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王者看期:夜盘及4月17号主力操盘策略

2018-04-16 18:24:56 和讯网 
【王者看期】:原油触及压力,将迎来回调

  高盛表示,中东紧张情势料将推动油价升至每桶72美元。高盛对大宗商品维持“增持”评级,预测未来12个月回报率为10%。“由于跨资产连动性较低、通胀风险升高、套利为正、及中东情势可能影响石油供给,过去很少有比现在持有大宗商品更强力的策略性理由,”高盛分析师在一篇报告中称。然而,高盛预期上周美国俄罗斯部份个人及企业的制裁措施,不会对全球油市产生直接冲击。此外高盛称,伊朗可能再遭制裁则不太可能马上会影响油市。高盛称:“即便没有其他国家支持,伊朗石油生产应该也不会降很多,我们预期最初可能也就减少几十万桶。”高盛并补充道,伊朗石油产量可能减少这一因素,或推动油价每桶上涨7美元。“持有库存持于低点且不断减少,即便出现很小的石油产量中断也很容易影响到市场。”石油输出国组织(OPEC)周四称,全球石油库存过剩已接近消失,OPEC的3月总产量较上月减少20.1万桶/日,至3,196万桶/日。

  【操作策略】:操作建议:原油周一回落收阴,结束近期连续5连阳线上涨行情,短线存在进一步回调整理可能,王者建议原油操作的话继续保持反弹做空观点,周二盘面有望继续调整,操作的话以短线调整反弹做空思路对待即可,夜盘以及周二原油拉高后择机做空单,预计将会冲高回落报收带上影线的k线,因此盘中短空可在价格走低后及时止盈出局。

  【王者看期】:螺纹热卷铁矿支撑已现,寻机做多

  基本面:(1)现货市场: 20mm HRB400 螺纹钢上海报价3710元/吨,涨20元/吨;广州报价4210元/吨,持平;北京报价3720元/吨,涨30元/吨;福州报价3880元/吨,持平。(2)钢厂调价:4月13日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:螺纹下调40元/吨,现合肥地区Φ 20mm HRB400 螺纹钢执行价格为3800元/吨,马鞍山地区Φ 20mmHRB400 螺纹钢执行价格为3780元/吨;以上调整均为含税,2018年4月13日起执行。(3)消息面:据海关总署统计2018年3月我国出口钢材565.1万吨,较上月增加80.4万吨,环比增长16.6%,同比下降25.3%;1-3月我国累计出口钢材1514.8万吨,同比下降26.4%。3月我国进口钢材123.4万吨,较上月增加20.7万吨,环比增长20.2%,同比下降5.1%;1-3月我国累计进口钢材345.1万吨,同比下降0.8%。

  【操作策略】:螺纹钢1810合约以及铁矿石1809合约周一大幅走弱收阴,盘面看铁矿石螺纹钢均出现较大跌幅,一举将前几个交易日小阳线跌回,日线位置看,螺纹铁矿均已处在支撑位置,夜盘及周二王者建议螺纹铁矿盘中回落可寻机参与多单,此位置仍未破坏螺纹的上涨走势,不排除盘中遇支撑后出现大幅拉涨动作。

  【王者看期】:焦煤焦炭回落将遇支撑,寻机做多

  现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1550元/吨,较上一交易日持平;京唐港焦煤(A8S0.9V25G85)报1790元/吨,较上一交易日持平。澳大利亚进口主焦煤(A9S0.4V26G87Y15)报1640元/吨,较上一交易日持平。一级冶金焦天津港(600717,股吧)报价1875元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨。准一级冶金焦天津港报价1775元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨;唐山准一级冶金焦报价1785元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平,二级冶金焦唐山报价1675元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌25元/吨。

  市场消息:1.海关总署4月13日公布的数据显示,中国3月份进口煤炭2670万吨,同比增加461万吨,增长20.87%;环比增加579.4万吨,增长27.71%。

  2.据海关总署4月13日公布的数据显示,中国3月份出口焦炭及半焦炭94万吨,同比增加54万吨,增长135%;环比增加29.3万吨,增长45.29%。

  【操作策略】: 焦炭焦煤周一冲高回落,全天报收小阴线,周五晚上涨幅一举收回,王者研判,日线级别来看,双焦走势依然处于震荡调整,此轮回调已近下方支撑,夜盘及周二王者建议双焦盘中回落仍可买进多单,双焦走势近期较为反复,盘中回落短线参与多单。

  【王者看期】:镍如期集体回暖,回落短多可继续参与

  美国: 4月7日当周首次申请失业救济人数 23.3万人,预期 23.0万人,前值 24.2万人。欧元区:2月工业产出环比 -0.8%,预期 0.1%。2月工业产出同比 2.9%,预期 3.5%。特朗普称对叙利亚打击并未确定,市场紧张情绪略有缓解。隔夜美国就业情况超预期,欧洲工业产出不及预期,欧元下跌,美元上涨。当前商品外部环境越发复杂多变,而二季度大宗商品的主要不确定性是在全球贸易争端、中美产业政策和地缘政局影响等因素上,叠加国内二季度工业品传统旺季来临,从各品种来看,市将是外最强内跟涨基础最稳,镍震荡反复后市回升,短期最弱恐有抛售之忧,对有色板块二季度并不悲观。

  【操作策略】:铜铝锌镍周一如期小幅收阳,在化工以及有色板块整体低迷的情况下有色板块表现较强并走高收阳,盘面看有色板块略强于其余板块,那么顺应趋势操作的话夜盘以及周二建议以探底做多操作,虽然有色略强但是此位置追多风险较大,王者建议盘中需等待有色板块出现大幅回落探底后择机买进多单,预计将会出现探底反弹走势,多单仅限短多操作做好短线及时止盈。

  橡胶大跌,反弹可继续做空

  消息方面:1、2018年3月中国进口天然及合成胶同比降16.6%。2、2月马来西亚天胶产量同比降28.7%。现货方面:上海市场16年国营全乳报价在10550(+150)元/吨;越南3L报价10800(+100)元/吨;泰国3号烟片13100(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片46.77(0)泰铢/公斤;泰三烟片48.68(0)泰铢/公斤;田间胶水44.5(0)泰铢/公斤;杯胶35(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12400(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(0)元/吨。

  观点总结:从库存情况来看,青岛保税区库存有所下降,后续关注库存能否持续下降。从下游情况来看,近期轮胎厂开工率有所提高,但炭黑、化学助剂、钢丝、帘布等原材料价格大幅度上涨,以及环保高压下,均对轮胎厂开工产生直接的影响。

  【操作策略】: 橡胶1809合约周一如期大跌收阴,盘中跌破近期盘整区间一路下行并到达11000整数关口附近,今日跌幅较大,王者研判橡胶此轮下跌将引发多头恐慌,前段时间的反弹情绪也烟消云散,夜盘及周二王者建议橡胶反弹继续做空,料将资啊空头打压下继续弱势寻找支撑,短空思路操作。

  【王者看期】:塑料pppvc冲高即是做空良机

  消息面:土耳其MetCap能源投资公司宣布,该公司计划与塔尔 Fusion Dynamics 公司在土耳其境内开发一个PE和PP厂。计划投资40亿美元,每年把21亿立方米天然气转换成26亿立方米甲醇,甲醇反过来将转换成每年100万吨轻质烯烃、再转换成40万吨PE和59万吨PP。此外,沙特阿美石油公司和法国道达尔公司也将在沙特建造一个“巨型石化联合工厂。这项投资项目价值50亿美元(40亿欧元),包括一个“世界级规模”的混合原料蒸汽裂解厂,年产可达到150万吨乙烯及相关高附加值石化产品。预计将于2018年第三季度开始。该裂解厂将为其他石化和特种化工厂提供原料。原料价格:石脑油CF日本报608.25美元/吨,涨1.08%;FOB新加坡报66.92美元/桶,涨1.12%。韩国丙烯离岸价1030美元/吨,持平,国内丙烯8175元/吨,持平。现货价格:东南亚报1235美元/吨,持平,中国到岸价报1200美元/吨,持平。华北中油T30S报8750元/吨,持平;华东绍兴三圆 T30S 报9000元/吨,跌100元;华南茂名T30S报9200,跌50元。

  【操作策略】:塑料pp以及pvc周一冲高回落收阴,在化工板块中整体表现较弱,夜盘以及周二还将迎来下跌行情,王者建议三者开盘小幅反弹后择机继续参与空单,从形态上来看三者将再次承压走低,盘中出现拉升冲高则是做空好机会,整体趋势来看还将震荡回落走低。

  PTA突破无力,冲高做空

  消息面:1、4月12日亚洲PX市场收盘价在940.33美元/吨FOB韩国和959.33美元/吨CFR中国,较前一交易日价格上调4美元/吨。2、目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在7800-8000元/吨附近,有光切片商谈参7800-8000元/吨;高低端成交均有听闻。现货价格:华东主流内贸报盘基差升水30-50元/吨附近,递盘平水附近。现货商谈价格参考5460-5490元/吨,听闻5500元/吨送到成交。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘至770-780美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘维持至800美元/吨,未有成交听闻。国际原油期价和亚洲PX小幅收涨,国内PTA市场并没有改善,现货市场成交情况变化不大,下游聚酯市场成交情况有所回暖,前期库存压力不大,市场交投情况尚可。终端纺织厂需求增加,厂家库存处于低位,拿货刚需为主,终端产销情况活跃,业者多持有乐观态度。

  【操作策略】:pta今日冲高回落,收上阳,盘中来看,pta近期低位震荡,本周伊始冲高回落,四十日线附近阻力较强,王者分析,pta近期频繁放量上攻,十四日线附近连续承压,突破无力的情况下行情还有回落的可能,预测今日夜盘和周二冲高回落,操作上逢高抛空。

  甲醇沥青承压将继续回调

  消息方面:1、山东明水60万吨新系统恢复正常,老系统30+10万吨装置于4月6日重启,目前满负荷运行中。2、陕西榆天化60装置计划4月中上旬进行大修25天左右,对催化剂更换,从本周起保供神华榆林,榆林中煤,对外限销。现货方面:江苏太仓甲醇价格上调10元/吨至2940元/吨,上午主流报价在2930元/吨。近期山东地区下游补货力度略有增加,贸易商拿货频率较高,导致上游库存也一直低位运行;关中地区出货较好,成交量较大;关中整体上游库存均处于低位。港口地区价格近期并未有太大变化,价格基本维持稳定,随着内地价格的下调回落,套利空间也基本打开,山东鲁南地区有部分货源发往华东,目前整体库存依旧不多,近两周福建港口外来货靠港较少,预计短期库存或将继续维持低位为主。

  【操作策略】:沥青甲醇本周伊始冲高回落,盘面上看,沥青甲醇前期触底反弹,笔者之预判精准,今日同步承压回落,王者分析,近期国际原油价格走强给沥青甲醇带来一定提振,当前需求端还未完全打开,沥青甲醇整体面临承压,预测今日夜盘和周二还将回调,操作上逢高抛空 。

  豆粕菜粕基本面利好,多单可跟进

  消息方面:1、周度美豆出口销售151.05万吨,新豆95.4万吨;豆粕31.74万吨,豆油2.2万吨。2、罗交所将阿根廷大豆产量预估下调至3700万吨,之前预估4000万吨。3、美国南达科塔和内布拉斯加周五将出现雪暴,可能令种植延误。4、巴西大豆销售完成52%,去年同期55%。5、印度大豆产量900万吨,较上年减少18%。现货方面:山东日照地区:黄海报价,一级豆油5800元//吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5800元/吨。江苏南通地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1809+10元/吨(18年4月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3300元/吨。其他国家活跃进口美豆以及USDA报告中性偏多,短期支撑美豆市场,美国大豆期价连续收高;贸易战交易降温,油粕近期回吐前期涨幅。

  【操作策略】:豆粕菜粕上周跳空高开后连续回调,本周伊始再度下探,收下阴,王者分析,四月份贸易战炒作临近尾声,两粕基本面有一定利好支撑,中期来看,两粕整体依然偏强,预测此波回调难以延续,短期内将企稳震荡,操作上2625附近轻仓试多。

  豆油棕榈油将继续下行探底

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四触及一周低点,连续第四日下跌,因市场担心未来几个月棕榈油产量将增加。指标6月毛棕榈油期货合约收跌0.3%,报每吨2,423马币。稍早一度下挫1.2%,触及2,403马币,为4月4日以来最低。成交量为48,336手,每手为25吨。消息方面:马来西亚政府称,将在四月份连续第四个月免除毛棕榈油出口税,此举旨在削减库存,提振棕榈油价格,此前宣布恢复至5%。现货方面:张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5100元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5160-5170元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5050元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5050元/吨。观点总结:3月马棕产量和出口同步上升,出口增幅超过产量,库存连续第三个月下降,但为2009以来同期最高;斋月备货提振棕榈油需求,加上马来西亚取消4月关税以及中美贸易争端,制约油脂下跌空间,不过国内供需偏松格局,中线依旧偏弱。

  【操作策略】:豆油棕榈油今日冲高回落,盘中来看,油脂上周冲高后连续回调,本周伊始偏弱震荡,当前位置阶段性探底,王者分析,日线来看,油脂短期走弱迹象明确,短期重要支撑在5780附近,预测近期还将继续下探,今日夜盘和周二冲高回落,操作上逢高抛空 。

  【王者看期】:苹果再创新高,此位置回调继续做多!

  消息方面:随着产地货源的消化,西部部分产地果农优质货源减少,导致价格出现上涨趋势,这一变化迹象与上月陕西富县果农好货上涨行情基本一致,而随着果农货数量进一步减少,优质好货偏硬的迹象将会越发明显,优质好货与差货的行情进一步分化。客商存货受成本高于市场销售价格的原因,目前交易仍不多。现货方面:山东烟台栖霞苹果市场纸袋富士80#以上果农统货价格在1.70-2.20,果农货80#以上一二级价格在2.00-2.85,以质论价,客商80#以上一二级价格在3.80左右。(单位:元/斤)国内主产区来看,现货市场苹果价格持稳为主,果农库存剩余不多,客商库存剩余较多,目前好果价格优势明显,市场仍以质论价;临近5月苹果交割,交割物将成为市场的关注点,其中陕西和山东的纸袋苹果仓单成本过高,预计将造成一定的交割压力。

  【操作策略】:苹果1810合约周一小幅高开陷调整行情,日线报收小阳线,上次提及“下周一苹果期货还将延续多头行情,王者建议盘中回落继续买进多单,仍有较大上行空间”高开再度验证王者观点,近期苹果一路上行,王者一路喊多,完美契合盘面走势,周二王者预计苹果已接近较强压力,此位置有回调的需求,周二王者建议可等待盘中回落继续买进多单,回调做多操作。

  如期大跌,趋势空单走势完美

  巴西市场开始进入新榨季的收割压榨,其中截止3月下半月产糖17.3万吨,而上半月时产糖量仅仅为4.7万吨,受此影响下原糖价格跌至近两年半以来的最低位置;而印度方面也使国际糖价承压。国内方面,3月累计产糖954万吨,增幅10.6%,仍在压榨的地区仅剩云南糖区;累计销糖率41.35%,同比放缓1.9%,市场消费依然乏力。现货方面,柳州集团站台报价5770-5790元/吨,报价不变;南宁集团站台报价5820-5780元/吨,报价不变;昆明一级糖报价5490元/吨,大理、祥云一级糖报价5420元/吨,报价下调20元/吨,成交一般。

  【操作策略】:白糖周一小幅高开后应声大跌,上次提及“白糖日线级别空头走势明显,夜盘及下周一王者建议白糖盘中反弹继续做空,料将在空头压制下延续震荡下跌走势”今日走势反弹回落完美契合王者观点,白糖趋势空头走势可谓完美,夜盘及周二王者建议白糖反弹高点仍可继续做空,趋势空头依旧弱势,盘中看弱势震荡回落走势。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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