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云数据:燃料油续持多单 商品V反守住强势

2019-12-24 18:39:14 和讯网 

云数据:燃料油续持多单 商品V反守住强势

  【行情回顾】

  文华商品指数全天减仓9.6万手,先抑后扬微跌0.01%报148.18点。周二指数夜盘减仓震荡偏弱运行,早盘增仓下跌至147.65点之后止跌持续性走升,在近期盘整低点位置守住(12月10日147.59点),波动加大之后还是未能出现下行破位,仍旧是处在密集成交区内运行,整体在冲高冲压之后,下行也是驱动力不佳,整体继续处在上升阶段的盘整期。工业品先抑后扬翻红,走势相对持坚格局尚在;农产品(000061,股吧)下破均线创近期新低之后也是有明显反弹,震荡略显偏弱的走势下,整体还是处在上升通道中,不过阶段性调整加深的话也是注意多单的减持,等待新的入场机会。日内贵金属继续是领涨,指数夯实60日均线之后多单建议是主动跟进。此外,有色板块在午后强势拉涨之后创近期新高,维持看多观点。化工板块也是在震荡低点平台守住回升,下行阻力犹存的情况下,谨慎看涨,企稳均线压制或将延续强势看涨思路,密切关注20日均线附近平台博弈。黑色整体减仓下挫之后失守MA20的位置,不过增仓抗跌之下,体内跌幅也是没有显著扩大,不过指数也是在形成了阶段性转差之后,多单则谨慎进行介入,继续下行的话面临全面调整压力,随着年末临近,淡季压力预期也是在升温。油脂高位持坚、饲料上行遇阻、软商品下跌遭遇均线阻力,整体波动相对有限。原油板块高位持坚运行,整体多头思路延续,但也是要防范连续冲高带来了活力了解情况。

  商品指数沉淀资金1146(+1.19)亿元,其中:贵金属流入2.95亿元,有色流入3.0亿元,黑色流出1.54亿元。螺纹增仓逾5.3万手跌近30元,PTA增仓近4.7万手大涨至近期高位;燃油减仓4.4万手高位盘整,塑料减仓2.7万手高位调整。领涨品种沪(1.99%)、PTA(1.76%)和沪(1.10%),领跌品种焦煤(-1.54%)、大豆(-1.30%)和锰硅(-1.21%)。

  股债方面:周二(12月24日),沪深两市双双高开,连续两日深度调整的科技股开始企稳,中小创涨势显著强于主板;早盘有关华为发布石墨烯手机传闻刺激动力电池产业链大涨,午后华为方面虽辟谣为不实消息,但资金顺势涌入小金属板块,并成功带动铜及其他有色共振。尾盘券商股异动为主板弥补涨势。在昨日跌停数量达到近期高点后,今日涨停接近90家同样为阶段新高。

  截至收盘,上证指数收涨0.67%报2982.68点,深证成指涨1.32%报10189.29点,创业板指大涨1.91%报1769.87点,万得全A涨1.12%。两市成交4423亿元,较上日同期大幅缩量近千亿。未来两个交易日陆股通仍将暂停交易,市场量能变化值得关注。

  国债期货全线小幅收红,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率午后降幅收窄,10年期国债和国开债活跃券收益率下行不足1bp。交易员称,李克强称将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,债市盘初走强,但止盈盘浮现国债期货冲高回落,现券收益率降幅也收窄。

  【原油专题】

云数据:燃料油续持多单 商品V反守住强势

  原油(SC2002): 今日减仓0.03万手,上涨3.6元或0.76%,报480.4元/桶。周二INE原油主力高开回踩477.3之后上行,减仓震荡持坚运行下,在午后增仓再创481.7元的新高,尾盘减仓略有调整。整体继续是依托MA5上行,多单继续持有的情况下,关注在480一线企稳之后主动买进机会,低位支撑点参考475附近位置。国际油价高位也是略有反复,不过整体在宏观因素向好之际,继续在提供利好支撑,但持续性走强之后,市场也是存在调整压力,布油关注在65.64美元一线支撑,之上维持强势上涨判断。

  燃油(FU2005): 今日减仓4.41万手,下跌2元或0.09%,报2158元/吨。燃油今日减仓的情况下保持高位调整的形态。国际原油同样在高位出现横盘态势。前期多单继续持有,但是要注意的是盘中的波动,一但期价有明显的态势加速回调迹象,多单注意减仓保护利润。目前5日均线依旧有支撑作用,调整之后没有持仓的投资者关注启稳买入的机会。

  沥青(BU2006):今日增仓0.35万手,上涨16元或0.52%,报3100元/吨。沥青今日增仓的情况下高位调整的行情在延续,期价收盘站上5日均线,盘中触及10日线的重要支撑。上周布局的多单继续持有,不过在盘中建议客户减半。接下来关注如果期价跌破10日均线继续回调的话,考虑先止赢离场观望。如果高位盘整形态不被破坏,那么多单续持,依旧看好后市上涨行情。

  【黑色板块】

云数据:燃料油续持多单 商品V反守住强势

  螺纹(RB2005):今日增仓5.31万手,下跌28元或0.79%,报3510元/吨。周二螺纹钢5月主力合约在增仓冲高3555之后回落,在3540附近盘整之后承压,早盘出现快速回落的走势,午后跌至3502之后减仓小幅回升,整体还是守住了上升趋势线的支撑,不过在继续冲击3550附近平台不能突破的话,恐将存在进一步调整可能,不过在整体上涨格局未能转变之前,多头思路还是延续,低位持恒参考3470附近位置,当前需求淡季VS低库存、远期刺激利多,现货升水的情况下,多空维持僵持状态,轻仓参与或暂时观望。1月在3718-3754之间运行,两日震荡之际均线支撑有效,之上维持强势,关注3700整数位争夺。1-5价差扩大至215元。

  热卷(HC2005):今日减仓0.31万手,下跌19元或0.53%,报3553元/吨。周二热卷5月主力合约在3577承压减仓回落盘整运行,早盘继续施压下行,午后最低至3534之后增仓回暖,整体也是守住了上升趋势线的支撑,在没有进一步下破之前,也是继续维持看涨思路,低位参考在3500-3520区间支撑,高位注意在3600附近阻力压制,大概率形成震荡。1月在3731-3761之间波动,震荡回调幅度不大,在高位震荡下关注3700附近支撑,阻力注意3800附近位置。1-5价差扩大至188元。

  铁矿(I2005):今日减仓0.10万手,上涨4元或0.63%,报642.5元/吨。周二铁矿石5月主力合约在636-640区间震荡企稳之后,上行突破,增仓跳涨至645.5之后回落,但午后整体还是持坚运行。不过,在近期盘整胶着运行之下,多空减仓博弈较大,此外钢厂高位也是出现了滞涨,继续拉涨创新高的动能衰竭,因此操作上注意在650附近阻力,低位关注630附近支撑争夺,没有打开之前短线波段性参与,破位轻仓跟进。1月在675-683之间运行,堆积成交之后也是僵持不下,关注在670附近支撑争夺。1-5价差缩小至37.5元,5-9价差缩小至42.5元。

  焦炭(J2005):今日增仓0.35万手,下跌9元或0.48%,报1854元/吨。周二焦炭5月主力合约减仓在1862承压回落,早盘增仓施压至1831之后走升,收盘重新回到1850上方的位置,低位是踩在了20日均线的位置,最低回落至1845和1825的支撑之间,收盘继续企稳之后支撑不继续下破的话,建议还是注意买多机会,暂时不建议主动抛空,不过整体要企稳的话还是要看在1875平台能否再度企稳。1月在低探1901之后走升,在1935未能站稳之前,短线下行压力仍存,因此,对于5月合约也是注意调整未能结束之前的买入风险。1-5价差缩小至68元。

  焦煤(JM2005):今日增仓1.70万手,下跌18元或1.54%,报1150.5元/吨。周二焦煤5月主力合约增仓在1171承压下行,上午在1148守住之后低位盘整运行,午后增仓略有冲高自后尾盘再度回落,整体均线支撑和上升趋势线支撑打破之后,下行压力加重,关注1160和1165附近压力之下的沽空机会,不过整体缓升爬坡的情况下,快速回落的持续性也是堪忧,杀跌也是要谨慎参与,低位关注1144和1130附近的支撑争夺。1月大幅下行之后在1210附近平台破位再创新低,盘整破位之后的跌势展开给远月带来压力。1-5价差缩小至50元。

  郑煤(ZC2005):今日增仓0.47万手,下跌0.2元或0.04%,报554元/吨。周二动力煤5月主力合约在新高555.6滞涨之后回落盘整运行,早盘增仓下挫至551.2之后走升,守住了550的支撑之后多有还是略占优势,依托MA5的上涨行情还在延续,之上建议还是低吸买入为主的思路,高位注意在560附近的平台争夺。1月在高开552.4之后跳水跌回均线交织位置,上行美油突破的情况下,对远月的支撑不足,不过所幸也是涨势延续,均线未能下破之前,施压力量不大。1-5价差缩小至-5.6元。

  玻璃(FG2005):今日增仓1.77万手,上涨10元或0.68%,报1475元/吨。周二玻璃5月主力合约在1464增仓企稳之后持坚盘整运行在1468上方,虽则增仓加码之后多头占据上风,最高升至1479的位置,整体在均线守住之后,也是重拾1466的位置,上涨行情延续,操作上低吸的同时,注意在1480突破买入机会,关注MA10争夺的同时,低位支撑还是关注1450附近。1月在1483企稳之后拉涨至1496的高位,震荡运行延续的情况下,1480支撑给予强势支撑,高位注意1500上方争夺。1-5价差缩小至18元,5-9价差缩小至23元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日增仓0.58万手,下跌0元或0.00%,报2752元/吨。豆粕今日增仓的情况下维持区间震荡的走势,周一曾尝试下破2731区间下沿支撑,但是没有空头资金的配合,期价跌势不畅。建议投资者在区间内保持高抛低吸的策略,但还是要注意一但跌破区间可能迎来短期转势行情。

  菜粕(RM2005):今日增仓0.82万手,下跌15元或0.66%,报2272元/吨。菜粕今日增仓的情况下出现弱势回调的走势,强弱来对比的话目前菜粕走势弱于豆粕,我们上周布局的菜粕空单继续持有,收盘跌破日均线的支撑之后还是偏空思路对待。关注本周下跌的持续性能否保持。

  豆油(Y2005):今日减仓1.79万手,下跌2元或0.03%,报6576元/吨。豆油今日减仓的情况下处于高位调整的形态,期价收盘跌破5日均线的支撑,试探了10日均线的重要支撑确认有效之后反弹。目前上涨的节奏有所变化,那么有低位多单的投资者建议减仓持有,期价突破前期高点考虑补回减仓的多单。而没有持仓的投资者日内继续关注10日均线支撑试多的机会,收盘前 没有浮盈不留单。

  棕榈油(P2005):今日增仓3.88万手,上涨12元或0.20%,报6048元/吨。棕榈油今日增仓的情况下保持高位调整的走势,期价盘中回踩5980前期高点确认支撑有效之后开始走升。目前期价依旧处于上涨形态,那么多头思路不变,建议投资者有多单的继续持有。而没有持仓的投资者关注回调低吸建仓多单的机会。

  郑油(OI2005):今日增仓0.05万手,上涨15元或0.20%,报7577元/吨。郑油今日增仓的情况下处于高位调整阶段,期价盘中触及5均线之后开始反弹。今日给了低吸建仓多单的机会。建议投资者还是保持偏多的思路,但是进场点以及节奏的把控需要注意。

  苹果(AP2005):今日增仓0.46万手,下跌47元或0.58%,报8013元/吨。苹果今日增仓的情况下跌破区间震荡的下沿支撑,触发条件空单进场,盘中虽有加速,但是持续性不好,尾盘减仓小幅反弹,但是期价收盘没有回到区间。接下来关注下跌的持续性,期价能否跌破60日均线形成加速,若跌破60日线有止跌迹象注意空单减仓。

  红枣(CJ2005):今日增仓0.24万手,下跌35元或0.32%,报10775元/吨。红枣今日减仓的情况有走出弱势阴跌的迹象,10750区间下沿的支撑盘中在一次被跌破,但是收盘还是没有形成有效破位。与苹果的走势趋同,建议投资者预埋好条件单,一但形成破位的话打破近1个月的震荡走势,有望展开一波弱势下的行情。

  白(SR2005):今日减仓1.32万手,上涨12元或0.22%,报5429元/吨。白糖今日减仓的情况下保持震荡行情,期价触及趋势线以及20日均线突破失败。目前来看期价依旧在三角形震荡区间反复,建议投资者保持震荡思路对待,但是要注意预埋条件单,以免错过最佳的进场点。

  鸡蛋(JD2005):今日增仓0.18万手,上涨2元或0.05%,报3691元/500千克。鸡蛋今日增仓下出现探底小幅反弹的行情,期价在上周横盘调整之后继续下行,毕竟大势所趋,多周期共振的情况下,反弹乏力,寻底行情还在延续,建议投资者保持空头思路,背靠5今日均线布局空单。 目前的走势并不适合追空。

  【化工板块】

  甲醇(MA2005):今日增仓2.02万手,下跌14元或0.65%,报2144元/吨。甲醇今日在多空持续换手的情况下,没有保持连续反弹的走势,期价盘中大幅回落,触及2124附近的支撑启稳。期价刚刚站上60日线之后没有走出预期的加速上涨行情,那么多单暂时回避。接下来继续关注多空在重要均线位置的博弈,突破成功继续看好后市反弹行情,突破失败那么甲醇短期震荡思路为主。

  PP(PP2005):今日增仓0.83万手,下跌36元或0.48%,报7496元/吨。PP今日增仓的情况下还在底部震荡区间调整,上周四测试前期底部支撑有效之后开始小幅反弹,目前没有延续反弹的节奏,收盘跌破日均线之后在次呈现弱势阴跌的形态,日内偏空思路。

  PTA(TA2005):今日增仓4.67万手,上涨86元或1.76%,报4966元/吨。TA今日主动增仓的情况下出现了止跌强势反弹的行情,期价触及20日均线支撑之后没有选择继续下行,下午开盘资金有明显的介入迹象,期价瞬间拉涨,收盘突破了4944压力位之后延续反弹势头,接下来关注反弹的持续性,如果期价能否继续走强突破4994前期高点,那么结束震荡开始走升的概率较大,反之不建议投资者追涨,等待回踩确认支撑之后介入为宜。

  乙二醇(EG2005):今日减仓0.49万手,上涨46元或1.01%,报4618元/吨。乙二醇今日减仓的情况下同样出现了止跌反弹的行情,与TA类似,但是反弹的力度明显弱于TA。期价触及到20日均线支撑之后开始走升,接下来关注下周三能否突破均线压力位,在次回到强势震荡的形态中。

  橡胶(RU2005):今日增仓0.41万手,上涨95元或0.75%,报12810元/吨。橡胶今日增仓的情况下回调的的放缓,盘中尝试上破5日均线,目前来看这一波回调还没有结束,期价还要去试探趋势线的重要支撑,如果支撑有效的话那么耐心等待启稳买入的机会。如果支撑无效,这波上涨结束的概率大增。日内可短空,但是没有可观的浮赢不建议留单。

  PVC(PVC2005):今日增仓0.16万手,上涨15元或0.23%,报6525元/吨。PVC今日增仓的情况下出现止跌小幅反弹走势,期价跌破6580重要平台支撑之后破坏了上涨形态,大势来看要走出宽幅震荡的行情。如果期价不能站上20日均线的支撑的话,后市继续回落的概率较大,多单暂观望。

  【有色板块】

  沪镍(NI2002):今日减仓2.56万手,下跌970元或0.85%,报112720元/吨。沪镍今日减仓的情况下尝试突破趋势线的重要压力位失败,出现回调的走势。那么从日线来看,期价在三角形震荡区间内开始反复,接下来建议投资者依托下沿支撑低吸布局多单,趋势线上沿没有突破之前可以日内试空抓回调行情。但建议预埋条件单,以防期价突破之后错过做多机会。

  沪(ZN2002):今日减仓0.40万手,下跌85元或0.47%,报17915元/吨。沪锌今日减仓的情况下出现冲小幅跳空走势,反弹的持续性非常差,日内短线操作为宜。期价跌破18000这条颈线,采取试空的策略。止损控制在100点以内为宜。

  沪(AL2002):今日增仓0.07万手,上涨50元或0.35%,报14235元/吨。沪铝今日小幅增仓的情况下依旧保持高位调整行情,期价上周突破了重要的平台压力位,本周创出近期新高。盘中触及5日均线支撑确认有效之后继续保持强势横盘,多单继续持有,一但破前期高点有望展开加速上涨行情。

  沪金(AU2002):今日增仓0.01万手,上涨1.5元或0.44%,报338.68元/克。沪金今日缩量的情况下保持震荡走升的行情,走势逐渐转强。那么日内依托40日均线的支撑试多为主,关注本周能否突破60日均线走出加速上涨行情。国际市场来看,外汇市场波动有限,但贵金属市场进一步走高,现货黄金冲上1490大关,现货白银也创11月7日以来的新高至17.62美元/盎司,因数据不佳引发对经济疲软的担忧。INTL FCStone表示,投资者关注的是较长期的政治风险,大多数经济体仍存在潜在的经济风险,这些风险不会很快消失。同时,投资者对未来的通胀预期升温,这在近期风险资产大幅走高的背景下带给贵金属支撑。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:方凤娇 HF055)
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