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硅价下降 水泥价格回调 建议关注汽车产业链龙头+光伏新能源公司

2021-12-03 09:41:23 巨丰投顾 微信号 

  中环硅片全线降价最大降幅12.5%;全国多地水泥价格继续回落;巨丰投顾建议您关注汽车芯片公司和新能源建设公司。(详情)

  撰稿 | 郭一鸣

  执业证书编号:A0680612120002

  编辑 | 蓝猫

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  Risk Disclosure

  热点:

  中环硅片全线降价 最大降幅12.5%

  中环股份(002129,股吧)2日下调硅片价格,对标此前11月的硅片价格,G1硅片下降0.52元/片,报价5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,报价5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,报价8.55元/片,降幅6.04%。新增M10硅片报价,6.21元/片;新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。

  空置盐穴成超大号绿色充电宝盐穴发电市场规模或达数千亿元

  近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,它是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。如果盘活相关资源,盐穴压缩空气储能市场有望达到数千亿元规模。

  宏观:

  1、两部门:国家外汇管理局对境外机构境内发债资金实行登记管理

  中国人民银行、国家外汇管理局发布通知。对境外机构境内发债资金实行登记管理。境外机构应在债券发行核准、注册或备案后且首期发行前至少10个工作日,委托境内主承销商,凭以下材料在该境外机构开立人民币银行结算账户的1家境内银行业金融机构或委托主承销商开立托管账户的1家境内银行业金融机构在资本项目信息系统办理登记。

  2、上期所:加大力度支持区块链、人工智能等新技术应用于期货交割领域

  上期所理事长姜岩表示,交易所将更加注重科技在监管质效提升中的驱动作用,伴随期货上市品种不断丰富,交割仓库数量的快速增长催生出了更复杂的风险防控形势,交易所将投入并加大力度支持区块链、人工智能、大数据等新技术在期货交割领域中的应用,全面提升风险防范水平。

  3、国务院联防联控机制:我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发

  我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。郑忠伟表示,我们认为现有的大多数疫苗还是有效的,它可能会有一定逃逸,特别是对预防感染的作用会有一定的下降,但是我们可以初步判断它预防重症、预防死亡的效果应该还是明显的。

  4、商务部谈中俄经贸:加强科技创新合作 打造5G等新增长点

  商务部新闻发言人束珏婷表示,中俄双方商定加强政策、产业和项目对接,进一步深化能源矿产、农林开发、工业制造、信息通信等领域上下游合作,推动互设机电等类型产业园区,提升基础设施软硬件联通水平,促进产业链供应链深度融合。

  5、银保监会副主席:丰富绿色金融产品 加快整合区域碳金融市场

  银保监会副主席周亮2日在亚洲金融高峰论坛暨亚洲金融智库2021年会上的致辞称,支持绿色低碳发展。推动金融机构体系、市场体系和产品体系创新,丰富绿色信贷、绿色保险、绿色债券、绿色基金等绿色金融产品,加快整合区域碳金融市场,动员更多资金参与绿色投资。

  6、国务院副总理胡春华:进一步放宽外资市场准入、严格落实“非禁即入”

  胡春华强调,当前全球疫情形势依然十分严峻,要采取切实措施,在确保防疫安全的同时,进一步优化人员入境“快捷通道”,促进国际物流畅通,帮助外资企业稳定供应链,做好各项防疫服务。要加强服务保障,优化审批服务,加大用地、用电、用工等生产要素保障,进一步放宽外资市场准入、严格落实“非禁即入”,支持外资项目更好落地。

  产业:

  1、突破万亿千瓦时 国家能源集团年发电量创历史新高

  据国家能源集团消息,国家能源集团年度累计发电10023亿千瓦时,突破万亿大关,创历史新高。

  2、全国多地水泥价格继续回落 云南地区价格喊涨30元

  近期,全国水泥价格继续下跌,多地区累计跌幅超过百元。其中广东地区价格回落较大。此外,近期云南昆明、玉溪地区两地水泥主要厂家尝试通知上调水泥价格30元/吨,部分熟料价格同步调整。

  3、鄂尔多斯(600295,股吧)新能源产业签约新项目 总投资23亿元

  据伊金霍洛发布,内蒙古自治区伊金霍洛旗人民政府与杭州阿雷斯氢能科技有限公司、徐州徐工新能源汽车有限公司、内蒙古新源动力氢能科技有限公司日前举行“新能源车辆(矿山工程机械)合作项目”签约仪式。项目总投资23亿元,用地约500亩,达产年预计总产值约195亿元、销售额约600亿元、税收约25.8亿元。

  4、国家发改委:切实保障化肥生产用煤用电用气

  国家发改委发布做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知。通知提出,促进化肥生产供应,确保明年春耕用肥需要。足额落实化肥生产用煤,切实保障化肥生产用电,积极保障化肥生产用气。

  港股:

  周四香港恒生指数收涨0.55%,恒生科技指数跌0.68%。中资券商股、内房股、纸业股走高,恒大概念、短视频概念股走低,碧桂园涨超4%,哔哩哔哩跌超6%,恒大汽车跌超13%。电子烟概念股午后拉升,思摩尔国际涨超14%。网易云音乐上市首日破发,收跌超2%。

  利空提示:

  国海证券(000750,股吧)(000750):涉嫌未勤勉尽责案公司被没收违法所得1798万元

  天龙集团(300063,股吧)(300063):终止定增事项并撤回申请文件

  金力泰(300225,股吧)(300225):终止实施2020年限制性股票激励计划等

  镇海股份(603637,股吧)(603637):公司制氢、加氢工程设计业务营收占比较小

  A股交易提示

  申购:

  嘉和美康(688246)申购代码787246,发行价格39.5/股,申购上限0.95万股。发行市盈率259.6倍。

  停牌:柳工(000528,股吧)

  个股关注:

  锐明技术(002970)

  2021 年 8 月, 公司宣布与地平线签署全面战略合作协议,双方联合发布了两款基于地平线旭日 3 芯片的商用车后装产品——360 环视和前视 ADAS摄像机, 未来双方还将加速推动主动安全驾驶在商用车前装市场的商业落地。本次与地平线的合作是公司自去年 11 月与陕汽达成合作,以及今年 6月成立前装事业部后的另一重大举动。根据半年报的信息来看,公司2021上半年前装业务实现收入 1907 万元,同比增长超 400%。华安证券预计, 在商用车智能网联化趋势不改的大背景下,公司有望通过切入前装市场,打开全新的增长空间。

  中装建设(002822,股吧)(002822)

  新能源建设领域,公司于2011年即开始探索光伏新能源业务,并于2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司,专注于新能源项目的投资、建设与经营,不断推进光伏建筑一体化(BIPV)发电业务、风力发电业务的开展。根据公告公司,公司三级子公司许瑞风电计划投资建设50MW分散式风电项目,项目合同总金额约4.16亿元,拟与公司一级子公司中装新能源签署EPC总承包合同。目前在碳达峰碳中和背景下,新能源景气度维持高位,公司持续推进新能源业务开展,新能源项目落地有望助力公司业绩估值提升。

  巨丰策略:

  巨丰投顾认为货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松,11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。近期外围市场步入调整,谨慎情绪可能会传导到A股,为跨年行情提供低吸机会。隔夜美股市场强势反弹,航空、银行、能源集体收高,抗疫概念、新能源汽车普跌,A股同步走强的概率较高。市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块注意及时止盈,以免陷入中期调整之中。

  组合跟踪:

  12月2日,A股震荡下行,超过3300只个股下跌。汽车、水泥、酿酒、钢铁、煤炭、房地产等周期股领涨,风电、光伏、元宇宙出现趋势性下跌,两市连续30天成交量破万亿。当日巨丰领势优选组合收益率达到1%,领势优选组合、巨丰新能源组合、巨丰优选168组合、英王策市组合涨幅居前。目前板块轮动较快,要注意均衡配置。三季报结束后,市场摆脱估值压制,超跌反弹行情逐步展开。操作上,周期股要注意高抛,科技股可以逢低加仓到30%,中期建议关注新能源及半导体等行业,但短线急涨之后预期收益率将大幅下降。

  知识分享:

  什么是行业市盈率?

  行业市盈率,是指同行业上市企业的总市值与总净利润之间的比值。这是影响基本面股价很关键的一个因素。一般计算行业市盈率采用的是算术平均或加权平均的方式,但由于中国绝大多数行业的上市企业数量较少且平均数的计算容易受到极端数据的影响,计算的结果可能有失偏颇。

  市盈率是投资价值评估的重要指标。在行业解析中,常常选用行业市盈率与大盘市盈率的相对比较来判断行业的优劣。行业市盈率越小,远远小于大盘均值或者中值,说明行业整体盈利水平较好,一般投资风险较低。

  实际操作过程中,高市盈率不一定有风险,低市盈率也不一定安全,投资者在选择个股中还需要综合运行宏观政策,公司基本面等指标去规避风险,用多项数据说话,更具有权威性。

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  最值得看的

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(责任编辑:张泓杨 )
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