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大海看期:6月14日期货操作建议

2018-06-14 08:55:09 和讯网 

  橡胶大幅回落,预测将继续下探寻底

  【基本面】据卓创资讯调研监测数据来看,5月份乳聚丁苯橡胶产量6.38万吨,环比减少0.41%,同比减少13.03%。5月份产量小幅减少的主要原因是虽然抚顺、维泰产量环比有所增加,然吉化月内停车以及福橡减产至一线生产拖累产量减少明显。而其他装置方面排产变化不大,受制于成本压力陆港重启计划取消。综合来看5月份乳聚丁苯橡胶总产量环比小幅减少。月内国内乳聚丁苯橡胶装置平均开工率5成附近,供应面对价格存有支撑。主流销售公司顺势两次上调乳聚丁苯橡胶出厂价格,累计走高500元/吨。然天胶价格维持低位震荡,与乳聚丁苯橡胶1502的价差维持在2000元/吨附近。高升水导致下游对乳聚丁苯橡胶的采购维持刚需,成交难有放量。5月份原料走势强势,丁二烯价格由10500元/吨涨至12000元/吨,苯乙烯价格由10600元/吨至12000元/吨,生产企业面临沉重的成本压力,5月份国内乳聚丁苯橡胶市场理论成本为-1493元/吨,较4月份亏损扩大855元/吨左右,削弱了生产企业的排产积极性。 

  【走势预测】橡胶1809周三大幅回落,短期来看,橡胶目前下方空间有限,昨日大幅放量下跌,空头量能前期释放较多,短期内不看好连续下跌,预测今日下探寻底,操作上等待企稳后的反弹做多机会

  

  双焦整体偏强,预测将继续冲高

  【基本面】12日,焦炭期货主力1809合约高开后,多空同时减仓,期价窄幅振荡,成交清淡。午后,多头大幅增仓,在成交量迅速放大的同时,期价迅速拉升,并创近一个月以来新高。之后,空头增仓打压,但多头力量依然强劲,经过多空一番激烈争夺,期价收于日内最高价附近。交易所多空持仓前20席位数据显示,1809合约出现多、空同增态势。其中,多头增持3714张,空头增持2762张,多头增持幅度大于空头增持幅度。具体来看,1809合约前20席位多头中,增持多单的席位达到14个。其中,海通期货席位和光大期货席位增持幅度均超过1000张,但最高不超过2000张。减持多单的6个席位中,国泰君安席位和一德期货席位减持幅度均超过1000张,但最高不超过1500张。在前20席位空头中,增持空单的席位有13个,但仅徽商期货席位增持幅度超过1000张,其余席位增持幅度多在300—900张。减持空单的7个席位中,除国泰君安席位减持1681张空单表现较为明显外,其余席位调整幅度并不大。

  【走势预测】焦炭焦煤周三偏强整理,盘中来看,双焦近期趋势偏强,本周连续上涨后当前位置逼近前高,昨日震荡整理,持仓单来看市场看多情绪不减,预测今日继续冲高,操作上多单重点跟进

  

  两粕整体偏弱,短期内低位行情还将延续

  【基本面】6月上旬,美豆播种率达到87%,高于5年同期均值75%,首次优良率也达到75%,表明今年美豆种植生长情况开局良好,种植进度和早期生长情况均较好,从而对美豆价格增添了部分压力。虽然对最终产量而言,大豆生长阶段最重要的是开花期和灌浆期,但目前生长情况对最终产量的影响还为时尚早,因为7—8月的天气情况更加重要,后期美豆产区天气情况仍有很大变数,所以生长季节的天气因素目前还没有成为最关键的驱动因素。由此预计,6月下旬开始,美豆产区天气驱动因素将逐渐成为美豆(包括国内豆粕价格)的关键驱动力。 上周,临储大豆拍卖启动。6月14日,临储大豆拍卖数量为30万吨,拍卖标的分别为2012年辽宁2.7万吨、2013年内蒙古2万吨、吉林2.8万吨、黑龙江22.5万吨,2012年、2013年产临储大豆销售底价均为3000元/吨。虽然拍卖的临储大豆存储时间偏长,但拍卖大豆还是会增加短期供应压力,所以大豆拍卖对豆粕价格而言是再添利空。

  【走势预测】豆粕菜粕周三小幅反弹,两粕继上周大幅回调后本周低位整理,昨日小幅反弹,整体上看,两粕短期内趋势偏弱,基本面上频繁遭遇空头打压,反弹乏力,短期内将延续低位行情,预测今日冲高回落,操作上逢高抛空

  

  pp、L、pta、沥青和甲醇上行承压,预测将回调整理 

  【基本面】近期甲醇市场最大的风险点在于季节性传统需求淡季给市场带来的偏弱影响,步入6月以后,甲醛等传统下游需求面临弱化,因为南方梅雨季节到来,板材消费低落谷底。同时,醋酸类需求则有兖矿为期三十天的检修,而烯烃等新兴需求局部地区开工可能会出现增加,河南、宁波部分外采甲醇制烯烃项目预计能在6月中旬附近恢复,浙江主要企业预计能维持至6月25日,期间也穿插西北部分一体化项目的检修。供给端来看,随着前期检修装置的重启国内甲醇企业供给将有增多,进口也有一定比例增加,不过增幅有限。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇周三震荡行情,整体上看,化工本周冲高后逼近前期高位,当前位置上方空间有限,持仓量来看本周持续缩量,多头动能逐渐减弱,技术上有一定回调需求,预测短线将回调整理,操作背靠压力位逢高抛空

 

  螺纹热卷铁矿整体偏强,预测继续冲高

  【基本面】供给方面,钢厂利润目前较好,钢厂生产积极性高,可通过提高入炉矿品位和废钢扩大产量,电炉钢目前也有500元以上利润,一定程度上抵消高炉限产影响。今年环保成为政策主线,需要重点关注;6月开展“地条钢”死灰复燃专项抽查,6个督察组对10省区展开环保督查。昨日生态部发布重点区域强化督查行动启动,环保督查将成为常态,力度也会加强。现货大涨后,成交跟进不佳有松动,钢厂涨价和密集检修形成支撑,关注终端需求。期货市场黑色系受重点区域强化督查消息刺激夜盘拉涨,但拉高多头信心似乎不足,一定程度上还是对需求减弱有担忧,目前南方没有出现大范围持续降雨,需求是否明显减弱未证实,在环保题材持续发力下,关注现货是否能持稳并转强,决定期货盘面多头信心。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿今日冲高回落,盘中来看,螺纹热卷铁矿石本周延续强势格局,昨日同步上涨后逼近前期高位,尾盘回调整理,基本面上,六月中旬政策提振明显,看好继续突破,预测今日冲高回落,操作上重点把握回落后的做多机会

  铜锌镍铝承压回调,预测短期整理后还将再启上攻

  【基本面】外盘方面: 今日伦锌震荡走高,截止北京时间15:00,3个月伦锌报3204美元/吨,日涨0.06%。持仓方面,截止6月8日,伦锌持仓量为29.2万,日减5099手,显示市场减仓上行,多空交投谨慎。现货方面:6月11日SMM现货0#锌报价为24730-24830元/吨,均价较上一交易日跌涨250元/吨。据SMM报道,今日炼厂正常出货,贸易商以出货为主,市场流通宽松。早市0#国产市场报价较为紊乱,然市场出货为主鲜有成交施压,市场主流报价转为对6月贴水30元/吨左右,然市场以出货为主,接货者寥寥,市场报价逐步下调至贴水60元/吨左右,听闻最低有报贴水90元/吨左右,下游观望情绪占主导,入市询价采购多维持刚需,实际消费无亮点,市场成交无好转,整体成交货量较上周五小降。

  【走势预测】铜铜铝锌镍周三同步回调,整体上看,有色上周整体冲高后逼近前期高位,本周伊始遭遇空头压制,小幅回调蓄势,昨日再度回调,当前有色整体支撑较强,预测短暂整理后还将继续冲高,操作上今日回调结束后短多跟进

  

  贵金属窄幅整理,近期将延续震荡行情

  【基本面】 周三(6月13日)午间盘面,黄金(GOLD)期货趋势偏弱区间震荡,截至发稿,黄金价格报1294.00美元/盎司。今天黄金价格目前最低下跌至1293.40美元/盎司,最高触及1296.10美元/盎司。周三(6月13日)美指窄幅区间震荡,市场静候美国联邦储备利息决议,目前市场预测期望美国联邦储备可能会释放鹰派信号,有望给美元提供支撑;黄金(GOLD)期货行情持续承压于千三大关下,短线下行风险有所增加。6月12日,美朝首脑在新加坡会晤后发表联合声明,朝鲜表示将尽快开启无核化进程,美国承诺为朝鲜提供保障。北京时间今早,美国总统特朗普连发数次推特,表示:朝鲜最高领导人金正恩当前有机会成为受朝鲜人民拥护的、一个安全和繁荣的新时代领导人。他述,感谢朝鲜最高领导人金正恩踏出了勇敢的一步,为朝鲜人民翻开了新篇章……世界离核灾难又远了一步。朝中社观点称,美国总统特朗普在峰会上同意解除对朝鲜的制裁。金正恩表示,朝美两国需要采取切实措施,落实在新加坡峰会和联合声明中讨论过的问题。外媒报道称,特朗普已经接受金正恩访问朝鲜的邀请。

  【走势预测】黄金白银周三低开后冲高回落,盘面上看,贵金属近期窄幅整理,当前尚未走出明显波段,持仓量来看,当前市场观望情绪浓厚,短期内震荡行情还将延续,操作上建议观望

  

  动力煤如期上攻,预测还将继续冲高

  【基本面】随着台风季的到来,电厂日耗仍有继续回落风险,加之对于高价煤抵触情绪较强,短期电厂补库或有所放缓。截至6月8日,沿海六大发电集团煤炭库存为1250.34万吨,较上周同期减少6.09万吨,减幅为0.49%;可用天数由16.95天增至18.60天。日均耗煤量67.21万吨,较上周同期回落6.92万吨。沿海煤炭运费综合指数(CBCFI)为925.26点,较上周下跌了109.15点。近期南方地区气温普遍下降,居民用电量减少,加之水电出力增多,电厂日耗走低致使煤炭采购放缓,对航运需求减少;同时华南方向有台风登陆,影响船舶作业,导致沿海煤炭运费开始下滑。随着下游电厂补库需求放缓,加之拉沙船运力集中释放、市场可用运力增多,预计短期沿海煤炭运费仍将延续弱势运行。

  【走势预测】动力煤周三冲高回落,盘中来看,动力煤近期横盘蓄势后本周如期大涨,昨日再度冲高后行情上探六年来最高位,650附近空头入场尝试压制,当前上方空间打开,短期内偏强格局不改,操作上周四继续多单入场

  玻璃蓄势整理,看好继续突破

  【基本面】周末以来华东地区玻璃现货市场总体走势正常,玻璃生产企业出库速度没有明显的加快,市场信心平平。近期周边地区市场有所缓和,有利于华东地区市场信心的恢复。但是从产品流入的速度看,并没有明显的减少。尤其是沙河地区玻璃进入量一直保持较高的速度。同时山东地区受到召开国际会议的影响,公路运输受到比较大的限制。不利于玻璃生产企业产品和采购原材料的运输。另外玻璃加工企业订单也受到一定的影响。总体看华东市场短期看依旧处于弱势整理的状态,价格上涨压力比较大。周末以来华南地区玻璃现货市场弱势整理为主,生产企业出库不佳,市场价格暂时稳定。近期华南地区雨季对玻璃生产企业的出库和仓储保管有比较大的影响。同时房地产建筑装饰装修施工的节奏也有一定的减缓。华中地区近期出库情况尚可,市场价格也环比有一定幅度的上涨。而市场区域内产能的增加,对后期价格的稳定有比较大的影响。

  【走势预测】玻璃1809周三高开低走,整体上看,玻璃前期冲高后本周承压整理,当前位置来看空头压制较为明显,短线来看玻璃整体偏强,短期内有望继续冲高,操作上1435上方短多布局

  

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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