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云数据:棕榈油涨停橡胶拉升原油低迷

2019-11-20 16:55:33 和讯网 

云数据:棕榈油涨停橡胶拉升原油低迷

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓9.2万手,震荡上涨0.34%报145.59点。周三指数增仓企稳之后震荡重心上移,早盘增仓之后整体继续维持偏强运行,盘中略创近期盘整区间高位,但尚未摆脱低位胶着态势。日内主要的推动力来自于农产品(000061,股吧)指数,在油脂和水果类期货的带动下,指数增仓企稳力量较强,均线企稳之后整体涨势或将延续,油脂板块王者归来。此外,软商品也是蠢蠢欲动,下行压力降低之后指数也是再度冲击近期盘整高点,白也是强势回归。工业品则还是看黑色板块发力,有色继续表现低迷,化工板块多空有别之下,指数还是维持在低位,橡胶和20号胶的卧薪尝胆,终有收获,多头有望苦尽甘来。贵金属也是减仓延续缓升走势,股市出现调整,对其还是存在潜在利多支撑,但目前仍旧是按照反弹待之。从强弱来看黑色和油脂多头驱动较强,化工多分化、空弱势买强势,有色空头配置延续。

  商品指数沉淀资金1211.57(+7.13)亿元,其中:油脂链流入5.97亿元,有色流出4.74亿元。棕榈油增仓近29万手涨停,PVC增仓近2.3万手录得两连阳,甲醇减仓18万手低位运行,螺纹减仓近3万手大涨创新高。领涨品种20号胶(4.05%)、棕榈油(3.46%)和橡胶(3.30%),领跌品种燃料油(-2.97%)、沪镍(-1.61%)和原油(-2.16%)。

  股债方面:周三(11月20日),沪深两市开盘涨跌不一,创业板在游戏和云计算的拉抬下一度刷新7个月高点;但大金融板块全线萎靡拖累走势;午后两市单边下行,盛天网络(300494,股吧)炸板带崩游戏板块士气,创业板指翻绿并快速走低。市场在经历上日普涨后迅速回调,个股跌多涨少。科创板整体涨少跌多,N清溢上市首日收涨122%,金山办公攻势猛烈大涨8%;三达膜、联瑞新材跌幅靠前。

  截至收盘,上证指数收跌0.78%报2911.05点,深证成指跌0.82%报9809.05点,创业板指跌0.54%报1719.66点,盘中一度涨近1%并刷新7个月高点;万得全A跌0.8%。两市全天成交4259亿元,量能无太大变化。北向资金小幅净流入1.9亿元,其中沪股通净流出超8亿。

  国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率变动不大,短端品种表现好于长端。10年期国债和国开债活跃券收益率上行不足1bp,3年、5年、7年期品种收益率小幅下行。

  【原油专题】

云数据:棕榈油涨停橡胶拉升原油低迷

  原油(SC2001): 今日增仓0.45万手,下跌9.8元或2.16%,报443.3元/桶。周三INE原油主力451附近开盘之后持续性走软,多头主动减仓离场较多,外盘的大幅回调给国内原油带来压力,午后跌至40日均线附近,进一步下挫的话空单建议是主动跟进了,短线上方阻力放在448附近,低点关注435附近支撑争夺。布伦特原油在连续调整之后击穿均线支撑,调整加大之后关注59.2附近支撑,缓升之后的走势,在没有力度利空的情况下,下方空间预计有限,关注今晚EIA原油库存增加的进一步表现。

  燃油(FU2001): 今日增仓1.12万手,下跌53元或2.97%,报1729元/吨。燃油今日增仓的情况结束了小幅反弹的行情,期价触及5日均线的压力位回落明显,我们还是建议客户持有空单,今日期价在次走弱回到弱势下跌形态,多周期共振的情况下空头思路不变。没有持仓的投资者继续背靠5日线布局空单。

  沥青(BU1912):今日减仓1.23万手,上涨22元或0.76%,报2906元/吨。沥青今日减仓的情况下出现小幅反弹行情。期价盘中还是在不断的测试2862附近的重要支撑,目前来看支撑是有效的。建议投资者日内可以依托2862附近的支撑低吸试多,捕捉底部反弹行情。那么也要做好破位反手布局空单的计划。

  【黑色板块】

  螺纹(RB2001):今日减仓2.98万手,上涨41元或1.13%,报3676元/吨。周三螺纹钢企稳在3624元的位置,早盘增仓企稳之后最高升至3691的高位,午后的减仓主要是空头主动离场较多,基差修复和需求持续性较好之后,上行驱动持续性较好,多单思路我们也是在3330附近开始布局的,期间随后被洗,但继续上车之后的收益也是超过200元了。低位支撑放在3600附近位置,短线支撑关注3645附近,之上多单持有并可低吸,3700站上继续买进。5月回踩3366之后走强,盘中突破3400整数位,依托5日均线买进的同时,站稳3400多单继续主动跟进。1-5价差扩大至281元。

  热卷(HC2001):今日减仓0.34万手,上涨28元或0.80%,报3529元/吨。周三热卷3500附近回踩夯实之后继续拉涨,最高升至3567的位置,午后增仓调整至3530附近位置,整体冲高的表现不及螺纹,主要还是需求驱动强弱不一样,螺线的需求在11月是明显出现了好转,且持续性较好,热卷支撑放在3490的位置,之上建议是多单低吸主动介入,高位注意3581的突破跟多介入,企稳3600则新的驱动加强。5月合约在3341企稳冲高3386之后部分回落,低点支撑上移至3340的位置,低吸买入注意3400突破之后的买进操作。1-5价差扩大至162元。

  铁矿(I2001):今日增仓0.34万手,下跌4元或0.63%,报632.5元/吨。周三铁矿石冲高645之后回落,增仓震荡运行之后最低至631.5附近位置,结束了此前的连续上涨走势,低位震荡支撑在624附近位置,之上还是建议低吸买入为主,短线注意642附近争夺,企稳多单主动介入,高位注意660附近争夺,低斜率上行的情况下,多单低吸为宜。5月合约在580之上运行,冲高592下方受阻,震荡支撑有效的情况下,低点571之上低吸买入,高位注意600-605区间压力争夺。1-5价差缩小至50元,之上维持争夺思路,回落之后低点支撑40附近。

  焦炭(J2001):今日减仓0.58万手,上涨5元或0.25%,报1979元/吨。

  周二焦炭在1152之上震荡运行后,增仓强势拉正,突破了1800元的整数位,多单触发介入的同时,注意1850附近争夺,企稳多单可继续买进。焦炭在20日均线企稳之后我们给与了多单主动介入的建议,在突破之后带来的做多机会夯实,关注现货市场的提价能否见效。5月合约在回落1686之后再度企稳1700之后,偏多思路也是延续,收盘冲击近期高点,MA20夯实之后多单低吸主动介入,高位注意1765-1770阻力争夺,企稳多单买进。1-5价差扩大至80元。

  焦煤(JM2001):今日增仓0.23万手,下跌12元或0.89%,报1334元/吨。

  周二焦煤高开在1233之后震荡企稳,随着矿难事件的影响放大,多头主动增仓介入之后,打破中线阻力,冲击1265的高位区间,整体在震荡运行下,抄底进来的单子建议关注下1270下方的阻力争夺,不能顺利企稳多单减持,短线支撑关注1240附近位置,近期震荡区间1210-1270位置。5月合约在回调1132之后走强,冲击1155附近的均线和近期平台压制,突破建议多单主动介入。1-5价差扩大至109元。

  郑煤(ZC2001):今日增仓0.01万手,下跌1.4元或0.24%,报587.4元/吨。

  周二动力煤增仓回落至549.4之后,早盘跳涨之后减仓震荡走升,最高升至553.2的位置,结束了此前连续三日调整的走势,关注553附近争夺,进一步夯实的话多单可主动介入,近期的安全生产或给持续性低迷的动力煤带来曙光,但目前的基本面还是不支持,因此操作上还是轻仓为主。5月合约在试探542.2之后走升,幅度也是不大,均线交织位置,以及需求旺季支撑,还是轻仓低吸为主。1-5价差扩大至7.8元。

  玻璃(FG2001):今日增仓1.26万手,上涨1元或0.07%,报1454元/吨。

  周二玻璃震荡运行在1479-1492之间,连续三日的调整的来看,整体继续是处在高位震荡区间内,且还是呈现出相对偏弱迹象,操作上建议是在1500-1505区间高空为主,下方注意1475附近争夺,破位继续跟进。5月合约也是连续三日回落,日内在1406-1418之间运行,高位注意1420附近阶段性压力,下方注意1390破位杀跌操作。1-5价扩大至74元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2001):今日减仓1.16万手,上涨4元或0.14%,报2863元/吨。

  周四豆粕增仓下行至2850上方之后企稳减仓回升,午后最高升至2880之后回落,不过收盘还是站在了2860上方位置,短期波动之后存在上行驱动。在工业品整体面临下行压力之后,触及平台支撑守住之后,空头资金传给呈现部分主动离场之势,关注均线位置争夺,进一步走升的话建议是轻仓多单介入,仍不能站上2860的话则低位弱势盘整行情延续。

  菜粕(RM2001):今日减仓0.25万手,上涨5元或0.22%,报2265元/吨。

  周三菜粕怎增仓回踩2250上方之后减仓升至日内均线上方持坚运行,午后增仓快速升至2287之后尾盘减仓收回,未能企稳2290的位置,不过从目前震荡三连阳的走势来看,也是呈现的是企稳迹象,在2250-2260区间建议是低吸买入位置,高位关注2290企稳买入情况。蓄势情况下,投资者还是盘中多关注下资金流入流出对行情的影响。

  豆油(Y2001):今日减仓2.08万手,下跌80元或1.29%,报6138元/吨。

  周四豆油增仓承压在6146的位置,午后减仓下行最低至6060上方位置,在6140的平台支撑下破之后重新回到震荡区间内运行,操作上则继续关注6000整数位支撑的有效性,在没有明显利空因素出现的情况下,大概率继续是区间内滚动交易,关注低位区间6000-6030的支撑空单离场买入机会,短线6112附近颈线承压。

  棕榈油(P2001):今日减仓2.33万手,下跌128元或2.55%,报4888元/吨。

  周四棕榈油增仓震荡冲高4916之后减仓下挫,午后最低至4814的位置,日内高点回落也是超百元,在4900的平爱位置继续上冲失败之后,技术性调整压力显现,原油价格持续性回落之后的助涨作用消失,同时在4830附近小平台下破之后则继续向低点4750和4700运行概率升高,重新回到震荡区间内之后关注4854附近带来的阻力压制。

  郑油(OI2001):今日减仓0.28万手,下跌23元或0.31%,报7343元/吨。

  周四郑油早盘增仓冲高之后出现滞涨,在7400承压的情况系,午后减仓跳水跌破日内均线支撑之后,下行至7330附近的日内低位,整体继续是处在7300-7410的区间震荡走势,操作上也是波段性交易为主的思路,追涨和杀跌均要谨慎为之。

  苹果(AP2001):今日减仓0.33万手,上涨86元或1.03%,报8400元/吨。

  周四苹果在8050下方承压之后继续回到8000之下运行,空头主动增仓之后持续性杀跌至7818的近期新低之后尾盘减仓回升至7870上方位置,技术性破位行情未能突出,新进空单减持是暂时离场了,高位在8125和8000整数位压力之下,弱势行情延续,但在没有有效下破7870之前,主动加空操作也要谨慎。关注波段性操作机会的同时,还是主动高空为主。

  红枣(CJ1912):今日减仓0.15万手,上涨15元或0.14%,报10505元/吨。

  周四红枣在10520附近滞涨增仓杀跌至后低位弱势运行,最低至10250之后减仓上行,午后快速回升之后最高升至10500上方,增仓杀跌全部收回,在多空激烈争夺的情况下,关注60日均线附近争夺,企稳的话则多单轻仓跟进,失败的话下破10500继续是沽空为主,阶段性关注10250附近的短线支撑,不下破谨慎杀跌。

  白糖(SR2001):今日减仓1.51万手,下跌55元或1.00%,报5424元/吨。

  周四白糖震荡盘整在5406-5450的位置,连续两日下挫之后,期价在40日均线附近展开争夺,技术上在5480附近承压的情况下,操作上建议还是注意高空机会,下方关注5428附近的40日均线争夺,进一步盘整下行的话则转空概率升高,关注资金在5428-5480区间的争夺。

  【化工板块】

  甲醇(MA2001):今日减仓6.19万手,下跌84元或3.51%,报2306元/吨。

  周四甲醇减仓回落至2277之后走升,增仓运行下最高升至2312的位置,午后盘面表现疲软,不过在跌势放缓之后还是多头主动增仓迹象明显,关注2300附近整数位平台的争夺,进一步企稳5日均线的话则涨势有望重拾。之下的话则还是继续震荡寻底过程,重要支撑2264的位置。

  PP(PP2001):今日减仓2.91万手,下跌131元或1.55%,报8299元/吨。

  周四聚丙烯震荡增仓冲高8330附近之后回落,午后增仓施压下进一步下跌至8190附近位置。处在8200附近的支撑平台位置,在5日均线失守之后接下来关注10日均线附近的支撑情况,进一步下挫的话则空头格局将展开,首先将试探回补本周的跳空缺口位置。

  PTA(TA2001):今日减仓7.14万手,下跌148元或2.75%,报5238元/吨。

  周四PTA全天是增仓震荡疲软的走势,午后增仓下行出现加速,最低至5118的位置,技术上在60日均线附近承压,,同时在5180附近平台位置下破之后压力再度凸显,自身基本面不佳的情况下,预计还将存在试探5050低位平台的可能,守住的情况下,还是建议轻仓布局多单,后期随着需求旺季的来临,还是存在一定需求支撑的,短线走势在5156之下短空。

  乙二醇(EG2001):今日减仓2.48万手,下跌239元或4.49%,报5083元/吨。

  周四乙二醇在5000整数位平台守住之后震荡走升,最高升至5117的位置,午后整体是震荡运行的走势,基本上是处在日内均线上方,短线关注5000-5100的区间争夺,在技术性止跌之后5日均线附近成为首要支撑位,不继续下破的话则空单离场的同时,注意短线买多机会,涨停缺口回补之后,也是给多头资金带来一定信心。

  橡胶(RU2001):今日减仓0.76万手,下跌155元或1.29%,报11905元/吨。

  周四橡胶增仓小幅施压之后,减仓冲高承压在11970的位置,午后减仓回落之后,尾盘跳水再破11880附近的支撑平台,地下破20日均线之后则短线支撑失效,注意短空的操作机会,或等待11650附近平台的进一步争夺企确认,整体波动不显著的情况下,建议是轻仓波段性参与。

  【有色板块】

  沪镍(NI1911):今日减仓0.18万手,上涨1410元或1.04%,报136520元/吨。

  周四沪镍增仓震荡走升,白盘减仓盘整运行下,组稿升至13.73万的位置,连续两日飘红之后,守住了20日均线的位置,止跌之后的沪镍空单暂时规避了,在低点不继续下破的情况轻仓试多,上方关注13.8-14万关口带来的阻力位争夺能否再度企稳,否则上涨驱动力不佳。

  沪(ZN1911):今日增仓0.27万手,上涨15元或0.08%,报19125元/吨。

  周四沪锌全天震荡运行之后在午后冲高19090之后增仓下杀回落至18930的日内低点。在60日均线附近争夺失败之后转为偏弱夯实,进一步下行的话则注意短线空单跟进,阻力在19000整数关口附近,下方关注18850附近均线争夺,破位的话则继续卖出。

  沪(AL1911):今日减仓0.32万手,下跌25元或0.18%,报14215元/吨。

  周四沪铝低开下挫之后减仓震荡回升至14205之后滞涨,早盘减仓重心略有回落,尾盘继续走软的情况下,回落至14095的低位,技术性平台支撑14170附近下破,继续向60日均线和14000整数位靠拢,,下方支撑继续破位的话空单建议主动跟进,否则主动减持。

  沪金(AU1912):今日增仓0.10万手,上涨1.55元或0.45%,报346.5元/克。

  周四黄金在343.3-348.6区间运行,夜盘增仓走升之后减仓走势疲软,在美联储降息之后出现跳水,早盘增仓杀跌创日内新低之后走升修复跌势,说盘回到346附近位置。波动虽然有所加大,但还是未能打破盘整区间的交错运行格局,操作还是关注343-350区间博弈,短线区间内交易为主,关注打开之后的顺势跟进。白银盘中再创4315的新低,收盘是重回震荡区间,操作上关注4500附近压力,同时4350继续下破的话也注意空单的介入,否则延续盘整对待。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
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