超18亿资金“疯狂“流入,一品种盘中逆势飘红领军期市,涨势能否持续?

2022-05-19 18:34:18 和讯期货 

  5月19日,国内商品期货收盘多数下跌。跌幅方面,燃油跌超3%,原油、尿素跌超2%,动力煤、PP、塑料焦炭焦煤、LPG、菜粕、沪、豆二跌超1%;涨幅方面,纯碱涨超3%,沪锡涨超2%,沪镍、玻璃、纤板涨超1%。

  消息快讯

  1、近期,国家发展改革委关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告(2022年第4号)提出了哄抬价格的具体行为表现。煤炭生产经营企业与需方签订合同时,不得通过不合理提高运输费用或不合理收取其他费用等方式,变相大幅度提高煤炭销售价格。

  2、当地时间5月18日,乌克兰农业政策与粮食部长索利斯基在以视频方式参加一场国际会议时表示,今年乌克兰的粮食产量有可能下降50%,越冬作物的播种也将受到严重影响。国际社会应该做好每吨小麦的价格由目前的430美元涨至700美元的准备。

  3、Mysteel:截至5月19日当周,螺纹厂库连续第四周增加,社库连续第二周减少,产量、表需由增转减。螺纹产量295.13万吨,较上周减少15.01万吨,降幅4.84%;螺纹厂库363.36万吨,较上周增加2.29万吨,增幅0.63%;螺纹社库843.4万吨,较上周减少17.77万吨,降幅2.06%;螺纹表需310.61万吨,较上周减少16.64万吨,降幅5.08%。

  4、印尼棕榈油协会:印尼3月毛棕油产量和棕榈仁油产量分别由2月的350.5万吨和32.9万吨增至378.2万吨和36.8万吨。

  重点品种分析

  纯碱

  周四在商品多数下挫的背景下,纯碱期货逆势上涨,主力合约收高3.26%报2947元/吨。同花顺(300033)数据显示,日内纯碱期货单日净流入资金超18亿元。

  基本面来看,当前纯碱供需较此前并无明显变化。具体来看,数据显示,截至本周纯碱行业负荷87.2%,较上周提升1.1个百分点。主要因供应端个别装置复产导致负荷小幅提升。短期市场暂无新增检修装置,预计生产水平将维持高位波动。不过6月中上旬有企业存检修计划,届时需关注落实程度及对供应减量的影响。

  需求方面,部分中下游对碱厂的高价存在一定的抵触心理。不过进入五月光伏产能投放陆续兑现,浮法线有计划点火且暂无冷修预期,因此整体刚需保持稳定。在浮法产线不出现大规模冷修的情况下,纯碱市场需求仍将维持较好局面。此外,当前企业企业待发订单宽松,企业出货顺畅,各区域库存表现下降趋势。数据显示,截至上周四,国内纯碱厂家总库存为87.70万吨,与四月中旬时的140万吨左右库存相比,减少超50万吨,降幅约38%。

  广发期货表示,随着下游原料补库、光伏点火推进、疫情得到有效控制、宏观等外部压力缓解后,纯碱自身基本面将对盘面将形成有力驱动,可背靠2800点位布局多单。

  尿素

  日内能化板块多数下挫,带动尿素期货小幅走低,最终主力合约收跌2.35%报2870元/吨。

  供应端来看,当前受西南地区气头企业减产、部分煤头企业检修等因素影响,目前尿素日产稳定在16万吨左右,变化不大,维持供应偏紧的态势。

  库存方面,据同花顺数据显示,截至5月18日当周,尿素企业库存录得23.81万吨,较上一周减少1.59万吨;最近一个月,尿素企业库存累计减少21.18万吨,减少幅度为47.08%。综合来看,尿素厂家库存已去化至历史低位水平,在当前供应偏紧、库存下滑的背景下,尿素企业挺价意向较为明显。

  需求方面,目前农业需求仍保持较为旺盛的形势。上半年是农业需求旺季,根据农业作物的生长周期,5-7月国内多地将阶段性地进入备肥、用肥旺季,刚需明显强于4月,叠加夏管肥补货,农业需求保持旺盛。工业需求方面,目前以按需采购为主。此外值得注意的是,此前出台的第二轮印标价格大幅上涨,对出口需求也有一定的刺激。

  整体来看,光大期货表示,当前国内尿素现货市场偏强运行,期货市场情绪受外围因素影响有所转弱,以宽幅波动思路对待。

  原油

  今日盘中原油系再度跳水,其中SC原油主力合约收跌2.85%报694.4元/桶。

  华联期货解读称,EAI库存方面,由于市场已提前反应降库预期,因此未对油价形成支撑。消息面,欧盟委员会公布计划,到2027年结束对俄罗斯天然气、石油和煤炭的依赖。伊朗方面称对俄制裁为伊朗石油打开了新的市场。美国财长表示欧盟为停止从俄罗斯进口石油提供了充足的时间,以确保这是渐进的。释放战略石油储备有助于稳定汽油价格。希望帮助欧洲摆脱对俄罗斯能源的依赖。本周以来欧盟对俄石油制裁计划力度已发生微妙变化,拉长周期式的制裁将明显削弱对原油的利多效应。叠加宏观面利空影响依旧,金融市场情绪有所恶化。技术面看中长线级别原油仍在高位偏强震荡,日线级别在区间上沿再次遇阻回落。操作上稳健型投资者暂观望,供应端利好的弱化与宏观利空的推进,激进型投资者可开始尝试逢高试空,在国际原油115美元附近设置止损。

  重点事件关注

  1、19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要

  2、20:30 美国至5月14日当周初请失业金人数

  3、20:30 美国5月费城联储制造业指数

  4、22:00 美国4月成屋销售总数年化

  5、22:00 美国4月谘商会领先指标月率

  6、22:30 美国至5月13日当周EIA天然气库存

  

(责任编辑:陈状 )
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