我已授权

注册

交易理念的碰撞—— 铁矿石可以做多吗?

2018-06-04 14:41:18 和讯网 
  周末参加一期货论坛,一老期货交易者回答一位持有铁矿石多单浮亏者的提问:铁矿石亏损单如何处理?他给出的建议是:在目前这个价位454点处继续买,捞他一把,这样建仓成本就低了。

  我闻后,大惑不解,随之陷入了深深的思考之中。

  这位老期货交易者做了十多年的期货,为何还深陷越跌越买的套路呢?

  期货非股票,做期货的交易理念是什么?

  做期货的交易逻辑又是什么?

  让我们打开铁矿石的周K线图,分析一下

图中,箭头所指处,铁矿石已跌破了收敛三角形的下沿线,说明多空双方的力量均衡状况已被破坏,资金选择的方向是空头的,聪明的交易者,他手上的多单应该是马上平仓离场的,岂能不抛反买呢。
  图中,箭头所指处,铁矿石已跌破了收敛三角形的下沿线,说明多空双方的力量均衡状况已被破坏,资金选择的方向是空头的,聪明的交易者,他手上的多单应该是马上平仓离场的,岂能不抛反买呢。

  我们做期货的不可以用做股票的思路来交易,所选的股票不涨反跌了,你可以一直持有,只要不退市可以持有到死,你也可以传给儿子,儿子死了,传给孙子,子子孙孙世承下去。

  而期货是有杠杆特性的,是有到期日的,世上任何一位大佬都无法以一己之力对抗市场的趋势。

  橡胶从高点43500点一路下跌,途中曾跌至18000点,那时你有多单亏损了不止损,一路跌下来一路买,以摊成本,跌至现在的11000点,你能抗住吗?

  铁矿石目前处在下跌途中,是否演绎橡胶的一幕,天知道。

  期货交易是一个风险很大的行业,期货交易者很可能九死一生,是否能成为一生者也未必是定数。

  我在复旦给学生上课时,明确地提出交易者必须有完整的交易理念和交易系统,否则“闲人莫入”。

  当你选怎某标的物作为投资时,标的物必须符合必要条件和充分条件。

  投资必须符合必要条件:

  概率

  正期望值

  防黑天鹅

  概率是我们做投资的必要条件,对一个品种的选择,首先我们要考虑到它上涨概率大呢?还是下跌概率大?如果上涨概率大于下跌概率,并且短期内有望突破区间震荡或者底部已经夯实,我们就应该立即行动,敢于介入。

两个图形一比较就泾渭分明,铁矿石是一个下跌趋势延续的品种,它已经向下有效突破前期的强支撑线523点,宣告了铁矿石是一个空头品种,反过来,我们来看看菜粕,它完全是一个强势上涨品种,价格有效地突破了价值中枢2394,并且有一波非常犀利的上涨,此次的回调是回踩颈线再次确认的过程,它具有较高的正期望值,上涨的概率明显大于铁矿石。
交易理念的碰撞—— 铁矿石可以做多吗?
  两个图形一比较就泾渭分明,铁矿石是一个下跌趋势延续的品种,它已经向下有效突破前期的强支撑线523点,宣告了铁矿石是一个空头品种,反过来,我们来看看菜粕,它完全是一个强势上涨品种,价格有效地突破了价值中枢2394,并且有一波非常犀利的上涨,此次的回调是回踩颈线再次确认的过程,它具有较高的正期望值,上涨的概率明显大于铁矿石。

  现在的投资环境跟以往的时间段有所不一样,行情呈现大幅上涨大幅下挫,如果把投资简单地理解为价值投资,甚至长期持有,或者是越低越买,这是对投资理念的一个误区,在中国进行投资必须要短、平、快,因为现在我们处在一个高度信息化的时代,信息传递的速度以秒计算,散户与大亨们得到的信息没有任何区别了。

  菜粕是具有周期性的品种,6,7月份是水产需求旺季时期,6,7月份菜粕大概率是向上的,随着人们需求的增长,菜粕的价格将会脱离目前的底部震荡区间,从估值、安全边界和流动性来讲,菜粕比橡胶要好得多,它的上涨的空间比铁矿石大得多。

  投资必须符合充分条件:

  基本面

  技术面

  资金面

  人气指数

  从基本面分析,铁矿石目前处在供应过剩,宽松的供应将会延续,我们作为投资者来讲,进行做多绝对不可能选择供应过剩的品种。

  而菜粕则不一样,6,7月份消费旺季来的时候,菜粕将面临着供应短缺,供需不平衡必将造成菜粕的上涨。

  作为一个技术派来讲,应该按技术图形说话,绝不应该去猜下行的空间是否有限,价格走势明明告诉我们,铁矿石是一个非常弱的品种。如果我们持仓等待,就有一点守株待兔的味道了,作为一个积极的投资者和严谨的技术派,在从技术面上去选择品种的时候,应该按强者恒强,弱者恒弱的原理,而不应该认为价格已经很低了,去炒底去摸底,价格你认为低了,或许还会下挫。

  在期货上抄底爆仓的故事还少么!

  投资决策是考虑各种可能性并且在严峻的交易逻辑下做出的,它绝不可以采取主观臆断,把自己对未来的想象作为投资的决策,而应该探究事物原来的本质,价格涨跌的起因,价格的周期性去投资,坚决把亏损控制在合理的范围内,把黑天鹅事件扼杀在摇篮之中,我们操盘手一定要是一个理性的、前瞻性的、防卫意识强的投资者。

 

(责任编辑:邵一迪 HF116)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。