做交易：等一等，时间能证明一切

　　作者：林鹏

　　简介：

　　从事金融行业10年，师出名门，具有扎实的技术功底。投资领域广泛:股票、期货、外汇、基金均有涉猎。对市场多次准确预测，2014年7月22日，预测出股票市场底部，4900点出逃。对市场有自己独到的见解，善于趋势交易，拥有一套完整的交易系统，通过实战将其运用到股票、期货、外汇市场。波段交易，持续稳定盈利。以讲网路课程为主，有丰富的网络授课经验，累计课程超过1000节课。

　　正文：

　　一个好的猎人要学会耐心等待，一个好的交易者，同样要学会等待。等一等！时间能证明一切。

　　每一个在市场中交易的人都理想：在这个市场中每时每刻的赚钱，感觉期货市场就是自己的印钞机，但是事实上往往事与愿违，我们可以从一组统计数据来看，期货公司对期货交易者做了统计：每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。我们从数据中可以看到交易的频率越高，反而盈利越少，一天平均交易10次以上的客户，3年的平均收益率是-79.2%。所以并不是交易的越多越容易赚钱，反而一天平均交易0.1次以上的客户，3年平均收益率为59%。所以交易频率越高越容易赔钱。

　　为什么会出现这样的情况呢？我觉得从两个方面讲：第一，市场方面；从市场的角度看，市场中80%是震荡行情，20%是单边行情，从概率的角度说，我们始终只能在某一段时间有趋势的时候才能赚钱，这个时间段可能是几分钟，可能是几天，可能是几个月，总之在这个时间段里有趋势，我们可以通过这个时间段做交易赚到钱，正好对应短线中线和长线交易。但是一旦单边走完，就会进入到震荡行情中，如果还是用之前的方法操作，就会来回挨巴掌，而且震荡的时间始终是比单边的时间要多，所以始终不停的在市场中操作赔钱的概率更大。第二，从交易的角度上来说；为什么说交易频率低，一天平均交易只有0.1次的，3年的平均收益是59%呢？有些人会说，其他的时间，休息不做？不是浪费机会吗？这么多品种每天都有机会啊？其实概率学是很严谨的，做交易无非也就是概率，等待概率更高的时候再进场的胜率比匆匆进场的概率当然要更高。我们在进场的时候需要考虑很多的因素，基本面上：1.品种的库存情况2.今年的产量情况3.上下游的销量4.国家或国际的政治影响5.开工率等等；技术面上我们要考虑：1.现在大的趋势、中期趋势、短期趋势是什么？2.现在行情处在什么位置上，或者处在什么结构上？3.做什么品种？4.哪些技术指标符合进场点了5.时间周期到了没有？6.进场之后止损怎么设？7.什么情况加仓？8.目标位是多少？什么情况出场？等等的因素都需要考虑进去。但是一天做10几笔单子的明显没有把这些问题考虑的很全面，或多或少的在某些问题上没有考虑全面，最终出现亏损。当做错了，马上想再做一笔把之前的赚回来，结果是越亏越多。所以从交易的角度中出发，交易的频率越高，犯错误的概率越大，而交易频率低的并不是什么都不做，而是充分的分析市场，在很多条件都满足的时候再进场，胜率更大一些，也更容易抓到大行情。所以空仓等待是一种高明的交易方法，在概率的世界里更需要等待。

　　刚才说的是空仓的等待，耐心的等待满足自己交易条件的机会，当满足条件的时候迅速出击，马上进场，毫不犹豫，如果出现信号还不进场，你就辜负了之前等待的所有时间和接下来的机会。我个人觉得空仓等待是比较煎熬的，因为要控制自己的手不要操作，这是很难的，但是一个习惯的养成只要21天，一旦养成了习惯，这些也不是难事了。重点看有没有毅力，有没有人监督。

　　接下来就是持仓的等待了。要想盈利，一定是某一个时间段有趋势，你才能赚钱，这个趋势持续多长时间，你就能赚多久时间的钱，前提是你可以一直持仓，一直拿着，直到趋势被破坏。很多人赚不到钱的其中一个原因就是看对了，但是只赚了一点就跑了。索罗斯曾经说过一句名言：重要的不是你的判断是错还是对，而是在你正确的时候要最大限度地发挥出你的力量来！所以当你做错了马上止损，做对了就要一直持仓，有时甚至还要加仓，这样才能最大限度发挥你的力量。因此当做了行情，就要耐心的持仓，其实持仓并不复杂，复杂的是人心。一些简单的工具就可以解决持仓的问题，比如趋势线，不破趋势线始终持仓，破趋势线无条件出场；还有用长期均线，120以上的均线做为持仓的工具，因为不同的时间周期，不同的品种走势会有一些差别，所以可以根据具体的走势，做一些细微的调整，用大周期均线持仓的原理很简单，均线的定义是一个时间段收盘价除以该周期，也就是某一个时间段的平均值的连线，如果价格跌破了这个平均值，也就意味着趋势的结束。用大周期的均线虽然会在行情的末端损失一部分利润，但是却可以抓到超大行情。

　　大多数人往往有赚大钱的愿望，却只有3分钟的耐心，接下来我们就说一下，在持仓的时候可能会遇到的一些问题？

　　第一，当我们进场然后持仓，一开始盈利，之后价格回调，打了止损，怎么办？

　　这个问题我换一个角度来说，为什么价格上去之后没有持续，而是又回来打止损？只有在震荡趋势中，价格会来回反复，不会一直延续趋势，持续上涨或持续下跌。所以从根本的问题是你的方向判断错了，你认为是上涨，其实只是震荡行情。另外你行情的大小可能判断错了，他可能只是几分钟的小趋势小行情，而不是大行情。所以从根本上一开始判断是错误的，因此打止损是很正常的。但是很多人心里承受不了这样的落差，之前明明是赚钱的，最后却亏钱出来。这主要还是人性的贪婪在做怪，总想赚的更多，其实这不是你应该赚的钱。交易的对错和最后的盈亏是两个概念。你有没有严格按照交易系统去执行，严格执行了，你的交易就是对的，最终的盈亏情况只是你交易执行的附属品，交易的行为决定了交易的结果。有时行为是错的，交易的结果却是盈利的，这种情况对交易来说是很危险的，如果经常这样做，当出现进场点和出场点没严格执行的话，可能会错失很多好的机会，或出现大幅的亏损。

　　第二，知道严格执行可以赚钱，但是却控制不住自己的手，怎样做到知行合一？

　　这个问题在我之前的文章《执行力：真知必行，不行假知》有提到过，很多人不能按趋势线持仓或者按均线持仓，一方面认为回撤太大，一方面价格一上涨就想出。归根结底还是心里的恐惧和贪婪造成的，恐惧接下来价格会出现下跌，赚点钱就跑，有种“小富即安”的思想，在期货里，一个大的机会只获得很小的利润是非常可惜的，因为大部分是震荡行情，单边行情很少，出现单边还没赚到，实在是可惜，另外单边不赚大钱，又怎么弥补震荡行情交易之后的亏损呢？贪婪，想赚取的更多，高位出货，认为自己可以卖在最高点，往往后面还有一个接一个的高点，如果一旦再次上涨，又恐惧而不敢进，最后错失利润。所以想要知行合一，首先要不断的练习你的系统，做不到，其实是练的太少，100次不够，练1万次，练的多了自然熟能生巧，最后变成条件反射，当行情信号出现的时候就会马上进场。其次，没有执行的原因是不信任自己的交易系统，自己不知道严格执行会不会赚到钱？所以在交易之前需要大量的复盘，复盘到你自己充分相信你的交易系统为止，这个时候你就会执行它。最后，如果不去执行的话惩罚太轻，很多人没执行是因为没有监督，没有惩罚，随性而为，自然不会去执行他，如果惩罚很重，重到自己很难接受，这个时候就会去执行了。

　　如果在行情没出现之前耐心等待机会的出现，空仓等待大行情，一旦符合信号出现，立马进场，进场之后，行情到底是赚钱还是赔钱，不是你来决定的，而是行情决定的，这单赚钱还是赔钱，赚多少钱，是市场本身决定，我们无法创造行情，只能跟随行情，当行情没有出场点的时候始终持仓，直到趋势被破坏，最后获得应有的收益。交易无非就这么简单罢了。

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