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鹰眼看期:10月12日行情策略

2018-10-11 17:14:15 和讯网 

  黑色系

  全球股市和期货市场是一体的,其所受影响的因素虽略有差别,但在大的利空面前,均不会有太好表现。国庆节后,国内期货市场与股市走势一度出现显著背离,而期货市场上涨的动力之一便是来自于证券市场的对冲现金流。目前,日本期货市场、股票市场仍在下跌,国际市场原油等产品价格跌幅也较为明显,其中美原油期货已形成短期顶部,下跌风险来临。

  螺纹钢:在黑色系品种下跌过程中,热卷价格跌幅要大于螺纹钢。而目前螺纹钢价格还有政策层面因素支撑,特别是采暖季环保政策方面有着较强支撑,期价仍可能在其影响下表现出较强的抗跌性。昨日预测螺纹回调后再次反弹,今日行情如期条调整后弹回昨日高点,但短周期来看形态半头肩,将再次出现高位调整,行情注意4070的压力,届时可介入空单。

焦炭山西临汾及吕梁地区部分焦企提涨100元,下游虽暂末接受,但采暖季将至,钢材市场限产预期放松,钢企原料采购意愿仍较强。而正值焦炭行业环保限产元年,多省市近期出台采暖季焦化限产方案,囯内焦炭供应偏紧,港口焦炭库存降至年内最低位。焦炭1901合约前期提示多单,届时回调至2430后可再次做多,以2500元/吨区间止盈。目前行情差一线摸到2500进行短周期高位震荡,2500整数关口压制力度略大2500-2420之间高位震荡行情。

  焦炭山西临汾及吕梁地区部分焦企提涨100元,下游虽暂末接受,但采暖季将至,钢材市场限产预期放松,钢企原料采购意愿仍较强。而正值焦炭行业环保限产元年,多省市近期出台采暖季焦化限产方案,囯内焦炭供应偏紧,港口焦炭库存降至年内最低位。焦炭1901合约前期提示多单,届时回调至2430后可再次做多,以2500元/吨区间止盈。目前行情差一线摸到2500进行短周期高位震荡,2500整数关口压制力度略大2500-2420之间高位震荡行情。

焦煤:国庆节期间境外大部分商品上涨,以及人民银行下调存款准备金率,刺激国内焦煤期货节后跳空高开。之后,在国内经济刺激等预期因素推动下,焦煤期货进一步走高,主力1901合约呈现上探前高1362.5元/吨之势。虽然经济承压和整体库存略增对焦煤有一定打压,但潜在焦化企业补库需求又将对其形成支撑,所以焦煤期货维持高位振荡的概率较大。昨日提示焦煤一小时级别反弹钝化开始,但受整体黑色系上涨和基本面强硬支撑,焦煤价格不低反高,行情调整还未结束,回落至1330附近即可再次参与多单,今日行情如期回调结束后进行反弹,但力度较弱1400整数压制力度较强,短期高位震荡行情1340-1400之间,灵活操作。

  焦煤:国庆节期间境外大部分商品上涨,以及人民银行下调存款准备金率,刺激国内焦煤期货节后跳空高开。之后,在国内经济刺激等预期因素推动下,焦煤期货进一步走高,主力1901合约呈现上探前高1362.5元/吨之势。虽然经济承压和整体库存略增对焦煤有一定打压,但潜在焦化企业补库需求又将对其形成支撑,所以焦煤期货维持高位振荡的概率较大。昨日提示焦煤一小时级别反弹钝化开始,但受整体黑色系上涨和基本面强硬支撑,焦煤价格不低反高,行情调整还未结束,回落至1330附近即可再次参与多单,今日行情如期回调结束后进行反弹,但力度较弱1400整数压制力度较强,短期高位震荡行情1340-1400之间,灵活操作。

原油化工
原油化工

  原油: 美国股市全线重挫,避险情绪升温拖累原油市场氛围,eia月报上调美国原油产量预期及下调需求预期,api数据显示上周原油库存大增975万桶,库欣原油及汽油库存也出现增加,这打压油价,市场关注晚间eia美国原油库存数据及opec月报,nymex原油期价继续回落,期价下探5周均线支撑,上方面临73.6美元区域压力,短线呈现高位震荡走势。策略方面短线依托73.5美元短空交易。

  橡胶:美国股市全线重挫,避险情绪升温拖累原油市场氛围,eia月报上调美国原油产量预期及下调需求预期,api数据显示上周原油库存大增975万桶,库欣原油及汽油库存也出现增加,这打压油价,市场关注晚间eia美国原油库存数据及opec月报,nymex原油期价继续回落,期价下探5周均线支撑,上方面临73.6美元区域压力,短线呈现高位震荡走势。策略方面短线依托73.5美元短空交易。

  甲醇

  今年1—9月国内委内瑞拉原油到港量约为1050万吨,与2017年同期相比下滑了20%,与2016年同期相比下滑了10%,但与其他国家相比,委内瑞拉对中国的供应降幅较小,同时近期委内瑞拉总统马杜罗访华也有意加强与中国在石油领域的合作,保证对中国的石油供应。虽然国内委内瑞拉原油的进口量下降,但对国内沥青生产的影响并不大。甲醇等化工产品受原油波动走势影响纷纷回落,短周期1小时级别甲醇的回调钝化即将成功,因此价格仍会进一步下探,注意下方3350的支撑。

  农产品

  豆粕:油厂豆粕价格稳中略涨,长春M1901+310元,大连M1901+260元,天津M1901+220元,秦皇岛3660元,连云港(601008,股吧)3650元,泰州3650元,青岛3650元,烟台3630元,防城3650元,东莞3640元。2.进口大豆理论成本:CBOT大豆11月合约850美分,10月船期对11月合约巴西大豆贴水报价370美分,折最新进口大豆理论成本3609元/吨,按沿海四级豆油格5550元/吨,折豆粕理论成本3459元/吨。豆粕周四小幅冲高,围绕3500运行,整体走势符合预期,当前全球资本情绪预冷,风向或将逆转,双粕也将受到联动,短线走势出现反复,重心将下移,日线级别有一定程度的回调意愿,当前位置建议前期多单可灵活止盈。

  豆油:成都中粮四级菜油国产压榨的出厂报价为6830元/吨,和10日的报价持平,内蒙非转四菜;四级菜油进口压榨的出厂报价为6830元/吨,和10日相比下跌了70元/吨,基差报价对郑菜油1901+110(6837)元/吨(18年10月),10月10日无现货成交。豆油周四大幅跳水,日线级别一举下破前期上涨行情,指标回调意愿强烈,力度较强,短周期级别注意5850一线的支撑力度,价格或围绕其震荡有下破继续回调的意向。

  苹果:今日产地市场上货增多,入库采购的也增多,买卖交易逐渐活跃,优质好果受到客商青睐,差货需求相对平淡,总体交易量呈放大趋势,行情延续平稳态势,价格较昨日变化不大。目前苹果1901合约短期支撑位看11300点,长期多空分水岭则看11000点,笔者认为苹果只要不跌破11000点则多头均占据市场优势。以往每个交易日苹果盘面洗盘一千点亦是常态,而目前盘面波动相较以前则略小,短期苹果将在11500—11900区间反复调整。

  有色金属

  日安徽地区再面临新一轮环保检查回头看,多家再生炼厂生产受限。据SMM调研了解,此次环保检查太和地区再生铅炼厂受影响较大(由于该地区正处于技术改革阶段),多炼厂白天暂停生产,夜晚限量生产。界首地区某大型炼厂反映本次环保检查对其产量影响不大,而另一炼厂因自身设备检修,已于昨日停产,预计停产时间为一个月左右。

  沪铜: 基本面,10月精炼铜新增产能80万吨,同时废铜消费较此前大幅好转,对精炼铜的替代力量逐步显现,而库存仍处于历史低位,虽供应整体依旧偏紧,但展望相对宽松,宏观面,降准令流动性充裕,利好铜价,美元预计维持强势,综合考虑,沪铜上方压力犹存,激进者前空继续持有。期权方面,建议持有平值看跌期权,同时预计沪铜波动率有望突破,建议持有跨式多头组合。

沪锌:沪锌主力1811合约探底回升,涨势暂缓。尾盘报收22615元/吨,较上一日收盘价跌1.4%,市场减仓震荡,多空交投趋于谨慎。期限结构方面,沪锌延续近高远低的负向排列,沪锌1811合约和1812合约的负价差微扩至650元/吨。1811合约探底回升至22615元/吨,涨势暂缓。市场减仓震荡,多空交投趋于谨慎。期间未受美元指数走弱支撑,受欧美股市暴跌影响拖累。但锌两市库存仍处低位,表现较为抗跌。操作上建议沪锌1811合约可于23000-22400元/吨之之间高抛低吸,止损各300元/吨。沪

  沪锌:沪锌主力1811合约探底回升,涨势暂缓。尾盘报收22615元/吨,较上一日收盘价跌1.4%,市场减仓震荡,多空交投趋于谨慎。期限结构方面,沪锌延续近高远低的负向排列,沪锌1811合约和1812合约的负价差微扩至650元/吨。1811合约探底回升至22615元/吨,涨势暂缓。市场减仓震荡,多空交投趋于谨慎。期间未受美元指数走弱支撑,受欧美股市暴跌影响拖累。但锌两市库存仍处低位,表现较为抗跌。操作上建议沪锌1811合约可于23000-22400元/吨之之间高抛低吸,止损各300元/吨。沪

镍: 金川镍现货较无锡1811合约升水6500元/吨,较沪镍主力1811合约升水6620元/吨,俄镍现货较无锡1811合约升水200元/吨,较沪镍主力1811合约升水320元/吨。今日现货镍价跟盘回落,金川集团依旧惜售,市场上流通金川货源依旧紧张,金川升水居高不下。俄镍现货供应充足,下游拿货意愿不高,成交依旧清淡。

  镍: 金川镍现货较无锡1811合约升水6500元/吨,较沪镍主力1811合约升水6620元/吨,俄镍现货较无锡1811合约升水200元/吨,较沪镍主力1811合约升水320元/吨。今日现货镍价跟盘回落,金川集团依旧惜售,市场上流通金川货源依旧紧张,金川升水居高不下。俄镍现货供应充足,下游拿货意愿不高,成交依旧清淡。

  操作建议:沪镍1811合约震荡回调,收盘103360, 虽然走势上看下方有很大的空间,但是近期有反弹的需求,11万一线准备跟进空单。

鹰眼看期:大宗商品期货纷纷跳水10月12日行情策略
(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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