日本商品市场日评:东京黄金市场小幅回落,橡胶市场连续上涨

2023-01-30 17:59:43 和讯投稿 

  东京黄金早盘2312合约开盘在8023日元,较上一交易日上涨3日元。铂金2312合约开盘在4219日元,较上一交易日上涨9日元。美元指数早间在101.88附近。

  上周末的东京黄金市场,在美联储议息会议之前市场笼罩在不确定因素的背景下,美元汇率小幅走高以及美国长期利率企稳,导致近期走势强劲的黄金价格在获利了结交易的作用下小幅回落。而外汇市场上美元兑日元汇率在130日元整数位一线遭遇较强阻力,拖累了东京黄金的上涨势头,主力合约最后收盘在8030日元一线,勉强维持住了8000日元整数位水平收盘。上周继2022年第4季度美国GDP数据高于预期之后,公布的12月个人消费支出(PCE)较上月下降0.2%,是连续第二个月的下降,显示进入2023年之后美国经济高可能性会进入低增长轨道,而通货膨胀将继续放缓。12月份个人消费(核心商品)价格指数较上月的增长4.7%,放缓至4.4%。时间点上临近美联储议息会议,在市场更多聚焦声明内容以及美联储主席鲍威尔在之后的记者招待会上的发言内容的背景下,材料的不确定性导致了黄金市场走势整体缺乏方向感。债券市场上,美国10年期国债收益率在回补作用下继续小幅回升至3.518%一线。NY黄金主力合约周末因素等作用下小幅回落至1920美元一线收盘。

  东京市场方面,由于美元兑日元汇率晚盘在130日元整数位一线遇阻,未能给东京黄金价格带来跟多的支撑,加上NY黄金市场回落调整,导致东京主力合约勉强维持8000日元整数位支撑,小幅走低收盘。交易策略上建议前期多单离场观望。

  1月20日东京黄金市场收盘时2312月合约和上海2302月合约的价差(东京-上海)为-0.63美元/克。

  

  东京橡胶市场早盘RSS2307合约开盘在235.1日元,较上一交易日下跌0.8日元。TSR2307合约开盘在194日元,较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在129.84附近。

  上周末的东京橡胶市场,在临近中国农历新年休市即将结束之前,东京主力7月合约在连续一周的上涨之后,受周末因素影响在短期资金获利了结交易的作用下,结合晚盘小幅回落至234日元一线收盘。由于在去年最后2个月中,中南亚地区普遍遭遇连续的降雨天气,导致在增产期中原料产出有限,而现阶段大部分东南亚产区都已经进入了落叶期(减产期),原料供应进一步降低导致现货价格一路上涨。以工业生产资料为主的商品价格在宏观政策利好的刺激下短期将呈现上涨的走势。另一方面,外汇市场上美元兑日元汇率虽然未能站上130日元整数位一线,但也没有出现大幅的日元走强的行情走势,对东京橡胶价格影响有限。东京市场上周1月合约在218.3日元掉月,交割数量仅有62手合计310吨,为近期少有的低水平。由于近月合约走势远弱于主力合约,关注后市近远月价差可能出现的调整行情。大阪交易所公布的截至1月10日的日本全国天然橡胶商业库存为5191吨.较上一期增加24吨。

  现货方面,1月27日3号烟片1月期FOB价格在62.71泰铢附近,较上一交易日上涨1.15泰铢。20号标胶1月期FOB价格在51.35泰铢附近,较上一交易日下跌0.31泰铢。USS现货价格在47.07泰铢附近,较上一交易日上涨0.36泰铢。

  技术方面来看,东京主力合约连续6个交易日上涨后,突破了前期高点,并直逼去年10月初240日元附近的高点。一旦后市突破了该价格,那么中长期出现大幅上涨的可能性会大大提高。一目均衡表上来看,迟行线沿着价格实体一路上涨,且转换线向上突破基准线后整体呈现较强的上涨行情。但就东京橡胶市场整体持仓变化来看,连日来的价格上涨过程中持仓量不断减少至11200手左右,显示本次上涨大多来自于前期空单的回补了结,而要真正开启上涨行情则需要增仓增量的双重配合。交易策略上依旧建议以逢低做多为主。

  1月20日东京橡胶市场收盘时2306月合约和上海2305月合约的价差(东京-上海)为-190.6美元/吨。

(责任编辑:赵鹏 )
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