智利铜业委员会(Cochilco)预计2019年全球铜需求上涨1.9%至2,410万吨,市场供应短缺208,000吨,2020年短缺202,000吨。智利国家铜业公司2018年铜产量为167.8万吨。世界金属统计局:2019年1-2月全球铜市供应过剩5.1万吨,而2018年全年供应缺口2.5万吨;1-2月全球矿山铜产量为330万吨,较去年同期下滑0.6%;全球精炼铜产量为367万吨同比下滑7%,印度产量显著下降,降幅为6.3万吨,智利减少5.8万吨。沪铜1906昨日期价开盘反弹受阻小幅回落震荡盘整,午后大幅下挫,尾盘小幅反弹,微弱收跌,夜盘低开震荡盘整,操作上维持轻仓滚动操作。
【沪铝】上行趋势保持完好 多单持有
一季度 GDP 增长、投资、消费、工业等数据超预期,经济企稳回升强劲;美联储褐皮书显示美经济温和增长,周四美国零售数据强劲,而欧盟制造业数据疲软引发市场对全球经济增长的担忧,美元大涨;欧盟公布对美贸易制裁惩罚清单,回应美国对欧贸易威胁。国内中国3月未锻轧铝及铝材出口54.6万吨,2月为34万吨,超市场预期;海德鲁巴西氧化铝复产预期改善,EGA 氧化铝厂已投产,海外氧化铝价格近期快速回落;国内氧化铝价格企稳回升,惜售挺价情绪上升;沪铝1906昨日期价开盘微幅向下调整后一路单边上涨,收于高点,夜盘高开震荡,技术上看日线上行趋势保持完好,操作上,多单持有。
黑金品种
【螺纹】回调关注做多机会
钢材市场近几日成交有所回落,库存数据显示厂库社库继续去化,但厂库去库速度有所减慢,产量增量压力继续增加,盘面悲观情绪加重。目前成本支撑力度减弱,4 月下旬需求旺季进入尾声,钢价将继续承压。螺纹1910昨日期价早盘小幅回调后以横盘震荡整理为主,午后先是震荡盘整,随后再次稳步走升,最高冲至3814承压回落,尾盘止跌小幅反弹,收涨1.62%,夜盘微幅上行,操作上,回调关注做多机会。
【铁矿石】20日线存在较强支撑 回调关注做多机会
Vale事件出现反复,引发市场担忧,叠加前期铁矿涨幅过大,市场做多观望情绪浓厚,铁矿呈震荡向下调整趋势。随着钢材产量提升,铁矿消耗量增大,货运量数据低迷,铁矿供应缺口将在未来逐步显现,方向上仍可关注铁矿大幅回调后的做多机会。近期公布的三月份宏观经济普遍较好,同时经济刺激政策频发,市场悲观情绪有所缓解,料后期钢材消费与产量难出现断崖式下跌。而近期钢厂产量增加,铁矿石消费量提升,这将支撑铁矿价格。而钢厂利润回升,将有利于高品矿溢价。随着钢厂利润走高,高品矿经济性凸显,盘面标的PB或将受压,结合目前盘面来看缺乏进一步上行的动能与空间,短期料将震荡盘整。现货市场进口铁矿石价格上涨乏力,贸易商恐高接货意愿不强,钢厂经过近日补库之后需求趋弱,华北地区进口铁矿石港口现货市场成交活跃度一般。铁矿石1905昨日期价早盘呈现震荡整理的走势,午后冲高回落,收涨1.29%,夜盘低开横盘整理,20日线存在较强支撑,操作上,回调关注做多机会。
【焦煤】继续维持在1280—1380区间内运行
据中国能源报,陕西省发改委、省财政厅、省自然资源厅近日联合发布《关于支持榆林市加快推动煤炭资源转化的意见》,明确表示将加大对榆林煤炭转化的支持,并力推煤炭矿业权清理整顿、市场引导及经济激励等手段。尤其是一些规划项目,长期存在建设进度滞后、资源转化率低、转化产业链短等顽疾。下一步,将对未达预期的项目采取有针对性、可操作的措施,督促转化;对难以落实转化的项目,由榆林市政府提出回收资源的建议。焦煤1905昨日期价早盘小幅拉高又迅速回落盘整,午后上行无果震荡回调,尾盘小幅收涨,夜盘低开震荡回升,预计短期将保持大区间宽幅振荡格局,继续维持在1280—1380区间内运行,操作上,高抛低吸,区间内参与。
能源化工
【原油】强势上涨20日线之上多单暂时持有
委内瑞拉正通过俄罗斯石油公司(ROSNEFT)出售石油,以便绕开美国施加的制裁。在 ROSNEFT销售PDVSA石油的客户名单里,就包括印度的Reliance;美国4月19日当周石油钻井总数825,周度环比下降 8;斯伦贝谢 CEO:美国页岩油产量增长放缓、非欧佩克产油商缺乏投资是总体产油量增速放缓的部分原因。OPEC继续保持减产力度,美国页岩油产量增长放缓,非欧佩克产油商缺乏投资后促使产量增速放缓,原油供给端持续收缩,促使原油市场紧平衡,长期利好油价。从最新公布的EIA数据看,美国原油库存出现降幅,扭转了库存增加趋势,油价面临的短期库存压力减少。宏观及供需利好下,原油中长期价格有支撑。供应端看,OPEC持续减产叠加美国页岩油产量增长放缓,原油供给端持续收缩,促使原油市场紧平衡。需求疲软的担忧因中国GDP超预期及美联储官员释放对美国经济的信心而逐渐缓解。原油1906昨日期价跳空高开小幅拉涨后震荡盘整,随后强势大幅上涨,最高冲至495.2承压小幅回调,午后维持高位震荡盘整,收涨3.31%,夜盘高开延续强势上涨,技术上看,20日线存在较强支撑,操作上,20日线之上多单暂时持有。
【橡胶】多单暂时持有 今日关注加他机会
沪胶中长期基本面维持供应过剩格局,现货库存高位,但目前产区新胶供应青黄不接,期现价差低位,市场难以低价补货,现货支撑较强,沪胶继续向下空间有限。橡胶1909昨日期价开盘小幅冲高后震荡盘整,上行无果后震荡回落,午后延续震荡下探,夜盘微幅低开大幅回升,目前达到横盘区间的底部,多单暂时持有,今日关注加仓机会。
【PTA】做空力量非常强劲 空单减仓继续持有
装置检修计划频出,一方面,天津石化已经进入检修,计划8天;另一方面,部分装置提前检修,宁波台化120万吨PTA装置原计划5月13日检修,现提前至5月8号检修,计划20天。仪征化纤65万PTA吨装置也因装置问题将会有短停。需求上短期维持高开工率,产销表现尚可,但下游库存不低。PTA1905昨日期价早盘小幅冲高迅速回落,午后延续震荡下探,夜盘震荡盘整,整体弱势格局明显,做空力量非常强劲,操作上,空单减仓继续持有。
农产品
【白糖】关注向上突破的可能
19/20榨季,减产预期指引下,未来供需即将迎来紧缺,原糖预期上行概率较大,近期泰国出口数据良好,印度出口已签订2/3的出口目标,提振原糖。国内基本面现货价格上涨,但成交表现一般。盘面资金上,多空博弈激烈,净空锐增。期现贴水修复,内外价差也迎来扭转,进口利润再度显现,这将制约郑糖续涨空间。白糖1909昨日期价开盘直线拉涨延续冲高后震荡回落,盘中直线跳水,午后止跌震荡回升,尾盘微幅收跌,夜盘冲高回落,操作上,关注向上突破的可能。
【棉花】下方关注60日短线支撑
2019年3月中国棉花协会棉农分会对全国12个省和新疆自治区共2865个定点农户进行了第三次2019年植棉意向调查。结果显示:全国植棉意向面积为4738.07万亩,同比下降3.35%,较上期预测的3.58%,回升0.23个百分点。其中:新疆棉农种植意向同比下降1.90%,降幅较上期缩小1.09个百分点;黄河流域同比下降6.82%,降幅较上期扩大2.06个百分点;长江流域同比下降8.65%,降幅较上期扩大2.89个百分点。随着气温回升,棉农普遍开始备耕,植棉意向也日渐明确。棉花1909昨日期价早盘冲高回落,午后横盘整,尾盘小幅收涨,夜盘小幅上行后震荡回落,操作上,下方关注60日短线支撑。
股指期货
【沪深300股指IF】短期反弹受阻 暂时观望
中金所再度松绑股指期货,长期利好资本市场发展,短期对于提振市场情绪有一定作用,但不会主导行情走势。另外,一季度政治局会议认为经济依然有较大的下行压力但严峻程度下降,稳健的货币政策适度松紧,预计货币政策宽松预期下降。当前经济有企稳迹象,但复苏基础依然不牢固,基本面上暂难以推动行情大幅上涨。中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。会议对当前经济形势、货币政策、楼市、股市等多个方面进行了总结和部署。管理层宣布第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行。届时,将有38个国家的元首和政府首脑,150多个国家和90多个国际组织的近5000位外宾与会。深圳证监局召开监管工作会议,要严防死守场外配资,监管部门正在开发一套监控场外配资的软件,同时要求营业部及从业人员不得为场外配资提供便利。IF1905昨日期价开盘小幅跳水后开启极为流畅的下跌行情,午后延续低位震荡盘整,收跌逾2%,短期反弹受阻,市场抛压沉重,整体弱势格局明显,操作上暂时观望。
【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】
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