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供需偏紧大局已定 苹果期价有望继续看涨

2018-08-09 15:00:50 和讯网  徽商期货

  摘要:2018年以来苹果现货价格一直处于平稳状态,今年4月份的霜冻天气导致市场看好苹果后期价格,惜售心理导致7月底苹果库存较高,出现抛售现象,因此现货价格一直保持相对平稳状态。同时,前期的极端天气,市场对今年苹果产区减产的预期引发的期货盘面上涨趋势依然存在,后期随着早熟苹果上市以及夏季水果下市,现货价格对期货的指引作用将会加强。从苹果的季节性因素来看,待苹果在8、9月收获季后,苹果的价格或将出现上涨的可能。

  苹果市场现状

图1:苹果期货主力及主产区现货价对比
图1:苹果期货主力及主产区现货价对比
图2:苹果现货价格走势(元/斤)

  图2:苹果现货价格走势(元/斤)

  从数据上看,截止至2018年08月07日,山西长治地区苹果现货价格5,800元/吨。从季节性角度来分析,当前山西长治地区苹果现货价格维持在历史较低水平。从苹果现批发价走势来看,苹果批发平均价较上周略有上涨达6.81 元/公斤。

  中国苹果网相关消息显示,山西栖霞产区整体走货速度略有加快,客商采购增多,存货商出货意愿也较积极,整体价格略有上涨,行情稳硬,目前采购3.00元/斤左右库存80#以上一二级货源客商较多,高价货采购稍少一些,客商货80#以上一二级主流价格在3.20-3.50元/斤,价格区间内上浮。陕西咸阳产区嘎啦苹果依旧没有太大的量,客商采购困难,个头大,红度好的货源价格存在上涨迹象,红度20以上膜袋嘎啦70#起步价格在1.30-1.70元/斤,纸袋嘎啦70#起步价格在2.10-2.50元/斤。洛川产区库存剩余货源不多,存货商自提发市场消化,以质论价,剩余主流客商货成交价格纸袋70#起步在2.50-2.60元/斤,优质前期货源70#以上价格在3.00-3.20元/斤,虎皮货70#起步价格在1.40元/斤左右。整体来看,苹果主产区近期走货速度较快,价格略有上涨。

图3:苹果出口数量
图3:苹果出口数量

  海关总署最新数据显示,中国出口苹果当月61,317吨,出口单价为1,130.4美元/吨,累计同比-6.9%。2月我国广东、上海、天津、辽宁四地进口数量总和为 3193 吨,环比增加 978 吨,同比上涨260 吨。具体来看,当月国内广东地区苹果进口量2,382吨,处于历史同期平均水平;上海进口729吨,处于历史同期平均水平。苹果种植每亩主产品产量2,018.83吨,每亩人工成本合计3,369.15元,每50公斤现金成本75.83元,每50公斤总成本133.4元,每50公斤净利润22.2元。表观消费量4,254.32万吨,同比增加76.28万吨。

  观察苹果近期的资金流向以及持仓量,下降趋势较为明显。2018年08月08日苹果主力合约AP901收盘价为11,307元/吨,结算价为11,251元/吨。苹果市场总持仓额为5,223,207.19万元,较上一交易日总持仓额5,295,229.33万元减少72,022.14万元。从季节性角度来看,8日苹果持仓量为464,546手,处于历史较低水平。

图4:苹果主力合约资金流向
图4:苹果主力合约资金流向
图5:苹果期货成交量及持仓量

  图5:苹果期货成交量及持仓量

  中美贸易战

  相关消息显示,7月10日,美国贸易代表办公室宣布拟对来自中国的2000亿美元产品加征关额外10%的关税。8月2日,美国贸易代表办公室再次宣布对上述2000亿美元产品加增的关税拟从10%上调到25%,并将公共评议期结束时间从8月30日延长到9月5日。对于美方的挑衅,中方迅速做出反应,次日中共商务部宣布,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税,最终措施及生效时间将另行公告。中美双方强硬的态度预期将会加速贸易战的升级。后期可能会对国内苹果进出口量带来一定影响从而可能带来苹果价格的波动。

  季节性因素支撑苹果价格

图6:苹果季节图
图6:苹果季节图
图7:苹果1901日K线走势图

  图7:苹果1901日K线走势图

  截至2018年8月8日苹果主力合约AP1901收盘价为11307元/吨,较上一交易日上涨52元/吨涨幅为0.46%,持仓量为23万手。 现货方面8月上旬,部分产区库存苹果进入清库阶段,加之库存富士质量有所下滑,价格出现小幅下降。以长治主产区为例,截止到2018年08月08日,山西长治地区苹果基差-5,507元/吨。与上一交易日相比环比减少52元/吨。目前山西长治地区苹果基差季节性位于历史平均水平。苹果具有季节性特征,后市预计待8-9月夏季收货期之后,现货价格将或有继续上涨的可能。总体上看,期价在经历前期半个月的连续上涨后,基本面利多因素已被市场逐渐消化,目前上涨动力较弱,预计期价短期或将偏强震荡,长期或仍有上涨空间。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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