股指:
昨日,A股多数回调,Wind全A下跌0.59%,成交额5600亿元。中证1000下跌0.47%,中证500下跌0.31%,沪深300下跌0.65%,上证50下跌0.85%。近期公布多项经济及金融数据:7月规模以上工业增加值同比5.1%,社零同比2.7%,固定资产投资同比3.6%;7月社融信贷数据整体偏弱,社融存量同比增速为8.2%,金融机构新增人民币贷款比上年同期减少859亿元;M1同比跌幅6.6%,M2同比增加6.3%。随着美联储即将进入降息周期,央行降息空间逐步打开,这对于从分母端修复权益类资产较为有利。在债务周期主导的去杠杆阶段,名义利率的调降对于资产价格企稳、权益市场风险偏好的回升较为重要。此外,相关部门在制定政策时把促销费放在了更加重要的位置,包括推动大规模以旧换新、构建全国统一大市场等举措接连出台,有助于经济名义增速的修复。整体来看,在政策不断加码的背景下,指数层面预计维持震荡格局。基差方面,IM2409基差-14.57,IC2409基差-12.88,IF2409基差-2.16,IH2409基差-2.41。
国债:
国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.04%。公开市场方面,央行昨日进行7亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因有2773亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净回笼2766亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.5437%,跌3.02个基点;7天期报1.7095%,涨0.74个基点。8月PMI继续回落,表明经济弱修复局面延续,债券市场缺乏大幅回调动力。当前央行在二级市场实现买短卖长落地,9 月国债收益率在整体震荡的同时,收益率曲线有望继续陡峭化。
贵金属:
隔夜伦敦现货黄金先抑后扬,收盘上涨0.09%至2495.64美元/盎司;现货白银价格上涨0.73%至28.259美元/盎司;金银比降至88.3附近。美国8月ISM制造业指数47.2,预期47.5,7月前值46.8,创下去年11月以来的最低值,但8月就业指数回暖,价格攀升,该数据暗示美国制造业回暖恐昙花一现。另外,昨晚公布的美国7月JOLTS职位空缺767.3万人,大幅不及预期的810万人,前值从818.4万人下修至791万人,这就为周五非农就业数据带来悬念。近期随着美联储议息会议的临近,市场情绪异常谨慎,美股表现的不稳定性抑制了市场风险偏好,黄金上行意愿偏弱,但除了利多落地外,当前做空的理由也并不充分。周五将公布美国8月非农就业数据,建议谨慎对待。
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