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云数据:商品弱缓 PVC EG领涨

2019-11-28 16:51:33 和讯网 

云数据:商品弱缓 PVC EG领涨

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓6.2万手,微跌0.01%报145.5点。周四指数减仓震荡承压,早盘增仓先抑后扬之后,在145.6点附近受阻,午后跳水跌至145.24点之后尾盘减仓拉升,较昨日基本上是收平,连续两个交易日下挫之后增仓跌势放缓。日内工业品和农产品(000061,股吧)仓位一增一减的情况下,均是下跌0.01%,波动有所收窄,尾盘均是低位出现走升。从板块表现来看,建材涨势领先,化工板块和有时连整体是震荡飘红的走势,谷物整体跌幅较大,煤炭和贵金属跌幅旗鼓相当,油脂板块近两日震荡运行为主。黑色先抑后扬之后,尾盘的回升力度较强,钢材和矿石表现抗跌,关注进一步企稳的话,跌势或出现缓解,关注重要点位争夺,铁合金和焦煤整体表现羸弱。化工板块震荡运行之后还是关注指数在MA40位置能否企稳,形成下一棒的上涨驱动,PVC继续维持强势,尿素和MEG震荡走升延续;沥青和甲醇表现趋弱,均线阻力压制要关注下。有色继续下行,沪镍的跌势继续展开,不锈钢也是再创新低。玉米和淀粉跌幅加重之后关注前低附近支撑表现,长期下跌之后抵抗力量还是有的,玉米较淀粉抗跌。

  商品指数沉淀资金1152.41(-3.0)亿元,其中:黑色流入2.46亿元,化工流入3.57亿元,贵金属流出4.49亿元,油脂流出1.37亿元。甲醇增仓11.9万手均线承压三连阴,MEG增仓4.2万手冲击震荡区间上沿,螺纹减仓17万手翘尾飘红,豆二减仓6.0万手飘红跌势未尽。领涨品种MEG(2.09%)、PVC(1.94%)和铁矿石(1.25%),领跌品种沪镍(-2.17%)、沥青(-1.98%)和锰硅(-1.50%)。

  股债方面:

  周四(11月28日),沪深两市小幅低开,全天缩量震荡。早盘尚有无线耳机及基建题材偶有冒头,但也先后回落。沪指再度面临下方年线支撑考验,量能已萎缩至阶段新低。科创板则逆势反弹,虹软科技(688088,股吧)、柏楚电子(688188,股吧)领涨7%,宝兰德涨逾6%。

  截至收盘,上证指数收跌0.47%报2889.69点,深证成指跌0.27%报9622.14点,创业板指跌0.04%报1673.79点,万得全A跌0.31%。两市全天仅成交3179亿元,刷新2月1日以来新低。

  北向资金全天净流入17.38亿元,为连续11日净流入;11月以来已累计流入近600亿元。

  国债期货震荡走弱小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率下行不足1bp,10年期国开活跃券190215收益率下行0.5bp报3.5750%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.46bp报3.18%。

  【原油专题】

云数据:商品弱缓 PVC EG领涨

  原油(SC2001): 今日增仓0.03万手,下跌1.5元或0.32%,报461.8元/桶。周四INE原油主力高开之后在465.3受阻下挫,最低行至459.7的位置,减仓震荡回升之后,白盘主要是盘整在461-462之间,整体在重心上移之后操作上继续是维持低吸买入为主,支撑依旧是关注460、458附近位置,高位注意在476附近高位争夺,近期盘整高点在466附近没有有效试探性冲击,整体低位平台支撑有效,高位阻力迟迟不能突破短线波段性交易。布伦特原油指数在创新高之后徘徊运行,均线依托下震荡涨势延续,操作也是20日均线支撑附近低吸介入为主。

  燃油(FU2005): 今日增仓1.32万手,上涨11元或0.57%,报1932元/吨。燃油今日出现增仓冲高回落的行情,盘中触及20日线之后回落迹象明显,建议投资者保持有多单的话适当减仓。截止本周四燃油5月已经增仓近3.6万手,但是期价反弹的力度依旧较差。期价没有上破1945附近的压力位之前建议投资者保持震荡思路对待。

  沥青(BU2006):今日增仓1.64万手,下跌0元或0.00%,报2882元/吨。沥青今日增仓的情况下出现了了盘整行情,现在也到了移仓换月的阶段,在近月大幅回调的情况下,原油虽有增仓但是反弹乏力。建议投资者关注下2852附近的支撑作用,日内启稳之后轻仓布局多单的了。期价收盘上破2906附近的压力位之后保持上涨的概率大增。

  【黑色板块】

云数据:商品弱缓 PVC EG领涨

  螺纹(RB2001):今日减仓16.65万手,上涨22元或0.61%,报3618元/吨。周四螺纹钢低开之后下探至3563之后回升,反弹在3600附近受阻之后盘整继续下挫,下午再度回落至3580下方之后二度走升,尾盘减仓大涨之后期价盘中最高升至3625的位置,创近两日新高,关注期价在3620附近争夺,继续企稳的话则调整行情或结束,可尝试继续多单介入,否则在3580-3620区间继续盘整弱势的话则调整下跌行情延续,关注夜盘进一步争夺表现。5月螺纹在3350的位置企稳后增仓持续性走升,尾盘大涨至3432的新高位置,表现显著强于近月,昨日我们提到3370企稳的话则延续强势,多单主动跟进的同时,短线支撑关注3400附近,趋势性上涨判断依旧。1-5价差缩小至200元。

  热卷(HC2001):今日减仓0.33万手,上涨33元或0.94%,报3555元/吨。周四热卷在试探3506之后震荡偏强运行,白盘重心上移之后,午后增仓拉涨加速,尾盘最高升至3565的位置,技术性支撑3500有效的情况下,我们多头思路延续,高位注意在3581一线继续突破之后的多单跟进机会,整体还是要看螺纹能否继续上攻,带来进一步突破机会,多单支撑继续是看3500的位置。5月热卷在3344企稳震荡走升,午后加速拉涨之后升至3417的近期新高位置,同螺纹一样,远月拉涨显著,注意企稳3400之后多单继续跟进操作。1-5价差缩小至152元。

  铁矿(I2001):今日减仓0.75万手,上涨8元或1.25%,报649.5元/吨。周四铁矿石减仓在639守住之后震荡走升,早盘冲高647回落之后,增仓回踩641之后走强,尾盘波动加大之后,再创650的日内新高,期价没有进一步向630附近调整,关注在650继续夯实之后空单暂时规避,尝试短多的同时,注意在660附近平台能否继续突破。5月铁矿震荡运行之后最低至589.5的位置,午后快速拉升之后至601.5的位置,在600一线继续站上之后空单暂时规避,尝试多单介入,高位注意在607、614一线争夺,企稳则进一步验证涨势延续。1-5价差扩大至50元,处在低位盘整运行,关注40-60区间争夺。

  焦炭(J2001):今日增仓0.29万手,下跌4.5元或0.24%,报1860元/吨。周四焦炭高开低走,盘整运行之后,下午增仓施压跌至1841之后收回,尾盘升至1860的位置,处在日内震荡区间内。尾盘主要是受到钢材矿石的上行带动,目前在1835附近的平台支撑未能下破之前不主动去抛空,5日均线支撑站上的话还是建议低吸介入多单,高位注意在1905附近争夺。5月焦炭震荡运行之后,增仓杀跌至1772之后回升,录得小幅飘红,收盘继续是在均线上方,目前低位支撑1765附近之上还是维持偏多思路,但主动介入还是要看均线的企稳情况。1-5价差缩小至68元。

  焦煤(JM2001):今日减仓0.63万手,下跌6元或0.49%,报1224.5元/吨。周四焦煤震荡在1222-1231的低位区间,没有受到钢矿上行的提振,整体继续维持震荡区间内的弱势调整,关注1210-1240区间交易,上行企稳则主动反手短多,下破支撑的话也注意空单的主动跟进,在此之前还是安排弱势盘整对待。5月合约高开在1165之后增仓下行,盘整之后午后最低跌至1141的位置,均线支撑层层打破,走势转弱,操作上建议是在1155下方高空为主,低点关注1125附近支撑情况,破位继续跟进。1-5价差扩大至80.5元。

  郑煤(ZC2001):今日减仓0.45万手,上涨0.2元或0.04%,报546.2元/吨。周四动力煤弱势震荡在545.2-548之间,在连续两日大跌之后,下行幅度有所放缓,不过目前在550之下整体还是偏弱走势看待,均线下方价格整体表现羸弱,低点注意在546继续下行沽空机会,低位关注542-538的低位区间争夺。5月动力煤冲高535.8之后回落,继续处在新低位置,表现弱于1月,整体在537附近承压之后高抛为主。1-5价差缩小至9元。

  玻璃(FG2001):今日减仓1.78万手,上涨2元或0.14%,报1469元/吨。周四玻璃震荡偏强运行在1463-1471的小区间内,在周三前世拉涨企稳1460之后反弹行情延续,上行路上关注层层均线压制,高位阻力关注1485附近位置,未能企稳之前多单是谨慎追入,下方关注1460支撑有效性,破位也是注意进一步调整出现的破位可能。5月玻璃在1393震荡企稳,午后增仓发力之后站上1400整数位,冲击均线压力,最高升至1409的位置,进一步企稳之后关注1415附近阻力争夺,短线1395之上维持偏强运行。1-5价差缩小至61元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日增仓0.23万手,上涨6元或0.22%,报2754元/吨。豆粕今日增仓的情况下延续弱势盘整的行情,期价收盘跌破了10日线的支撑,但是下跌的流畅性也不好。豆粕日线级别依旧处于偏空的形态,建议投资者背靠2760附近的压力位日内试空为主。

  菜粕(RM2001):今日减仓1.71万手,上涨10元或0.46%,报2207元/吨。菜粕今日减仓的情况下保持盘整行情,收盘在5、10日均线附近,均线开始交织。但是从日线形态来看反弹失败延续震荡行情,相比豆粕抗跌一些。接下来建议投资者围绕2231采取上多下空的策略。日内跌破10日线的话轻仓试空。

  豆油(Y2005):今日增仓2.33万手,下跌8元或0.13%,报6214元/吨。豆油今日持续增仓的情况下继续延续高位回落寻支撑的阶段,收盘在40日线附近有止跌的迹象,但是日线报收6连阴的情况下,建议投资者采取日内试单的策略,关注下6186附近的支撑作用,支撑有效的话轻仓试多捕捉反弹行情。

  棕榈油(P2005):今日增仓1.95万手,下跌46元或0.81%,报5624元/吨。棕榈油今日增仓的情况下延续高位回调的行情,期价回踩5546附近的平台支撑有止跌的迹象,建议投资者关注启稳试多的机会。外盘马棕来看处于高位震荡阶段,所以内盘也在调整等待外盘的指引,在节奏上也要紧跟外盘,伺机而动。

  郑油(OI2001):今日减仓0.97万手,上涨16元或0.21%,报7584元/吨。郑油今日减仓的情况下延续反弹行情,体现出了抗跌性。期价收盘站上了日均线的支撑。但是在棕榈、豆油没有走强的情况下,郑油独涨的概率也不大。建议投资者关注如果增仓的情况下日内跟多,止损放在7520附近。

  苹果(AP2001):今日减仓0.51万手,上涨44元或0.55%,报8070元/吨。苹果今日减仓的情况下出现止跌小幅反弹行情,昨日跌破8131附近的重要支撑之后,期价重新回到了弱势震荡区间之内。不过日线来看期价跌至趋势线的支撑之后有启稳的迹象。建议有空单的适当减仓。目前行情比较反复,持续性较差。

  红枣(CJ2001):今日减仓0.12万手,上涨65元或0.60%,报10860元/吨。红枣今日减仓的情况下没有出现破位下跌的行情,而从持仓上来看红枣才5.1万手,流动性已经非常差。所以建议投资者暂时保持观望,持仓小的品种很容易受到大资金的控盘出现较大的波动。

  白(SR2001):今日减仓1.44万手,上涨33元或0.60%,报5563元/吨。白糖今日减仓的情况下没有延续跌势,出现止跌反弹行情。收盘站上了60日线的支撑,那么从日线来看依旧处于偏震荡的阶段,但是投资者需要关注移仓换月之后5月的操作机会,走势明显弱于1月。

  鸡蛋(JD2005):今日增仓0.23万手,上涨26元或0.65%,报4017元/500千克。鸡蛋今日处于底部横盘震荡的阶段,期价暂时止跌于60日线附近。均线也形成交织的状态,接下来关注下3966附近的支撑能否起到作用,没有继续走弱的情况下不建议在这个位置布局空单,最好是等待破位做空的机会。暂时保持震荡思路,短线操作为宜。

  【化工板块】

  甲醇(MA2001):今日增仓11.89万手,下跌25元或1.27%,报1947元/吨。甲醇今日大幅增仓的情况下出现了弱势回落的走势,期价触及平台1979附近的压力位反弹乏力,开始震荡下行。收盘跌破日均线的支撑之后重回跌势的概率较大。建议投资者保持偏空的思路,接下来1月合约会不会继续试探1891前期低点还是值得期待的,有空单的可持有。没有持仓的可以背靠平台压力位反弹抛空。

  PP(PP2001):今日减仓2.51万手,上涨3元或0.04%,报8019元/吨。PP今日减仓的情况下出现横盘震荡行情,日线来看期价出现反弹乏力的迹象,移仓换月的阶段,大部分资金都离场的情况下,关注下8013附近的多空博弈,日内建议投资者围绕此平台采取上多下空的策略。

  PTA(TA2001):今日减仓1.43万手,下跌20元或0.42%,报4726元/吨。TA今日减仓的情况下连续出现回调的走势,期价触及4812附近的平台压力位受阻之后开始走弱,盘中跌破趋势线的支撑之后由于不是增仓,跌势并不流畅。如果夜盘跌破4734附近的支撑可以布局空单捕捉下跌行情,止损放在4760附近。

  乙二醇(EG2001):今日增仓4.16万手,上涨95元或2.09%,报4639元/吨。乙二醇今日走出强势反弹的行情,昨日回踩震荡区间下沿的支撑确认有效之后开始走升,今日继续增仓保持反弹节奏。接下来关注4643附近的区间上沿压力位能否上破形成转势的行情。打破区间震荡投资者可以提前布局条件单捕捉做多机会。

  橡胶(RU2005):今日增仓1.99万手,上涨15元或0.12%,报12665元/吨。橡胶今日增仓的情况下延续高位回调寻支撑的行情,期价结束了6连阳的同时报收3连阴。日线收盘在10日线附近有启稳的迹象,那么如果继续增仓开始走升的情况下可以日内开始试多单捕捉反弹行情。如果均线支撑下破那么多单回避,说明还没有回调结束。

  PVC(PVC2005):今日增仓3.7万手,上涨70元或1.08%,报6525元/吨。PVC今日增仓大涨,期价近2个交易日增仓迹象比较明显,同时也受到1月份强势上涨的带动下,5月合约夜盘直接高开,目前日线处于强势上涨阶段,期价创近2个月以来的新高,后续移仓换月的情况下,延续上涨的概率较大,昨日建议客户多单进场,目前续持阶段。接下来关注期价能否上破站稳周线、月线的重要支撑位,走出一波牛市行情。

  【有色板块】

  沪镍(NI2002):今日增仓2.95万手,下跌2470元或2.17%,报111530元/吨。沪镍今日增仓的情况下结束横盘震荡的行情开始弱势阴跌,期价收盘跌破了日均线的支撑之后在创近期新低,同样外盘伦镍的走势与内盘趋同。内外盘共振的情况下,我们在周二建议客户开始布局空单,现在已经出现浮赢,空单续持。接下来关注下跌的持续性。

  沪(ZN2001):今日减仓1.00万手,下跌35元或0.19%,报18040元/吨。沪锌今日减仓的情况保持底部盘整的行情。跌势有所放缓,这与和镍周一至周三的走势趋同,破位持续性下跌之后开始盘整,那么多周期依旧处于空头趋势的情况下,横盘之后继续下跌的概率较大,空单在上周介入,浮赢的情况下继续持有。

  沪(AL2001):今日减仓0.39万手,上涨75元或0.55%,报13810元/吨。沪铝今日减仓的情况下出现止跌反弹行情,期价在次陷入底部震荡的行情,持续性的上涨和下跌行情很难出现。那么建议投资者保持观望,等待期价触及区间上下沿的位置,捕捉高抛低吸的机会。

  沪金(AU2002):今日减仓0.54万手,下跌1.1元或0.33%,报332.05元/克。沪金今日减仓的情况下延续弱势盘整的行情,收盘跌破了所有日均线支撑,期价由震荡行情转入弱势阴跌的阶段。建议投资者保持偏空思路对待。国际市场来看,周四美国迎来了感恩节假期。尽管感恩节期间市场消息相当清淡,但是这并意味着黄金市场也将陷入平静。从历史行情看,感恩节当天黄金的交投相对平淡,平均波动不足10美元,但是随后一个交易日平均波动接近20美元。同时在感恩节假期后的一周往往也是爆发期,历史平均波动高达48.5美元。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
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