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泰山论期:夜盘及9月17号主力操盘建议

2018-09-14 16:10:02 和讯网 

  双焦反弹乏力,操作上反弹做空思路

  【基本面】焦炭方面,邯郸、山东等地钢厂普遍要求焦炭价格下调100元/吨,目前还处于商讨之中。受环保限产影响,高炉开工有所下降,焦炭需求小幅缩减,部分区域钢厂库存已补充至正常水平,焦企出货压力增大,钢厂压价意愿较大。焦煤方面,煤价维持稳定,临汾地区焦企限产力度较大,低硫主焦煤需求稍有减少,部分煤矿煤价小幅下调;吕梁、邯郸地区低硫主焦煤供应仍较为紧张。综合来看,短期焦市心态转弱,提降落地概率较大,焦价有下调预期;炼焦煤供应仍然偏紧,短期煤价维持稳定。

  【走势预测】焦炭焦煤周五高开反弹收涨,双焦本周大跌后弱势反弹,笔者重点分析了双焦反弹空间受限,今日高开后空单果断介入,随后行情应声下跌,高空思路完美印证,前期分析的压力位有效,双焦当前位置短线还将波动反复,今日夜盘和周一操作上建议开盘反弹做空

  PP如期反弹,低多布局兑现

  【基本面】 今年PP国内新增产能较为有限,弱于往年。上半年仅有中海油壳牌40万吨PP装置投产。延安能化25万吨PP装置近日投料试车,但因压缩机故障,预计将在11月开车。恒力石化近期频频传出施工进度快于预期的消息,其40万吨PP装置有望年内投产。浙江石化90万吨PP装置最早明年年初投放,明年新增产能压力将大于今年。国际市场上新增产能也与往年大体相当,有马来西亚、越南以及韩国几套小型装置投放市场。总体来看今年的产能投放增速偏缓是支撑PP今年相对PE强势的因素之一。

  【走势预测】PP1901周五低开高走收阳,PP本周如期冲高后承压回挫,日线级别来看近期形成明显的短期顶部形态,笔者前期分析的9600一线关键点位支撑有效,今日高开回落后果断抄底,多单兑现,预测短期有望依托支撑走强,周一操作上逢回落低多

  橡胶承压回落,高空布局如期印证

  【基本面】印度、越南等部分产胶国减产预期炒作之后,泰国、中国和柬埔寨产量增速较快。炒作氛围过去之后,考虑到需求相对淡季,沪胶高供给、高库存和弱需求的基本面尚未改善,反弹的高度有限,库存方面,截至2018年8月31日,青岛保税区橡胶库存由降转增,据统计青岛保税区总库存较上月中旬增长约2%;库存增长来自于天然胶、丁苯胶的库存均呈现不同程度增加。

  【走势预测】橡胶1901周五高开回落收阴,橡胶本周底部反弹,连续两日收阳涨幅超过4%,盘中看近期低位整理后前低的支撑作用有效,笔者昨日预测了12500附近将会出现反复,今日受挫回调,走势兑现,短线关注此位置的突破情况,反弹高度不够有望重新回探,今日夜盘和周一操作上高空布局

  鸡蛋连续收阳,预测将承压下行

  【基本面】主销区北上广继续稳定为主。今日山东周边高价区终于不堪重负率先回落,但北京周边地区今日依旧整体企稳,东北市场走货一般价格同样总体稳定,目前各地库存不大内销还有最后几天走快,全国大局已定各地回调不可避免,继续建议大家正常出货保证质量才能保证鸡蛋行情继续维持高位。

  【走势预测】鸡蛋1901周五高开上行收阳,鸡蛋近期突破4000后顶部回落构建下跌走势,盘中看近期低位反弹后均未能突破前高,本周下探3800关键点位后震荡反复,目前短期支撑3800,压力3920,3950。笔者认为此波上涨是节前的最后一波炒作,短期将承压回落,周一操作上开盘做空

  两粕触底反弹,操作上建议高空布局

  【基本面】11月之后的进口大豆缺口明显。当前国内豆粕库存仍处高位,双节备货临近,下游消费能否有所恢复,关键看相关疫情未来能否得到有效控制。由于加征关税后美国大豆失去竞争优势,国内企业几乎没有新增美国大豆的采购,仅进口3船约18万吨前期采购的美国大豆,进口总量远低于去年7-8月份的11船68万吨。从美国农业部在2018年8月份供需报告里预计2017/18年度中国大豆进口量为9600万吨,比上月预测值调低100万吨。

  【走势预测】豆粕菜粕周五反弹收阳,两粕周四回调幅度均超过2%,本周伊始笔者即强调了两粕上方承压过重,短线还将回落探底,本周回落走势兑现,目前两粕重返弱势区间,周五出现小幅的底部反弹,但操作上不建议追多,短线压力豆粕3160,菜粕2420下方反弹做空思路

  有色反弹乏力,操作上高空布局

  【基本面】SMM消息显示,因目前钢厂采购尚积极,高镍生铁价格较电解镍仍维持升水走势。但9月中下旬,由于镍生铁工厂的库存流入市场,9月高镍生铁供应较预期大幅增加,环比增约26%至3.73万镍吨,而钢厂需求或大幅收缩,高镍生铁价格强劲走势或难以为继。当前镍铁供应依然紧张,但预期供应逐渐宽松。随着环保影响的产能复产,高镍铁产量逐渐增加,前期供应紧张的格局或得以舒缓,进入10月份鑫海第一批镍铁新产能投产,后期高镍铁供应可能逐渐趋于宽松。

  【走势预测】铜本周低位震荡反复,本周出现不同程度的底部反弹,镍连续两日反弹收阳,今日有色整体再度受挫,笔者近期一直强调有色整体承压,短期内反弹空间不大,本周来看走势符合预期,有色目前仍是空头主导行情,低位震荡走势有望延续,今日夜盘和周一操作上反弹做空

  油脂高位回探,预测将反弹冲高

  【基本面】棕榈油库存情况:华北地区12.63万吨,华东地区15.97万吨,华南地区11.12万吨,其他地区7.62万吨,共计47.34万吨,库存环比增加0.49万吨,增幅1.05%。豆油库存情况:华北地区26.46万吨,华东地区47.55万吨,华南地区28.51万吨,其他地区41.41万吨,共计143.93万吨。库存环比减少2万吨,降幅1.4%。

  【走势预测】豆油和棕榈油周五高开震荡,本周伊始笔者即分析了分析了两粕目前反弹节奏暂缓,整体承压下还将回落,本周回探走势完美兑现笔者预期,盘中看目前油脂下行空间不大,短期回踩支撑后有望重新走强,重点关注豆油5970,棕榈油5000一线点位的突破情况,今日夜盘和周一开盘回落后果断多单抄底

  螺纹热卷铁矿低位整理,建议高空布局

  【基本面】据我的钢铁网统计,螺纹钢社会库存 433.29 万吨,环比上升 0.85 万吨,钢厂库存 174.91 万吨,环比下降 5.75 万吨;线材社会库存 140.67 万吨,环比上升 2.8 万吨,钢厂库存 54.04 万吨,环比下降 1.23 万吨;热卷社会库存 207.12 万吨,环比下降 2.17 万吨,钢厂库存 98.15 万吨,环比上升1.87 万吨。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿周五低开震荡收阴,螺纹表现相对较强,连续两日反弹收阴,盘中看黑色本周大跌,螺纹两日收阴回调幅度接近7%,本周螺纹热卷和铁矿整体出现不同程度的破位走势,目前短期头部形成,反弹略显乏力,承压之下盘面有望反复,操作上不建议跟多,今日夜盘和周一反弹后短线做空

  沥青甲醇顶部调整,操作上继续低多布局

  【基本面】数据显示,截至 8 月末,山东焦化料价格上涨350元/吨至3400元/吨,山东重交沥青价格上涨150元/吨至3200—3350元/吨。8月山东焦化料价格上涨,且涨幅高于沥青,山东部分炼厂间歇转产焦化料。此外,近期成品油行情较好,汽柴油上调窗口开启,柴油价格连续上涨,深加工需求强劲,即对重油残渣进一步炼化以获得更多的成品油,减少了沥青产量。

  【走势预测】沥青甲醇周五触底反弹收阳,沥青甲醇本周高位承压,甲醇表现较弱,连续三日回落收阴,笔者一直强调沥青甲醇目前顶部调整,短线不存在较大回调空间,今日高开回落后多单果断入场,随后一波拉涨印证笔者低多思路,目前空单规避,短期盘面有望依托支撑继续走强,今日夜盘和周一操作上建议回落做多

  苹果顶部调整,逢回落短多布局

  【基本面】 7月底早熟苹果开始上市,新果上市后价格比去年稍高,基本符合之前的预期,也为发酵已久的减产预期增添了信心,所以期价震荡上行。接下来苹果价格最大的风险点还是在于减产预期能否兑现,上周陕西产区早熟富士收购进入尾声,价格居高不下,受到高温干旱影响,早富上色慢,好货少,报价3.2-4.0之间,好货价格略高,咸阳地区价格稳定,洛川产区早富质量尚可,商品果报价4.5左右,去年商品果报价3.8元,主流报价3.6-4.5元。山东烟台产区早富开始下树,由于前期天气影响,上色一般,价格偏贵,等待大规模上市。

  【走势预测】苹果1901周五高开触底反弹收阳,受前高压制苹果近期高位盘整,目前11400一线支撑有效,前高12300附近承压,近期频繁回探但未能跌破,目前支撑较强,操作上建议空单规避,短期盘面有望依托支撑酝酿冲高,周一操作上逢回落果断做多

  pta下行空间不大,目前多单可以入场

  【基本面】库存低位小升,库存后期或以低位小幅波动为主。其中供给端,目前PTA行业开工预计处在82%附近;装置方面,华南125万吨装置计划9月中旬检修一周左右、需关注具体检修执行时间,宁波220万吨PTA装置近日停车检修、计划两周左右;后期关注福建60万吨装置的重启进度,和华东150万吨PTA装置的检修执行时间,另外华南110万吨装置目前计划10月中旬检修一个月左右。需求方面,9月12日聚酯整体开工率预计接近88%左右;装置方面,本周宁波、绍兴长丝装置停车检修、涉及约55万吨,另外多个聚酯厂宣布减产降负;聚酯产销水平维持低位,库存低位继续回升。

  【走势预测】pta1901周五高开回落收阴, pta本周连续回落收阴,周五回调后后7400位置出现小幅破位,笔者认为pta目前顶部调整,短期回探后还将走强,目前做空机会未到,不建议追空,今日夜盘和周一开盘回落后果断做多

  原油1812高位回探,操作上建议多单抄底

  【基本面】截至9月7日当周,美国原油库存减少529.6万桶至3.962亿桶,连续4周录得下滑,市场预估为减少80.5万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少124.2万桶,连续4周录得增长后本周录得下滑,且创8月3日当周(6周)以来最大降幅。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日。

  【走势预测】 原油1812周五低开回落收阴,笔者近期一直强调的原油冲高走势本周兑现,周四冲高试探压力位后受挫回调,之前分析的540一线存在空头打压,目前原油高位回调整理,盘中看下行空间不大,操作上不建议追空,预测今日夜盘和周一探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

  

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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