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泰山论期:夜盘及5月17号主力操盘建议

2018-05-16 16:36:24 和讯网 

  原油如期再度冲高,操作上继续偏多对待

  2015年之后山东地区的原油加工量占比就出现了明显抬升,主要受国家向民营地方炼厂开放进口原油使用权的支撑。目前,山东地区的原油加工量已占全国的五分之一以上,获批的进口原油配额已达8379万吨/年,山东地炼无疑是最大的拉动力量。考虑到部分新获批炼厂还未大量操作,未来使用率仍有进一步提升的空间。外消息显示,沙特国家石油公司沙特阿美近日上调6月份在美国和亚洲市场的原油销售价格,同时下调了欧洲市场的原油销售价格。沙特阿美将6月份在美国和亚洲市场的轻质原油官方价格分别上调0.7美元/桶和0.1美元/桶。同时沙特阿美公司将西北欧和地中海地区的轻质原油销售价格分别下调了1.25美元/桶和0.8美元/桶。

  操作建议:原油1809今日再度冲高,盘中来看,原油本周伊始小幅受挫后连续两个交易日反弹,当前稳重偏强,多头依然看好,笔者分析,原油当前基本面上利好仍在消化,预测今日夜盘和周四继续偏强震荡,操作上逢回落重点多单跟进

  橡胶有一定回暖迹象,预测即将反弹

  交通运输部消息,按照交通运输部、公安部、工信部等五部门联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署,2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出,2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。另据交易所规定今日将标准仓单管理系统中超过在库交割有效期限的天然橡胶(11430, -35.00, -0.31%)仓单转作现货处理。继而表观仓单库存或下降。

  操作建议:橡胶今日下探回升,盘中来看,橡胶前期横盘整理后本周伊始向下突破,笔者分析,橡胶近期有一定利好提振,前期横盘后本周未能出现回暖,当前下方空间有限,预测今日夜盘和周四反弹,操作上轻仓试多

  铜本周回暖,操作上逢高抛空

  数据显示,国内及LME镍去库存节奏明显加快。截至5月11日,伦镍总库存已降至近四年低位。沪镍库存连续17周下降,创下自2015年11月中旬以来最低水平。受环保因素限制,镍厂开工率难以大幅提升。分析认为,镍需求方面最大动力来自三元正极材料。数据统计,中国新能源汽车行业用镍量为1万吨,占比为0.5%,到2020年增加到3.8万吨,2025年达到13.7万吨。尤其新能源三元电池高镍化趋势的到来,硫酸镍增长确定,将驱动镍价走高。

  操作建议:铝锌镍今日小幅上涨,盘中来看,有色系近期窄幅横盘后有一定回暖迹象,基本面上,不锈钢价格走高带动镍价上攻,中长期来看,格局向多头靠拢,总体上看,有色整体短期内依然窄幅震荡为主,操作上今日夜盘和周四逢回落短多介入

  螺纹热卷铁矿多头强势,预测还将冲高

  本周国内钢材价格呈震荡走势,从基本面来看,目前行业仍处消费旺季,但供需面有转弱迹象。从数据来看,本周库存持续去化,螺纹钢社会库存降钢厂升,总体降幅继续放缓,周度产量环比小幅回升,周度消费环比继续回落;热卷方面,库存继续双降,周度产量环比增加,消费环比继续小幅回升。截止5月10日,全国主导市场钢材库存总量为1271.25万吨,较上一交易周降78.59万吨,降幅5.8%,其中,螺纹钢社会库存总量652.41万吨,较上一交易周降55.27万吨,环比降7.8%,热卷社会库存总量221.03万吨,较上一交易周降7.49万吨,较上一周降3.2%。钢厂方面,螺纹钢厂内库存升0.6%至209.57万吨;热卷厂内库存下降1%至95.72万吨。从生产情况来看,Mysteel调研163家钢厂高炉开工率69.89%环比增0.97%,产能利用率78.62%环比增1.78%,剔除淘汰产能的利用率为85.30%较去年同期降3.06%,钢厂盈利率84.66%持平。

  操作建议:螺纹热卷和铁矿今日冲高回落,盘中来看,螺纹热卷铁矿石近期横盘偏强,上周小幅受挫后随即反弹,显示当前多头依然强势不减,笔者分析,黑色当前整体支撑较强,预测今日夜盘和周四继续偏强震荡,操作上依托支撑位重点做多

  PP近期冲高乏力,预测将大幅回调

   上一交易日,PP收于9220元/吨,较上一交易日结算价下跌0.59%。现货方面,5月15日华北市场拉丝主流价格在9100-9200元/吨,华东市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨,华南市场拉丝主流价格在9250-9300元/吨。昨日期货缩量下探,现货出现小幅跟跌,市场成交气氛平淡。聚丙烯市场运行压力仍旧存在,PP期货有下跌惯性,对入市心态存在压制,交投气氛或延续弱势。另一方面,获利盘抛售变现,低价增多会造成实盘成交重心的下滑。但虑及石化产品库存不高及厂价提供成本支撑,预估下跌空间也会有限。

  操作建议:PP1809周三冲高回落,收上阳,盘中来看,PP前期冲高承压后横盘整理,笔者分析,PP当前承压较重,近期出现多次长上引线,多空争夺激烈,预测冲高乏力之下还有大幅回落的可能,预测今日夜盘和周四偏弱整理,操作上重点把握做空机会

  两粕如期连续回调,近期操作上逢高抛空

  短期美国玉米(1767, 5.00, 0.28%)带西部近两周维持多雨、多雷暴天气,会相应阻碍北部地区播种。再远一点看6-8月份美国中西部主产区的天气偏热偏旱的风险依然存在,尤其是产区西南部,包括衣阿华州、堪萨斯州和内布拉斯加州的气温预测都显著偏高,需要保持进一步关注。Informa对于6月底美玉米和美豆的播种面积预估,均高于USDA3月意向面积预估数据。Informa预估2018年美豆播种面积预计为8940万英亩;作为对比,美国农业部上周预计2018年美国大豆播种面积为8900万英亩。数据显示,截至上周日(5月13日),美国大豆播种进度达到35%,高于过去五年同期平均进度26%。

  操作建议:豆粕菜粕今日继续回调,盘中来看,两粕近期连续回调,笔者之前重点提示空单操作,内部群近期频频利出,基本面上,两粕需求端回升较慢,本周成交量呈萎靡之势,反弹无力,预测今日夜盘和周四继续偏弱整理,操作上逢高抛空

  豆油棕榈油偏弱整理,近期操作上逢高抛空

  马来西亚棕榈油局(MPOB)发布月度供需报告,统计数据显示2018年4月底大马棕榈油产量为155.8万吨,略低于前一个月的157.4万吨(环比减少1.5万吨,-0.99%),较2017年的154.8万吨同比则增长1.0万吨(+0.66%);相比较之下,2017年10月大马棕榈油产量最高突破200万吨,彼时全球气候刚刚从中性模式转为拉尼娜状态。同时,MPOB报告数据还显示,今年4月底大马棕油库存降至217.4万吨,这也是连续第四个月的下滑,月环比减少近15万吨(-6.42%),年同比激增逾57万吨(+35.90%)。

  操作建议:豆油棕榈油今日下探回升,盘中来看,油脂当前同处下行区间上沿,近期承压横盘,我们分析,当前油脂整体承压较重,基本面无利好支撑,突破较为困难,预测今日夜盘和周四偏弱整理,操作上逢高抛空

  沥青甲醇如期连续冲高,预测偏强格局还将延续

  甲醇开工率下滑明显,开工率一度从70.77%下滑至61.05%,厂家供应量大幅减少。传统需求依然低迷,目前处于消费淡季。 外盘新建产能时间或将继续后推,国内3季度前依然有几套装置投产,合计产能接近200万吨以上。 烯烃价格上涨,mto利润回升,需求有所提振。成本支撑来自于原油和煤炭价格的上涨。丙烯库存较低,价格依旧坚挺。操作上,甲醇需求淡季下,原油依然强势,以及环保政策影响,现货有挺价情绪,甲醇有望短期内继续走强

  操作建议:沥青甲醇今日如期冲高,盘中来看,沥青甲醇同处上行区间,本周伊始小幅受挫后连续冲高,笔者之前重点提示多单操作,近期行情如期,我们分析,沥青甲醇当前上方还有空间,基本面上原油强势提振作用明显,预测今日夜盘和周四继续冲高,操作上重点关注回落后的做多机会

  Pta冲高回落,预测本周偏强震荡

   前一交易日,PTA主力合约震荡上行,尾盘报涨0.79%;成交量与前日基本持平,持仓量小幅增加。夜盘受原油期货下跌影响,期价小幅下行,但下方支撑明显。终端涤纶价格小幅上涨,织机工厂涤纶库存小幅下降;成本端受原油价格影响,现货价格小幅回落,但是PX依然保持上涨势头。近期PX厂商有部分设备检修,PTA本周高产能设备开始检修,聚酯工厂有新投入设备。综合来看,成本支撑下,供给端库存去化进行中,终端需求未见明显疲软。多重利好近期将继续推高期价。

  操作建议:pta1809今日冲高回落,收长阴线,盘中来看,pta近期连续冲高后重返强势区间,本周小幅受挫后再度强势冲高,笔者分析,pta当前整体偏强,不易布局空单,操作上今日夜盘和周四重点把握回落后的做多机会

  鸡蛋格局转弱,近期操作上逢高抛空

   进入5月后,蛋价已持续稳定了半个月,传说中的5月大涨始终未能兑现,这说明了目前供需处于平衡状态。由于没有可靠的数据,我们无法了解当前真实的存栏量,但有两点可以确定:1,中秋备货启动前,需求总体稳定,端午对蛋价的拉动有限;2,鸡蛋的供应量在逐步增长,增长的趋势将延续。蛋价由4月份的反弹到5月的持续稳定,这一过程本身就说明了鸡蛋的供应量在逐步增长。笔者之前已经分析过,去年下半年蛋价持续高位,补栏热情高涨,11,12月,1月、2月是补栏高峰,虽然具体补栏数量不得而知,但6-7月进入产蛋高峰期的鸡肯定比现在多。因此个人观点:6月后,中秋备货启动前,需求稳定,供应增长,蛋价相对疲软,将呈震荡下行走势。当然,6-7月也有利多因素,天气炎热,产蛋率下降可能会加速老鸡淘汰。但6-7月满500天的老鸡都是去年上半年行情最低迷时育雏的,那时的补栏量可想而知,所以6-7月待淘老鸡不足,对鸡蛋供应量影响有限。

  操作建议:鸡蛋1809今日小幅震荡,盘中来看,鸡蛋前期冲高后偏弱整理,周二大幅回调后今日尝试企稳,笔者分析,鸡蛋当前承压较重,本周伊始回调幅度较大,行情再度转弱,预测今日夜盘和周四冲高回落,操作上逢高抛空

  棉花涨停,预测趋势转强

  目前正值植棉时间,各地陆续有天气不佳,影响棉苗生长的情况发生。国内植棉面积下降4.4%。usda报告18/19年期末库存下降5.1%,消费增长3.9%。中国农业部5月棉花供需平衡表18/19产量555万吨,17/18产量589万吨。3月进口棉花10.74万吨,环比增加4.6%,同比减少11.3%。从全年来看,截至5月3日美国累计签约出口2017/18年度棉花377.1万吨,占年度预期出口量的111.7%,装运率64.1%。其中陆地棉签约量363.7万吨,皮马棉签约量13.4万吨。播种进度方面,据美国农业部统计,截至5月6日美棉新花播种进度20%,追平去年同期和五年均值水平20%。

  操作建议:棉花1809今日涨停,笔者分析,棉花前期冲高后横盘整理,今日涨幅较大,多头发力之下整体重心上移,短期内还将走强,预测今日夜盘和周四小幅整理,操作上逢回落短多介入

  双焦如期连续上攻,近期操作上重点关注回落后的做多机会

  焦煤(1271, -3.50, -0.27%)今日上涨10元,至1270.5元,涨幅0.79%。焦炭(2116, 17.50, 0.83%)上涨18元,至2102元,涨幅0.86%。焦煤盘中冲高回落,收出较长上影线,价格处于两个月内高点,继续上行动能不足,继续关注下方1290支撑位的有效性。焦炭高开低走,尾盘略有回升,在上方2130处遇阻,夜盘预计维持高位整理走势,价格接近2150左右时可以尝试布局空单。今日全国焦煤市场成交好转,价格暂稳为主。

   操作建议: 焦炭焦煤今日再度冲高,盘中来看,双焦近期连续反弹后重返强势区间,当前整体稳中偏强,市场做多情绪不减,预测今日夜盘和周四偏强整理,操作上逢回落短多介入

  

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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