日本交易市场日评10月11日：美经济数据表现不佳，美元汇率有所承压。

    　东京外汇股市日评：美元兑日元汇率小幅振荡，日经平均指数表现良好。

　　东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在148.71日元附近，较上一交易日下跌0.41日元。

　　昨天的东京外汇市场,公布的美国消费者物价指数和单周新增失业保险申请人数均不及预期，使得美元汇率整体回落。日元汇率方面，150日元一线阻力的压力下，美元兑日元汇率加速回落至148日元中段附近收盘。虽然公布的9月份美国 CPI显示近期通胀下降的趋势有所减缓，但增幅高出市场预期。同时最新的单周新增失业保险申请人数大幅超出预期，显示就业市场存在降温的可能，结合近期美国东南部沿岸连续遭受飓风的影响，使的美联储对本就扑朔迷离的经济环境，特别是劳动力市场的评估变得更加复杂。有市场分析认为在11月份举行的FOMC会议上美联储很有可能保持现行利率不变。从短期金融市场上的交易结果来看，11月 FOMC会议上降息0.25%的概率上升至83%，而维持利率不变的概率则从前一天的20%下跌至17%。

　　技术方面来看,美元兑日元汇率在突破了此前140-145日元区间的上限后，在8月份高点的149日元一线遇阻回落。考虑到美国大选即将到来,外汇市场上显示出较强的不确定性。交易策略上建议离场观望。

　　东京日经指数早盘开盘在39636.87日元，较上一交易日上涨256日元。日经指数期货2412合约开盘在39440日元，较上一交易日上涨130日元。

　　昨天的东京证券市场, 在日元贬值带动出口类股走高的背景下，日经指数小幅收高，最后在39300日元一线收盘。前一天的美股市场上，NY道琼斯指数和标普500指数双双创下新高，且高科技股占比较高的纳斯达克综合指数也有所上涨，推高了市场整体的风险资产偏好。虽然东京市场早盘也显示良好投资氛围，但日经平均指数小幅走高后，在高于遭遇较强压力。尾盘在9月份消费者物价指数（CPI）即将公布之前，市场整体流动性较差，前一天大幅上涨的半导体相关股也出现获利了结的交易。进入欧美交易时间后，由于单周新增失业保险申请人数较前一周大幅增加，再加上美国9月份消费者价格指数（CPI）升幅超出市场预期，市场对美国通胀放缓与经济软着陆的预期有所减弱，加速了美股市场上的调整走势。NY道琼斯指数在连续大幅上涨超400美元后小幅回落至42400美元一线收盘。受此影响，日经平均指数期货晚盘小幅调整至39400日元一线水平收盘。

　　技术方面来看，日经平均指数经过回落调整之后在日元贬值的利好下再次来到39000整数位以上水平。一目均衡表上来看,价格实体完成了对短期转换线和中期基准线的回归后上方尝试40000日元整数位一线的阻力。交易策略上建议逢低买进。

　　日本商品市场日评：东京黄金价格小幅反弹，橡胶市场大幅回落。

　　东京黄金早盘2508合约开盘在12618日元，较上一交易日上涨50日元。铂金2508合约开盘在4645日元，较上一交易日上涨38日元。美元指数早间在102.88附近。

　　昨天的黄金市场，在消化了美国消费者物价指数等经济数据后，NY黄金价格时隔5个交易日后反弹。晚盘公布的9月份消费者价格指数（CPI）同比增长2.4%，尽管超出了市场预期，但仍是近三年半以来的最小增幅。同时公布的单周新增申请失业保险人数增加了3.3万人，达到25.8万人，创下了2021年7月以来的最大单周增幅。债券市场上，关键的美国10年期国债收益率一度大幅上涨至10周以来新高的4.12%，最后在4.073%一线收盘。NY黄金主力合约反弹至2630美元一线水平收盘。

　　东京市场方面，由于美国经济指标显示经济软着陆依旧存在不确定性，美元兑日元汇率小幅走低，给东京黄金价格带来一定的压力。但好在NY黄金价格反弹，带动东京主力合约来到12600日元一线水平手收盘。

　　10月10日东京黄金市场收盘时2508月合约和上海2410月合约的价差（东京-上海）为0.85美元/克。

　　东京橡胶市场早盘RSS2503合约开盘在388.1日元，较上一交易日下跌9.4日元。RSS2504合约开盘在306日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在148.71附近。

　　昨天的东京橡胶市场，EUDR延期造成的溢价缩水，在多单了结的压力下，东京主力3月合约大幅回落至400日元整数位以下水平收盘。中国财政部前一天表示会在本周六召开发布会，并介绍财政刺激政策的细节。上海橡胶主力合约最后来到18000元跌停位置收盘。外汇市场方面，美元兑日元汇率日盘保持148日元一线以上水平，给东京商品市场的带来一定的支撑。东京主力合约在上海市场的拖累下跌破400日元整数位后在日内低点附近收盘。另一方面，统计显示日本天然橡胶的商业库存连续减少，依旧支撑着近月合约维持强劲走势。大阪交易所公布的截至9月30日的全国天然橡胶商业库存为2922吨，较上一期减少242吨。

　　现货方面，10月10日3号烟片10月期FOB价格在93.32泰铢附近，较上一交易日下跌0.82泰铢。20号标胶10月期FOB价格在72.43泰铢附近，较上一交易日上涨0.22泰铢。USS现货价格在81.83泰铢附近，较上一交易日下跌0.59泰铢。

　　    技术方面来看，尽管主力合约大幅冲高后回落，呈现较强的筑顶氛围。一目均衡表上来看，价格实体依旧保持在中期基准线以上水平，整体走势依旧良好。交易策略上建议逢低做多。

　　10月10日东京橡胶市场收盘时2502月合约和上海2409月合约的价差（东京-上海）为50.6美元/吨。

　　作者：瑞恒国际投资有限公司

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　　地缘局势担忧再度升温，油价盘中直接拉涨。JPX中东石油期货开盘2501合约开盘69260日元，较上日结算价上涨1300日元，或1.88%。

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