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商炜:10月12日期货主力合约行情分析及操作建议

2018-10-12 08:32:35 和讯网 

  商炜:10.12期货主力合约行情分析及操作建议

  【行情概览】

  昨日全球股市集体暴跌,大部分工业品实现一波重挫,从回落幅度来看,有色、化工幅度相对较大,黑色板块抗跌明显。参考晚间表现来看,内盘工业品仍相对抗跌,参与阶段,可以维持空单跟进为主思路,不过大部分品种不宜追空,依托强压短空跟进为宜,对于抗跌的黑色板块,可以主空螺纹、热卷。农产品(000061,股吧)板块,粕类持续暴涨之后,昨晚进入回调阶段,或者参考高位洗盘思路也很合理,油脂反弹走势转入横向区间运行,棉花进入明确单边跌势,没有明确止跌之前,商炜仍建议择机沽空跟进,苹果维持阶段横向洗盘预期,依托关键横向压制沽空思路。总体而言,商品运行逻辑进入混乱阶段,也是关键方向选择阶段,参与过程尽量控制好仓位,耐心等待方向明确之后参与机会。

一、金属版块
一、金属版块

  【沪1812】

  昨日沪铜最低触及49610,长阴线报收。从沪铜走势来看,昨日长阴线击穿50000关口,晚间展开短线反弹修复,此时还需重点注意50500一带,反弹回升难破该线,应有震荡低走延续,下探阶段仍建议观察50000关口能否再次顺利下破。建议:沪铜昨日顺利回踩节前低点49600一带,走势与提示一致。盘中可以考虑依托50500一带空单继续跟进,止损仍参考50700一线,商炜预计反弹修复之后,还将回落测试50000关口,重点观察能否顺利击穿,或者回落收低至该线附近,也可以空单继续持有,震荡回落预期。

  【沪镍1901】

  昨日沪镍最低触及103040,长阴线报收。从沪镍走势来看,昨日长阴线直接回落至103000一带,对应回吐周内冲高涨幅,参考晚间运行表现,沪镍流畅下跌尚未开启,此时以反复洗盘对待为宜,近期可以参考103000-106000一带主要运行区域。建议:沪镍昨日回落至提示下探目标103000-104000一带,完成一波惯性回落杀跌,走势与提示一致。目前还可以维持高空参与思路,盘中回升测试105000一线,可以空单逐步跟进,止损参考105600一线,维持冲高回落预期,尾盘如能回落至104000之下,可以空单继续持有,其余回落不及预期走势,空单择机减持为宜。

  【螺纹1901】

  昨日螺纹最低触及3958,最高触及4074,长脚阳线报收。从螺纹走势来看,借助库存数据利好支撑,目前回升至提示压制区域4070-4100一带,盘中可以重点观察该区域,反弹承压阶段,应有震荡回落出现,如集体转弱配合,相对低点应在4000附近,择机短空跟进思路。建议:螺纹进入阶段剧烈洗盘走势,依托4070-4100一带可以空单逐步跟进,止损参考4100冲破或者空单仓位较小,耐心等着波段加仓机会也可以,预计反弹冲高乏力之后,应有逐步回落实现,下方关键价位对应4000关口,流畅击穿,可以再看3950-3980下探目标位置,主以沽空参与。

  二、能源化工

  【燃油1901】

  昨日燃油最低触及3434,长阴线报收。从燃油走势来看,昨日长阴线击穿3600、3500两档关口,晚间运行3500一线下方,盘面进入深幅回落阶段。参考外盘表现,内盘还有下跌空间,盘中可以重点注意3500-3530一带,该区域之下运行阶段,有望惯性回落至3400一线。建议:燃油进入涨幅回吐阶段,盘中可以依托3480一带轻仓空单追进,或者给出3500-3530一带机会,可以择机空单加仓入场,维持冲高回落预期,惯性杀跌目标先看3400,回落至该线附近可以空单择机减持,剩余继续持有为宜。

  【沪胶1901】

  昨日沪胶最低触及12125,长阴线报收。从沪胶走势来看,周三中阴线在中期强压附近遇阻回落,昨日延续疲态继续杀跌,对应回吐周内冲高涨幅,进入偏弱运行阶段。盘中可以观察12300-12400一带,持续回升难破该区域,应有震荡回落出现,惯性杀跌阶段注意12000关口测试表现。建议:沪胶运行密集均线区域,该区域附近多单不宜过久持有,早盘可以择机离场观望。如盘中回升测试12300-12400一带,可以空单择机介入,回落顺利阶段,应会逐步靠拢12000关口,沽空止损参考12400站稳就可以。

  【焦炭1901】

  昨日焦炭最低触及2418,最高触及2474,带脚阴线报收。从焦炭走势来看,相较于其他品种,焦炭明显运行强势,昨日顺利依托2400-2420一带下探回升,晚间重新回升至2480一带,对应延续反弹上涨走势,走势与提示一致。预计盘中冲破2500应有一定难度,至多惯性测试一下,后续应有一定洗盘走势出现,重新回踩昨日低点亦有机会。建议:焦炭昨日顺利依托2420一带下探回升,盘中可以2480-2500一带多单逐步止盈离场,主观预计后续应有一定洗盘出现,可以依托该区域择机反手短空跟进,止损参考2500冲破,回落目标参考昨日低点,短线参与思路。

  【动力煤 1901】

  昨日动力煤高开震荡走低盘中弱势整理下跌日内收阴线。近期动力煤连续强势上涨创新高短期受外盘影响高位回落,目前还是保持未来多头趋势不变短期调整,继续保持强势多头思路,商炜预计调整止跌后未来还有上涨空间多单持有,盘中激进则可继续尝试多单入场。建议:动力煤强势创新高多单可继续持有,盘中激进则可继续尝试逢低建仓多单,新仓注意多单防守放在回抽位655-660附近支撑,稳健空仓等待止跌阳线后再入场。

  三、农产品

  【棉花1901】

  昨日棉花下午继续走低,中阴线报收。从棉花走势来看,持续反弹回升乏力阶段,昨日中阴线回落跌破短线支撑15400一线,延续震荡低走格局。一般震荡低走之后,后续往往都有加速杀跌表现。预计盘中还应有进一步回落实现,下方参考15000-15200一带杀跌目标位置。建议:棉花目前仍是明显跌势延续,盘中可以考虑依托15400-15500一带空单继续跟进,止损参考15500一线冲破,下探阶段注意15000-15200一带,惯性击穿该区域,应有恐慌下跌出现,整体维持下行预期。

  【苹果1901】

  昨日苹果最低触及11602,小阳星报收。从苹果走势来看,周内依托11500-11900一带进入洗盘整理,整体呈现明显冲高乏力迹象。短期来看,苹果在11800一带遭遇较强压制,冲高测试该线阶段,可以考虑空单逐步介入,维持冲高回落预期。建议:苹果持续拉升力度有限,盘中测试11800一带,可以考虑新仓空单介入,如再次冲击测试12000关口,可以空单择机加仓,整体维持冲高回落预期,下探阶段重点注意11500一线,有效击穿应有进一步杀跌实现,对于回落幅度有限走势,空单适当减持为宜。

  【豆粕1901】

  昨日豆粕最低触及3478,十字阴线报收。从豆粕走势来看,目前依托3500关口进入明显洗盘阶段,同时回调幅度逐步加深,对应波动幅度加剧。预计盘中还有震荡回升实现,可以重点注意3500关口,如持续回升难以站上该线,不排除阶段冲高到位走势实现。建议:豆粕洗盘幅度有加剧迹象出现,目前3520一带确立短线高点,回升阶段如持续难上3500-3520一带,应是冲高到位,回调走势开启,此时可以择机空单逐步跟进,止损参考3520一线冲破,回落阶段参考3400-3420一带下探目标位置,如提前回踩触及,可以适当短多跟进,主以高位洗盘对待。

  文/商炜

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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