业希望通过改变原料结构的方式节省成本,以增强出口竞争力。

  棉花昨日继续下跌,下探后回升,今日继续下跌,上周连续大跌走势对行情产生深刻打压,目前行情上下两难,短期上冲动力不足,还将再次受到压制下探,鹰眼认为棉花还将继续反弹回落,震荡为主,操作上继续以反弹空单为主,有下跌至14850一线。

  化工品:橡胶pp pta 沥青甲醇化工板块本周伊始化工类背离加剧

  橡胶:

  上周,橡胶价格保持平稳,其中天然橡胶价格下降0.1%,合成橡胶价格上涨0.1%。煤炭价格下降0.4%,其中无烟煤、动力煤、炼焦煤价格分别为每吨869元、616元和748元,分别下降0.5%、0.5%和0.3%。此外,基础化学原料价格上涨0.6%,其中烧碱价格上涨4.8%,甲醇、纯碱、硫酸价格分别下降3.1%、0.2%和0.2%。

  橡胶上周数次冲高受挫,周五更是再度冲高无果后跳水暴跌,行情转弱明显,昨日盘面震荡调整,盘中虽有反弹但多头已无力收回跌幅,午后更是一路走弱,今日日盘面维持窄幅调整,鹰眼预计明日橡胶仍将出现缓慢反弹回升。

  pp pta L 沥青 甲醇:

  华南地区PP价格小幅松动。石化稳价对市场货源成本支撑有限,期货低位震荡打击市场信心,贸易商报价小幅下调。下游工厂目前开工基本正常,按需采购为主。下游补货,甲醇企业出货暂可,山东南部企业主流零售价涨60元/吨至2570-2590元/吨,贸易商对临沂地区不带票报价当地货2580-2600元/吨,省外货报价暂无,市场交投暂稳。

  pp、L、pta、沥青和甲醇上周伊始行情同步大跌,之后有所分化反复,但整体弱势不改,本周伊始化工类背离加剧,强弱来回交替,盘面如此分化反复,有望在此反弹修复,鹰眼预计化工类仍将整体反弹

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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