超16亿资金流入,铁矿石日内再创阶段新高,该怎么操作?

2022-05-23 19:00:13 和讯期货 

  5月23日,国内商品期货收盘涨跌互现。涨幅方面,铁矿涨超4%,燃油涨超3%,甲醇、棕榈油、原油涨超2%,低硫燃油、锰硅、动力煤、豆油涨近2%;跌幅方面,红枣、焦煤、玻璃、苹果、不锈钢跌超2%,纸浆跌近2%。

  消息快讯

  1、据印度财政部5月21日消息,为缓解印度国内居高不下的通胀水平,印度政府于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%,铁矿、球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高。

  2、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年5月1—20日马来西亚棕榈油单产减少15.87%,出油率增加0.19%,产量减少15%。

  3、伦敦金属交易所(LME):库存减少7025吨,库存减少3525吨,镍库存减少24吨,库存持平,锡库存减少45吨,库存减少625吨。

  重点品种分析

  铁矿

  周一铁矿石期货延续大涨,日内主力合约一度涨近7%,创下两周新高。截至收盘,主力合约收高4.41%报863.5元/吨,日内持仓增加超3万手。据同花顺(300033)数据显示,盘中铁矿石期货流入资金超16亿元。

  究其原因,市场普遍认为受印度出口关税调整所影响。周末有消息传出,为抑制国内通胀,印度将上调钢材及相关原料出口关税,其中将球团矿、以及块矿和粉矿出口税率分别由30%上调至45%、50%。据了解,印度为全球重要的非主流矿出口国之一,且主要出口至我国。2022年前三月,印度累计出口铁矿石651万吨,发往我国的约有397万吨。因此市场普遍预期印度此举将会在短期内对我国铁矿供应造成一定扰动,造成了日内的大涨。

  此外,目前铁矿石下游需求的回升也是其本轮走高的核心原因之一。从实际需求来看,上周我国45港到港量环比回落约4.6%,同时钢厂进口矿库存虽环比回升,但同比仍处于偏低水平。在此基础上,铁矿日均疏港量维持高位,港口库存继续回落。整体来看,目前铁矿实际需求对其价格有一定的支撑。预期方面,当前五年期LPR利率下调,政策面对房地产的放松超出市场预期,导致市场情绪较为乐观;叠加复工复产持续推进,市场对后续需求逐步释放有较强的预期。

  对此,国信期货表示,操作上,铁矿震荡可能临近结束,以逢低做多为主。

  甲醇

  日内甲醇期货在盘初小幅下滑后再度上行,主力合最终收高2.96%报2813元/吨,涨幅居于化工品前列。

  基本面来看,据金联创数据显示,截至5月20日,中国甲醇本土开工率74.19%,较4月20日增加2.48%。目前甲醇开工率仍处高位。同时值得注意的是,当前悦安达、大土河、孝义鹏飞等多套装置存在回归预期,国内甲醇开工后期或将进一步提升。进口方面,上周伊朗船货集中到港卸货,下游工厂到港量增多,沿海甲醇库存继续上涨5万吨,较去年同期上涨16.46%。整体来看,目前甲醇供应量较为充足。

  需求方面,目前传统下游开工率变化较小,虽然近期国内疫情有所好转,但是目前并没有看到需求明显好转的迹象,后期仍需继续关注疫情的发展情况。MTO方面,青海盐湖上周开始停车两周左右,计划本周重启,阳煤恒通5月1日开始计划检修40天,南京诚志一期已经开始停车,计划停车15-20天,天津渤化有提负计划,预计5月MTO对甲醇的需求将明显下降。

  大地期货表示,在下游需求未出现明显好转的背景下,预计反弹幅度不会很大,需关注内蒙双控以及疫情发展情况。

  红枣

  今日盘中红枣期货小幅下挫,主力合约收跌2.75%报12355元/吨,领跌商品期市。

  中泰期货解读称,产区方面,红枣入库基本结束,疆内可成交货源价格小幅上涨,给予盘面价格一定支撑。销区方面,各市场陆续恢复,叠加端午备货热潮,主销区市场购销氛围较浓,市场价格整体小幅上移。仓单方面,仓单数量仍居高位,巨额仓单下对盘面价格压力较大。综合来看,端午节提振作用较弱,枣价小幅上移,近期随产区温度升高,红枣花期提前,重点向产区新季红枣长势转移,预计本周红枣端午备货氛围将有所减弱,枣价大幅上涨动力不足,盘面维持震荡调整看待。

  重点事件关注

  1、22:15 欧洲央行、英国央行官员发表讲话

  

(责任编辑:陈状 )
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