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今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多

2018-05-03 08:53:47 和讯名家 

今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多
观点

  随着南方逐步进入梅雨季节,需求在新开工脉冲结束后将面临边际回落。供给方面,江浙环保力度加强,但北方限产解禁后供应将充分释放。供应略增需求下滑,后期钢价压力较大。5月初沙钢大幅上调产品价格,受环保政策影响,钢厂挺价态度坚决,市场整体偏乐观。操作上建议,短线3710附近买入,止损参考3670。

今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多
观点

  隔夜有色涨跌不一,受伦敦带动小幅上涨,表现疲弱。美元走强承压,但消费旺季料使铜价抗跌,建议逢低备货。锌受库存拖累短期难以走强,上方压力大,空头配置。沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多。美方代表团于5月3日至4日访华就中美经贸问题交换意见,关注事件发展。

今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多
观点

  原油:隔夜外盘来看,美国能源信息署公布的上周原油库存增长,国际油价盘中下跌。然而美联储周三维持短期利率不变,美元汇率因而下跌,提振了欧美原油期货市场气氛,国际油价转跌为涨。 昨晚公布的EIA库存数据显示,美国原油和汽油库存增长,馏分油库存下降。但是美国原油库存增长与美国原油进口量减少有关,同时增长的大部分集中在与内陆隔绝的西部沿海地区。因此,库存的压力体现的并不充分,油价仍然在多头情绪影响下偏强上行。

  PTA:成本端看,油价的强势继续在成本上给予PTA支撑。供需基本面上,检修计划显示5月份PTA大概率的大幅去库存,供应缩量的同时下游也将进入传统旺季。但周三涤丝市场交投气氛表现一般,厂家产销分化较为明显,市场整体产销集中在8成上下。由于目前织造厂家手头多有备货,因此下游多以按需采购为主。整体来看,PTA下方支撑较强,操作上仍以多头思路对待。

今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多
观点

  上证综指收盘微跌0.03%报3081.18点,深成指涨0.18%报10342.85点,创业板指跌0.22%,报1801.57点。两市成交3851.83点,与上交易日相比有所缩减。5月首个交易日维持震荡格局,市场人气萎靡。全部A股18年Q1/17年净利同比为14.4%/18.4%,ROE持平于10.3%,盈利维持良好增长。资管新规发布,中国决定延长宽限期,对资产管理行业实施严格的新规,可以降低执行风险,并顺利过渡到新规,正式稿更注重平衡防风险对经济和市场的影响,有利于监管的平稳落地。中美即将开展贸易谈判,需密切跟踪谈判结果。目前机构持股较为集中的白马股仓位仍有均衡消化兑利的风险存在,不过市场整体盈利向好,目前位置风险已很有限。操作上稳健为主,震荡偏多操作。

今天期货这样做 | 沪镍高位反复,大方向延续强势,建议逢低做多
  黑色板块

  1:5月2日,本周(截止到5月2日)建筑钢材库存总量594.18万吨,较上周(4月23日)环比减少56.66万吨。包含29个城市,共计74个仓库。

  2:5月2日,唐山市政府决定,4月28日12时至5月1日12时采取应急减排措施,要求工业企业减排如下,路北区、丰南区、古冶区、开平区、滦县钢铁企业烧结机全部停产,其他时段烧结机限产50%。

  3:5月2日,浙江省全面打响蓝天保卫战,到2020年,全省设区城市PM2.5平均浓度达到35微克/立方米,重点区域臭气异味基本消除。

  4:5月2日,江西省将以“控煤、减排、管车、降尘、禁烧、治油烟”为工作重点,实现明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善大气环境质量。

  化工板块

  (1)周三(5月2日)WTI原油6月期货结算价每桶67.93美元,比前一交易日上涨0.68美元,涨幅1.0%,交易区间66.92-68.14美元;布伦特原油7月期货结算价每桶73.36美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.3%,交易区间72.38-73.63美元。

  (2)美国能源信息署数据显示,截止2018年4月27日当周,美国原油库存量4.35955亿桶,比前一周增长622万桶;其中美国西部沿海地区原油库存增加488.3万桶。同期,美国汽油库存总量2.37978亿桶,比前一周增长117万桶;馏分油库存量为1.18829亿桶,比前一周下降390万桶。

  (3)昨日PTA现货市场买盘中贸易商、聚酯工厂以及供应商均有涉及,现货市场报盘基差参考1805升水10-20元/吨,递盘基差贴水10-20元/吨。预估日内现货市场成交2万吨,买盘有所恢复,日内听闻5604元/吨自提、5580元/吨自提、5570元/吨自提、5596元/吨自提、5610元/吨自提、5625元/吨自提、5630元/吨自提以及5630元/吨送到等成交。

  金属板块

  1.路透调查显示,铝市场供应短缺情况料将在今年加剧,然而一旦美国对俄罗斯铝业的制裁事件尘埃落定,则铝市场料将恢复平衡,价格将基本保持不变。分析师将今年铝供应缺口预测上调至55万吨,较1月调查时的预测提高52%,而2019年的缺口预测更是提高近三倍至58.85万吨。 2.澳大利亚的New Century资源公司完成了全部承保的股权融资,总成本大约为4000万美元,扣除成本,已确保最后一部分资金成功用于重启昆士兰的世纪锌矿。该公司表示,第三季度的初期产能预计将为800万吨/年。即便今年顺利投产,因开矿时间较晚,预计该矿2018年增量将有限,当前对市场的总体影响或较有限。 3.Moody's Investors Service公司近日警告称,钴、锂、铜、镍的供应可能会受到制约,并在近期内放缓电池的生产率。

  金融板块

  1、央行:为满足境内外直接参与者夜间调剂流动性的需要,保障支付清算安全,央行决定银行间货币市场加开夜盘;在3月26日成功试运行的基础上,5月2日人民币跨境支付系统(二期)全面投产,符合要求的直接参与者同步上线。

  2、中国4月财新制造业PMI 51.1,延续11个月以来轻微增长趋势,前值51。统计局公布的4月制造业PMI为51.4,较上月微降0.1个百分点。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生:4月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内,但出口形势较严峻,经济增长对内需的依赖度显著上升。

  3、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.50%-1.75%不变,符合市场预期。美联储决议声明:通胀接近2%;经济前景近期面临的风险大致均衡;重申认为经济保证继续渐进式加息;预计通胀率中期将在“对称”的目标附近。美联储声明中意外删除了“经济前景近几个月走强”的表述,暗示着美联储对经济增长的预期降温。

  4、有“小非农”之称的美国4月ADP新增就业人数20.4万,创2017年11月以来新低,但仍连续第五个月增长超20万,预期19.8万,前值由24.1万修正为22.8万。

  5、欧盟委员会主席容克:欧盟要求获得美国钢铝关税的无条件、永久性豁免;拒绝在受威胁的情况下与美国谈判关税问题。

  4、美国财政部维持通胀保值国债发行规模不变,研究发行新5年债,并提高所有普通息票和浮息债券的发行规模,计划2018年晚些时候引入2个月期国库券。

  5、欧元区一季度GDP季初值环比增0.4%,预期增0.4%,前值由增0.6%修正为增0.7%;同比增2.5%,预期增2.5%,前值由增2.7%修正为增2.8%。欧元区3月失业率8.5%,预期8.5%,前值8.5%。欧元区4月制造业PMI终值56.2,预期56,初值56,3月终值56.6。

  『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

    本文首发于微信公众号:美尔雅期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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