期货:豆粕2105周五延续调整,收3159(跌26),总增仓5.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增仓为主、个别集中增仓,持仓量大增,筹码集中度增强;空头部分分散增仓,持仓量增加,集中度稍增。美国农业部11月供需报告大豆单产下调幅度超市场预期,大豆延续强势继续新高。豆粕大幅冲高后抛压加重,行情震荡回踩支撑区,低位多头资金接盘主动;豆粕短期或震荡企稳,关注支撑区的多单机会,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。
策略分析:美国农业部11月供需报告美豆降库存超预期,美豆供应压力进一步减弱,供需、天气及市场情绪因素交替影响行情。供给方面,北美大豆集中上市,南美旱情逐步缓解、播种进度有所加快;中国继续积极采购美豆,到港量上调。需求方面,猪价继续回落但养殖利润仍处于相对高位,补栏仍积极,四季度养殖消费旺季,生猪养殖大周期恢复确定,中长期刺激豆粕需求回升。操作上参考:中期看涨趋势不变,行情回调重要支撑区可布局中长线多单为主,大幅拉涨后可减仓或空单对冲。事业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
行情策略:豆粕2105短期或震荡企稳,关注支撑区间的多单机会,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3145平仓,若行情下探3110-3135区企稳可考虑试多,若行情上冲3200附近及上方承压可考虑减多平多。有问题可联系(155)2238、4300。波段操作:低位中线持多15%资金仓位或回落3130附近及下方布局中线多单。短线关键位:3140、3180。
市场消息:USDA供需报告将美豆单产从10月预估的51.9蒲式耳/英亩下调至50.7蒲式耳/英亩,产量从42.68亿蒲下调至41.7蒲式耳。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。CPC预测,四季度发生拉尼娜概率超过90%。日本气象局预计本次拉尼娜60%-70%或延续到明年4月。美豆出口对华出口仍保持增长,销售总量和未装船量均处于历史同期最高水平。进口大豆压榨利润环比走低,但仍有利润,中国抓紧采购美豆,四季度进口大豆预报量环比上调。能繁母猪存栏连续12个月增长,生猪存栏连续8个月增长,同比分别增53.93%和49.5%,但仍低于非瘟前水平。
建议结合每日多品种资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。本报告策略盘中或有调整,仅供参考。
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