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晨先财经:5月7日期货操作建议

2021-05-06 17:26:54 和讯期货 

  一、沪铜

  1. 技术面:沪铜2106合约周四强势上涨中阳线报收73240(上一日价格71890),上涨形态良好,配合周线指标偏强,维持顺势偏多看待。

  2. 基本面:上海1#电解铜现货报价68680-68980,涨300,贴水150~贴水70元/吨,进口铜矿周度指数29.63美元,涨0.06。美债收益率坚挺以及相关经济数据回温持续偏暖,进一步确定美国经济阶段性相好的现实,背后体现了疫情控制好转而经济重启复苏的大背景,有利包括铜价在内的大宗表现,趋势暂不改变,不过需要警惕政策预期扭转所带来的高波动可能性;从产业链角度看,一方面,原料端TC继续创新低打破30美元,矿产紧张态势不变,另一方面,全球铜库存自3月起低位抬升,SHFE和LME库存双双增加,供需错配极致已经阶段性缓解,铜价有所施压,高位现货较大贴水或是印证,望各位投资者密切留意不同时间和不同价格背景下的不同解读。

  3.操作建议:前期低位多单设保护持有,新仓依托5均进多。可如需盘中提示可联系微信:13671191581

  二、螺纹

  1. 技术面:螺纹2110合约周四高开高走中阳线报收5665(上一日价格5391),强势格局不变,新高续写,回调可做多

  2. 基本面:上海螺纹5260,钢坯4980,钢厂开工率59.94%,社会库存986万吨,钢厂库存380万吨。钢材开工仍未完全回暖,利润继续回升仍偏低,中上游库存补库基本体现,但后期去库存压力仍大,旺季需求开启持续跟进,资产氛围面临高位震荡,05合约贴水提前修复。2021供给侧改革结束,但环保政策持续,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求转暖,但仅建立在去年疫情基础上的同比转好。资产氛围带动通胀预期进一步体现,关注11年历史高位。

  3.操作建议:高开高走,强势上涨,切勿追高,静待回调5均可多单跟进。

  三、铁矿

  1. 技术面:铁矿2109合约周四强势上涨大阳线报收1184(上一日价格1088.5),节后资金逐步回笼,强势依旧,回踩可多单跟进

  2.基本面:铁矿石普氏指数191.45,现货青岛港PB粉1270,港口库存13135万吨,钢厂铁矿石库存可用天数28天。钢厂开工需求有望回升,季节性和利润好转刺激,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿去年供给受限,今年复产修复,供给2021仍有望边际转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差再度转正。全球终端需求恢复,但工艺环保化,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但短线升值,海运进口成本回升短线支撑。

  3.操作建议:多头趋势不改,回踩5均多单可跟进,止损10个点即可

  四、塑料

  1. 技术面:塑料2109合约周四反弹回升中阳线报收8235(上一日价格8040),受整体氛围影响,反弹回升,但趋势尚未转变,保持高空思路。

  2. 基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在8200-8350元/吨, 华东地区价格在8450元/吨,华南地区价格在8550-8600元/吨。美国对伊朗制裁可能放松,导致国际油价承压,维持震荡。4月26日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价1105美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,CFR远东收价1109美元/吨。石化库存保持平稳,港口及贸易商库存同比增加,下游淡季需求环比走弱,刚需为主。上游逐步进入检修季,供应阶段性减少,而农膜需求也进入淡季,供需两弱。

  3. 操作建议:反弹乏力空单可入场,关注反弹至8400附近,止损70个点即可。

  五、豆粕

  1. 技术面:豆粕2109合约周四跳空高开中阳线报收3669(上一日价格3575),调整结束,多头重返,可继续做多。

  2. 基本面:沿海豆粕价格3470-3580元/吨,涨20-40元/吨。巴西豆出口销售进度正常,产量与出口高于去年(日均装运量96.42万吨/日,较去年的74.27万吨/日增29.81%),国内将面临巴西豆大量到港(4月共到港759.7,5月预估1070),水产需求缓慢恢复,豆粕出货略有好转,油厂挺价意愿较强。但目前油粕买家采购谨慎,低位吸引成交,高位仍成交不多。

  3.操作建议:依托5均可做多,止损30个点即可

(责任编辑:陈状 )
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