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大海看期:5月17日重点品种操作建议

2018-05-17 08:46:34 和讯网 

  橡胶有一定回暖迹象,预测即将反弹

  【基本面】交通运输部消息,按照交通运输部、公安部、工信部等五部门联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署,2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出,2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。另据交易所规定今日将标准仓单管理系统中超过在库交割有效期限的天然橡胶(11430, -35.00, -0.31%)仓单转作现货处理。继而表观仓单库存或下降。

  【走势预测】橡胶周三下探回升,盘中来看,橡胶前期横盘整理后本周伊始向下突破,大海分析,橡胶近期有一定利好提振,前期横盘后本周未能出现回暖,当前下方空间有限,预测今日反弹,操作上轻仓试多

  

   双焦如期连续上攻,近期操作上重点关注回落后的做多机会

  【基本面】焦煤(1271, -3.50, -0.27%)今日上涨10元,至1270.5元,涨幅0.79%。焦炭(2116, 17.50, 0.83%)上涨18元,至2102元,涨幅0.86%。焦煤盘中冲高回落,收出较长上影线,价格处于两个月内高点,继续上行动能不足,继续关注下方1290支撑位的有效性。焦炭高开低走,尾盘略有回升,在上方2130处遇阻,夜盘预计维持高位整理走势,价格接近2150左右时可以尝试布局空单。今日全国焦煤市场成交好转,价格暂稳为主。受下游焦炭市场持续好转影响,现焦化厂对焦煤的采购积极性有所增加,其中山金融研究院焦煤焦炭期货日报东地区气精煤成交好转,煤企库存开始下降,但价格暂无明显波动,现济宁地区大矿气精煤出矿含税在1020元/吨左右,地方煤矿气精煤出矿含税在970元/吨。焦炭方面,由于南北方钢厂接受价格差异,同时徐州焦企停产,造成一定供给缺口,北焦南下近期较为活跃,一定程度上影响北方钢厂的到货量,导致近期北方多数钢厂库存下滑明显。目前焦企普遍心态较好,提涨意愿强烈,多地区对焦炭价格提涨50元/吨,钢厂方面接受度相对较好,并无太大抵触情绪。

  【走势预测】焦炭焦煤周三如期再度冲高,盘中来看,双焦近期连续反弹后重返强势区间,当前整体稳中偏强,市场做多情绪不减,预测今日偏强整理,操作上逢回落短多介入

  

  两粕如期连续回调,近期操作上逢高抛空

  

  【基本面】 短期美国玉米(1767, 5.00, 0.28%)带西部近两周维持多雨、多雷暴天气,会相应阻碍北部地区播种。再远一点看6-8月份美国中西部主产区的天气偏热偏旱的风险依然存在,尤其是产区西南部,包括衣阿华州、堪萨斯州和内布拉斯加州的气温预测都显著偏高,需要保持进一步关注。Informa对于6月底美玉米和美豆的播种面积预估,均高于USDA3月意向面积预估数据。Informa预估2018年美豆播种面积预计为8940万英亩;作为对比,美国农业部上周预计2018年美国大豆播种面积为8900万英亩。数据显示,截至上周日(5月13日),美国大豆播种进度达到35%,高于过去五年同期平均进度26%。

  【走势预测】豆粕菜粕周三继续回调,盘中来看,两粕近期连续下跌,大海之前重点提示空单操作,内部群近期频频利出,基本面上,两粕需求端回升较慢,本周成交量呈萎靡之势,反弹无力,预测今日继续偏弱整理,操作上逢高抛空

  

  pp、L、pta、沥青和甲醇短暂整理过后还将继续上攻

  【基本面】现货价格情况来看,根据百川资讯公布的上周库存和开工情况,华东地区在镇海炼化停产沥青,上海炼化间歇生产沥青的影响下,开工率进一步下滑5%至36%,区域炼厂库存低至13%的水平,为中石化华东地区价格提高支撑。而山东地区,在东明石化恢复沥青生产后,开工率有所回升至65%,区域炼厂库存在33%水平,但后期京博石化计划5月15日停产检修,检修1-2个月,滨阳燃化将于6月份检修,后期山东地区沥青供给预计同华东同样保持较低水平。2018年1-3月份委内瑞拉原油进口量为470.10万吨,同比下滑9.90%。相较于伊朗核问题,委内瑞拉的地缘风险对于国内沥青期现价格转导逻辑相对更加直接。此前市场对于马瑞原油断供相对偏乐观估计,认为委内瑞拉产量下降,更对是减少对美出口量,对华出口相对保持平稳。但若出口设施受到限制,特别是受到影响的Bonaire终端主要为出口亚洲的地区的出发地,对华出口或受到实质性影响。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇周三冲高回落,盘中来看,化工近期连续反弹后重返区间上沿,当前上方压力密集,近期行情横盘整理,多次冲高回落,显示当前位置多空争夺较为激烈,预测短暂整理过后将继续上攻,操作上重点把握回落后的做多机会

  

   螺纹热卷铁矿多头强势,预测还将冲高

  【基本面】本周国内钢材价格呈震荡走势,从基本面来看,目前行业仍处消费旺季,但供需面有转弱迹象。从数据来看,本周库存持续去化,螺纹钢社会库存降钢厂升,总体降幅继续放缓,周度产量环比小幅回升,周度消费环比继续回落;热卷方面,库存继续双降,周度产量环比增加,消费环比继续小幅回升。截止5月10日,全国主导市场钢材库存总量为1271.25万吨,较上一交易周降78.59万吨,降幅5.8%,其中,螺纹钢社会库存总量652.41万吨,较上一交易周降55.27万吨,环比降7.8%,热卷社会库存总量221.03万吨,较上一交易周降7.49万吨,较上一周降3.2%。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三冲高回落,盘中来看,螺纹热卷铁矿石近期横盘偏强,上周小幅受挫后随即反弹,显示当前多头依然强势不减,大海分析,黑色当前整体支撑较强,预测今日继续偏强震荡,操作上依托支撑位重点做多

   、

   铜本周将维持偏弱震荡

  【基本面】数据显示,国内及LME镍去库存节奏明显加快。截至5月11日,伦镍总库存已降至近四年低位。沪镍库存连续17周下降,创下自2015年11月中旬以来最低水平。受环保因素限制,镍厂开工率难以大幅提升。分析认为,镍需求方面最大动力来自三元正极材料。数据统计,中国新能源汽车行业用镍量为1万吨,占比为0.5%,到2020年增加到3.8万吨,2025年达到13.7万吨。尤其新能源三元电池高镍化趋势的到来,硫酸镍增长确定,将驱动镍价走高。

  【走势预测】铝锌镍周三小幅上涨,盘中来看,有色系近期窄幅横盘后有一定回暖迹象,基本面上,不锈钢价格走高带动镍价上攻,中长期来看,格局向多头靠拢,总体上看,有色整体短期内依然窄幅震荡为主,操作上今日逢回落短多介入

  黄金白银整体转弱,近期坚定空单操作

  【基本面】夜美公布零售等相关经济数据,整体表现依旧靓丽,故美指经过上周的短暂回调后再度上冲创下新高,黄金间接遭受打压;另一方面美国10年期国债收益率上涨6.8个基点,刷新2011年7月份以来盘中高位。多重利空之下盘中现巨量卖单砸盘,黄金出现断崖式暴跌,且一度失守千三关口,截至尾盘报收大阴线,跌幅达1.73%。与此同时,7月份交割的期银价格也大幅下跌2.3%,报收于每盎司16.269美元。而在相关的交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黄金期货市场收盘时下跌1.7%,追踪金矿公司的交易所交易基金VanEck Vectors Gold Miners ETF下跌2.4%,安硕白银信托ETF(iShares Silver Trust ETF)下跌1.5%。

  

  【走势预测】黄金白银周三大幅低开,盘中来看,贵金属前期横盘后本周向下突破,昨日跳空低开,大海分析,贵金属周三早间受美元走强利空大幅低开,当前整体趋势转弱,近期操作上逢高抛空

  动力煤当前整体走强,预测还将冲高

  【基本面】4月下旬以来,动力煤期货价格大幅反弹,基本收复2月以来跌幅。中信期货表示,受工业企业需求提振,电厂日耗高于往年同期,煤价出现“淡季不淡”局面,但库存仍处于相对高位叠加,5月长协价格下调,电厂市场煤采购意愿较弱,动力煤根本性需求未有明显增加,7月夏季高峰到来前现货煤价恐难有明显上涨,截至5月10日,全国主要产煤地区晋陕蒙产量同比增加近6000万吨。再次,电厂库存较为充足。据统计,截至5月上旬,全国统调电厂存煤超过1亿吨,同比增长约7%,可用22天。同时,目前铁路运力较为宽松。与春节前相比,主要煤炭产地请车装车数明显下降,山东、河南、“两湖一江”等地的流向均可做到有请必装。此外,水力发电即将进入旺季,对火电替代加强。据悉,5月上旬,水电发电量同比增长约1%。

  【走势预测】动力煤周三再度冲高,盘中来看,动力煤近期趋势转强,本周连续冲高,内部群之前重点提示,近期多单频频获利,我们分析,动力煤当前整体走强,空单不易介入,近期操作上重点把握回落后的做多机会。

  

  玻璃有一定回暖迹象,预测今日反弹

  【基本面】 现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1499元/吨,华东地区,山东巨润5mm浮法玻璃出厂价报1634元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549元/吨。5月11日中国玻璃综合指数1160.65点,环比上周上涨-8.96点,同比去年同期上涨79.76点; 中国玻璃价格指数1187.97点,环比上周上涨-8.62点,同比去年同期上涨95.99点; 中国玻璃信心指数1051.35点,环比上周上涨-10.33点,同比去年同期上涨14.80点。

  【走势预测】玻璃1809周三冲高回落,收十字星,盘中来看,玻璃近期回落探底后本周有所回暖,大海分析,玻璃近期持仓量有所增长,但市场看多情绪始终不强,当前位置多空争夺较为激烈,昨日冲高回落,上探意味明显,预测今日反弹, 操作上轻仓试多

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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