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水墨年华:趋势为王之(八):只抓龙头、不做跟风!(A)

2020-04-29 10:03:36 和讯网 
  交易并不是低买高卖;实际上,它是高买、更高卖,是强者更强、弱者更弱。---是川银藏

  是川银藏,日本投资界的股神,判断力十分敏锐,预测经济形势和股市走势的准确度令人吃惊,国际金融大鳄索罗斯巴菲特对他的投资手法推崇备至,称其为“最后的投机家”。

  一场传播性超强的冠状肺炎让14亿人的泱泱大国再次进入闭关锁国状态,我等屁民积极相应国家号召闭门不出只为不给国家添乱,在家闭关了将近一个月后除了身宽体胖之外脑袋也秀逗了不少,已经戒掉半年多的懒惰情绪再次幽灵附体,本计划趁此假期一周更新一篇的博文现在快一个月还在还停留在开篇状态,有点恼火。想来本就没有好看的躯壳,现在连有趣的灵魂也快弄丢了,甚是堪忧啊!

  言归正传,收心码字。相信各位在日常操作中经常会遇见过这么一个问题,同样的多头趋势、同一板块内、同样的操作方向,只是品种不同而已,为什么有些品种能够涨个不停、一飞冲天,而有些品种却左顾右盼、步履维艰?这还不是关键,关键是当回调出现,领涨的品种回调有限而跟涨的品种却能回吐过半!更为关键的是当强势品种一骑绝尘后已经开始高位盘整,而你还自作多情的等待弱势品种的补涨机会,此时真正的回落却出现了,这时你会发现,弱势的品种不只是涨幅有限,而且还会领跌!好端端的一波多头行情别人利润丰厚而你只赚到了一点点甚至是亏损出局,原因在哪?个人认为原因在于你没搞清楚品种的强弱属性:强势品种必然有其基本面和技术面的原因,更容易吸引资金的关注度;而弱势品种无论是基本面和技术面都没有明确的闪光点,难以引起资金的关注,这就造成了强者恒强的局面。所以,如果想在多头趋势中获取更大的利润,我们的建议是:只做领涨品种,规避跟风品种!本文是趋势为王系列的第八篇“只抓龙头,不做跟风(A),文中笔者将针对多头趋势中如何抓住强势品种买进并最大限度的获取利润做一个具体的分析,还是和之前的文章一样,如有不足之处  敬请各位前辈、同仁多多指正,水墨再次提前谢过。

  01 何为龙头,何为跟风。

  A:龙头品种:多头趋势中板块内资金关注度最高、涨幅最大的某个品种即可称为龙头品种,简称“龙头”。龙头品种自己上涨的同时也可以起到领涨整个板块的作用,可谓是市场的风向标。

  龙头品种的表现:同板块内同期启动较早、涨幅最大、走势最流畅、回调幅度最小、完成回调最早、之后的拉升更加猛烈。

  B:跟风品种:受板块联动或市场整体向好的影响,跟随龙头品种上涨的品种即可称为跟风品种,简称“跟风”。跟风品种资金关注度不高,只是被动的跟随上涨而已,可谓是市场的墙头草。

  跟风品种的表现:板块内同期启动很晚、涨幅较小、走势不流畅,回调幅度大且容易陷入盘整,之后的走势基本不会出现补涨。

  联动性:

  龙头品种出现大幅度拉升后散户们会不由自主的对该板块其它尚未启动的其他品种充满想象空间,龙头起涨总能带动同板块中其它品种出现上涨,但跟风盘毕竟是跟风盘,墙头草的劣根性没有改变,一旦龙头调头回落,那么跟风盘会第一时间领跌!如果把两者的联动性总结一下的话个人认为是16个字:龙头大涨,跟风小涨;龙头回落,跟风开跌!

  相信看完龙头品种与跟风品种的概念、特点和联动性的比较之后您应该能够有所启发,接下来笔者将会解析一下两类品种的区分及实盘操作。

  02 龙头与跟风的品质对比

  一般情况下,我们比较龙头品种与跟风品种都是从同板块内选取的,比方说油脂板块、黑色系板块、化工板块。。。这些品种之所以被大家划分在同一板块内大概是因为关联性强或是具有同源性等因素。起初大家很容易简单粗暴的认为既然是同板块内的品种基本上是同涨同跌的节奏,根本没就想过还有强弱之分,殊不知,没有对比就没有伤害,强的品种真能一骑绝尘,弱的品种绝对可以原地打转。

  A.基本面。

  1.龙头品种:无风不起浪,一定有故事。

  刨除宏观面不谈我们只讲现货面,强势的品种一般会有供需矛盾出现(供小于求),无论是从产量、消费、还是库存甚至是预期上最少会有两个或两个以上的利多因素,这是行情炒作的剧本,当然故事未必是虚构,但肯定会加上不少夸张的修饰手法。

  2.跟风品种:无风无浪,平淡无奇。

  无典型供需矛盾,难以找到利多因素,巧妇难为无米之炊,散户自娱自乐而已,主力资金很少会关注。

  B.技术面.

  1.龙头品种:上涨无压力,下跌有支撑。

  但凡强势的品种必然中、大周期上已经基本完成了整理并站稳了两条均线支撑(或周线已经完成回踩确认),呈现蓄势待发状态,只待小周期(日线级别)完成最后一次诱空,然后接下来大小周期共振形成,行情启动。

  2.跟风品种:上涨有压力,下跌无支撑。

  只有日线级别勉强站稳了两条均线,周线、月线级别仍在围绕两根均线震荡或仍在两根均线之下承压整理,日线级别往上的空间仅限于周线或月线级别的长期均线压力处而已,而一旦承压后往下调整,中、大周期面临的则是下跌无底限的局面。

  C.资金面。

  1.龙头品种:裂缝的鸡蛋,苍蝇最喜欢。

  一个不太恰当的比喻,但话糙理不糙。众所周知,行情的炒作一般都是资金堆积的结果,资金是市场发展的原动力。这两年国人刚刚被迫从炒房兴邦、实业误国的怪圈中挣扎出来,剩余的热钱必然是无处可去的局面,一旦市场上出现热点,这些热钱肯定会利用媒体力量大肆调动资金情绪去炒作,从而最大限度的激发市场的看多热情,这就是龙头品种经常牛气冲天、甚至出现不合理涨势原因。所以,我们要时刻关注热点、紧跟热钱,同时利用自身的技术优势及时捕捉机会,并适时获利兑现。

  2.跟风品种:完好无损,无机可乘。

  索然无味的品种,大资金很少会关注,只有不敢追多龙头的小散一厢情愿的在等待龙头大涨后的板块补涨机会,而这些散兵游将显然不具备资金优势以及必要的职业素养,显示到盘面上,基本上就是买进时畏手畏脚,一旦遇到回调马上就会望风而逃的状态。

  D.引爆点。

  1.龙头品种:万事俱备后,只差东风来。

  多空对垒犹如像美伊战争,双方矛盾加剧到一定程度后总要有一个由头出现作为行情的引爆点或导火索,这种情况在化工板块上最容易上演,比方说多空拉锯已久后突然出现的中东地缘政治以及石油增减产对化工板块行情的促进或提速。

  2.跟风品种:风平浪静,无波无澜。

  基本面、技术面、资金面没有任何一方有炒作依据的“三无”产品,何来引爆点?墙头草而已。。。

  03 实例解析 2019年上半年的黑色龙头:铁矿。

  笔者是半路出家“伪”技术派,对于微观面的现货市场以及宏观面的经济政策可谓是一窍不通,但个人笃定市场行为包含一切,任何基本面的变化均会被市场行为消化后展示在K线图上,所有接下来我们的分析仍会以技术分析为主,敬请理解。

  去年上半年铁矿石气势如虹的大涨一定让众多的市场参与者印象深刻,据笔者了解当时真正抓住这波行情的人应该是少之又少,大部分人应该是望盘兴叹的节奏,这其中有部分小散试图买多黑色板块的其他品种弥补遗憾,但最终的结果却是几家欢喜几家愁。像这种半年不遇的超级行情一旦抓住百分之七八十基本上就可以实现几年内的财务自由,但一旦错过了最少要再等一年!之前的文章中笔者曾对这波走势做过技术分析上的解读,但当时只是针对单个品种的,并未对板块内品种之间的强弱关系做一个明确的分析,现在再次给大家做一个简单的复盘。

  A:周线级别图示比较.(因合约早已换月,我们以指数走势代替。)

日线图比较:
日线图比较:

水墨年华:趋势为王之(八):只抓龙头、不做跟风!(A)
水墨年华:趋势为王之(八):只抓龙头、不做跟风!(A)
  为了方便比较,笔者把去年同期黑色系四个品种的周线走势缩小后放在了一张图上,图中四个紫色的箭头分别代表同一时间内的几个品种的上涨幅度;同期的日线图放在了两张图片上,(放在一张图上太模糊了)很明显作为龙头的铁矿涨势遥遥领先,但其他跟风品种却强差人意。究其原因,个人认为有一下几个方面:

  A,基本面。

  19年初巴西淡水河谷铁矿产区出现溃坝,导致大面积矿区关停,同时澳大利亚两大矿山必和必拓和力拓受到飓风影响减少发货,世界主要三大铁矿石出口矿山在同一时间减少发货量在5000万吨,从而导致了全球铁矿石供应紧张;而其他品种没可炒作的热点出现。

  B,技术面。

  从上面的几张图上明显可以看出,日线和周线两个级别上只有铁矿同时站稳了两条均线支撑,其他品种除了螺纹日线以外均仍在线下挣扎。我们都知道想要形成有效上涨必须清除所有障碍,这一点只有铁矿做到了,其他品种除了均线压力之外还有颈线位压力、左肩压力、阶段性前高压力。。。每走一步都是压力,怎么涨???

  从两根均线的角度详解:

  1,铁矿:日线级别完成最后一次诱空后价格再度站稳了两条均线支撑,主动金叉形成;此时周线级别两条均线同向上翘,助力日线级别价格上行,这就是铁矿能够一飞冲天的技术面原因。

2,螺纹:其他三个品种里面唯一一个日线级别暂时性站上两条均线的品种,但当时的螺纹刚从下跌的泥潭中脱离出来形成止跌企稳,做底的时间太短加之周线级别仍然承压,因此缺乏持仓及技术基础,所以后续的走势磕磕绊绊,做多收益差之千里。
2,螺纹:其他三个品种里面唯一一个日线级别暂时性站上两条均线的品种,但当时的螺纹刚从下跌的泥潭中脱离出来形成止跌企稳,做底的时间太短加之周线级别仍然承压,因此缺乏持仓及技术基础,所以后续的走势磕磕绊绊,做多收益差之千里。
3.焦煤:前期日线级别只是走了一个二次探底回升,好在后续小级别突破后的回踩过程中两条均线得以形成粘合支撑,这才造就了之后的一段上涨。
3.焦煤:前期日线级别只是走了一个二次探底回升,好在后续小级别突破后的回踩过程中两条均线得以形成粘合支撑,这才造就了之后的一段上涨。
4.焦炭:弱于焦煤,跟随走高后的回踩幅度有些大,盘面形成了粘合交叉支撑后才得以回升,好在回升最终还是出现了,只是幅度逊于焦煤。
4.焦炭:弱于焦煤,跟随走高后的回踩幅度有些大,盘面形成了粘合交叉支撑后才得以回升,好在回升最终还是出现了,只是幅度逊于焦煤。
写到这里,如果把几个品种的强弱做一个排序的话,相信各位应该有答案了,从最强到最依次是:铁矿最强、焦煤次之、焦炭第三,螺纹最弱。
  写到这里,如果把几个品种的强弱做一个排序的话,相信各位应该有答案了,从最强到最依次是:铁矿最强、焦煤次之、焦炭第三,螺纹最弱。

  4 龙头和跟风同时回调时,做多哪个更容易被甩下车?

  大部分小散应该是没有复盘习惯的,即便是有,也不系统。这就导致了即使合理的机会出现也未必能够及时捕捉到,等行情已经启动又怕陷入追涨的风险,这时就有很多人开始退而求其次的去选择板块内的其他品种了,这种做法不是不可取,只是从反洗盘角度上去比较的话跟风品种缺乏均线及形态支撑基础往往回调幅度更大,小级别图形更容易被破坏,整理时间更长。。。从而更容易造成散户做多信心的动摇,被洗盘也就见怪不怪了。

  如图:

结论:板块内的龙头品种再强势那也只是它自身的强势而已,而那些没有形成两根均线粘合支撑或主动金叉的品种是缺乏做多技术基础的,这些品种即便能实现跟风上涨涨幅也是有限的,关键是还特别容易出现幅度较大的回调,一般的散户很难坚守利润悉数回吐后的持仓,甚至会被主力洗成对手盘。所以,做多跟风品种不但不容易赚钱,而且很容易被洗盘从而出现不必要的亏损。
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  结论:板块内的龙头品种再强势那也只是它自身的强势而已,而那些没有形成两根均线粘合支撑或主动金叉的品种是缺乏做多技术基础的,这些品种即便能实现跟风上涨涨幅也是有限的,关键是还特别容易出现幅度较大的回调,一般的散户很难坚守利润悉数回吐后的持仓,甚至会被主力洗成对手盘。所以,做多跟风品种不但不容易赚钱,而且很容易被洗盘从而出现不必要的亏损。

  5 龙头品种的介入时机和持仓时间。

  A:日线和周线级别趋于同步,同时站稳两条均线时可尝试性介入多单(或日线形成主动金叉,周线站稳两条均线支撑),待日线级别出现区间突破时可尝试性加仓。

  B, 在建议A的加仓位置直接介入多单。

  C,如果错过了前两个时机,不盲目追多,待价格回调小级别的均线支撑或日线级别的趋势划线支撑或颈线位支撑附近时再考虑介入,但敬请注意仓位控制及止损的设置。

  D,关于持仓时间,我们的建议是只要120分钟线以上的级别不出现破位性质的反转那就一直持有,直到反转出现,只有这样才能利润最大化。

  E,注意回调和回落的关系,回调是良性调整,回落是到位转跌,回调做多是在支撑位附近做多,一旦支撑被击穿并被证明已经转化为压力,建议止损回避。

  结语:强者恒强、弱者恒弱,这是亘古不变的道理,强势的品种之所以强势必然是大量资金堆积的结果,船大自然难调头,既然游轮已经扬帆起航,那何不跟随主力顺势远行?短短几句,你我共勉。

(责任编辑:陈状 )
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