关于开展国债作为保证金业务有关事项的通知

上期发〔2020〕357号

各有关单位：

自2020年10月19日起，我所开展国债作为保证金业务。根据《上海期货交易所结算细则》，现将有关事项通知如下：

一、业务办理时间

以国债作为保证金的，会员应当在每个交易日14:30前提交申请。

有价证券作为保证金的具体办理时间如下：

二、手续费

国债作为保证金的手续费率为年化0.05%，以每日结算后国债的折后金额为基数计费，按月收取。

标准仓单作为保证金的手续费率为年化0.50%，以每日结算后标准仓单的折后金额为基数计费，按月收取。

特此通知。

上海期货交易所

2020年9月24日