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泰山论期:夜盘及11月9号主力操盘建议

2018-11-08 16:53:58 和讯网 

  焦煤焦炭波动剧烈,大行情接连上演

  【基本面】焦炭方面,昨日中央环保督察组进驻山西省开展为期1个月的环保“回头看”。焦企开工率下滑,且目前焦企库存处于较低水平,徐州部分钢厂即将复产,下游需求有进一步增加的趋势。但港口价格持续倒挂,贸易商接货谨慎。焦煤方面,山西吕梁、临汾等地受超产检查影响,部分煤矿产量不足正常产量50%,且下游需求旺盛,采购积极,低硫煤种供给较为紧缺,煤价支撑较强。

  【走势预测】周四焦煤焦炭行情可谓惊心动魄来形容,开盘后先是小幅整理随后展开单边下跌走势,盘中空头完全掌握盘面主动权,价格持续创日内新低,延续至午后出现一轮快速探底触及支撑位后开始反弹走高,多头开始加仓上行价格拉涨迅速出现V型反转,截止尾盘基本收回失地最终报收带长下影线的k线,焦煤焦炭经过周四剧烈洗盘后此位置下有支撑上有压力,周五走势略显纠结,建议盘中出现快速回落跳水机会则可寻机做多单,预计将会再次出现触底反弹行情。

  PP底部震荡,日内跟多

  【基本面】供给方面,PP今日转产拉丝较多,标品比例近期回升显著,后期供给有进一步充足预期。共聚-拉丝价差止跌,价差方面支撑增强,此外目前丙烯、粉料等止跌,成本端和替代品的支撑增强。PP需求端季节性弱于PE,近期BOPP利润小幅好转,当前处于小幅升水阶段。综合来看,美国伊朗制裁,在短期内对油价下跌将会起到抑制效果,不过预期兑现后,仍存下行风险,此外甲醇偏弱行情对PP偏空影响依旧存在。

  【走势预测】PP1901周四小涨收阳,PP本周前三个交易日来回震荡洗盘报收十字星,美国石油制裁下PP本周逐渐维稳,短线压力9970,10000,目前受库存及高开工率影响下,多单空间难以放大,日内多单参与为主,回落做多9970附近止盈离场。

  镍周五将冲高回落

  【基本面】国外市场结构依然没有变化,印度冶炼产能依然未能恢复和智利冶炼产能的可能干扰,国外市场现货状态并未改变,因此LME库存预期仍以下降为主。行业调研数据显示,10月份国内电线电缆企业开工率为86.21%,开工率环比降低2.64%,同比降低0.48%。电线电缆行业开工率下降,一方面因终端消费整体偏差,下游提货积极性较差,部分线缆企业放慢生产节奏,另一方面基建行业目前仍无会难迹象。行业预计11月份线缆企业开工率或维持在87.03%附近,线缆企业多对后期消费持悲观态度。

  【走势预测】周四有色行情跟随大宗商品走出探底反弹行情,盘中快速回落后在午后受到多头拉动走高,截止尾盘大部分品种均以收阳结束行情,周四强势势必将会带动夜盘继续冲高,夜盘开盘后将会出现一轮拉升,盘中不建议追多操作,需耐心等待拉升走高机会,等待有色板块冲高后择机果断参与空单进场,将有望报收带上影线的k线,因此抓住高点做空机会。

  橡胶反弹无望,逢反弹果断做空

  【基本面】天胶市场基本面情况近期开始有所改观,虽然东南亚产区依然处于高产季,但随着中美贸易摩擦氛围的减弱,国内下游轮胎开工相比前期提升明显,全钢胎来到75%左右,半钢胎来到70%左右,而且,随着前期橡胶制品出口退税调整后政策的实行,国内天胶需求或将进一步提振。外需方面,国内轮胎出口业务在欧盟市场及美国市场遇阻,其影响正逐渐显现。内需方面,当前无论是物流类重卡还是工程类重卡的销量增长均已呈现颓势,后续重卡产销也难言乐观。库存方面,青岛保税区橡胶截至10月16日总库存约为11.2万吨,较上一月末大幅下跌31%,其中天然橡胶5.21万吨,合成橡胶5.63万吨,复合橡胶0.36万吨。

  【走势预测】橡胶1901周四冲小涨收阳,橡胶本周伊始再现回落创阶段新低,11000位置震荡反弹,本周多空互现,盘中偏弱震荡尝试筑底,受多重利空压制,橡胶中期弱势不改,近期趋势仍然向下,预计近期将继续下破11000,夜盘及周五小级别反弹后果断做空。

  螺纹铁矿周五关注探底后买多机会

  【基本面】螺纹社会库存下降 9.3%,降幅有所扩大,厂库减少 0.9%,降幅明显收窄,而热卷社会产量环比减少4.7%,降幅扩大。螺纹厂库降幅明显收窄的情况值得注意,一方面可能表明终端需求有所下滑,另一方面也可能表明采暖季限产到本周为止实际执行缓慢,螺纹产量未见明显收缩,无论哪一种情况属实或者两者皆有,钢材(或螺纹)的现货价格均将承压。并且需求的季节性回落迹象已经开始在现货成交数据中显现,昨日MS 建材日均成交数据环比进一步下降至 13.79万吨,降至旺季以来的新低,绝对高位的钢价也压制了市场投机需求。若未来采暖季限产实际执行效果仍不及预期,钢材供应收缩速度不及需求季节性回落快,那么 11月中旬钢材库存可能将面临增库的拐点。不过当前钢材库存绝对值仍处于低位,钢厂现货仍相对坚挺。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿周四在黑色系中表现强势,铁矿石基本维持在高位强势调整运行,螺纹热卷先回落走低探底受到支撑后展开强势反弹拉高,最终三者均强势收阳线,三者走势强于焦煤焦炭,按照周四走势来看周五将维持强势上涨行情,盘中三者不建议追多操作,需耐心等待回调机会后择机果断参与多单,预计将会走出类似于周四行情出现探底反弹走高,因此做多思路继续保持。

  沥青甲醇延续低位震荡

  【基本面】国内现货市场弱势不改,部分地区价格继续松动。西北主产区企业出厂报价下调后,个别企业出货略有改善。当前甲醇开工处于年内相对偏高水平,产量增加,货源供应逐步恢复。但下游产品价格下降,企业利润不佳。市场整体商谈气氛冷清,业者心态谨慎。下游企业主动询盘匮乏,采购不积极。持货商出货意向明显,部分降价让利甩货,但接货有限,交投偏弱,放量不足。沿海地区下游厂家因成本压力采购节奏放缓,价格调整幅度较大。煤制烯烃装置停车检修或者降低运行负荷,导致烯烃开工大幅下滑。冬季来临,传统需求转淡,对甲醇消耗缩减。国外装置恢复或开工提升,进而货源增加,外盘报价回落。后期国内进口预期增加,港口库存或累积。甲醇供需面走弱,企业出货压力增加。原油价格大跌,也连累化工品走势。

  【走势预测】沥青甲醇周四小涨收阳,受原油走弱影响,化工近期整体走低,甲醇本周连续两日大跌近6%收大阴线创新低,本周空单跟随者大幅获利,周四2800位置收小阳,短期来看此波回落基本到位,短期将围绕2800位置展开争夺,激进者可少量做多。沥青本周底部反弹,周四反弹探高,短线压力3500,3520,目前反弹基础较差,突破仍显困难,预计夜盘及周五承压回调,开盘做空 。

  苹果酝酿突破,多单跟随

  【基本面】 据中国苹果网统计,山东烟台栖霞产区上货量减少,客商采收积极性也明显下滑,目前交易行情稍显混乱,价格区间较大,以质论价。果农少量开始入库,但库存量仍明显少于去年。目前纸袋富士80#以上片红一二级价格在3.00-3.50元/斤,纸袋富士80#以上条红一二级价格在3.50-4.00元/斤。陕西洛川产区富士目前交易以统货为主,发市场客商收货较多,成交以质论价,优质好货量少,价格稳定。目前纸袋70#起步半商品价格维持在3.60-4.20元/斤,纸袋70#起步统货价格在3.00-3.50元/斤。咸阳产区剩余零星纸袋富士交易,价格稳定,收尾在即。纸加膜富士客商存在压价心理,成交价格下滑0.10-0.20元/斤,但果农仍有明显挺价意向,行情僵持,走货不快。旬邑纸袋优质货源70#起步价格在2.90-3.10元/斤,乾县产区纸加膜70#起步好货价格在2.70-2.80元/斤。

  【走势预测】苹果1901周四小涨收阳,午盘上探测试压力位后受挫回调,盘中苹果近期底部V字反弹,本周多空互现,周二放量冲高后整体重心上移,盘中走势仍处底部反弹延续当中,盘中11600,11800区间遭遇强阻,目前盘中底部拉涨稳中偏强,预计将酝酿突破,周五等待回落后日内做多。

  pta跌势难止,空单跟随即可

  【基本面】pta价格降至成本线以下,10月pta工厂平均开工负荷不足73%,较9月整体下降7个百分点。随着逸盛海南石化、江阴汉邦及珠海BP等多套检修装置重启,pta供应有所增加。据了解11—12月检修装置减少,目前存在检修预期的主要是恒力石化、福海创石化以及上海亚东石化,检修周期多为1—2周,预计累计损失pta供应16万吨。11月以来,厂家亏损幅度有所收窄,且国内部分装置已进行过年内二次检修,在后期没有更多装置突发意外情况下,供给端再次大幅收缩的概率不大,pta市场或再次进入累库局面。

  【走势预测】pta1901周四收小阴线,本周伊始我们即强调了pta下方存在空间,空单重点把握,本周连续收阴回落,跌势如期,周三收大阴创阶段新低,目前盘中空头氛围浓厚,预计夜盘和周五继续下探,前期空单跟随者止盈减仓,小级别反弹可继续布局新空。

  原油跌势未改,延续反弹做空思路

  【基本面】美国11月2日当周EIA原油库存 +578.3万桶,预期 +162.5万桶,前值 +321.7万桶。库欣地区原油库存变动 241.9万桶,前值 187.8万桶。汽油库存变动 185.2万桶,预期 -170万桶,前值 -316.1万桶。精炼油库存变动 -346.5万桶,预期 -200万桶,前值 -405.4万桶。炼厂设备利用率变化 0.6%,预期 0.9%,前值 0.2%。

  【走势预测】原油近期跌跌不休,周四行情继续走弱收阴,目前原油从600本轮回落至500附近已经跌幅达到100点,此种弱势并未就此结束的意思,笔者建议原油暂时还是以做空操作思路对待,盘中等待两者开盘反弹拉高后择机果断做空单,上方压力较大,很快则会遭受空头打压回落,走出冲高回落行情,延续此种弱势行情继续走低将是大势所趋,在行情并未转势的情况下还是以做空操作思路对待即可。

  豆粕本周将迎来突破,多头机会来临

  【基本面】华盛顿11月8日消息:美国农业部将于10月8日(周四美国时间中午)发布11月份供需报告。华尔街日报(博客,微博)对20家机构所作的调查显示,机构分析师们平均预计2018年美国大豆产量为46.76亿蒲式耳,预测范围在46.37亿到47.06亿蒲式耳。作为对比,美国农业部10月份预测美国大豆产量为46.9亿蒲式耳,2017年美国大豆产量为44.11亿蒲式耳。

  分析师平均预计2018年美国大豆单产为53蒲式耳/英亩,预测范围在52.5到53.5蒲式耳/英亩,美国农业部上月的预测为53.1蒲式耳/英亩,上年为49.3蒲式耳/英亩。

  2018年美国大豆收获面积预计为8830万英亩,预测范围在8790到8840万英亩,美国农业部10月份的预测为8830万英亩,上年为8950万英亩。

  【操作建议】豆粕本周重心连续上移,周四回落尾盘跌幅收窄,整体看本周逐步回归理性区间,多头步伐不会戛然而止,本周走势上有望迎来新的突破,多头有望持续爆发上冲3300一线,操作上,泰山论期建议夜盘及周五保持回落做多思路,站稳3200后可大胆跟进做多。

  豆油菜油棕榈油空单持续获利,夜盘及周一继续做空

  【基本面】

  今日国内豆油现货价格或以稳为主,部分厂商小幅上调。昨日美国中选结束,共和党保住参议院席位,特朗普将继续执政,短期来看贸易战或将持续,因此夜盘连豆油期货运行区间小幅上移。美豆期货在明日USDA报告公布前轧平头寸提前调整暂无指引,今日连豆油期货或横盘震荡,国内厂商现货报价或将趋稳,部分基差跟盘较紧的厂商报价或小幅上调。建议关注明日凌晨的USDA报告的指引作用。今日国内棕榈油现货价格或以稳为主,部分厂商小幅上调。主要原因在于:昨日美豆油期货趋强,特朗普中选后将继续执政或令贸易战短期难有和解希望,短线支撑国内豆类油脂商品价格。

  【操作建议】豆油菜油棕榈油周四同步回落,前文提示大家,油脂板块低迷的基调难以改变,做空正当时,今日走势尽如预期,来自供应端的压力巨大,库存上升形成有效压制,走势节节败退也属正常,目前布局空单有较大优势,利空将逐步释放,油脂板块还有一跌,长线看豆油壁垒5500-5400将逐步击破,做空策略将将匹配行情,无单者夜盘及周五继续跟进空单。

  鸡蛋保持区间运行,周五有望突破站稳4300

  【基本面】今早广州红蛋8台土蛋13台左右,红蛋喊价4.4左右土蛋喊价4.5-4.4左右市场到货正常走货正常平稳为主。东莞红蛋到货15台左右喊价202-200左右土蛋13台喊价4.25左右市场到货红蛋不多走货正常平稳为主红蛋略好。

  今日东北各地纸箱走货一般大部分地区企稳为主,散框走货一般个别地区小幅回落。预估黑龙纸箱3.8左右,吉林4.0左右,辽宁3.9左右黑山今日蛋点今日暂定3.9左右午后继续更新,海城3.9左右纸箱。辽宁本地散框内销3.95-3.9左右大连179稳锦州箱3.9散框3.9稳吉林散框180左右黑龙江散框3.9-3.8左右。

  上海120-117落江苏市场盐城海安等地4.05-4.15左右江苏市场基本平稳,山东莱阳4.15落德州122稳菏泽曹县118-119落日照大车4.0稳玉金4.15落正旭195稳,今日山东市场回落地区减少市场偏于平稳为主。

  北京回龙观185石门185稳大洋路到车5台走货偏快180-187略涨。朝阳赤峰上车178-179稳,京津塘周边整体稳定为主秦皇岛175稳唐山176稳沧州廊坊158稳。粉蛋今日稳定为主衡水170-172左右馆陶175左右湖北溪水187左右湖南195左右。其他地区红蛋运城3.85-3.9左右驻马店4.0左右商丘119左右。

  提示今日全国行情弱势略有好转。主销区北京广东稳定为主上海继续回调。今日产区中部山东周边市场回落趋势减弱,京津唐周边市场整体企稳,东北纸箱企稳为主散框走货依然不快,今日全国回落地区有所减少,短期各地趋势总体稳中小幅震荡为主,猪瘟事件继续扩展对鸡蛋行情有支撑作用,依然建议大家正常出货保证质量才能保证鸡蛋行情继续维持高位。

  【操作建议】鸡蛋周四收涨,继续在区间内运行,我们强调4300-4200区间内的操作机会,本周上行下探均如预期,鸡蛋周五若能够站稳4300的话,有望开启新一轮的上涨周期,届时整体向上突破极为简单,建议重点关注盘中向上突破情况,站稳4300可大胆布局多单。

  燃油3450附近做多单

  【基本面】周四(11月8日),亚盘盘中,油价窄幅走高。油价周三跌至8个月低点,数据显示美国原油产量再创纪录新高,美国原油库存增幅超过预期。此外,美国给予八个伊朗石油进口国和地区临时性豁免,允许他们在180天内继续购买伊朗石油。

  美国特别代表胡克称,美国决心将伊朗的石油出口推至零,其方式是在不推高油价的情况下,利用最大的经济压力,采取“校准”的方式。美国预计2019年全球石油供应将增加,从而超过需求,这将进一步有利于美国对伊朗的能源制裁。截止当前,美油现报61.76美元/桶,日内涨幅0.15%;布伦特原油现报72.08美元/桶,涨幅0.01%,油市短期人气仍非常负面。此前有报道称,俄罗斯沙特阿拉伯正在讨论明年是否削减原油产量提振油价上涨,但EIA原油数据的公布再度导致油价大挫。

  【操作建议】燃油周四高开低走,尾盘跌幅收窄,走势回到3450关键一线,今日原油利空消息促使燃油联动,盘中短线下挫,目前看燃油支撑明确,关键支撑附近燃油多头有望扳回一局,操作上,建议夜盘及周五3450附近少量埋伏多单并坚定持有。

  

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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