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王者看期:夜盘及10月12号主力操盘策略

2018-10-11 17:56:52 和讯网 

  【王者看期】:螺纹热卷铁矿将遇阻回落!

  周二(10月9日,下同)螺纹1901合约震荡上行。Mysteel最新调研的163家钢厂高炉开工率68.09%,环比上期持平;产能利用率78.53%。华北地区钢厂高炉陆续复产,邯郸地区采暖季政策落地。马上来临的上海进博会对周边地区,尤其是江苏省的钢厂,形成限产影响。周二,铁矿1901合约强势走高。本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数25天,较上次统计降2;库存消费比为27.61,较上次统计减少1.27;钢厂平均铁水不含税成本2128元/吨,较上期增加5元。库销比下滑,钢厂对铁矿石的采购节奏预计在节后继续复苏。

  【操作策略】:螺纹热卷铁矿周四再度探底回升,昨日评论提及“盘面走势分析螺纹小时线内震荡下行区间运行,目前位置扔处中轨,夜盘及周四王者建议螺铁盘中回落继续短多思路,盘中冲高后及时止盈,短线操作”,盘面走势分析螺铁仍未有效走出震荡区间,目前位置已接近区间上沿,恐将在压力下出现回落走势,夜盘及周五王者建议螺铁反弹做空思路,高为抛空操作。

  

  【王者看期】:1901双焦上行遇阻,冲高短空!

  周二(10月9日)焦炭1901高位开盘,震荡走强,盘中涨幅突破4%。山西省发布焦炉置换方案,严格控制焦化建成产能,力争全省焦炭总产量较上年度只减不增。2019年10月1日起,全省焦化企业全部达到环保特别限值标准。炭化室高度4.3米焦炉提前淘汰,置换焦化产能建设现代化大焦炉。短期来看,焦炭现货价格稳中有跌,但下方空间不大。周二,焦煤1901高位窄幅震荡运行。短期焦企开工增加利多焦煤需求,但中长期来看,焦企落后产能置换,供给增加受限,焦煤期货上方压力仍存。

  【操作策略】:焦炭焦煤四震荡调整,目前位置看双焦上方压力依旧较强,多头屡屡上攻未果,恐将出现回落调整,夜盘及周五王者建议双焦短线空头思路,冲高可布局空单,将有回落。

  

  【王者看期】:铜铝镍受回落不改强势,寻机继续做多!

  行情回顾:今日基本金属普遍上涨,其中沪震荡走强,1811合约交投区间为50500-50010元/吨,尾盘收于50500元/吨,日涨0. 96%。外盘方面,截止北京时间15:35,3个月伦铜报6251.5美元/吨,日上涨0.89%,其上方压力位关注6300美元/吨。持仓分析:今日有色板块资金,持仓量报226.19万手,日增加35158手。其中沪铜指数增加3260手,沪指数增加5846手。沪铜主力合约cu1811持仓增加2586手,显示铜价上涨多头资金积极流入;伦铜持仓方面,截止10月8日,伦铜持仓量为29.6万,日增3386手,显示铜价企稳,多空交投明显增加。现货分析:10月9日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨-升水30元/吨,平水铜成交价格50400元/吨-50540元/吨,升水铜成交价格50440元/吨-50570元/吨。伦铜站上6200美元/吨,沪期铜徘徊于50500元/吨一线,沪伦比值下修,进口窗口关闭,隔月价差缩窄至160-170元/吨,节后到货量增加,持货商急于换现,报价处于不断调降态势。早间持货商尚在升水报价,接货意愿严重缺乏,平水铜率先调降至报价贴水20元/吨,好铜升水10-20元/吨,但成交依旧不见起色,随着交割期的逐日推近,持货商再降报价,出现全面贴水态势,好铜最低贴水10元/吨,平水铜报价贴水50-40元/吨,才吸引部分成交。市场活跃度低,报价呈现节节下滑态势,市场下游消费不给力,消化困难。

  【操作策略】:有色板块周四整体回落,有色本周尝试上探突破,周二外盘领涨,内盘随之跟随,连续两日收涨,铜锌更是突破前高,周四整体回挫,王者认为有色目前多个品种仍处多头节奏当中,建议日内多单跟随,夜盘和周五王者重点推荐铜锌镍多单可以入场。

  【王者看期】:原油如期回调,盘中短多跟进!

  盘面情况:上海期货交易所FU1901合约开盘报3445元/吨,收盘报3648元/吨,较上一交易日涨206元/吨,涨幅为5.98%。成交量增加至102.1万手,持仓量增加72192手至19.3万手。消息面:10月8日,新加坡燃料油现货市场成交4笔。阿塞拜疆国家石油公司销售给兴隆公司两船各2万吨分别于10月23-27日和10月28-11月1日装船的380CST燃料油,每吨比新加坡报价高5.50美元。中石油公司和兴隆公司各从P66公司购买了4万吨10月23-27日装船的380CST燃料油,每吨比新加坡10月均价高4.25美元。2、波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周一,整体干散货运价指数下跌6点,或0.4%,报1530点。3、新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示,截至10月3日当周,包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存增加61.8万桶,至四周高位1073.7万桶;新加坡中质馏分油库存减少55.1万桶,至逾10十周低位的1129.1万桶;新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少5.2万桶,至两周低位的1756.4万桶。

  

  【操作策略】:原油1812周四现大幅回调,盘面走势分析原油盘中两次冲击600点关口未果,伴随外盘原油的大跌出现大幅回调,有回补前方大量缺口态势,但整体走势上并未跌破前期行情的密集支撑点,原油现在位置回调基本完毕,夜盘及周五王者建议开盘可尝试短多,仍将有较强势的反弹动作。

  【王者看期】:橡胶1901如期迎来大跌!

  国内盘面:周二沪胶主力1901合约增仓增量,期价收涨。当日期价收于12750元/吨,较上一交易日上涨3.57%,增仓21242手,成交740820手消息方面:1、9月重卡销7.6万辆同比下降25%10月市场难言利好。2、汽车经销商库存指数已连续9月高于警戒线。现货方面:上海市场17年国营全乳(宝岛)报价在11200(+400)元/吨;越南3L报价11100(+250)元/吨;泰国3号烟片13150(+600)元/吨;云南18年全乳胶11400-11500(+100/+100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片40.3(+0.05)泰铢/公斤;泰三烟片42.73(+0.14)泰铢/公斤;田间胶水40.5(0)泰铢/公斤;杯胶37(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价12400(-200)元/吨;顺丁橡胶市场价14000(-400)元/吨。8日青岛保税区贸易商报盘积极性尚可,盘中阶段报盘稀少,询盘积极性上调,成交价格整体持稳。成交价格如下:泰标现货1355-1360元/吨;10月泰标1360元/吨。马标现货1350元/吨。泰混现货1340-1350元/吨;近港泰混1350元/吨;10月1360元/吨,持稳;11月1360-1370元/吨。马混10月1350-1355元/吨。人民币泰混:6月10700元/吨;7、8月的10750元/吨,持稳;9、10月10800-10850元/吨,持稳;11月10900-10950元/吨,持稳;1月11100元/吨。库存方面:期货库存520790吨,增加1040吨。

  

  【操作策略】:橡胶1901周四大幅回落,昨日评论提及“橡胶节后二次上探区间中轴,目前上方空间有限,王者认为突破时机未到,短线上探压力位后还将承压回落,夜盘和周四王者建议背靠压力空单入场”今日完美承压再度大跌,目前橡胶盘中头部确定,伴随基本面较差,王者预测还将继续下跌,夜盘和周五操作上建议继续做空。

  【王者看期】:塑料pp,pvc回落调整,寻机继续布局多单!

  盘面情况:连塑1901合约开盘报9755元,最高至9840元,最低至9705元,收于9825元,涨215元,涨幅2.24%,成交量报315066手,持仓量增加28022手,报369074手。消息面:国内聚乙烯市场价格多数上涨,仅部分区域低压拉丝有小降表现。期货继续涨价,支撑业者心态,商家积极高报,今日华北市场线性、高压上涨50-100元/吨不等,低压拉丝部分小降100元/吨;华东市场普遍走高50-100元/吨不等;华南地区高压价格上涨100-150元/吨,其余基本稳定。原料价格:石脑油CF日本报715.12美元/吨,跌1.85%;FOB新加坡报77.93美元/桶,跌1.88%。乙烯CFR东北亚1180美元/吨,持平;CFR东南亚报1080美元/吨,持平。现货价格:东南亚报1130美元,持平;远东报1110元/吨,持平。国内价格:华北大庆报9850元,涨50元;华东余姚报9900元,涨50元;华南广州10150元,涨50元;西北独山子9900元,涨50元。

  【操作策略】:塑料PP1901周四低开探底回升,日线级别收带长下影线的小阴线,塑料pp节后突破大涨,日线连收3阳盘面看,今日跟随大盘出现回落调整较为正常,现货端供应偏紧的状态依旧难以改变,会跳的持续性难以延续,周五王者建议塑料pp盘中回落继续买进多单,整体看涨思路不变。

  【王者看期】:pta1901回落调整修复,日内短多参与!

  盘面情况:郑州PTA1901合约开盘报7314元/吨,收盘报7504元/吨,较上一个交易日涨174元/吨,涨幅2.37%,成交量增加至101.3万手,持仓量增加83752手至106.3万手。消息面:1、10月6日亚洲PX市场收盘价在1304.67美元/吨FOB韩国和1324.67美元/吨CFR中国,较前一交易日价格上涨2美元/吨。2、今日江浙地区聚酯切片市场报价大稳小动,目前双原料支撑尚可,聚酯厂家库存有限,下游拿货意向略有增加,部分主流工厂报价小幅上扬,市场交投气氛尚可。目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在9800-9900元/吨,有光切片商谈参考在9800-9900元/吨;高低端成交均有听闻。现货价格:上午华东PTA期货市场高位震荡,主流现货和1811合约基差报盘升水200-220元/吨附近,部分现货和1811合约基差报盘升水190元/吨附近,商谈价格在7850-7900元/吨。上午听闻7850元/吨自提成交。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘执行1040-1060美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘执行1050-1100美元/吨,未有成交听闻。

  【操作策略】:pta1901周四高开回落收阴,pta前期下探7000一线后震荡反弹,本周延续反弹走势,目前短线压力7800,8000,笔者认为PTA目前短线修复,建议少量跟多,今日夜盘和周五7400附近日内做多。

  【王者看期】:甲醇沥青强压显现,短线将回落!

  国内盘面:周二郑州甲醇主力1901合约增仓增量,尾盘收涨停。当日期价收于3422元/吨,较上一交易日上涨5%,增仓212548手,成交1726450手消息方面:1、山东明水40万吨装置9月22日检修,10月6日重启,日产900吨;2、咸阳化工60万吨装置9月28日检修,预计10月12日重启,日产1800吨。现货方面:江苏太仓甲醇市场成交活跃,现货实单商谈3450-3455元/吨;10月下实单成交3475-3480元/吨;11月下实单商谈3490-3495元/吨。观点总结:从供需面来看,9月份进口量整体呈现缩量预期,初步预计或少于8月进口量,且在汇率影响下,中国与东南亚等地价差扩大,部分货物转口至东南亚市场,国内进口增幅有限。从甲醇原料端来看,冬季原料因环保和供暖等因素影响,供应预期较为紧张。

  【操作策略】:沥青甲醇周四集体回落收阴,盘面走势分析甲醇沥青节后大幅冲高后压力不断显现,回调需求较强,短周期内上方压力较强,夜盘及周五王者建议二者开盘寻机参与空单,短周期内看震荡回落。

  【王者看期】:豆粕菜粕将有探底动作!

  对冲研投讯,据邦成粮油在线,现货市场:豆粕现货跟盘上涨,国内主要地区现货报价情况:吉林m1901+310涨20,大连m1901+260涨20,天津m1901+220涨20,营口3670涨30,秦皇岛3640涨40,周口3670涨30,日照3650/m1901+120,博兴3630涨40,烟台3610涨30,济宁360涨70,泰州3610涨30,连云港(601008,股吧)3650涨70,芜湖3650涨40,岳阳3720涨20,武汉3720涨20,荆州3650涨30,西安3750涨30,昆明3850涨50,东莞3620涨50,湛江3650,防城港10-12月m1901+200平。(单位:元/吨)10月9日进口大豆CNF报价及完税成本估算:巴西10月455完3670,巴西11月459完3702,巴西3月409完3307,巴西4月397完3212,美西10月360完3610,美西11月363完3639。(元/吨)据邦成粮油分析:隔夜美豆基本收平,虽目前天气依旧潮湿,但预期一周后将转干,月度报告前投资者结清仓位等待报告指引。今连盘豆粕继续增仓上涨,m1901突破3500关口。中国降准,人民币贬值,进口成本提升,此外中美贸易关系短期难以缓和,大豆供应紧缺难改,整体料继续支撑期现货走势。现货跟盘继续上涨,油厂提价,基差偏强,节后主要港口地区豆粕基差上调至m1901+120-150元/吨,现货成交有所放量。节前一周油厂开机率高,豆粕库存止降小幅回升,较前一周增7万至93.7万吨,节假日期间压榨量下滑,本周起将陆续恢复开机,压榨量预计增至180万吨上方。后期继续关注开机节奏及库存变化情况。

  【操作策略】:豆粕菜粕周四冲高回落,日内虽有小幅反弹,但整体弱势,反弹较为无力,夜盘及周五王者建议双粕开盘即可寻机参与空单,将在空头打压下呈现弱势探底走势,空单果断跟进。

  

  【王者看期】:豆油棕榈油回调难以延续,低位继续做多单!

  对冲研投讯,据邦成粮油在线,国内主要地区一级豆油现货报价情况:天津5800涨50,日照5800涨40,张家港5860张20,广州5840涨60,湛江5670涨60,东莞5830涨40,防城港5670涨40。(单位:元/吨)进口豆油成本估算:阿根廷11-12月CNF729美元,国内进口成本6261;阿根廷1月CNF738美元,国内进口成本6297。据邦成粮油分析:豆油期货突破前高,现货基差稳定,现货报价普遍调高50元左右。豆油库存增至156万吨,市场预期豆油库存高点已出,后期有望进入缓慢去库存阶段,预计11月后随压榨量下降,豆油库存有望加快下降。短期国内盘面有望继续冲高,国外进口豆油CNF报价730美元以上,进口成本上升至6200上方。

  【操作策略】:油脂板块周四整体弱势回调,盘面走势分析油脂板块今日跟随大盘整体回调,但并未改变油脂板块近期的强势,当前处于多空争锯的关键位置,短线走势虽有盘整,但需求端的支撑不容小觑,利好将逐步释放,低位做多策略不变,建议夜盘及周五回落继续跟进多单!

  【王者看期】:苹果1901强压压制,冲高继续做空!

  消息方面:据海关数据最新显示,2018年8月,中国出口苹果数量为5.3201万吨,与2017年8月相比大幅下滑了61.76%,累计出口苹果数量为76.80万吨,累计同比下降了6.7%。现货方面:山东烟台栖霞苹果市场纸袋红富士80#以上一二级价格在4.20-5.0元/斤;纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。

  【操作策略】:苹果1901合约周四震荡回落,昨日评论提及“盘面看苹果上方强压依旧较强,周四盘中冲高可尝试短空操作”,此位置苹果承压严重,弱势震荡,多头反攻之势渐弱,周五王者建议苹果逢高做空思路延续,冲高即可尝试布局空单,整体仍将有探底动作。

  【王者看期】:白1901如期再度大跌,空头延续!

  消息方面:1、据外电9月25日消息,一部长级委员会称,印度马哈拉施特拉邦将于10月20日开始2018/19年度的甘蔗压榨活动。 2 、 近日,天津东疆海事局在北塘航道防波堤东侧水域查获一艘涉嫌走私船舶,涉及近 700余吨白砂糖。目前,该船舶已被扣押,案件已移交至东疆海关缉私分局立案审查。现货方面:柳州中间商站台报价5250,报价较前一日白糖报价上调了20;南宁中间商站台报价为5140,较前日白糖报价保持不变,总体市场成交尚好。(单位:元/吨)

  【操作策略】:白糖1901合约周四延续弱势,再度大跌,昨日评论提及“目前看空头力量较为强势,短期内弱势仍将延续,夜盘及周四王者建议白糖顺势参与空单”今日如期延续跌势,夜盘及周五王者建议白糖继续空头思路操作,仍将震荡走低。

  

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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