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云数据:化工有色贵金属联袂抢攻多头

2020-05-20 18:00:30 和讯期货 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓14.6万手,上涨0.55%报137.49点,录得四日连阳。周三指数夜盘波澜不惊,早盘增仓强势上攻,盘整之后下午回调,尾盘继续持坚冲高,低位夯实之后的趋势性上涨甚为稳健。我们从周一开始的主动买多继续是得到了市场了验证,驱动力量起来之后指数关注上行冲击3月跳空缺口位置争夺,支撑驱动依托10日均线。受限恭喜跟随我们操作建议的客户,在此轮黑色、化工、有色、贵金属上面均是有所建树,多单均是斩获丰收;农产品(000061,股吧)的试单离场之后,机会性目前还是不大,我们还会持续性关注油脂在低位的表现。

  日内总体来看,工业品继续是偏强驱动,看多思路不变。贵金属跳涨之后再度上行领涨,资金青睐有加,多头观点我们是持续了较长时间了,可以翻阅公众号往期建议。另外,在原油表现还是相对持坚的情况下,能化日内表现较好,化工板块上涨1.61%,上行突破MA60的位置,符合我们的预期,盘中也是进一步建议依托支撑介入多单。有色增仓再创新高,在驱动力量强劲下,我们的买入建议也是持续性在给出,在最高出现转机的情况下,是先于黑色给出看涨策略的。日内油脂链震荡走升,打破了前期的持续性下杀路线,多单主动关注油脂,豆粕先企稳之后注意思路的转变。黑色日内出现调整,震荡运行下,指数在120点压力未能突破,多单注意风险,调整之后关注MA5附近争夺,守住的话,则涨势延续。

  商品指数沉淀资金1608.75(+17.83)亿元,贵金属流入16.59亿元,黑色流出3.62亿元,化工流入11.80亿元,原油板块流入0.75亿元,有色流入2.51亿元。沪银增仓近6万手收涨,PP增仓5.2万手震荡收涨;甲醇减仓7.4万手收红,燃油减仓2.2万手走升。领涨品种沪银(3.29%)、PTA(2.98%)和沥青(2.43%),领跌品种鸡蛋(-2.26%)、大豆(-1.33%)和原油(-1.21%)。

云数据:化工有色贵金属联袂抢攻多头

  【商品解析】

  原油(SC2007): 今日减仓0.01万手,上涨1.2元或0.45%,报268.6元/桶

  INE原油今日缩量的情况下同样出现了横盘调整的行情,国际原油反弹节奏趋缓,但是国内化工板块开始慢热的出现跟涨迹象。INE原油盘中尝试突破趋势线的压力位失败之后回落。接下来继续关注国际原油的反弹持续性,如果继续走升的话,那么国内原油突破的概率大增。偏多思路对待,如果国际原油开始回落,国内原油有可能回到震荡区间继续盘整。

  燃油(2009):今日减仓2.16万手,上涨27元或1.67%,报1644元/吨。

  燃油今日减仓的情况下出现震荡上行的行情,期价收盘站上了40日均线的重要支撑,这个信号还是需要关注的。接下来关注期价能否继续尝试突破1648附近的平台压力位,能够突破成功的话那么燃油继续走升的概率较大。突破失败的话仍然在三角形区间窄幅震荡。日内保持偏多思路,盘中试多的策略不变。

  沥青(2012):今日增仓2.29万手,上涨64元或2.68%,报2448元/吨。

  沥青今日增仓的情况下延续震荡走升的行情,期价收盘站上了60日均线的支撑,期价的重心继续上移。那么在国内基建投资增加的利好因素的带动下,沥青横盘许久之后还是选择了向上运行,接下来关注的还是持续性,建议投资者日内积极参与多单,60日均线突破之后将2460附近的平台在上破还有很大的反弹空间值得期待。

  橡胶(2009):今日增仓0.01万手,上涨90元或0.87%,报10420元/吨。

  橡胶今日小幅增仓的情况下出现了反弹的行情,期价收盘站上60日均线的重要支撑。那么后续能否保持反弹的节奏是关键。昨日的日评已经有提示到60日均线对于接下来橡胶继续反弹的重要性,而且目前是在没有大幅增仓的情况下就已经开始震荡上行的节奏,一但多头资金推动的话还有反弹空间,日内积极参与多单,控制好仓位和止损。

  甲醇(MA2009):今日减仓7.39万手,上涨36元或2.11%,报1742元/吨。

  甲醇今日仍然是大幅减仓的情况下,不过期价受到整个化工板块走强的带动下,止住了阴跌行情出现反弹。但是日线来看期价依旧处于弱势形态,如果没有资金推动的话,反弹的持续性相比其他品种较差。建议投资者日内短线参与,甲醇目前没有波段交易机会,耐心等待。

  MEG&PTA(2009):PTA增仓4.15万手,上涨116元或3.21%,报3728元/吨;MEG增仓0.30万手,上涨47元或1.27%,报3746元/吨。

  乙二醇今日小幅增仓的情况下保持区间震荡的走势,盘中还是在尝试突破平台的压力位走出一波反弹行情,但是反弹的幅度不够大,建议投资者保持低吸试多的操作策略,耐心等待期价突破之后加速上涨的行情。目前是蓄势待涨的阶段,考验的就是投资者的耐心。PTA今日主动增仓的情况下延续强势反弹的走势,期价收盘突破了60日均线也站上了3652前期高点。持续性反弹行情还在延续,建议投资者偏度思路对待,本周能否站稳60日均线继续走升是关键。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓0.29万手,上涨125元或1.96%,报6490元/吨;聚丙烯增仓5.18万手,上涨159元或2.28%,报7141元/吨。

  塑料今日增仓的情况下出现了调整之后继续上涨的行情,期价目前依旧在震荡区间内运行,接下来仍然要尝试突破6555附近的平台压力位,能否突破成功之后塑料有可能走出一波强势的反弹行情,否则区间内震荡的概率较大。PP今日大幅增仓的情况下出现了强势反弹行情,期价在均线之上调整之后继续上涨,符合我们的预期。建议投资者保持偏多思路,期价收盘突破了日线重要的压力位,接下来保持反弹节奏的话上涨空间可期,预期目标7280附近。

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓1.84万手,下跌31元或0.87%,报3531元/吨;热卷增仓0.14万手,下跌23元或0.66%,报3446元/吨。

  螺纹钢低开下行之后减仓震荡运行,增仓施压守在3524元的位置,日内震荡也是未能企稳3550元的位置,波动相对收窄,多单在3530一线继续关注,之上走势还是相对偏强,支撑参考3500附近位置,未能下破之前,不建议主动去沽空介入。热卷低开增仓回踩3430上方之后企稳震荡运行,高位爱3460附近承压,在3450一线平台争夺未能继续上行突破,整体在偏离均线较远的情况下,也是同样谨防调整风险,多单暂时规避之后,注意下方在3400-3410一线支撑,反复试探在3450夯实的话,还是继续介入多单,阻力争夺3500一线。

  铁矿石(I2009):今日减仓0.22万手,下跌6.5元或0.91%,报704.5元/吨。

  铁矿石日内震荡运行在702-714之间,连续拉涨之后在新高位置受阻,不过整体上涨趋势性较好的情况下,建议支撑是参考690-695的位置,未能继续下破之前还是维持多头思路,同样是偏离MA5较远之后,随着钢材的调整风险出现后,控制好高位回撤。套利方面,9-1正套持有并低吸介入。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭减仓0.67万手,下跌18.5元或1.01%,报1819元/吨;焦煤增仓0.35万手,下跌10.5元或0.90%,报1160元/吨。

  焦炭减仓震荡运行之后,下午增仓回落至1810元之后小幅企稳,日内开盘在1838承压,支撑我们还是参考1800-1810的位置,在没有有效下破之前整体维持反弹走升思路,不过日内钢矿回落之后,也是防范风险,一旦破位也是常识性沽空,高位区间运行下,注意1880附近阻力。焦煤在低开之后减仓震荡运行,午后增仓下杀至1151企稳,守住了我们给出的1150的支撑,之上多单续持,并仍可参与低吸,整体上行趋势尚在,预计反弹还是可期,短线MA5的动态支撑下破则反手试空。

  沪&沪:(2006&2007):沪铜增仓1.75万手,上涨33元或1.93%,报1741元/吨;沪铝增仓0.53万手,上涨7.5元或0.69%,报1088.5元/吨。

  沪铜今日增仓的情况下出现跳空高开横盘的走势,期价盘中创出近期新高,经历一周多的调整行情之后还是选择了向上突破,那么这个走势也符合我们的预期,建议投资者保持偏多的思路,期价突破前期高点仍然有上涨空间。沪铝减仓的情况下延续强势反弹的行情,期价虽然有冲高小幅回落的走势,但是重心依旧在上移,建议投资者偏多思路不变,有底仓的继续持有。没持仓的投资者关注回踩5日均线附近的低吸机会,追涨偏激进。

  【商品解析】

  豆粕&菜粕(2009):豆粕减仓1.13万手,上涨19元或0.69%,报2757元/吨;菜粕减仓0.78万手,上涨13元或0.56%,报2323元/吨。

  豆粕今日减仓的情况下出现了震荡走升的行情,期价在昨日横盘调之后盘中突破了20日均线的压力位,出现反弹信号,建议投资者依托此均线的支撑日内积极参与多单捕捉反弹行情,止损不大,预期目标看至2780附近。菜粕减仓的情况下没有跟随豆粕走出反弹行情,目前依旧处于底部震荡的阶段,接下来关注豆粕能否持续反弹带动菜粕走出跟涨行情。

  三大油脂(2009):豆油减仓0.84万手,上涨26元或0.48%,报5448元/吨;郑油增减仓0.07万手,上涨5元或0.07%,报6832元/吨;棕榈油增仓1.22万手,下跌12元或0.26%,报4558元/吨。

  豆油今日减仓的情况下没有走出强势反弹行情,期价尝试突破40日均线的压力位失败,小幅回落,建议投资者关注后续反弹的持续性,一但突破成功的话豆油依旧有上涨空间,反之突破失败底部震荡的行情还将延续。棕榈油增仓的情况下出现回调的走势,期价在盘中突破了40日均线的压力位但是没有保持住这个反弹节奏,随着空头资金介入小幅回落,建议关注下5日均线附近的支撑作用,支撑有效依旧保持反弹思路对待,建议投资者关注启稳之后低吸布局多单的机会。郑油今日波动不大,依旧在60日均线附近调整为主,建议投资者日内参与,围绕60日均线采取上多下空的操作策略。

  玉米&大豆(2009):玉米减仓0.77万手,下跌11元或0.54%,报2032元/吨;大豆增仓0.38万手,下跌42元或0.98%,报4234元/吨。

  玉米减仓的情况下出现先抑后扬的走势,日线来看下跌的动能趋缓,报收长下影线。收盘站上60日均线的支撑,但是趋势线的压力位依旧有效,接下来关注下60日均线的支撑作用,一但跌破的话日内参与空单的策略不变。大豆增仓的情况下延续弱势下跌的行情,期价目前沿着5日均线下跌的迹象比较明显,建议投资者保持偏空思路,背靠均线采取反弹抛空的操作策略,多单暂回避。

  白&棉花(2009):白糖减仓0.38万手,上涨15元或0.30%,报5006元/吨;棉花增仓0.59万手,上涨70元或0.60%,报11800元/吨。

  白糖今日减仓的情况下延续小幅反弹行情,但是反弹的幅度相比昨日趋缓,期价触及双重压力位关注后期能否形成突破是关键,如果突破20日均线继续走升的话那么白糖本次完成筑底开始反弹的概率大增。如果期价反弹受阻开始回落的话,那么白糖大概率还将进行寻底行情。多空博弈即将出现方向,建议投资者多多关注。棉花今日增仓的情况下出现反弹行情,但是盘中反复比较明显,冲击60日均线之后持续性不佳,建议投资者日内继续关注突破均线之后的试多机会。盘整许久之后一但走升的话上涨空间可期。

  苹果&鸡蛋(2010&2006):苹果增仓0.35万手,下跌111元或1.21%,报9026元/吨;鸡蛋减仓0.01万手,下跌11元或0.40%,报2769元/500千克。

  苹果今日增仓的情况下出现了震荡偏弱的走势,日内来看洗盘的迹象比较明显,期价忽强忽弱,在没有选择出明确的方向之前建议投资者观望。日线来看期价跌破10日均线,关注回调的持续性能否延续。鸡蛋今日小幅减仓的情况下保持弱势下跌的行情,早盘创出合约新低之后小幅反弹,但是没有影响其下跌形态,偏空思路不变,背靠5日均线布局空单。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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(责任编辑:陈状 )
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