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云数据:苹果延续强势盘中触发涨停 白糖却跌跌不休

2020-04-27 16:55:38 和讯网 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓22万手,震荡上涨0.06%报132.49点。周一指数高开增仓博弈拉涨之后回落,尾盘小幅飘红。上周先抑后扬之后回升力度减弱,日内农产品(000061,股吧)上涨0.32%,高开之后震荡持坚,注意近期高点平台进一步突破之后的走强机会;工业品震荡下跌0.10%,冲高回落之后凸显反弹乏力。此外,日内贵金属也是未能上行突破,午后承压回落之后,平台位置争夺下,注意滞涨之后的震荡交易思路。国际油价截止15:00收盘继续大跌的情况下,对目前的商品压力仍旧较重,虽然资本市场多是对低油价在低位出现了疲态,但疫情之下的风险仍旧是当前商品反弹的最大压力。国债高位有所调整,但未能打破当前强势格局,仍是多头配置。

  分板块来看,原油板块录得5.72%的跌幅,但对化工板块没有形成显著压力,但小幅飘红的情况下,整体也是处于弱势阶段,甲醇和PTA受到的弱势影响较大,其余品种表现坚挺,此外,尤其是沥青在国内需求提振下,注意能否进一步企稳。有色板块高开高走,上行1.63%,创近期新高,均线压力突破之后注意多单的继续跟进,近期我们也是在提示多头对有色存在青睐,可关注我们往期判断。黑色板块今日下跌明显,减仓之下多头主动离场较多,在滞涨的情况下,库存降幅没有明显特色,对价格的缓压或延续,可关注周报:供需没有新增亮点,预期炒作阶段性降温(黑色4月第5周)。铁合金高位震荡运行,在连续供给端炒作之后,注意资金博弈。

  农产品中,饲料板块领涨,均线压力企稳之后多头情绪增强,近期玉米大豆的持续性强劲,对两粕的带动也将出现升温,但整体高度上还是谨慎待之,关注生猪期货上市之后对饲料整体是否带来正向驱动。油脂和软商品继续下行,增仓博弈之下均再创新低,原油的下挫行情没有停歇,油脂在需求端没有出现好转,并且随着疫情的扩散,海外需求存在继续下行可能。软商品的增仓下破,也是符合我们给出的沽空思路。日内苹果连续涨停之后,收盘未能站稳,强劲下注意再创新高之后的供给端影响。

  商品指数沉淀资金1356.83(+1.14)亿元,其中:贵金属流出13亿元,油脂链流入1.07亿元,有色流入8.19亿元,化工板块流出0.07亿元。燃油增仓15.1万手收阴,菜粕增仓3.8万手收涨;沪金减仓1.72万手收阴,沪银减仓1.33万手收跌。领涨品种苹果(7.65%)、 LPG (6.21%)和塑料(2.22%),领跌品种燃油(-8.86%)、原油(-7.16%)和白(-3.62%)。

  股债方面:周一(4月27日),A股盘初短暂下探后快速回升,午后股指逐步回落,涨幅收窄。上证指数收盘涨0.25%报2815.49点;深证成指涨0.28%报10452.17点;创业板指涨0.74%报2018.67点;两市成交额5566亿元;北向资金净买入额近40亿元。

  行业板块方面,创投概念大涨,农村电商概念持续发酵,特高压概念继续走强,银行股集体上攻,石油板块下挫,海南板块集体走弱,军工股表现不济,半导体开启回调。

  国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.10%,盘中一度跌0.28%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.06%。 交易员称,周末财政部公布的国债发行规模再创单次新高,且第三批1万亿元地方政府专项债发行将开始,抑制市场情绪。资金面方面,银行间市场流动性依旧充裕,隔夜回购利率小降;七天回购价格则反弹逾20BP,因跨月需求增加以及实际占用天数较长,不过供给仍充足,预计进一步反弹空间有限。

  【能源化工】

云数据:苹果延续强势盘中触发涨停 白糖却跌跌不休

  原油(SC2006): 今日增仓0.12万手,下跌15.9元或6.88%,报215.2元/桶。INE原油今日小幅增仓的情况下出现弱势阴跌行情,期价没有延续上周反弹节奏。盘中尝试突破5日均线的压力位失败之后开始下行。建议投资者日内背靠5日均线布局空单为主。

  燃油(FU2009): 今日增仓15.15万手,下跌116元或7.55%,报1420元/吨。燃油今日放量增仓的情况下出现了大幅下跌的行情,期价盘中尝试冲击5日均线失败之后开始持续性下行。在国际原油反弹受阻开始回落的影响下,燃油延续空头行情,建议投资者偏空思路,早盘建议客户空单进场,止损下移之后持有阶段,期价创近期新低。

  沥青(BU2006):今日减仓0.12万手,上涨6元或0.30%,报2022元/吨。沥青今日小幅减仓的情况下保持横盘震荡的行情,期价在20日均线反复,盘中尝试10日均线的压力位失败。目前的走势并没有受到国际原油下跌的影响,相对燃油抗跌。建议投资者日内参与为主,期价跌破5日均线之后转弱的概率较大。

  甲醇(MA2009):今日增仓1.33万手,下跌27元或1.60%,报1665元/吨。甲醇今日空头主动增仓之后期价重回弱势阴跌的形态,在国际原油反弹结束开始走弱的影响下,甲醇依旧保持着空头趋势,建议投资者偏空思路对待,5日均线附近布局空单。期价本周有望奔着1619低点下跌。

  PP(PP2009):今日减仓0.29万手,上涨21元或0.30%,报6921元/吨。PP今日小幅减仓的情况下保持盘整形态,盘中反复的迹象比较明显。期价没有给投资者回踩60日均线的支撑低吸布局多单的机会。建议投资者依托耐心等待期价回踩60日均线布局多单,关注后期反弹的持续性。期价如果突破7000整数关口还有上涨的空间。

  PTA(TA2009):今日增仓1.44万手,下跌56元或1.68%,报3280元/吨。TA今日小幅增仓的情况下处于弱势阴跌的行情,期价没有延续昨日反弹节奏。目前TA的大幅波动主要是受到国际原油高波动率的影响,并非自身基本面的推动。建议投资者关注下20日均线的压力位,突破之后具备反弹空间,均线之下延续偏空思路。目前来看期价是突破失败重回跌势的过程。

  乙二醇(EG2009):今日减仓0.34万手,上涨47元或1.38%,报3454元/吨。乙二醇今日小幅减仓的情况下处于弱势调整的行情,期价早盘尝试上破20日均线的压力位之后上涨动能不足,盘中资金减仓离场开始小幅回落,最终大阴线收盘,但是相对其他品种依旧体现了抗跌性,建议投资者日内参与为主,不建议隔夜。

  橡胶(RU2009):今日增仓0.24万手,下跌25元或0.25%,报9935元/吨。橡胶今日小幅增仓的情况下处于横盘震荡的行情,目前国际原油持续性剧烈波动的影响下,橡胶并没有出现类似其他品种的大幅波动的走势。建议投资者日内参与为主,等待期价摆脱震荡行情出现拐点之后在介入。

  PVC(PVC2009):今日减仓0.21万手,上涨80元或1.50%,报5410元/吨。PVC今日小幅减仓的情况下在震荡区间内运行,收盘站上了10日均线的支撑,体现出抗跌性。建议投资者日内围绕震荡区间采取高抛低吸的操作策略。

  【黑色板块】

云数据:苹果延续强势盘中触发涨停 白糖却跌跌不休

  螺纹(RB2010):今日减仓0.70万手,下跌27元或0.81%,报3316元/吨。螺纹钢在3358承压之后回落,空头增仓施压跌至3309之后回升,不过减仓之后继续是震荡走软的行情,均线交织下,虽然是没有跌破20日均线附近支撑,但在重心下移的情况下,当前大概率存在盘整回落行情,短线关注3300-3400区间争夺,下破的话主动空单参与,高位反弹沽空的话建议控制好仓位。5月表现抗跌,高位震荡运行对远期的抗跌作用还是有的。

  热卷(HC2010):今日增仓0.28万手,下跌16元或0.50%,报3171元/吨。热卷增仓回踩3162元之后回升,止步于早盘高点3200下方之后,午后增仓继续走软。连续震荡交织在3150-3225之间,注意多空资金方向性选择,继续下破的话建议主动介入空单,当前国内的利多因素没有得到强化,全球需求低迷的情况下,中期预期还是较差,黑色整体注意是否出现补跌,尤其是板材方面,建材还存在基建和地产的支撑。

  铁矿(I2009):今日减仓0.74万手,下跌5元或0.82%,报602元/吨。铁矿石早盘增仓施压跌至600上方之后减仓走强,冲高611.5之后回落,增仓震荡走软之后,与钢材一样也是出现滞涨行情,多单建议减持,尤其下破600的情况下,在相对持坚的情况下,自身供需也较好(国内),在没有打破594元之前,不建议较高仓位去做空。5月高位震荡不下破的话,对远期是个支撑,关注现货端的表现。

  焦炭(J2009):今日减仓0.44万手,下跌13.5元或0.79%,报1701.5元/吨。焦炭震荡运行在1696-1715.5元之间,午后增仓施压滞涨,走势与钢矿基本类似,在反弹不能企稳的情况下,注意多单的减持,下破1680注意主动翻空介入,近期区间关注1640-1750元之间,预计在没有明显利多和利空下,震荡运行为主,现货坚挺和预期的下行压力犹存,博弈之下做好波段性交易策略。由于钢厂利润未明显扩张、进口焦炭冲击、成本支撑减弱及个别钢厂库存回升等,市场担忧提涨落实或存阻力。

  焦煤(JM2009):今日增仓0.13万手,下跌18元或1.65%,报1075元/吨。焦煤低开反弹承压1092.5元之后回落震荡,午后增仓施压回落至1074元的近期新低,在1120破位沽空之后,也是提示跟随介入空单,在继续下破创新低的主动跟空操作,压力参考1100元的位置。焦煤供应较为宽松,焦企原料煤多按需采购,煤矿销售承压,安泽地区个别煤矿低硫主焦煤下调20 -30元。

  郑煤(ZC2009):今日增仓0.64万手,下跌5.6元或1.13%,报487.8元/吨。郑煤在494下方增仓下挫之后,增仓弱势运行至486.6元的位置,盘整之后注意进一步下破的主动跟空操作,在500附近我们认为承压的情况下,震荡走势受到原油的拖累延续,甲醇也是继续显著下滑,在煤化工整体也是低迷的情况下,动力煤近期的日耗也是平稳增幅有限,整体利多驱动还是需要等待夏季的来临。大区间参考479-503元之间交易机会。

  玻璃(FG2009):今日减仓0.82万手,上涨13元或1.04%,报1261元/吨。玻璃震荡运行在1253-1272元之间,盘整之下企稳了20日均线的位置,注意如果进一步企稳1280的多单主动介入机会,低位表现抗跌的情况下,关注资金的争夺。目前随着需求的恢复,5月出现了止跌,注意在新低位置的均线争夺,企稳的话,则对远期的利多增强。纯碱9月继续是震荡运行在1500元下方,在没有突破之前建议还是维持弱势或观望思路。

  【农产品板块】

  豆粕(M2009):今日增仓2.12万手,上涨21元或0.76%,报2781元/吨。豆粕今日小幅增仓的情况下开始尝试震荡上行,期价尝试突破60日均线的压力位。建议投资者日内关注期价突破均线之后布局多单的机会。国内进口大豆中远期供应形势将明显好转,预计5-7月份大豆到港量分别高达990万、980万和960万吨,大豆供应形势转向宽松将使豆粕提价困难,甚至仍有回落风险,今日现货豆粕报价多数企稳,局部略偏弱。不过,当前油厂豆粕库存依然偏紧,部分油厂5月豆粕已经预售完毕,对豆粕价格仍有支撑,目前建议随用随买。

  菜粕(RM2009):今日增仓3.89万手,上涨40元或1.69%,报2412元/吨。菜粕今日多头主动增仓的情况下出现了强势上涨的行情,盘中突破了20日均线的压力位之后展开了加速走势。大阳线收盘,报收5连阳。上周建议客户布局的多单,止损上移之后续持多单。接下来关注反弹的持续性。空单暂回避。

  豆油(Y2009):今日减仓0.01万手,下跌92元或1.69%,报5352元/吨。豆油今日缩量的情况下延续弱势阴跌的行情,期价尝试突破20日均线以及趋势线的双重压力位失败之后重回跌势。建议投资者日内布局空单为主,5日均线的压力位有效。有高位空单的下移止损续持。。

  棕榈油(P2009):今日减仓0.60万手,下跌36元或0.83%,报4324元/吨。棕榈油今日减仓的情况延续弱势阴跌的行情,日线依旧处于空头趋势。那么目前棕榈油的跌幅依旧大于豆油和郑油,这也说明目前豆棕、菜棕差依旧在走扩的阶段。建议投资者空头思路不变,沿着5日均线继续布局空单为主。

  郑油(OI2009):今日增仓0.03万手,上涨5元或0.08%,报6608元/吨。郑油今日缩量的情况下处于底部震荡的行情,日内收盘站上5日均线,但是盘中跌破5日均线之后下跌动能不足。日线来看上周期价也触及到了前期低点的位置没有形成破位下跌的行情。目前没有趋势行情,建议日内跟随油脂的节奏参与。

  苹果(AP2010):今日减仓1.24万手,上涨498元或5.75%,报9161元/吨。苹果今日减仓的情况下延续了上周五的强势涨停的节奏,大幅高开之后盘中触及涨停板,早盘被强平的客户应该比较多,所以目前投资者需要关注下多头资金的流向,多单不减仓的话短期上涨行情恐将延续。虽然下午有开板回落,但是多头趋势没有改变,多头思路不变。但是没有底仓的客户追涨需谨慎,如何设止损是关键。

  白糖(SR2009):今日增仓0.98万手,下跌161元或3.16%,报4931元/吨。白糖今日继续增仓的情况下大幅跳空低开低走,大阴线收盘。期价再创近期新低,那么这个走势也符合我们的预期,期价在调整之后再次选择了下行,多周期共振的情况下,顺势操作为主。目前不具备抄底的条件。

  棉花(CF2009):今日增仓0.35万手,上涨5元或0.04%,报11465元/吨。棉花今日小幅增仓的情况下出现冲高回落的节奏,反弹的持续性较差。那么目前期价依旧处于横盘震荡的行情,期价还是没有突破40日均线的压力位。建议投资者关注11350附近的平台低吸布局多单的机会。

  鸡蛋(JD2006):今日增仓0.35万手,上涨5元或0.04%,报11465元/吨。鸡蛋今日增仓的情况下出现了弱势阴跌的行情,虽然盘中尝试突破5日均线的压力位失败之后开始回落。建议投资者保持偏空的思路,背靠均线的压力位布局空单,期价回补缺口继续下跌的话还有下行空间。

  【有色板块】

  沪镍(NI2006):今日减仓0.22万手,上涨1740元或1.74%,报101520元/吨。沪镍今日小幅减仓的情况出现了冲高回落的行情,收盘站上了60日均线的支撑。接下来关注期价调整之后能否走出预期的震荡上涨行情,目前减仓的情况下反弹的持续性较差。同样关注下外盘伦镍的走势对内盘的影响。目前更适合低吸,不适合追涨。

  沪(ZN2006):今日减仓0.21万手,上涨265元或1.67%,报16090元/吨。沪锌今日小幅减仓的情况下出现震荡走升的行情,盘中突破60日均线但是收盘没有站上。建议投资者依托10日均线日内参与多单,如果收盘前站上60日均线多单可轻仓隔夜。

  沪(AL2006):今日增仓0.13万手,上涨125元或1.02%,报12410元/吨。沪铝今日小幅增仓的情况下出现了震荡走升的行情,期价收盘站上了40日均线的支撑,处于偏强震荡阶段。建议投资日内依托均线的支撑积极参与多单捕捉反弹行情。但是没有可观浮盈不隔夜。

  沪金(AU2006):今日减仓1.72万手,下跌2.64元或0.69%,报380.14元/克。沪金持续性减仓的情况下没有保持上周强势突破上行的走势,今日收盘没有站上381.12平台,盘整为主建议投资者多头思路不变,期价在5日均线之上依旧是低吸的机会。亚洲时段,因海外新增死亡病例减缓改善国际市场风险偏好,亚洲股市普遍上涨,澳洲股市上涨1.47%,日经225指数上涨近3%。日本央行维持利率不变,但扩大宽松政策,允许无限量购买国债,商品货币也大幅上涨,澳元一度刷新一个半月高点至0.3469;不过由于市场认为产油国的减产力度不足以解决新冠疫情造成的需求锐减,而且全球原油存储空间或在3个月内用尽,美原油下跌逾10%。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
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