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泰山论期:夜盘及7月13号主力操盘建议

2018-07-12 16:55:22 和讯网 

  原油受挫回调,周五下探寻底

  国际油价暴跌逾7%,创两年来最大跌幅,美国上周原油库存减少1263.3万桶,预估中值为下降378.8万桶;美国原油库存出现2016年9 月份以来最大跌幅。纽约商业交易所西德克萨斯中质原油8月交割期货下跌3.73美元,收于每桶70.38美元,创2017年6月以来的最大跌幅;伦敦ICE期货欧洲交易所9月交割布伦特原油下跌5.46美元,收于73.40美元。

  操作建议:原油1809周四大幅回调,近期避险情绪高涨,原油高位受挫回调,中长期来看,原油供应松紧仍是决定行情走势的关键驱动力,短期内此波市场恐慌因素还有待消化,预测今日夜盘和周五下探寻底,泰山论期建议各位操作上耐心等待,企稳后抓反弹做多单

  橡胶反弹缺乏驱动,逢高抛空

  库存情况及开工率:青岛保税区库存18.86万吨(0.64);上期所总共库存51.1万吨(0.62);注册仓单47.4万吨(0.29)。半钢胎开工率71.98%(1.24),全钢胎开工率79.06%(-0.12)。在低价下,加工厂有补库积极性,泰国胶水价格上升至43泰铢,杯胶升至36泰铢,表明当泰国胶水价格在40-42泰铢,杯胶价格在35泰铢附近有边际现金成本支撑。中美贸易战再次加码,昨日市场却反应不强,说明该消息已有所消化,但美国交易时段股市、商品双跌,表明市场恐慌情绪不减,市场风险进一步抬升。就橡胶本身而言,加征关税对国内橡胶需求利空,但不改变全球天胶供大于求的格局,因而仅在短期影响市场情绪,长期不会改变供需平衡,对胶价影响有限。

  操作建议:橡胶1809周四底部震荡,橡胶近期缩量横盘,目前下方回调空间有限,上方持续承压,伴随基本面无主导性因素,短期内难以摆脱低位区间,预测今日夜盘和周五偏弱震荡,目前整体格局较弱,泰山论期建议各位操作上继续做空

  铜反弹回升,操作上可轻仓试多

  国内锌锭现货偏紧的库存、冶炼厂被动的产出在盘面上并没有缓解因精矿供应主导的流畅跌势。技术上,已经跌至去年夏季的锌价,短期在负面情绪冲击下,开始直面2万整数关。我们预计内外盘锌价止跌后在2万偏上位置转为振荡走势的概率较大,上方阻力2.15-2.2万。一方面,技术抛压基本到位,年内沪锌指数已经下滑了20%,伦锌下滑了23%;另一方面,国内锌基本面能够支撑在这一位置的振荡,毕竟矿价还没有有效的传导到炼厂。锌价转为振荡行情后,炼厂仍需平衡矿、锭供应及消费预期,积极选择参与保值交易。

  操作建议:锌镍铝周四出现收阳线,盘中表现较强,各个品种均出现一定程度的反弹上涨,贸易战带来的市场恐慌短时间将继续存在,目前基本面仍为强劲。随着进口窗口打开,上期所库存并未出现大量涌入,仓单亦是缓慢下降为主。后期需继续关注国内上期所库存仓单变化情况,预测今日夜盘和周五有望继续走高,泰山论期建议操作上逢低买入为主

  螺纹热卷铁矿如期连续冲高,目前趋势偏强继续做多

  分析人士认为,三季度环保限产仍有收紧预期,叠加库存低位,螺纹钢期价仍有上行可能。随着下游需求的逐步释放,钢材社会库存到达高点后快速连降14周,上周出现小幅回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至6月22日,钢材社会库存872.8万吨,较最高点下降50.6%;建材社会库存530.3万吨,较最高点下降50.6%;板材社会库存342.5万吨,较最高点下降23.1%。2018年上半年钢铁行业运行状况平稳向好,市场价格波幅收窄,行业供需关系在二季度有所改善,社会库存压力有效缓解,行业企业盈利仍然可观。

  操作建议:螺纹热卷和铁矿周四同步大涨,内部群本周伊始重点提示多单跟进,本周行情契合,近期受库存因素和环保政策影响,螺纹热卷铁矿石短线趋势转强,持仓来看,目前多头强势,预测今日夜盘和周五偏强震荡,泰山论期建议各位操作上逢回落可继续跟进多单

  PP短线趋势偏强,操作上继续多单为主

  从供应端来看,同样是由于新兴能源、宁波富德装置重启,近期PP开工负荷由70%上升至86%,市场的供应将趋于宽松,这对PP价格产生一定压制。从需求端来看,受前期环保巡查的影响,部分下游企业开工负荷下降,这影响了PP需求。近期随着环保力度减弱,PP下游企业的开工负荷有所回升,但力度有限。截至7月5日,国内塑编企业的开工负荷为65%,较6月初上升4%;注塑企业的开工负荷为60%,较前期基本持平;BOPP的开工负荷为58%,较前期有所下跌。由于下游企业短时间内复产可能会出现企业集中补库的局面,这对PP价格有一定的支撑作用。

  操作建议:PP1809周四大幅冲高,整体上看,PP本周伊始下探考验支撑,9050关口支撑确定,短期内稳中偏强,预测周五偏强震荡,泰山论期建议各位操作上逢回落重点多单布局

  两粕回调蓄势,预测短期内震荡走势

  近期国内油厂大豆货源主要以前期进口的低价巴西大豆为主,美豆占比偏低的现象有望延续到三季度结束。因此,成本推动型上涨对近期市场影响相对有限。中国主要进口商纷纷表示扩大进口渠道减少对美豆的依赖,国内进口商连续取消美豆订单,在打击美豆市场的同时也进一步提振国内远期粕类价格抗跌。美豆正以超预期下跌的方式降低对华出口成本,并同巴西大豆建立新的价格平衡关系。

  操作建议:豆粕菜粕周四小幅回调,整体来看,两粕本周延续弱势,目前日线高位下探,短线趋势转弱,目前国内基本面较差,笔者分析,两粕目前回调空间有限,短期内将止跌整理,泰山论期建议各位今日夜盘和周五操作上继续空单布局为主

  油脂回调空间有限,操作上可轻仓抄底

  马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示,6月棕榈油产量较上个月减少12.6%至133万吨,低于预期136万吨,而出口同样下滑12.6%至113万吨,低于预期119万吨,马来西亚6月底棕榈油库存环比小升0.8%至219万吨,此前市场预期库存环比减少1.2%至215万吨。外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周一收盘小幅上涨,跟随美国豆油价格涨势,结束此前连续四日的跌势。基准9月棕榈油合约收盘上涨0.1%,至每吨2,268马币。成交量为24,911手,一手为25吨。国内走势:棕榈油1809合约增仓下挫,开盘4782元/吨,收盘4694元/吨,下跌2.37%,持仓量增加13220手至346928手。

  操作建议:豆油棕榈油周四低位小幅震荡,油脂本周连续回调,目前整体下方空间有限,破位回调的可能不大,预测短期内止跌震荡,泰山论期建议各位今日夜盘和周五重点关注前低的支撑作用,豆油5430,棕榈油4600上方短多布局,跌破观望

  沥青甲醇整体偏强,近期继续偏多操作

  短期供需相对偏紧支撑港口市场,但随着低价货源流向港口,到港船货增加,加之传统下游淡季,港口库存若能够累积对甲醇价格仍有一定压力,关注上下游装置动态以及港口库存累积情况。 现货方面,昨日江苏太仓甲醇价格上涨,近月较远月气氛偏强。7月中报盘上涨至3150元/吨;7月下报盘上涨至3110元/吨附近;8月下报盘上涨至3050元/吨附近;9月下商谈围绕在2970-2990元/吨,实单成交偏低端。

  操作建议:沥青甲醇周四走势分化,整体上看,沥青甲醇近期频繁放量冲高,多头势能较强,笔者分析,沥青甲醇连续冲高后有一定回调压力,沥青今日开盘回落,目前成本端支撑较强,短期震荡整理后还将大概率冲高,预测今日夜盘和周四继续偏强震荡,泰山论期建议各位操作上沥青3200,甲醇2850上方继续做多

  pta支撑坚挺,操作上继续多单布局

  中宇资讯统计7月初PTA开工负荷74.5%左右,而下游聚酯开工负荷88%,刚性需求折算PTA开工负荷约在77%左右,PTA短暂供不应求,继续去库存。7月初PTA社会库存在95万吨左右,PTA现货库存不高。7月下旬汉邦石化220万吨/年、宁波利万70万吨/年、蓬威石化90万吨/年共计380万吨/年PTA装置将陆续重启,PTA供应将短暂上升,但恒力220万吨/年PTA装置计划8月1日-15日检修,所以直至8月中旬,国内PTA供应压力不大。加之PTA大厂适量高价回购PTA现货,推测PTA现货价格相对坚挺。

  操作建议:pta1809周四高位震荡, pta本周伊始突破前高,连续上涨后上行压力逐渐增大,目前基本面稳中偏强,但连续突破缺乏驱动,短期内6000关口突破困难,预测今日夜盘和周五继续高位盘整,泰山论期建议操作上5800上方逢回落短多布局

  鸡蛋下探区间支撑,预测将反弹回升

  目前鸡蛋收货正常偏难,走货速度变快,库存减少,贸易商预期看涨增加,预计短期蛋价将震荡偏强。淘汰鸡方面,老鸡的供应逐渐减少,需求减少,成交清淡,猪肉的低迷价格限制了消费者对蛋鸡的需求。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至7月中旬,订单量较少,种蛋利用率低。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。

  操作建议:鸡蛋1809周四小幅下跌,鸡蛋目前处于上行区间,今日小幅下探区间支撑,目前下方支撑相对坚挺,短期内稳中偏强,预测周五反弹回升,泰山论期建议重点关注4110关口短期内的支撑作用,操作上依托支撑继续做多

  棉花小幅反弹,操作上背靠压力位重点做空

  截止到2018年7月10日24点,2017棉花年度全国共有1030家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到23370273包,528.6145万吨。2、截至7月6日,上周纱线开机率下滑0.5%至66.9%,坯布开机率小幅下降0.6%至62.2%。纱线与坯布库存均延续前期增加趋势。国际市场而言,美国农业部报告显示,2018年6月22-28日,2017/18年度美棉出口净签约量0.4万吨,较前周和前四周平均值均大幅减少。中美贸易愈发严峻,目前已波及棉花下游纺织。

  操作建议:棉花1901周四小幅上涨,棉花本周延续弱势震荡,目前日线低位抬头,整体上看,棉花近期成交量萎靡,连续反弹依然困难,预测今日夜盘和周五冲高回落,泰山论期建议操作上17400下方偏空对待

  双焦反弹乏力,预测还将回调

  今日安泽部分低硫主焦价格下调30元/吨,下游焦化厂环保限产常态化,焦价弱势下行,煤企心态较弱。近日焦炭价格的两轮下跌对焦煤价格有一定不利影响,下游焦企仍是按需采购,焦煤订单受到压制,成交继续走弱。山西临汾地区部分低硫主焦现成交价1510-1550元/吨,且短期仍有下降趋势。焦炭现货市场稳中偏弱,邯郸地区部分钢厂提出第三轮降价,少数焦企已接受。唐山地区近日出台全新停限产方案,目前已有4家钢厂确认执行,当地焦炭需求将随之削减。同时方案还要求当地焦企延长出焦时间,焦炭供应端也将受到一定影响。综合来看,短期内焦价仍然承压,继续下跌可能性大。

  操作建议: 焦炭焦煤周四出现反弹,双焦近期趋势偏弱,基本面上,目前整体供需格局宽松,反弹缺乏主导型因素,短期内将维持弱势震荡格局,预测今日夜盘和周五将回调,泰山论期建议操作上逢高抛空

  

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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