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泰山论期:夜盘及6月15号主力操盘建议

2018-06-14 16:30:38 和讯网 

  原油横盘震荡,当前位置易涨难跌

  6月13日下午16:00,国际能源署(IEA)最新公布月度原油市场报告称,4月经合组织商业原油库存跌310万桶至28.09亿桶,为三年来低位。而6月12日的OPEC月报也显示4月经合组织原油库存低于5年均值的2600万桶,减产目标已经实现。在这双重利好的刺激下,周三欧盘油价小幅走高。此外,美国原油产量已经连续15周录得增长。就在周三(6月8日)晚间22:30,美国能源信息署(EIA)最新公布的美国至6月8日当周EIA原油库存减少414.3万桶,降幅远超预期的减少274.4万桶,前值为增加207.2万桶。

  操作建议:原油1809周四冲高回落,原油近期横盘震荡,本周频频冲高回落,多头动能略显乏力,当前位置下方支撑坚挺,短期内震荡行情还将延续,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上依托四十日线重点做多

  橡胶如期止跌,近期将低位偏弱震荡

  供应方面,主产胶国步入季节性供给旺季,天然橡胶供给预计逐步上升;库存方面,随着到港量的增加,青岛保税区天然橡胶库存或将持续上涨,上交所橡胶库存保持增量;需求方面,由于进入市场淡季,预计需求端保持偏弱。现货方面,受到高库存压制,现货市场表现出疲软态势。总体来看,在需求端没有明显回暖的情况下,橡胶期价上行缺乏支撑,高升水导致下游对乳聚丁苯橡胶的采购维持刚需,成交难有放量。5月份原料走势强势,丁二烯价格由10500元/吨涨至12000元/吨,苯乙烯价格由10600元/吨至12000元/吨,生产企业面临沉重的成本压力,5月份国内乳聚丁苯橡胶市场理论成本为-1493元/吨,较4月份亏损扩大855元/吨左右,削弱了生产企业的排产积极性。

  操作建议:橡胶1809周四低位震荡,整体上看,橡胶周三大幅放量下跌,空头动能短期内大幅释放,连续下跌动能不足,今日如期止跌,目前下方空间不大,短期内低位整理为主,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上逢高抛空

  铜锌镍铝承压回调,近期偏弱整理

  今日有色金属集体下跌,其中沪锡持续走低领跌有色跌逾3%,沪铝早间开盘下挫震荡走低收跌1.54%,沪铜开盘下挫偏弱震荡收跌近1%,沪锌下跌0.7%,沪镍盘中震荡小幅收跌。6月13日LME铜库存减2275吨至293450吨。 【铝库存】6月13日LME铝库存减8775吨至1153875吨。 【铅库存】6月13日LME铅库存减125吨至132625吨。 【锌库存】6月13日LME锌库存减1750吨至245150吨。 【锡库存】6月13日LME锡库存持平吨至2500吨。 【镍库存】6月13日LME镍库存减972吨至277014吨。

  操作建议:铜铝锌镍周四小幅回调,整体上看,有色上周整体冲高后逼近前期高位,本周遭遇空头压制,回调蓄势,笔者分析,六月中旬中美贸易战还有一定风险因素,有色整体承压,预测近期偏弱整理,操作上今日夜盘和周五轻仓做空

  螺纹热卷铁矿如期连续冲高,近期操作上顺势多单

  6月上旬,上期所螺纹钢主力合约价格一路震荡走高。历史交易记录数据显示,6月8日螺纹钢1810合约收盘价为3806元/吨,这比6月4日3719元/吨的收盘价要高出87元/吨,上升2.34个百分点;而比5月31日3696元/吨的收盘价更是高出110元/吨,上升2.98个百分点。与5月份的价格数据相比,6月上旬螺纹钢1810合约的最高价上升了136元/吨,最低价则上升了167元/吨。由此可见,6月上旬螺纹钢期货价格较5月份已经有了实质性的提高。然而,由于短期内螺纹钢期价上涨过快,其后期价格已然理性盘整,出现了小幅、适度的回落。显然,这也只是螺纹钢期货价格在当前较高价位上所进行的一种自我修复和合理调节。热轧卷板期货的价格走势与螺纹钢期货的价格走势大致相似。6月上旬,上期所热轧卷板主力合约价格也是一路波动上升,后期价格有所回落,但总体上升趋势非常明显。历史交易记录数据显示,6月8日热轧卷板1810合约的收盘价为3936元/吨,这比6月4日3867元/吨的收盘价要高出69元/吨,上升1.78个百分点;而比5月31日3901元/吨的收盘价更是高出35元/吨,上升0.90个百分点。与5月份的价格数据相比,6月上旬热轧卷板1810合约的最高价上升了79元/吨,最低价则上升了170元/吨。由此可见,6月上旬热轧卷板期货价格较5月份同样也已经有了实质性的提高。然而,由于短期内热轧卷板期价上涨过快,后期价格势必也会出现理性盘整和适度回落。

  操作建议:螺纹热卷和铁矿今日同步上涨,整体上看,螺纹热卷铁矿石本周延续强势格局,内部群前期重点布局多单,本周行情基本符合预期,基本面上,六月中旬政策提振明显,黑色格局偏强,预测今日夜盘和周周五继续冲高,操作上重点把握回落后的做多机会

  PP本周承压回调,预测周五反弹

  期货盘面震荡上行,提振业者心态,但石化库存维持高位,下游工厂需求接货为主,市场货源并未明显减少,高价位成交跟进不足,供需矛盾上升,抑制整体价格上涨空间。多数石化出厂价格坚挺,货源成本支撑尚可,期货开盘止跌触底反弹,大幅上行调整,提振业者心态,贸易商积极出货为主,下游工厂延续刚需采购,整体成交一般。昨日华北市场拉丝主流价格在9100-9300元/吨,华东市场拉丝主流价格在9250-9330元/吨,华南市场拉丝主流价格在9250-9350元/吨。

  操作建议:PP1809周四高开低走,PP本周伊始大幅冲高后承压回落,今日高开低走,行情回踩月线,整体上看,目前上方阻力较强,短期内震荡整理为主,预测周五反弹,操作上月线附近短多布局

  两粕底部行情还将延续,近期操作上逢高抛空

  北京时间2018年6月13日凌晨,美国农业部如期公布6月供需报告,报告对大豆数据调整大多在预期范围内。数据调整为:美国2018/19年度大豆年末库存预估为3.85亿蒲式耳,5月预估为4.15亿蒲式耳;美国2018/19年度大豆压榨预估为20亿蒲式耳,5月预估为19.95亿蒲式耳,这两项数据利多市场。但,巴西2018/19年度大豆产量预估为1.18亿吨,5月预估为1.17亿吨;阿根廷2018/19年度大豆产量预估为5600万吨,5月预估为5600万吨,并没有如之前市场预估的下调至3850万吨,因此报告总体轻微利多、且平淡,未能扭转国内外大豆、豆粕期现货市场弱势局面。

  操作建议:豆粕菜粕周四小幅上涨,两粕本周低位整理,当前多根均线同步下探,短期内趋势偏弱,基本面上有利空打压,反弹缺乏动能,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上逢高短空

  豆油棕榈油小幅反弹,操作上可轻仓试多

  国内方面,据中信期货农产品研究员介绍,棕榈油方面,因近期棕榈油进口利润仍可观,促使国内进口商仍不断订船,预计后期棕榈油库存回升可能性仍较大。6月棕榈油进口量预估45万吨(其中24度32万吨,工棕13万吨)。因近期豆棕价差不大,仍不利于棕榈油消费,棕榈油总体成交清淡,由于进口量超过消费需求,国内棕榈油库存压力或增加。豆油方面,上合峰会结束后,6月中旬油厂开机率将大幅提升,后续到港大豆数量庞大,加上6、7月月均大豆到港量或高达950万吨,豆油库存仍将回升。对于后市,田志标认为,需求端提振作用短期难以体现,棕榈油原产地供应压力较大,且产量呈增长之势,国内油脂库存压力并未缓解,且进口棕榈油利润增加,均压制国内油脂价格,预计油脂仍震荡下行探底,但三大油脂基本面不尽相同,菜油卸掉抛储包袱后,基本面最好,后期仍偏强运行;棕榈油因原产地供应压力较大,仍会偏弱运行;豆油受美豆影响较大,油脂单边震荡偏弱运行。

  操作建议:豆油棕榈油周四小幅反弹,油脂本周延续弱势,行情连续下探,今日小幅反弹,整体上看,前期空单逐渐利出,库存来看,油脂整体承压,短期内还需低位整理,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上依托支撑位短线做多

  沥青甲醇趋势上由多转空,预测继续回调

  现货方面,今日国内报价暂时未出,期货仓单方面,继续维持0水平;消息方面,美原油指隔夜企稳回升,今早开盘平稳,目前维持在65.76美元左右。对于今日的行情,继续以维持2830以上的高位震荡看待,振幅或向下继续打开近期甲醇市场最大的风险点在于季节性传统需求淡季给市场带来的偏弱影响,步入6月以后,甲醛等传统下游需求面临弱化,因为南方梅雨季节到来,板材消费低落谷底。供给端来看,随着前期检修装置的重启国内甲醇企业供给将有增多,进口也有一定比例增加,不过增幅有限。

  操作建议:沥青甲醇周四小幅回调,笔者分析,沥青甲醇本周冲高后逼近前期高位,连续上行压力较大,目前上方空间有限,最近两个交易日连续回调,趋势由多转空,预测操作上今日夜盘和周五继续回调整理,操作上逢高抛空

  pta如期反弹,近期操作上依托支撑位短多为主

  终端聚酯涤纶价格企稳,虽然PTA现货价格走低,但聚酯端利润依然逐步下降。印染企业受环保监管要求,开工受到影响,对上游价格产生一定压力。上游原油继续维持震荡,石脑油利润走高,PX利润受到汇率上升影响,继续走低,PTA出口受阻。整体来看,现货端依然没有较好的上涨动能,下游需求无亮点,PTA基差重回升水。考虑到原油价格上行乏力,PTA期货价格上方空间有限且压力较大,今日江浙地区聚酯切片市场价格继续下滑,江浙地区部分厂家开工正常,厂家库存一般,下游需求不高。

  操作建议:pta1809周四大幅上涨,符合预期, pta近期横盘整理,当前位置下方支撑坚挺,基本面上有利空压制,近期将维持区间震荡格局,震荡区间5650,5780,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上5650上方偏多思路

  鸡蛋上行承压,预测将回调整理

  今日趋势全国行情今日企稳为主。主销区今日北京上海平稳为主广东走货略好。今日各地产区企稳为主,端午北京周末连落两天导致各地观望情绪加重,端午各地内销目前今日最后旺盛两天,预计部分地区内销依然会短期走快,今日山东周边市场平稳个别地区小幅反弹,京津唐周边市场唐山天津略有反弹,东北市场内销尚可各地纸箱走货正常稍快,未来三天内各地走货依然会略好全国市场短期小幅波动为主,目前天气炎热继续建议大家正常出货保证各地行情平稳运行。淘汰鸡昨晚稳中小幅涨落互现,各地淘汰速度正常,建议大家正常淘汰即可。美豆凌晨继续明显回落今早平开,内盘预计今日跟落,现货今日稳中回落,建议大家正常进货即可。玉米各地短期平稳为主,后市依然偏强,各地养殖户可正常进货。鸡蛋期货昨日小幅震荡为主,多空继续减仓,今日趋势稳中预计稍强

  操作建议:鸡蛋1809周四高开后冲高回落,鸡蛋本周伊始触底反弹,今日高开后上探低位区间上沿,上行承压,当前难以走出单边波段,不看好继续突破,预测周五回调整理,操作上4150下方逢高抛空

  棉花本周横盘震荡,操作上依托支撑位短多布局

  上半年纯棉纱销售情况明显优于去年同期,不但消化了前期纺企高位纱线库存,而且今年纺企纱线库存明显低于去年同期,更有部分企业的部分规格订单排至八月中旬。五月中旬纺企纱线库存在15.6天,由于纺企前期接的订单较多,截止五月底纺企纱线库存仅13.1天,创今年纺企纱线库存新低;在花纱价格高位回落后,加之下游进入传统淡季,纱线走货明显放缓,纱厂库存小幅增加至14.5天。6月预测,2018/2019年度中国棉花播种面积为3187千公顷,较上年度减少4.9%。6月新疆部分棉区出现风灾、低温,内地棉区出现干旱、低温、降雨等不利天气,影响棉花出苗及生长,但国内棉区气候总体正常,棉苗长势良好。棉花单产为每公顷1742公斤,较上年度下降0.9%。棉花产量为555万吨,较上年度减少5.8%。预计棉花消费量为840万吨,较上年度增加1.2%。新年度中国棉花产需缺口明显,预计棉花进口量为140万吨,较上年度增加27.3%。

  操作建议:棉花主力周四高开低走,棉花本周延续震荡行情,周三大幅冲高后随即遭遇空头打压,今日震荡回调,当前位置下方企稳,短期内随着供求压力逐渐释放,后期依然偏强,操作上今日夜盘和周五17500上方逢回落多单布局

  双焦整体偏强,近期操作上偏多对待

  山西地区环保督查对焦化企业开工率有一定影响,但在利润刺激下,焦炭产量维持偏高水平。徐州地区钢厂复产或延后至6月底,短期螺纹钢仍维持强势,不过钢厂先行复产对原料形成利好,待上合峰会结束,钢厂也会有一轮复产,同样利多原料。因此,后期下游钢厂采购需求或继续上升,焦炭现货价格或仍有上涨机会。近期蒙古煤通关数量低位运行,国内中低硫炼焦煤价格小幅上涨,国外焦煤价格也连续上涨,因此焦煤期货短期上涨趋势或能延续。

  现货方面,昨日日照港准一级冶金焦炭价格维持2200元/吨,唐山二级冶金焦价格上涨100元/吨至2225元/吨。澳洲中挥发焦煤价格上涨0.25至194美元/吨,折算成人民币1487元/吨。

  操作建议: 焦炭焦煤周四行情分化,盘中来看,双焦近期趋势偏强,本周连续上涨后当前位置逼近前高,今日行情分化,焦炭延续强势格局继续冲高,焦煤小幅回调,持仓单来看市场看多情绪不减,整体上看双焦格局偏强,空单规避,操作上今日夜盘和周五继续偏多思路

  

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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