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晨先财经:7月9日期货操作建议

2020-07-08 17:33:46 和讯期货 

  评论思路仅供参考,具体以盘中提示为主。

  一、沪铜

  1.技术面:沪铜2008合约周三放量反弹阳线报收49800(上一日价格49360),形态属于延续单边,大格局为V型反转,指标不弱,中线看涨不变。

  2.基本面:上海电解铜现货报价49050-49440,涨245,平水0元/吨~升水30元/吨,进口铜矿周度指数51.37美元,涨0.12。中美疫情存在反复,对过往主流国家的复工复产带来负面影响,全球风险偏好受到干扰,尽管拉美等国正在接力全球第三波,但其对资本市场定价权总体不占据主导,值得警惕;总的来看,铜市整体逻辑从需求端悲观或转向供给端扰动,当下拉美疫情防控导致生产和物流受限进而带来的矿产干扰仍在,关注6月疫情潜在到顶下的管控放松的可能性。

  3.操作建议:前期多单已到达50000目标位附近,止盈出局,然后耐心等待回调下来找点低接。  

  二、螺纹

  1.技术面:螺纹2010合约周三放量反弹中阳线报收3702(上一日价格3634),验证了近期提出的“回踩3544颈线位抗跌反弹,该线之上保留偏多思路”这一观点,周线强势未完,做多不变。

  2.基本面:上海螺纹3570,钢坯3310,钢厂开工率70.44%,社会库存797万吨,钢厂库存343万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回归合理区域,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及两会动态。前期反弹基本告一段落,远强近弱结构有望体现,关注现货动向及盘面测压。

  3.操作建议:昨日提示依托5均逢低介入的多单可设保护减持,新仓依托3670逢低跟进,如需盘中提示可联系微信:13671191581。

  三、铁矿

  1.技术面:铁矿2009合约周三放量反弹中阳线报收788(上一日价格767),形态属于测试前高,周线维持强势,保留偏多思路观望一天。

  2.基本面:铁矿石普氏指数101.2,现货青岛港PB粉769,港口库存10808万吨,钢厂铁矿石库存可用天数23天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。

  3.操作建议:观望一天,暂时不再追高。

  四、塑料

  1.技术面:塑料2009合约周三冲高回落小阳线报收7300(上一日价格7280),日内测试7500整数关口受压,不排除在此结束涨势开启回调的可能,建议多单出局转为观望。

  2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在6980-7100元/吨, 华东地区价格在7050-7150元/吨,华南地区价格在7150—7300元/吨。7月3日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价880美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,收822美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但去库放缓,有重新累库的可能,关注节后下游补库进度。基本面目前保持稳定,但下游对高价抵触,成交逐渐转淡,目前维持震荡。长期的产能释放预期下,以及需求增长乏力,预计持续上涨空间有限。

  3.操作建议:前期多次提示的多单暂时止盈兑现,转为观望预防回调。

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2009合约周三冲高回落阴线报收2879(上一日价格2910),形态属于结束反弹,但周线已转为震荡偏强,暂以短空中多思路看待。

  2.基本面:沿海豆粕价格2770-2830元/吨,涨10-20元/吨。本周及下周大豆压榨量或高达206万吨左右,豆粕库存或继续逐步回升,豆粕经销商、油厂出货锁定意愿较强,部分低位及远期低位基差仍吸引补库。

  3.操作建议:上周提示的低位多单已逢高止盈,下一步激进者可以2910设止损逢高短空,稳健者待回调结束的信号再恢复多单。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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