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云数据:夜盘及5月18日市场前瞻

2018-05-17 17:42:30 和讯 
中粮期货云数据 夜盘及5月18日市场前瞻
【行情回顾】
【行情回顾】

中粮期货云数据 夜盘及5月18日市场前瞻

  周四(5月17日),上证综指缩量阴跌0.48%,报3154.28点,深成指跌0.62%报10635.5点,创业板指跌0.84%报1831.2点,尾盘一度跌逾1%。两市成交3571.56亿元,较上日同期缩量明显。国债期货午后跳水收跌,10年期债主力合约T1809跌0.21%,5年期债主力合约TF1809跌0.18%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券180205收益率上行0.74bp报4.5475%,10年期国债活跃券180004收益率上行0.43bp报3.71%。

  文华商品指数在周三冲高回落之后,夜盘减仓震荡运行,今日早盘跳之后,增仓出现了一定反弹,午后再度回落,呈宽幅震荡的走势,商品也就此结束了五连阳的走势,指数高位出现调整,对近期涨势进行修复,不过目前涨势还在,多单做好保护的同时,关注回调5日均线附近的买入机会。全天减仓近7.9万手,资金流出7206万元至1148.89亿元。今日领涨品种原油,热卷和沪,领跌品种硅铁、PVC和焦煤。苹果继昨日涨停板回落之后,今日尾盘继续拉涨,多头仍旧亢奋。

  【原油专题:创上市新高,多单获利丰厚】

截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约增仓拉涨8.8元或1.86%报481.9元/桶,再创新高,盘中升至485.3元的高位。指数总沉淀资金10.89亿元,持仓量32324手,成交量22万手。我们近期给出的操作策略一直是低吸为主,调整之后再创新高也符合我们的研判,目前478附近形成新的平台支撑,低位支撑470附近,操作上控制好止盈的同时,仍旧回调买入的操作策略,多单继续持有。

  截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约增仓拉涨8.8元或1.86%报481.9元/桶,再创新高,盘中升至485.3元的高位。指数总沉淀资金10.89亿元,持仓量32324手,成交量22万手。我们近期给出的操作策略一直是低吸为主,调整之后再创新高也符合我们的研判,目前478附近形成新的平台支撑,低位支撑470附近,操作上控制好止盈的同时,仍旧回调买入的操作策略,多单继续持有。

  美国原油库存连续第二周下降,且有迹象表明全球原油供应过剩压力正在下降。隔夜公布的美国能源资料协会(EIA)报告显示上周美原油库存降幅大于预期。EIA数据显示,截至5月11日当周,美国原油库存减少140万桶,分析师预期为减少76.3万桶。高盛表示,当前原油基本面支撑比预期更为强健;若欧佩克及其盟友没有进一步行动激化,市场可能继续存在短缺,投资者可能将在2019年第一季度降到“审慎行动”阶段。

  【黑色板块】

  螺纹(RB1810):今日期价延续高位宽幅震荡的走势,日内振幅较周二和周三呈递减收窄态势,连续五天减仓之后,今日仓位出现上升。总体上社会库存持续在下降,供需矛盾没有进一步激化,供需双增的情况下,市场继续维持震荡行情概率较大,同时在需求滞后至5月份之后,现货市场成交相对较好,因此我们仍旧维持偏多的观点,操作上低吸为主,多单继续持有的同时关注前高3733附近能否顺利突破,不突破建议逢高减持多单,做波段性操作,低位支撑3650、3634两个位置。

  热卷(HC1810):期价连续两天增仓放量拉升之后,今日增仓强势延续,走势上明显强于螺纹,全天增仓超6万手,上涨37元或0.37%报3847元/吨,盘中再创新高,夜盘在3800附近进一步夯实,技术形态为发生改变之前,还是维持逢低买入的策略为主,不过随着价格的持续上涨,买入风险也在逐步加大,因此多单冲高回落还是要做好保护。

  铁矿(I1809):今日期价先抑后扬,自周一呈持续减仓走势,多头拉升动力减退,主要是目前港口的库存量较高,长期来看虽有上升空间,但由于螺纹的盘整使得铁矿石价格也是徘徊不前,连续三日呈现低点微幅下移的状态,多头对支撑附近位置也是争夺激烈,空头也未过度打压。目前短期均线继续上行,60日均线一旦继续突破,则仍旧是买涨的较好时机,低吸操作的止损相应较小,关注板块整体的走势情况。

  焦炭(J1809):今日焦炭减仓调整运行,早盘犀减仓之后回落至2082的低位,随后增仓出现反弹格局,持续上涨之后,市场后劲不足,连续两日的上银行行情,也表明多头主动离场叠加空头高位抛压,给期价带来调整压制。不过,目前涨势尚在,建议依托5日线的重要支撑采取低吸建仓的策略,接下来重点关注下焦炭能否突破2月26日的高点2164.5,这个位置应该会受到空头的阻击,对于多空来说都是非常关键的。目前现货市场也是涨价配合,因此回调还是买入为主。

  焦煤(JM1809):今日期价高位遭遇空头打压,盘中创1242的低点之后,增仓维持低位震荡运行,击穿了10日均线的支撑,总体表现是一直不如焦炭的。在黑色整体涨势放缓的情况下,焦炭也是出现了调整,相对处于弱势低位的焦煤受到抛压较重。1250一线不能站稳破位的话,多单暂时规避。

  郑煤(ZC1809):今日期价减仓震荡运行,昨日增仓突破创新高之后,减仓回落,多头主动离场较多。目前期价处在较为重要的关口,是否形成三重顶,还是突破继续拉涨,需要资金和基本面的双重配合,在电力需求旺季没有全面开启之前,市场多空或存在一定分歧,总体继续转弱的话我们还是建议少量参与部分空单,密切关注日内交易提示。

  玻璃(FG1809):今日期价延续底部震荡的走势,期价没有受到黑色板块整体波动而加剧,市场交投较为清淡,减仓1.6万手左右。全天受制于20日均线的压力,均线交织之后,市场在寻求方向,上方关压力位1400附近,按照区间震荡操作思路对待。可以关注下1346附近的支撑采取轻仓试多的策略。

  农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕(M1809):今日期价继续昨日下挫回升之后,今日未在出现暴跌行情,同时也未随着美豆的暴跌而回落,反而是盘中美豆拉升之后,出现了跟涨势头。全天震荡微涨5元,此前我们也提到在3010破位之后再度出现了加速迹象,修复前期因贸易摩擦而出现的涨幅,整体弱势格局还在延续。不过美豆守住了1000美分的支撑,将对豆粕持续性下跌带来修复,建议空单做好止盈,反弹后关注5日均线的阻力争夺。

  菜粕(RM1809):今日期价减仓震荡收涨1元,在昨日大跌之后,守住了2400上方的整数位支撑,反弹回升幅度较大,空头主动获利离场,给盘面带来了一丝喘息之机,但在没有基本面的利好带动下,短期期价很难出现大幅反弹走势。继续关注下资金的流向,暂时还是背靠2467的阻力位逢高空,突破5日均线止损。

  豆油(Y1809):今日期价先抑后扬,结束四连跌的走势,整体还是处在震荡运行中,今日也是守住了5700附近的整数关口,目前来看这个支撑还是起到了支撑作用,但是在没有多头资金介入的情况下,仍然面临着较大的考验。昨日我们也提示:建议投资者密切关注下资金动向,如果5700不破的情况下在资金增仓反弹的同时可以介入多单,抓反弹行情,今日也是给了一次机会。破位反手顺势抛空。

  棕榈油(P1809):今日先抑后扬,宽幅震荡之后尾盘收平至5066元/吨,总体基本面上好于豆油,整体跌幅相对较小。盘中最低下探5026的低位,减仓三日下行之后,今日出现了小幅增仓,收盘因为未能有效跌破我们给出的5050的之臣,继续震荡的概率较大,高位压力位在60日均线附近,高抛低吸操作为主。

  郑油(OI809):今日先抑后扬,宽幅震荡之后收盘上涨27元或0.41%报6560元/吨,表现好于豆油和棕榈油。盘中最低跌至6500,跌破了我们给出的支撑后,迅速回升减仓上涨,空头经过一波犀利的打压之后,选择获利了结,因此震荡回升之势将延续,20日均线之上可逢低少量介入多单。

  白(SR1809):今日期价夜盘拉升之后,全天维持震荡运行,盘中突破40日均线之后,收盘未能守住,但是连续两日上涨的走势,激发了买方情绪,持仓继续增加,逼近5537附近的前高位置。从今日盘面来看,市场或存在企稳迹象,因此空单暂时规避,突破的话可少量参与多单,若能继续走强的话,有出现反转行情的可能,走势值得关注。

  棉花(CF1901):今日期价振幅较大,全天波动515元,冲高17180之后减仓回落,跌至16665后增仓震荡攀升,收盘仅下跌5元/吨,整体来看升势还在,多单继续持有。昨日受到新疆天气的影响导致棉花可能有减产的可能性,出现了涨停。棉花我们的中线策略也一直是看涨的,也频繁提示投资者依托16320、16210的重要支撑寻找买入机会,而近日期价最低也是触及16325之后开始企稳走强。完全符合低吸买入的操作机会。

  【化工板块】

  沥青(BU1812):今日期价减仓震荡上行,收盘上涨8月或0.26%报3054元/吨。受隔夜原油的拉涨守住支撑后走强,虽然尚未摆脱震荡格局,但整体震荡上涨节奏延续。仍旧是建议投资者依托10日线的重要支撑继续轻仓介入多单,在原油没有出现大幅下行的走势之前,维持看涨策略不变。

  甲醇(MA1809):今日期价减仓先抑后扬之后震荡运行,昨日创新高跳水之后,今日行情表现较为平淡,全天减仓超5.4万手,震荡微涨2元/吨。在前高平台位置凸显上涨动能出现一定衰竭,追高将面临一定风险,操作上,建议投资者等待回调买入为主,中线止损放在2774附近,同时高位波动或将加剧,盘中最好动态止盈。

  橡胶(RU1809)今日期价减仓震荡收跌,连续两日出现减仓,成交量出现一定萎缩,波动收窄,在20日均线附近承压,昨日盘中测试了11225平台的支撑作用,最低触及11250之后期价开始出现反弹,目前橡胶依旧在区间之内不断的反复。区间震荡最主要的就是抓住合适的进场点做高抛低吸,避免去追涨杀跌。

  PTA(TA1809):今日期价减仓震荡回落14元或0.24%报5834元/吨,连续两日出现减仓,成交量出现较大萎缩,录得两连阴的走势。在昨日经历冲高回落的过山车行情后,多头趋势没有变化,而多单的利润出现了较大回吐。这个阶段不建议投资者在去追涨,回调5日均线买入为主,低位平台支撑5820和5786一线。

  塑料(L1809):今日期价期价跌破9400的平台支撑,对于塑料我们采取的是非多即空的操作策略,破位之后新的跌势形成,反弹将形成压力,操作上建议抛空为主。低位关注9340附近的平台支撑争夺,若继续破位的话可加空操作。PP也是减仓震荡回落,受阻于平台压力,整体维持区间内高抛低吸操作。

  【有色板块】

  沪(CU1807):今日期价减仓震荡回升,整体回升之势不及伦铜,51000整数关口的平台支撑失而复得,但盘中的冲高回落,也体现多空均不再恋战,减持为主。接下来还是关注下沪铜能否站51000这个关口,如果启稳建议投资者继续轻仓试多为主,抓一波反弹行情。如果期价再次下破51000多单回避,同时可以考虑试空。

  沪(ZN1807):今日期价夜盘震荡运行,早盘迅速冲高23930之后,减仓持续回落,跌破日内均线之后空头增仓打压,加速下跌,全天下挫0.88%,未能摆脱震荡格局。昨日测试压力位之后回落,继续向区间下沿23450运行的概率较大,整体盘整走势将延续。关注支撑和压力位附近的操作机会。

  沪铝(AL1807):今日期价增仓延续反弹势头,收盘上涨0.64%报14885元/吨,本周一就建议投资者关注14630附近的支撑,在支撑之上采取轻仓试多的策略,昨日触发了我们给出的第一目标位14810附近。突破之后我们建议是多单继续持有的,从目前的走势来看,关注4月23日缺口回补的表现,不能有效突破的话,多单注意减持。

  沪镍(NI1807):今日期价继续震荡收涨,虽然未再创新高,但涨势也是在延续,低位支撑107000附近,接下来关注下外盘伦镍能否延续走强的态势,如果外盘强势的情况下那么建议投资者依托平台支撑继续采取买入策略。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:陈姗 HF072)

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