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试错交易:11月8日期货市场观察

2019-11-07 18:22:53 和讯期货 

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试错交易:11月8日期货市场观察

  第一象限(杠杆象限)——商品集体走弱延续空头,软商大跌陷入深度调整

  今日商品指数下跌0.64%,工业品下跌0.68%,农产品(000061,股吧)下跌0.56%。其中,软商板块下跌2.29%,原油板块下跌1.57%,化工板块下跌0.76%,油脂板块下跌0.61%,饲料板块下跌0.45%,有色板块下跌0.45%,建材板块下跌0.40%,煤炭板块下跌0.36%,谷物板块下跌0.09%,贵金属上涨0.11%。

试错交易:11月8日期货市场观察

  

  我国央行已连续9日不开展逆回购操作,上海银行间同业拆放利率(Shibor)普遍上涨,市场流动性重新进入紧张局面。央行本周开展了为期一年的4000亿元MLF操作,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。尽管不是全面降息,但通过新的政策利率能够更好的支持实体经济,降低融资成本,这也有助于市场资金面保持合理水平。

  今日商品市场继续走弱,延续空头趋势。除贵金属小幅反弹之外,其余板块均出现下跌,其中软商板块领跌。软商经过连续的大涨之后,近期创出了新高水平,但今日产生大幅调整,再次回到区间之内,多头动能有待重新积蓄。油脂板块也出现回落,强劲的多头势态暂缓,在大趋势不变的情况下,短期内进入调整阶段。美原油库存意外增加792万桶,远超市场预期,这也使得刚刚企稳的油价再度回归弱势,今日原油板块持续走低,带动化工板块集体走弱,成为当前下跌趋势联动性最强的板块,也是空头关注的重点。近期板块之间转换的速度加快,投资者需把握好市场节奏,做好利润保护。

  

  资金分析——资金高位调整,数据仍待联动

试错交易:11月8日期货市场观察

  今日市场资金净流出12.75亿,流出比例0.94%,商品总沉淀1339.93亿。黑色、农产品、次主力板块分别流出4.42亿、3.72亿和7.18亿,较上一日分别减少1.24%、1.35%和1.53%。仅化工板块流入2.57亿,流入比例1.02%。

  日内资金继续外流,短期于高位震幅加大。目前各板块资金在前期持续积累后,均在高位出现不同程度的调整,或是增速放缓。同时,近期行情也出现了较为明显的震荡。建议投资者谨慎加新仓,耐心持老仓,在行情的过渡期优先控制风险。

  

试错交易:11月8日期货市场观察

  今日市场总成交3509.49万手,较前一交易日增长0.25%。化工、农产品板块分别回升15.68%和0.16%。黑色、次主力板块分别回落13.63%和2.31%。

  日内活跃度小幅提升,状态有所回暖。不过短期成交与资金的联动仍处于不稳定状态,成交的缓慢回升与资金的高位调整未能给行情带来持续性引导。同时,近期各板块行情也出现了震荡走势。建议投资者控制好总仓位,短期不宜加仓。并继续关注数据联动配合。

  农产品专栏——利多继续发酵 油脂增仓上行

  国际方面,受到东南亚产地预期减产的影响,市场情绪乐观,叠加马来西亚棕油出口高频数据表现良好,有望取得环比 15%左右的增幅,价格加速上行。另外明年生物柴油消费增加的因素也为价格提供了支撑,但是我们认为生柴方面并不能提供长期持续性的利好。总的来看,市场在交易还没有兑现的减产预期,价格存在超涨的风险,但是炒作热度尚未冷却,预计国际油脂在四季度之前走势仍将维持震荡偏强。

  国内方面, 本月国内油脂板块在棕榈油可能减产的因素刺激下,国内三大油价格连续上涨。油脂受到资金热捧主要有以下几点原因:1、产地棕榈油存在减产的预期,由于天气问题,市场普遍认为今年年底至明年一季度将出现减产,库存将会快读下降,出现与 16 年底相似的行情,因此市场情绪高涨,油脂价格集体上涨;2、国内饲料需求最差的时候已经过去了,但是现在还没有恢复的正常的水平,大豆压榨量有限,豆油库存存在继续下降的空间;3、中美贸易关系的不确定将影响到四季度的大豆供应,存在供应缺口;4、11-12 月份将面临元旦及春节的双节备货需求旺季,预计豆油需求将会有所上升。从后期来看,产地棕油减产尚未得到数据的证实,利多的效应将会减弱,预计国内豆油基本面将会接替成为利多的主要因素。从盘面上来看,四季度油脂价格仍有上升的行情,但上方空间将会缩窄。

  

  期货品种分析——冲高回落白大跌,市场暗弱化工下行

试错交易:11月8日期货市场观察

试错交易:11月8日期货市场观察

  《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

  

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货(博客,微博)发展最快的部门之一。

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

  风险揭示:

  1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

  2.王君投资咨询资格证号:Z0013698;

  3.游克友 投资咨询资格证号:Z0014574;

  4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

  5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

  6.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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