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用赌徒心态做交易 赢钱只是过程 输光才是结果!

2018-05-17 08:39:49 七禾网 

  杨清

  南京知难行易投资管理中心CEO,国内23家期货公司的特约实盘讲师。原是相关产品贸易现货商,2001年进入股票市场,2009年进入期货市场。曾连续4年亏损,后遍访期货名师学习一朝开悟实现稳定盈利,目前管理资金近千万。擅长做美原油股指期货。投资理念:只要掌握稳定盈利的思想,就能做到账户稳定盈利。

  精彩观点

  做期货一定不能意淫行情,一定不能靠想象行情做单,当你预期的行情已经反向运动时必须要离场观望,不要纠缠。

  投资者做期货,专心做一个品种更容易赚到钱或赚到大钱。

  先学习后交易,无学习不交易。

  人活着不是只有赚钱最重要,更重要的是家庭幸福和睦和身心健康。

  做交易自学是最蠢的方案。

  个人觉得外盘期货市场比内盘期货市场更容易赚钱。外盘的趋势性相对内盘要强很多,并且一旦趋势形成,短期的爆发力和持续力比内盘要强些。

  原油期货是商品期货之王,能够把原油期货做赚钱了,其他商品自然也不在话下。

  原油跟股指完全不是一回事,用股指策略交易原油我个人认为不适合。

  做原油期货我建议朋友们看技术面足矣,做原油期货赚钱最大的核心点就是做好风控,而不在分析所谓的基本面上。

  用缠波系统看下半年,可能会有一波以工业品为主线的空头行情,但可能不会跌得太流畅。

  期货这个行业学习要钱、练习要钱、试错要钱,没有自有资金,借钱交易、负债交易、动用生活费交易的人注定会失败。

  用赌徒心态做交易,赢钱只是过程,输光才是结果。

  把我们的精力放在做大资金规模上面,而不是天天想着翻多少倍。

  目标收益率高很容易把自己变成赌徒,目标收益率低很容易复制成巴菲特

  在一个波段趋势中,想获得更多的收益,要依靠加仓才能实现。

  我觉得技术分析适合绝大多数投资者使用,因为无论基本面是什么最终都会反映在技术面上。

  我重仓或大资金参与股票市场有两个指标,第一,月K线必须要上破所有均线;第二,在月K线上破所有均线时距离上一波股市最高点有5年以上的时间。

  这个行业肯定可以盈利,如果一位投资者还没有盈利那只能说明是自己的问题,而不是期货市场的问题。

  期货市场最大的风险不是来自市场,而是来自于对自己的认知不足。

  01七禾网1、杨清先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您是现货贸易出身,当初生意也做得顺风顺水,是什么原因让您决定投身期货行业?

  杨清:投身期货行业完全是误打误撞,2009年因为在做铜贸易上需要套保,进入期货市场,那一年亏损比较厉害,之后几年现货贸易生意开始出现下滑,经过多种努力还是无法改善状况,于是2012年的时候就萌发了转行的想法。考虑到实体经济未来可能会持续下滑,对于类似传统的贸易商生意我是不会考虑再做了,要转肯定是往轻资产的金融行业转,这样可能更容易成功。当时就想着虽然之前兼职做期货的时候是亏了几年,但却是自己最熟悉的金融行业,所以从2013年开始就下决心将现货贸易生意交给下属打理,自己专职做期货,并坚信自己一定可以做好它。

  2七禾网2、与一般的投资者相比,您觉得现货商转行做期货有哪些优势?

  杨清:我觉得主要有以下几点优势:

  1、凡是敢于操作期货的现货商基本上都是行业内的精英,他既然能够成为原行业的精英说明自身具备了很多优秀的品质,例如不惧失败、喜欢思考总结、善于学习改变等。

  2、现货商一般都具备一定的资金实力,靠之前的一些积累,即使几年没有收入也不会影响生活,这样现货商就会有充沛的时间和空间来完成期货学习和实践试错的过程,相对普通人做期货成功的概率就高些。

  3七禾网3、您在期货市场摸爬滚打十年,想必也经历过大赚大亏,请谈谈您印象最深刻的大赚和大亏经历,您又从中总结了哪些经验教训?

  杨清:大赚经历只有2016年一次,那一年我做的是单一品种:外盘的人民币期货。因为平时教学任务比较重,没有太多时间去盯盘,所以那一年我内盘账户没有做,主要时间用在指导学员做内盘,而自己账户做的是外盘,因为周期用的比较大可以不用盯盘。外盘账号也只做了一个人民币期货,而且交易时间只有半年。当时,我从技术面到基本面看人民币会有一波行情,于是在4月份开了户,6月份第一次入金开仓,后期又入了两次金,中间加了四次仓,最后在2016年12月30号早上10点钟全部平仓离场,几乎是平在了最高点。由于我2016年只做了这么一个品种,所以分析的比较细致,赚的也比较多,总计收益是投入本金的80%。

那一年有很多朋友和我一样看好人民币期货的行情,但据我所知,很多和我同一时间做的朋友,大部分都没有赚到钱,甚至还有个别朋友大亏爆仓的。那一年我最大的感悟就是
  那一年有很多朋友和我一样看好人民币期货的行情,但据我所知,很多和我同一时间做的朋友,大部分都没有赚到钱,甚至还有个别朋友大亏爆仓的。那一年我最大的感悟就是做期货一定不能意淫行情,一定不能靠想象行情做单,当你预期的行情已经反向运动时必须要离场观望,不要纠缠。还有一个感悟就是,投资者做期货,专心做一个品种更容易赚到钱或赚到大钱,例如做棉花的林广茂先生、20年只做铜的冯成毅先生。做专一品种最大的优势就是你比其他人更熟悉它,比什么品种都做的投资者多一份胜算。特别是现货商,我的建议是只做跟自己现货关联的单一品种最好,这样更容易成功。做单一品种本身就是一种舍得和简单,而舍得和简单到极致就是期货成功的一种要素。

  大亏的经历发生在2009年,也就是我进入期货市场的第一年。那一年我陆续投了90万,总计亏了42万,不是爆仓也等于是爆仓了,开始投入的钱全部都爆了,大亏的原因就是什么也不懂乱做。2009年4万亿计划推出,商品特别是铜大涨,我却一直在上涨的过程中抛空铜,技术面早就符合做多了,我却是空单,还满仓。

  后来的感悟就是,投资者要参与期货,流程一定是先学习后交易,无学习不交易,否则结果一定是亏,而且是大亏!现在不像十年前,不知道找谁学习,不知道去哪里学习,现在参加期货学习的渠道非常多,老师的选择面也非常宽。例如七禾网就有很多的培训课程,也有众多的期货前辈老师可以选择,一定要多参加学习。期货交易只有不断学习进步才有可能成功,花钱找期货老师学习是一种捷径,可以大大缩短从亏损到盈利的蜕变过程,我就是通过参加学习获得稳定盈利的受益者。

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  七禾网4、据我了解,您曾因为交易患过躁郁症,但却并没有因此退出这个市场,请问当时是什么支撑着您坚持下来的?

  杨清:对的,2013年我虽然参加学习后可以做单盈利了,但因为我选择的是5分钟以内的小周期,并且主要选择重仓做橡胶白银这两个品种,那时刚上夜盘,我经常盯盘到深夜,久而久之便出现了睡眠障碍,诱发了躁郁症。躁郁症是一种比抑郁症还要厉害的精神疾病,一旦得了以后很难恢复正常。幸运的是,我在经过南京脑科医院精神科精心治疗后,用了整整8个月的时间恢复调养,终于逐渐恢复健康。

  这种疾病的表象是如果不借助药物就无法正常入眠,非常痛苦,得了这个病之后我终于理解为什么得了抑郁症的人容易有自杀倾向,因为他每天晚上都不得安眠,你想想这有多痛苦!其实不能睡觉都是表象,深层次原因还是心态失衡,社会压力过大,自己焦虑的一种反应。凡是得了抑郁症或者躁郁症的人都是由对自己要求过高导致的,所以这类精神疾病多发生在精英人群中。这种病恢复健康的最大难点在于,医生只能给你开药,具体用药剂量的调整和心态恢复只能靠病人自己完成,这也造成了该病复发率极高,治愈率较低。

  在修养的8个月时间里,我想明白一件事,原来自己20年来一直追寻的赚钱、赚钱、再赚钱的方向错了。我一直在追逐金钱的道路上拼命奔跑,从不知疲倦,不管自己的身体状况是否可以承受,不顾家人的感受,仿佛只有不断赚更多的钱才可以安抚自己焦虑的心。我在那一刻顿悟,人活着不是只有赚钱最重要,更重要的是家庭幸福和睦和身心健康。想明白这件事后,我整个人就松弛了下来,把交易周期放大到日线级别,不但能够稳定盈利,也有了更多的时间去应对家庭和生活。

  当时没有退出这个市场的原因是2013年我是赚钱的,只不过因为周期太小、过度疲劳,诱发了疾病,所以在调整周期后我不但可以实现稳定盈利而且人也更加轻松,也就更有信心在这个行业里面做下去了。

  5七禾网5、如果有新手要进入期货市场,您会建议他少走哪些弯路?

  杨清:1、如果是25岁以内没有多少资金的新手,建议两个方向,一是去找高频交易员拜师,学做高频或短线交易,该方法速度快但成功概率低;二是找一家私募公司,从最基础的下单员做起,并做好做5-10年的心理准备,慢慢熬出头自己做策略和系统,这个方法速度慢但成功概率大。

  2、如果是30岁以上没有多少资金的新手,建议放弃期货。因为你既没有年龄优势又没有资金优势,很难成功,还容易把自己的生活搞乱。

  3、

  如果是有自有资金的投资者,不管什么年龄,都可以做,但最好遵循这样一个流程:

  第一、找老师花钱去学习,千万不要埋头自学,做交易自学是最蠢的方案。

  第二、先学习简单的策略和交易系统,熟练掌握后再去学习复杂的系统。

  第三、先用模拟盘或非常少的实盘资金按照老师教的方法和策略慢慢练习。

  第四、把从老师那里学来的系统策略逐步与自己磨合,慢慢打磨变成适合自己的独特的系统策略标准,然后死磕执行力。

  第五、可以稳定盈利后再逐步放大资金规模。

  第六、谦虚谨慎不断打磨自己的策略系统方法,不断学习,不断进步。

  6七禾网6、您从2016年开始接触外盘交易,您认为外盘期货品种和内盘期货品种相比,在参与群体、行情走势特点、品种丰富程度等方面有哪些不同?

  杨清:国内参与外盘期货的人相对较少,外盘期货行情走势相较内盘更简单些,或者说更容易把握。另外,外盘期货不但有商品期货、股指期货、还有外汇期货,品种远远比内盘期货品种丰富。外盘期货品种成熟度高于内盘期货,加上外盘期货多是基金在操作,散户相对内盘较少,所以一旦形成趋势,反转或骗线的情况会比内盘少很多。

  我们通过2016年4月到6月美豆粕和连粕的表现就可以看出,同样是一波上涨行情,美豆粕沿着5日均线、10日均线连续上涨直至行情结束,而大连豆粕却在上涨的过程中出现阶段大幅震荡,震荡幅度远超美豆粕,其中在2016年5月24日还跌破了20日均线的重要技术位。相较于外盘,内盘复杂度更高一些,这是因为内盘多是散户交易,散户交易多跟风、情绪化比较严重,而外盘因为散户比例少,多是基金参与,所以行情的趋势性比较强。

  7七禾网7、据了解,您参加了第五届全球衍生品实盘交易大赛(外盘组),目前也获得了比较靠前的排名,你觉得外盘市场和内盘市场,哪个更容易获利?为什么?

  杨清:是的,在这次开始于3月30号的期货日报主办的第五届全球衍生品实盘交易大赛中,我以实名杨清报名参赛了外盘组,目前以回撤5.68%,收益率45%排在前十名,最高临时排名在第四名。这次参赛的排名比较靠前,除了自己的账号回撤控制的比较好以及短期收益率比较高之外,和这次外盘比赛参赛人数少有很大的关系。

  我个人觉得外盘期货市场比内盘期货市场更容易赚钱,最起码我自己的账户是这样的。我主要是做趋势跟随策略,外盘的趋势性相对内盘要强很多,并且一旦趋势形成,短期的爆发力和持续力比内盘要强些。还有就是,外盘期货品种远比内盘丰富,品种繁多就意味着行情和机会比较多,而且很多品种的关联性不像内盘那么大。例如外汇期货的趋势性比商品期货还要可靠,因为一个国家的汇率趋势一旦形成是很难在短时间改变的,是任何政府的力量都难以改变的,不像商品,一个消息就能够决定其大涨或大跌。当然,因为现在限制资金出境,这也使得外盘期货市场中很难有过多的国内参与者。

  8七禾网8、您擅长做美原油,目前其也是您的主要交易品种,为什么会选择美原油作为您的主要交易品种?

  杨清:算是一种喜好吧,原油期货是商品期货之王,能够把原油期货做赚钱了,其他商品自然也不在话下。股指期货被限之后,我就把主要精力放在原油期货上,这个品种特点比较鲜明,它是商品期货的龙头,相对也比较好分析,不像有时做化工品,分析对了原油的方向,国内化工品却和原油走势相反。原油这个品种的波动性比较强,每年的波动率比较大,相对比较好做,因为波动率大意味着有行情,有行情就会比较好做,我现在做美原油期货可以确保每年都实现盈利。

  9七禾网9、国内原油期货已经上市一个月,表现也很活跃,您是否有参与其中?有投资者表示近几年国内原油的走势会跟着国外原油走,未来波动率也会很大,您对国内原油期货的前景怎么看?

  杨清:内盘原油期货上市后,我也参与过几次,但一直处于摸脾气中,因为内盘交易时间远远少于外盘,跳空现象比较多,做的很别扭,后面参与内盘原油期货短时间内只能将止损放大些去做大周期。现阶段原油走的还比较温和,没有露出凶悍的一面,未来随着波动率的加大,内盘原油的持仓量和成交量也会逐步放大。

  我很看好内盘原油期货的发展,用不了多久,内盘原油一定会成为亚洲地区定价基准之锚,早晚会发展成为世界第一大期货品种。如果交易时间改为23小时和美原油同步,那最多不会超过5年就会成为世界第一。

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  七禾网10、现在的原油期货与之前的股指期货很相似,于是就有人认为用原先的股指策略做原油短线会比较好操作,您对这种观点怎么看?

  杨清:很难,我个人认为原油跟股指完全不是一回事,用股指策略交易原油我个人认为不适合,他们各自具有很强很鲜明的特性。

  11七禾网11、月初的中美贸易战刚偃旗息鼓,叙利亚问题又接踵而来,这两大热点问题给原油和相关品种都带来了一定的影响,这种情况下是否也会存在一些比较不错的投资机会?

  杨清:我做原油期货只看技术面,从不分析基本面,最多结合一下美元指数,因为原油期货基本面的构成过于复杂,任何一个国家和财团都无法左右原油的长期走势,原油价格涨跌长期因素跟供应、消费以及货币政策相关,短期走势受到战争、地缘政治等因素影响,原油期货的所谓基本面消息太多了。

  大道至简,所有的基本面最终都会反映在技术面上,我们国内的普通投资者离美国和中东地区十万八千里,我们得到的基本面消息都是经过18道手的渣渣消息,可能你根据消息进场做多的时候,人家已经离场了,你最后信了消息持枪可能在最高点站岗了,呵呵。做原油期货我建议朋友们看技术面足矣,做原油期货赚钱最大的核心点就是做好风控,而不在分析所谓的基本面上。

  12七禾网12、股指期货曾是您的主要交易品种,被限制后您也仍在坚持交易,在您看来,现在股指期货依旧能够盈利的逻辑是什么?目前的股指期货适合怎样的交易方法?

  杨清:我之前做股指期货,是分析好大方向,小周期进场,这样做的好处是止损小回撤小,现在因为限制后只好做相对大的周期,因为日内平仓手续费太高了。目前我做股指相对开仓机会比较少,因为周期放大了,所以交易频率就会降低,只做确定性比较高的那种交易机会。

  现在因为限制,盘口非常薄,大资金也不能参与了,只能耐心等国家放开股指的限制,相信这个时间很快就会到来。

  13七禾网13、您股指期货的进场和出场主要依据什么逻辑或原理?一般持仓时间有多长?仓位有多大?

  杨清:之前做股指期货主要是根据日线加30分钟同有粘合形态的共振,在分时图或5分钟技术图形上找进场点,止损就用5分钟的开仓方向反向均线最高价最低价或分时图进场当天开仓方向反向最高或最低价做止损,30分钟均线形态开仓方向反向破位止盈出场。

  现在的话,要找周线、日线、30分钟同时有粘合形态的共振,在30分钟技术图形找进场点,止损用30分钟开仓方向反向均线最高或最低价止损,30分钟均线形态开仓方向反向破位止盈。持仓时间根据行情来,仓位的话个人账户一般在20%左右(现在保证金比例高),管理型账户一般在5%以内。

  14七禾网14、国内商品期货您也有参与,且属于全品种覆盖,请问您选择品种的依据是什么?

  杨清:主要是依据技术形态,依据该品种的日K线形态、均线形态以及MACD形态三者有无组合共振信号。

  15七禾网15、在您看来,国内商品期货近期或下半年会出现哪些比较好的机会?

  杨清:我现在交易无过多主观分析,从文华指数看目前处在日线级别周期震荡中,用缠波系统看下半年,可能会有一波以工业品为主线的空头行情,但可能不会跌得太流畅,有可能跟2017年上半年那波震荡抵抗式下跌有点相似。

  16七禾网16、在交易上,大家比较熟悉的是“高抛低吸”,但您却表示要“逢高做多,逢低做空”,能否给我们具体解释一下?

  杨清:每个人的方法和套路可能都不一样,交易习惯也不一样,逢高做多和逢低做空实际就是一种以做突破为主的交易手法。主要还是个人交易习惯不同吧,我认为趋势形成后突破进场虽然价格不是很好,但确定性高更安全可靠。

  17七禾网17、有人说,从亏损到盈利就像是捅破一层窗户纸。在连续四年亏损后,您从2013年开始持续盈利,请问当时开了什么悟,捅破了哪层窗户纸?

  杨清:主要的原因就是参加了很多期货前辈老师的课,最关键的一次就是听期货实盘大赛冠军李永强老师上课时讲解的一个豆粕5分钟技术小技巧,一个粘合形态后的突破进场,用一条均线去平仓,并且他的理念讲的是盈利减仓而不是盈利加仓,对当时的我影响最大。(查看李永强7月实训课)

  我现在做多品种持仓时用的就是找粘合形态的技术性突破点和中间过程不加仓不减仓,只不过将周期放大了。这个小技术技巧之所以对我帮助很大就是因为简单易学,技术原理适合全品种,并且容易复制到各个周期,且容易执行。但我在做单一品种时会使用跟别的老师学习以及自己磨合摸索出一套的加仓系统去交易。所以我一直告诉新手在没有盈利前先学习简单的技术系统,熟练掌握可以盈利后再去学习复杂的技术系统。

  18七禾网18、您表示期货市场是肯定可以盈利的,但不可否认,目前市场上总是“亏货”更多,请问我们应该如何实现“肯定盈利”?

  杨清:首先,这个市场之所以亏货太多就是因为很多没有经济能力的人参与这个市场。期货这个行业学习要钱、练习要钱、试错要钱,没有自有资金,借钱交易、负债交易、动用生活费交易的人注定会失败。对于这样的朋友而言,离开这个市场就是赢了。还有一个原因就是,一些朋友抱着赌博的心态进入这个市场,早晚会失败,因为用赌徒心态做交易,赢钱只是过程,输光才是结果,连伟大的李飞摩尔都会输,更何况我辈?除此之外,还有一些失败的朋友,是输在人性,例如投机取巧,只想不花钱、不花代价就获得经验。从来不花钱去参加学习,找老师求方法,而是买书听一些免费的课程,或者看免费的视频来学习,试图以花最小的代价或不花代价就获得交易能力,我可以告诉这些朋友,这是占小便宜吃大亏。还有的朋友获得一些成绩或赚了一笔大钱后就觉得自己很厉害了,放弃了谨小慎微,抛弃了谦卑,变得自大起来,结果最后还是被市场消灭了。

  要想做到交易肯定盈利,首先要在思想上处于优势,例如每年的收益率目标定在20%,就会容易成功做到肯定盈利,把我们的精力放在做大资金规模上面,而不是天天想着翻多少倍。10万一年翻10倍也只有100万,1000万只需要赚20%就是200万,每年十倍这是不可能完成的任务,同时承担着巨大的风险,而每年20%是一个完全可以实现的目标,并且还不用承担很大的头寸风险。

  降低目标收益率是期货寿星的一个基本要素,期货市场明星太多,明星变为流星的也很多。我身边就有一位南京的期货朋友,当年600万半年时间赚了整整一个亿,现在不但在一个月内亏回一个亿,600万也没有了。今年,我得知他甚至将自己在南京的四套房全部卖掉投入市场,现在已经变得负债累累,惨不忍睹。

  目标收益率高很容易把自己变成赌徒,目标收益率低很容易复制成巴菲特。当然,我们不可能复制巴菲特的财富规模,但完全可以复制巴菲特健康和财富兼得的幸福美好人生。因为交易盈利不等于交易成功,交易成功等于交易盈利加身体健康加家庭幸福和睦。

  19七禾网19、大部分投资者都明白止损的重要性,但在实际交易中却很难做到,对于止损,您是怎么做的?一笔单子进场后,您一般如何设置初始止损?有盈利的单子,又如何设置止盈位?

  杨清:这个问题非常好,这里面涉及到交易新手的一个习惯养成。我现在已经养成开仓前先找好止损位,计算好单次止损金额,开仓后立刻挂条件单止损的习惯,这样就不用人工盯盘止损了,可以有效规避盯盘止损,手工平仓时的人性弱点。

  初始止损我是依据以损定量的原则,根据开仓前找好的技术位置,开仓后立刻设置好止损并仔细检查设置是否正确,有盈利的单子在盈利到一定幅度后先设立开仓成本价保护,后期随着趋势跟随K线形态或均线形态平仓止盈。

  20七禾网20、您表示最想在市场中赚波段的钱,在您看来,想要做好波段交易,在一个波段中尽可能获得更多收益的最关键的点在哪里?

  杨清:最关键的点在于如何识别该品种哪个形态下波段会有行情,以及波段行情出来后的加仓,在一个波段趋势中,想获得更多的收益,要依靠加仓才能实现。

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  七禾网21、您在交易中以技术分析为主,主要是看哪些形态和指标?您觉得自己技术分析的最大特征是什么?

  杨清:我的技术分析方法主要是运用最简单的K线形态、均线形态、MACD形态组合共振时发出开仓信号,止盈用K线形态或均线形态的反向破位平仓。

  我觉得技术分析适合绝大多数投资者使用,因为无论基本面是什么最终都会反映在技术面上。当然如果你有了解真正基本面的能力,再结合技术面去交易那就更厉害了,收益肯定会高些,因为你比别人看到了市场更多的底牌。

  22七禾网22、有人指出“深入基本面分析才是做好期货的关键”,市场上也不乏众多基本面出身的大佬,您如何看待基本面分析?在您的交易体系中,基本面分析占据着什么样的位置?

  杨清:深入基本面分析才是最好期货的关键,这个我肯定认同,我觉得就是因为有了深入这两个字。只有深入才能真正了解,只有真正了解才做出正确的方向选择。而我们普通人是没有那么多时间和精力去做调研,深入行业的,既然无法深入则只能是根据别人发布的一些内容或消息去研判基本面,那效果就差十万八千里了。

  在我的交易体系中,基本面分析,我只分析文华商品指数大盘和各个板块的小大盘,用这些板块的大盘作为基本面分析的参照,当板块出现交易信号,我就去该板块里面寻找多头趋势中最强的品种做多,反之寻找最弱的品种做空。

  23七禾网23、您目前有三套交易系统,它们各自具有哪些特点?又分别适用于什么行情?

  杨清:第一套系统是趋势跟随不加仓策略系统,主要是运用在多品种持仓的单一策略上,特点就是持仓分散,最大可以同时持仓20个品种以上,平滑资金曲线,账户资金容量大到5千万规模都可,这个策略方法相对加仓和其他系统比较简单易学,容易复制和量化,易于执行。

  第二套系统是趋势跟随加仓策略系统,主要运用在精选品种持仓上,同时持仓做单时不会超过3个,特点是盈利爆发力强,但账户资金容量有限,一般在1千万以内比较好。

  第三套系统是日线级别震荡趋势缠波系统,特别适合做单一品种或现货商做自己现货关联的单一板块。这个系统有很多日线级别周期看起来似乎是有抄底摸顶的嫌疑,实际上它的开平仓还是一种趋势跟随,只不过在日线级别震荡的时候用小周期来实现趋势跟随。目前这个系统我只用在了原油期货和股指期货上面,我们都知道期货市场上的品种,一年当中有75%的时间都是日线级别的震荡行情,只有25%的时间是日线级别的趋势行情,那么传统的趋势跟随交易在震荡的时间是亏损或休息不做的,这对于现货商来说显然不可能,因为无论价格是否有趋势,无论涨跌,现货商每天都要卖货买货的。那么这套系统就可以有效解决现货商的采购时机、销售时机以及最重要的建大库存时机问题。贸易商现在最重要的利润来源是上涨前的囤货,我之前做铜贸易的时候主要就是靠囤货这个手法赚钱,极少失败过。

  24七禾网24、您在资产管理方面也有一番自己的见解,认为资金可以分为“泡妞资金”和“婚姻资金”两大类,能否为我们详细解释一下这两类资金?

  杨清:目前私募和资金方的对接是有很多问题的。私募缺少一个能说会道拉资金的人,资金方则缺乏专业的识别能力,一味追寻高收益的私募,这就导致了沟通不好。

  追求私募漂亮业绩的资金方我称之为泡妞资金,意思就是看哪个私募业绩最近做的漂亮,他就去投哪个私募,而一旦私募今年交易的收益不高或没有收益,立刻离开再不合作。私募缺少的是婚姻资金,什么是婚姻资金,就是资金方对于该私募非常了解和信任,哪怕在该私募当年的业绩不是很骄人,甚至还略有亏损的情况下也愿意继续投资,这是私募最渴求的婚姻资金。私募团队因为各种原因缺乏业务沟通运营人员,与资金方洽谈的多是策略总监或私募公司老板自己,疲于应付,而交易者是需要有一个非常静心的环境才可以做好交易的。

  我未来工作的主要方向除了培训学员就是帮助资金方和私募对接资金和产品,因为资金方很多是非专业人士,无法识别哪些私募好哪些不好,而私募也没有那么多时间精力来甄别真正好的婚姻资金投资人。这些都需要耗费大量的时间去观察、磨合、交流、了解。

  实际上私募发产品的时间最好是五年,因为有可能打安全垫时间就要花费一年,但因为种种原因市场上绝大多数是一年期产品,而一年期产品很难真正看出一家私募是优秀还是平庸。以后我发产品的时候一般起步就是三年,这样有充分的时间去打安全垫,产品时间长,私募公司可以从容不迫地制定交易策略,并按照交易策略和计划去执行,这样就更容易以低风险赚取稳定回报收益了。

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  七禾网25、除了期货外,您也有参与股票交易,不少投资者都看好股市,但您却表示最近股票交易机会不大。请问,当市场出现什么特征的时候,您会考虑重新回到股市?

  杨清:很简单,我们可以看到,目前股市大盘的月线、周线、日线都处于空头趋势中,非常非常弱势,只有当月线、周线、日线同时处于周期均线的上方才有可能形成大的上涨趋势行情。

  我重仓或大资金参与股票市场有两个指标,第一,月K线必须要上破所有均线;第二,在月K线上破所有均线时距离上一波股市最高点有5年以上的时间。目前月K线既没有上破所有月线周期均线,现在离2015年形成的高也没有5年以上的时间,所以目前一般不参与股票市场,股指期货倒是会参与做一些空头行情。国内股票市场以散户为主,属于典型的韭菜型市场,而一波股市韭菜的形成没有5年以上的时间是不够的。所以我对股票市场的牛市定义就是,一要技术面月线符合标准,二要新韭菜的市场形成时间要长,否则就尽量不参与或少量参与。

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  七禾网26、在您看来,股票与期货最大的不同在哪里?您觉得哪些类型的股民可以考虑参与期货交易?

  杨清:最大的不同就是期货是双向交易,它的杠杆比股票大,所以要求风控能力远远大于股票,期货主要是把风控做好就可以做到稳定盈利。

  我觉得资金量超过10万的股民都应该学习做做期货,这样可以有效改变股民不止损和亏损后加死码、逆势加仓死扛的交易坏习惯。学会做期货并实现盈利后再去做股票就会非常轻松、容易的盈利了。

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  七禾网27、做了这么多年交易,您对期货市场必然有着自己的理解和感悟,请您谈谈。

  杨清:第一、这个行业肯定可以盈利,如果一位投资者还没有盈利那只能说明是自己的问题,而不是期货市场的问题。

  第二、一定要先找老师学习以后才能做,找有经验的老师学习可以大大缩短从亏损转变为盈利的时间。

  第三、要树立稳定盈利的思维,不要做追求暴利的赌徒,把目标放在如何做大资金规模上,而不是如何一年怎么翻多少倍上。

  第四、永远谦虚谨慎,永远学习,不断进步提升自己,千万不能取得一点成绩后盲目自大,期货市场最大的风险不是来自市场,而是来自于对自己的认知不足。

  第五、建立适合自己特性的策略系统,然后死磕执行力,多做减法更容易成功。

  七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!

 

(责任编辑:陈姗 HF072)
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